Composition de Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
ISIN US1320613003
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- Actif net
- 711,4 M $ dont 704,1 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 101 dans 17 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 210 057 | 8,6 M $ | 1,20 % |
| 2 | Orient Overseas International Ltd | 429 119 | 8,4 M $ | 1,18 % |
| 3 | Repsol SA | 270 021 | 8,2 M $ | 1,15 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 120 554 | 8,1 M $ | 1,14 % |
| 5 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 347 069 | 8 M $ | 1,13 % |
| 6 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 435 247 | 7,8 M $ | 1,10 % |
| 7 | Sompo Holdings Inc | 174 128 | 7,8 M $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 170 458 | 7,8 M $ | 1,09 % |
| 9 | Nippon Yusen KK | 202 186 | 7,8 M $ | 1,09 % |
| 10 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 250 010 | 7,7 M $ | 1,09 % |
| 11 | BP PLC | 1 037 198 | 7,7 M $ | 1,09 % |
| 12 | OMV AG | 105 344 | 7,7 M $ | 1,08 % |
| 13 | Cathay Pacific Airways Ltd | 4 078 329 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| 14 | Amundi SA | 69 610 | 7,6 M $ | 1,06 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 4 751 836 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 16 | IMPERIAL OIL LTD | 58 149 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 17 | Daiichi Life Group Inc | 624 884 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 18 | Aker BP ASA | 213 296 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 19 | Baytex Energy Corp | 1 648 705 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 20 | Hoegh Autoliners ASA | 422 069 | 7,5 M $ | 1,05 % |
| 21 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 480 583 | 7,5 M $ | 1,05 % |
| 22 | Unipol Assicurazioni SpA | 239 494 | 7,5 M $ | 1,05 % |
| 23 | Press Kogyo Co Ltd | 1 370 836 | 7,4 M $ | 1,05 % |
| 24 | Russel Metals Inc | 154 950 | 7,4 M $ | 1,05 % |
| 25 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 114 504 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 26 | Aegon Ltd | 779 693 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 27 | D/S Norden A/S | 141 839 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 28 | TotalEnergies SE | 83 564 | 7,4 M $ | 1,04 % |
| 29 | Japan Post Holdings Co Ltd | 488 075 | 7,3 M $ | 1,03 % |
| 30 | Toyoda Gosei Co Ltd | 208 598 | 7,3 M $ | 1,03 % |
| 31 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 655 548 | 7,3 M $ | 1,02 % |
| 32 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 4 026 929 | 7,3 M $ | 1,02 % |
| 33 | Guangdong Investment Ltd | 6 736 800 | 7,3 M $ | 1,02 % |
| 34 | Yamaha Corp | 928 520 | 7,3 M $ | 1,02 % |
| 35 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 289 812 | 7,3 M $ | 1,02 % |
| 36 | Kuraray Co Ltd | 627 238 | 7,3 M $ | 1,02 % |
| 37 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 880 244 | 7,3 M $ | 1,02 % |
| 38 | Parex Resources Inc | 418 138 | 7,2 M $ | 1,02 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 959 870 | 7,2 M $ | 1,02 % |
| 40 | Tesco PLC | 1 096 077 | 7,2 M $ | 1,02 % |
| 41 | Daicel Corp | 791 850 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 42 | SCOR SE | 181 935 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 43 | Centerra Gold Inc | 418 232 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 44 | M&G PLC | 1 487 945 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 45 | ASR Nederland NV | 87 646 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 46 | Tamarack Valley Energy Ltd | 747 840 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 47 | iA Financial Corp Inc | 48 309 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 48 | Rubis SCA | 184 688 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 49 | NN Group NV | 75 633 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 50 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 412 755 | 7,1 M $ | 1,00 % |
| 51 | KINGFISHER PLC | 1 701 234 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 52 | EXOR NV | 88 369 | 7,1 M $ | 0,99 % |
| 53 | Deutsche Bank AG | 191 683 | 7 M $ | 0,99 % |
| 54 | Future PLC | 1 708 069 | 7 M $ | 0,99 % |
| 55 | Legal & General Group PLC | 1 736 576 | 7 M $ | 0,99 % |
| 56 | Coface SA | 385 883 | 7 M $ | 0,99 % |
| 57 | Alps Alpine Co Ltd | 504 078 | 7 M $ | 0,99 % |
| 58 | Treasury Wine Estates Ltd | 2 013 537 | 7 M $ | 0,98 % |
| 59 | AXA SA | 134 341 | 7 M $ | 0,98 % |
| 60 | Magna International Inc | 101 437 | 7 M $ | 0,98 % |
| 61 | RTL Group SA | 185 811 | 7 M $ | 0,98 % |
| 62 | Nippon Shokubai Co Ltd | 510 848 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 63 | Metropole Television SA | 496 310 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 64 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 170 812 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 65 | Aisin Corp | 492 721 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 66 | Banco BPM SpA | 378 079 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 67 | United Energy Group Ltd | 149 537 663 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 68 | Pernod Ricard SA | 87 692 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 69 | DNO ASA | 3 879 748 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 70 | Tokyo Gas Co Ltd | 175 042 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 71 | DCC PLC | 79 993 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 72 | Bank of Ireland Group PLC | 325 926 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 73 | Yancoal Australia Ltd | 1 727 643 | 6,8 M $ | 0,95 % |
| 74 | Beazley PLC | 388 261 | 6,8 M $ | 0,95 % |
| 75 | Aberdeen Group PLC | 2 075 227 | 6,7 M $ | 0,95 % |
| 76 | Freenet AG | 239 777 | 6,7 M $ | 0,95 % |
| 77 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 259 496 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 78 | Tenaris SA | 230 721 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 79 | WH Group Ltd | 6 113 599 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 80 | VALLOUREC SA | 274 287 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 81 | Balfour Beatty PLC | 565 487 | 6,6 M $ | 0,92 % |
| 82 | VTech Holdings Ltd | 994 263 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| 83 | Fortescue Ltd | 502 699 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| 84 | Carrefour SA | 356 100 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| 85 | British American Tobacco PLC | 106 158 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| 86 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 164 761 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| 87 | DRAX GROUP PLC | 655 846 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| 88 | Precision Drilling Corp | 83 375 | 6,5 M $ | 0,91 % |
| 89 | New Hope Corp Ltd | 1 773 158 | 6,5 M $ | 0,91 % |
| 90 | Aker Solutions ASA | 1 453 704 | 6,4 M $ | 0,91 % |
| 91 | Saipem SpA | 1 315 036 | 6,4 M $ | 0,89 % |
| 92 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 329 731 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 93 | Berkeley Group Holdings PLC | 132 928 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 94 | Zeon Corp | 439 316 | 6,2 M $ | 0,88 % |
| 95 | Amada Co Ltd | 345 313 | 6 M $ | 0,85 % |
| 96 | JGC Holdings Corp | 419 468 | 6 M $ | 0,84 % |
| 97 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 258 350 | 5,8 M $ | 0,82 % |
| 98 | Signify NV | 334 136 | 5,7 M $ | 0,80 % |
| 99 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 158 976 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| 100 | NGK Corp | 135 895 | 4,8 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Énergie 5,5 %
- Finance 3,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 89,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,8 %
- JPY 24,5 %
- GBP 14,9 %
- CAD 11,2 %
- HKD 8,2 %
- NOK 6,3 %
- AUD 4,9 %
- DKK 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,5 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- France 10,9 %
- Canada 10,2 %
- Norvège 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Australie 4,9 %
- Italie 4,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Danemark 2,1 %
- Bermudes 2,0 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 25 | 172,5 M $ | 24,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 98 M $ | 13,91 % |
| 3 | France | 11 | 77,1 M $ | 10,94 % |
| 4 | Canada | 10 | 72,1 M $ | 10,24 % |
| 5 | Norvège | 6 | 44,4 M $ | 6,30 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 44,1 M $ | 6,27 % |
| 7 | Pays-Bas | 6 | 41 M $ | 5,82 % |
| 8 | Australie | 5 | 34,8 M $ | 4,95 % |
| 9 | Italie | 4 | 27,9 M $ | 3,97 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 20,7 M $ | 2,94 % |
| 11 | Danemark | 2 | 14,6 M $ | 2,08 % |
| 12 | Bermudes | 3 | 13,8 M $ | 1,96 % |
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