Composition de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
ISIN US1320613003
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- Actif net
- 711,4 M $ dont 704,1 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 101 dans 17 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Skyworth Group Ltd | 197 | 109,3 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 5,5 %
- Finance 3,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 89,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,8 %
- JPY 24,5 %
- GBP 14,9 %
- CAD 11,2 %
- HKD 8,2 %
- NOK 6,3 %
- AUD 4,9 %
- DKK 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,5 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- France 10,9 %
- Canada 10,2 %
- Norvège 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Australie 4,9 %
- Italie 4,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Danemark 2,1 %
- Bermudes 2,0 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 25 | 172,5 M $ | 24,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 98 M $ | 13,91 % |
| 3 | France | 11 | 77,1 M $ | 10,94 % |
| 4 | Canada | 10 | 72,1 M $ | 10,24 % |
| 5 | Norvège | 6 | 44,4 M $ | 6,30 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 44,1 M $ | 6,27 % |
| 7 | Pays-Bas | 6 | 41 M $ | 5,82 % |
| 8 | Australie | 5 | 34,8 M $ | 4,95 % |
| 9 | Italie | 4 | 27,9 M $ | 3,97 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 20,7 M $ | 2,94 % |
| 11 | Danemark | 2 | 14,6 M $ | 2,08 % |
| 12 | Bermudes | 3 | 13,8 M $ | 1,96 % |
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Titelia. « Composition de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000037635