Composition de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
ISIN US1320613003
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- Actif net
- 643,8 M $ dont 635,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 100 dans 16 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saipem SpA | 1 937 265 | 10,5 M $ | 1,63 % |
| 2 | Subsea 7 SA | 275 068 | 9,9 M $ | 1,54 % |
| 3 | Equinor ASA | 231 536 | 9,3 M $ | 1,44 % |
| 4 | Athabasca Oil Corp | 1 041 660 | 9,2 M $ | 1,42 % |
| 5 | Tamarack Valley Energy Ltd | 947 097 | 8,9 M $ | 1,38 % |
| 6 | Vallourec SACA | 286 422 | 8,6 M $ | 1,34 % |
| 7 | Yancoal Australia Ltd | 1 563 329 | 8,6 M $ | 1,34 % |
| 8 | Aker BP ASA | 217 584 | 8,5 M $ | 1,32 % |
| 9 | Parex Resources Inc | 400 081 | 8,4 M $ | 1,31 % |
| 10 | Tenaris SA | 263 667 | 8,4 M $ | 1,31 % |
| 11 | Suncor Energy Inc | 121 512 | 8,3 M $ | 1,29 % |
| 12 | Beazley PLC | 478 847 | 8,3 M $ | 1,29 % |
| 13 | Skyworth Group Ltd | 10 137 491 | 8,1 M $ | 1,26 % |
| 14 | Eni SpA | 284 143 | 8 M $ | 1,24 % |
| 15 | Aker Solutions ASA | 1 750 520 | 8 M $ | 1,24 % |
| 16 | Hoegh Autoliners ASA | 556 754 | 8 M $ | 1,24 % |
| 17 | IMPERIAL OIL LTD | 58 933 | 7,9 M $ | 1,23 % |
| 18 | Woodside Energy Group Ltd | 325 392 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 19 | New Hope Corp Ltd | 1 987 268 | 7,8 M $ | 1,22 % |
| 20 | NGK Insulators Ltd | 245 699 | 7,8 M $ | 1,21 % |
| 21 | Repsol SA | 286 898 | 7,7 M $ | 1,19 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 81 280 | 7,6 M $ | 1,17 % |
| 23 | Amada Co Ltd | 436 924 | 7,3 M $ | 1,14 % |
| 24 | Precision Drilling Corp | 78 514 | 7,3 M $ | 1,14 % |
| 25 | Secure Waste Infrastructure Corp | 426 508 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 26 | BP PLC | 906 305 | 7,2 M $ | 1,12 % |
| 27 | Finning International Inc | 97 598 | 7,1 M $ | 1,11 % |
| 28 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 135 702 | 7,1 M $ | 1,10 % |
| 29 | Unipol Assicurazioni SpA | 266 895 | 7 M $ | 1,08 % |
| 30 | Toyoda Gosei Co Ltd | 230 480 | 6,8 M $ | 1,06 % |
| 31 | OMV AG | 95 399 | 6,7 M $ | 1,05 % |
| 32 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 520 906 | 6,7 M $ | 1,04 % |
| 33 | Shell PLC | 146 870 | 6,6 M $ | 1,03 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 4 132 364 | 6,6 M $ | 1,02 % |
| 35 | Russel Metals Inc | 168 394 | 6,6 M $ | 1,02 % |
| 36 | Centerra Gold Inc | 373 647 | 6,5 M $ | 1,01 % |
| 37 | DNO ASA | 3 011 818 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 38 | Nagase & Co Ltd | 856 208 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 39 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 338 049 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 40 | Banco BPM SpA | 440 191 | 6,4 M $ | 0,99 % |
| 41 | Deutsche Bank AG | 205 459 | 6,4 M $ | 0,99 % |
| 42 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 384 213 | 6,3 M $ | 0,98 % |
| 43 | D/S Norden A/S | 133 282 | 6,3 M $ | 0,98 % |
| 44 | Fortescue Ltd | 438 235 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 45 | Alps Alpine Co Ltd | 409 000 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 131 355 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 47 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 077 488 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 48 | SCOR SE | 164 631 | 6,1 M $ | 0,95 % |
| 49 | NN Group NV | 70 278 | 6,1 M $ | 0,95 % |
| 50 | Balfour Beatty PLC | 550 265 | 6,1 M $ | 0,95 % |
| 51 | Japan Post Holdings Co Ltd | 517 324 | 6 M $ | 0,94 % |
| 52 | Artience Co Ltd | 239 219 | 6 M $ | 0,93 % |
| 53 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 691 202 | 6 M $ | 0,92 % |
| 54 | Drax Group PLC | 493 730 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 55 | Tesco PLC | 903 155 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 56 | M&G PLC | 1 431 872 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| 57 | Nippon Yusen KK | 162 318 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| 58 | Nippon Shokubai Co Ltd | 426 192 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| 59 | Daiichi Life Group, Inc. | 638 532 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| 60 | Metropole Television SA | 384 920 | 5,9 M $ | 0,91 % |
| 61 | DCC PLC | 77 548 | 5,8 M $ | 0,91 % |
| 62 | Rubis SCA | 141 398 | 5,8 M $ | 0,91 % |
| 63 | United Energy Group Ltd | 94 846 985 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| 64 | Orient Overseas International Ltd | 330 517 | 5,8 M $ | 0,89 % |
| 65 | Aberdeen Group PLC | 2 032 174 | 5,8 M $ | 0,89 % |
| 66 | ASR Nederland NV | 75 605 | 5,7 M $ | 0,89 % |
| 67 | Sompo Holdings Inc | 153 876 | 5,7 M $ | 0,89 % |
| 68 | Aegon Ltd | 691 142 | 5,7 M $ | 0,89 % |
| 69 | Cathay Pacific Airways Ltd | 3 848 903 | 5,7 M $ | 0,88 % |
| 70 | WH Group Ltd | 4 641 127 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 71 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 215 700 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 72 | Bank of Ireland Group PLC | 281 692 | 5,5 M $ | 0,86 % |
| 73 | Tokyo Gas Co Ltd | 129 578 | 5,5 M $ | 0,86 % |
| 74 | Coface SA | 297 168 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| 75 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 274 159 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| 76 | Kuraray Co Ltd | 519 010 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| 77 | Legal & General Group PLC | 1 590 371 | 5,4 M $ | 0,85 % |
| 78 | British American Tobacco PLC | 92 225 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| 79 | Yamaha Corp | 753 800 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| 80 | AXA SA | 110 717 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| 81 | RTL Group SA | 137 758 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 82 | Intesa Sanpaolo SpA | 779 394 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 83 | Kansai Paint Co Ltd | 339 783 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 84 | Press Kogyo Co Ltd | 1 002 110 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 85 | Kingfisher PLC | 1 295 688 | 5 M $ | 0,78 % |
| 86 | VTech Holdings Ltd | 655 355 | 5 M $ | 0,78 % |
| 87 | Signify NV | 221 790 | 5 M $ | 0,78 % |
| 88 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 239 069 | 5 M $ | 0,78 % |
| 89 | Freenet AG | 156 727 | 5 M $ | 0,78 % |
| 90 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 194 800 | 5 M $ | 0,77 % |
| 91 | EXOR NV | 62 770 | 4,9 M $ | 0,76 % |
| 92 | Daicel Corp | 590 358 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 93 | Berkeley Group Holdings PLC | 104 333 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 94 | Treasury Wine Estates Ltd | 1 449 877 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| 95 | Pernod Ricard SA | 59 091 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| 96 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2 335 623 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 97 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 208 600 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 98 | Aisin Corp | 265 935 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| 99 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 361 965 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 100 | Future PLC | 750 913 | 3,4 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Énergie 7,2 %
- Finance 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 88,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,0 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,9 %
- CAD 13,0 %
- NOK 8,9 %
- HKD 7,3 %
- AUD 5,5 %
- DKK 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Canada 13,0 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Norvège 8,9 %
- France 7,7 %
- Italie 5,8 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Bermudes 2,8 %
- Allemagne 2,6 %
- Irlande 1,8 %
- Autres pays 5,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 26 | 151,3 M $ | 23,82 % |
| 2 | Canada | 11 | 82,5 M $ | 12,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 82,3 M $ | 12,95 % |
| 4 | Norvège | 7 | 56,7 M $ | 8,92 % |
| 5 | France | 8 | 49,2 M $ | 7,74 % |
| 6 | Italie | 5 | 37,1 M $ | 5,84 % |
| 7 | Australie | 5 | 35 M $ | 5,51 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 33,7 M $ | 5,30 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 29,1 M $ | 4,57 % |
| 10 | Bermudes | 3 | 17,5 M $ | 2,75 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 16,7 M $ | 2,63 % |
| 12 | Irlande | 2 | 11,4 M $ | 1,79 % |
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