Zusammensetzung von Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
ISIN US1320613003
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- Nettovermögen
- 711,4 Mio. $ davon 704,1 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 101 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 210.057 | 8,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | Orient Overseas International Ltd | 429.119 | 8,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Repsol SA | 270.021 | 8,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Suncor Energy Inc | 120.554 | 8,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 347.069 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| 6 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 435.247 | 7,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Sompo Holdings Inc | 174.128 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | SHELL PLC | 170.458 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 9 | Nippon Yusen KK | 202.186 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 250.010 | 7,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | BP PLC | 1.037.198 | 7,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | OMV AG | 105.344 | 7,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | Cathay Pacific Airways Ltd | 4.078.329 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | Amundi SA | 69.610 | 7,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 4.751.836 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | IMPERIAL OIL LTD | 58.149 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | Daiichi Life Group Inc | 624.884 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | Aker BP ASA | 213.296 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Baytex Energy Corp | 1.648.705 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Hoegh Autoliners ASA | 422.069 | 7,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 480.583 | 7,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Unipol Assicurazioni SpA | 239.494 | 7,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Press Kogyo Co Ltd | 1.370.836 | 7,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Russel Metals Inc | 154.950 | 7,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.114.504 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Aegon Ltd | 779.693 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | D/S Norden A/S | 141.839 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | TotalEnergies SE | 83.564 | 7,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Japan Post Holdings Co Ltd | 488.075 | 7,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Toyoda Gosei Co Ltd | 208.598 | 7,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 655.548 | 7,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 4.026.929 | 7,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Guangdong Investment Ltd | 6.736.800 | 7,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Yamaha Corp | 928.520 | 7,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 289.812 | 7,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Kuraray Co Ltd | 627.238 | 7,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 880.244 | 7,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Parex Resources Inc | 418.138 | 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 959.870 | 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Tesco PLC | 1.096.077 | 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Daicel Corp | 791.850 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | SCOR SE | 181.935 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Centerra Gold Inc | 418.232 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | M&G PLC | 1.487.945 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | ASR Nederland NV | 87.646 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Tamarack Valley Energy Ltd | 747.840 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | iA Financial Corp Inc | 48.309 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Rubis SCA | 184.688 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | NN Group NV | 75.633 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 412.755 | 7,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | KINGFISHER PLC | 1.701.234 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | EXOR NV | 88.369 | 7,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Deutsche Bank AG | 191.683 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Future PLC | 1.708.069 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Legal & General Group PLC | 1.736.576 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Coface SA | 385.883 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 57 | Alps Alpine Co Ltd | 504.078 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 58 | Treasury Wine Estates Ltd | 2.013.537 | 7 Mio. $ | 0,98 % |
| 59 | AXA SA | 134.341 | 7 Mio. $ | 0,98 % |
| 60 | Magna International Inc | 101.437 | 7 Mio. $ | 0,98 % |
| 61 | RTL Group SA | 185.811 | 7 Mio. $ | 0,98 % |
| 62 | Nippon Shokubai Co Ltd | 510.848 | 6,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 63 | Metropole Television SA | 496.310 | 6,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 64 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 170.812 | 6,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 65 | Aisin Corp | 492.721 | 6,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 66 | Banco BPM SpA | 378.079 | 6,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 67 | United Energy Group Ltd | 149.537.663 | 6,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 68 | Pernod Ricard SA | 87.692 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 69 | DNO ASA | 3.879.748 | 6,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 70 | Tokyo Gas Co Ltd | 175.042 | 6,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 71 | DCC PLC | 79.993 | 6,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 72 | Bank of Ireland Group PLC | 325.926 | 6,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 73 | Yancoal Australia Ltd | 1.727.643 | 6,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 74 | Beazley PLC | 388.261 | 6,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 75 | Aberdeen Group PLC | 2.075.227 | 6,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 76 | Freenet AG | 239.777 | 6,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 77 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 259.496 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 78 | Tenaris SA | 230.721 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 79 | WH Group Ltd | 6.113.599 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 80 | VALLOUREC SA | 274.287 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 81 | Balfour Beatty PLC | 565.487 | 6,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 82 | VTech Holdings Ltd | 994.263 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 83 | Fortescue Ltd | 502.699 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 84 | Carrefour SA | 356.100 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 85 | British American Tobacco PLC | 106.158 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 86 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 164.761 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 87 | DRAX GROUP PLC | 655.846 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 88 | Precision Drilling Corp | 83.375 | 6,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 89 | New Hope Corp Ltd | 1.773.158 | 6,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 90 | Aker Solutions ASA | 1.453.704 | 6,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 91 | Saipem SpA | 1.315.036 | 6,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 92 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 329.731 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 93 | Berkeley Group Holdings PLC | 132.928 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 94 | Zeon Corp | 439.316 | 6,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 95 | Amada Co Ltd | 345.313 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 96 | JGC Holdings Corp | 419.468 | 6 Mio. $ | 0,84 % |
| 97 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 258.350 | 5,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 98 | Signify NV | 334.136 | 5,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 99 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 158.976 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 100 | NGK Corp | 135.895 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 5,5 %
- Finanzen 3,0 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 89,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,8 %
- JPY 24,5 %
- GBP 14,9 %
- CAD 11,2 %
- HKD 8,2 %
- NOK 6,3 %
- AUD 4,9 %
- DKK 2,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,5 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Frankreich 10,9 %
- Kanada 10,2 %
- Norwegen 6,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
- Niederlande 5,8 %
- Australien 4,9 %
- Italien 4,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Dänemark 2,1 %
- Bermuda 2,0 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 25 | 172,5 Mio. $ | 24,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 98 Mio. $ | 13,91 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 77,1 Mio. $ | 10,94 % |
| 4 | Kanada | 10 | 72,1 Mio. $ | 10,24 % |
| 5 | Norwegen | 6 | 44,4 Mio. $ | 6,30 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 44,1 Mio. $ | 6,27 % |
| 7 | Niederlande | 6 | 41 Mio. $ | 5,82 % |
| 8 | Australien | 5 | 34,8 Mio. $ | 4,95 % |
| 9 | Italien | 4 | 27,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 20,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Dänemark | 2 | 14,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Bermuda | 3 | 13,8 Mio. $ | 1,96 % |
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