Composition de Fidelity Funds - World Fund
ISIN LU0069449576 · LU0115769746 · LU1084165304 · LU1261432659
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 81 positions déclarées · au 30 avr. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 28,3 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Technologies de l’information | USD | 786 000 | 306,8 M $ | 5,68 % |
| 2 | Amazon.com Consommation non essentielle | USD | 1 098 000 | 199,6 M $ | 3,70 % |
| 3 | Alphabet (A) Technologies de l’information | USD | 1 175 000 | 184,7 M $ | 3,42 % |
| 4 | JPMorgan Chase Finance | USD | 657 412 | 159,1 M $ | 2,95 % |
| 5 | Meta Platforms (A) Technologies de l’information | USD | 256 000 | 138,4 M $ | 2,56 % |
| 6 | Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvert | USD | 6 236 | 129,4 M $ | 2,40 % |
| 7 | Mastercard Finance | USD | 205 000 | 110,8 M $ | 2,05 % |
| 8 | Sony Group Consommation non essentielle | JPY | 3 826 500 | 100,5 M $ | 1,86 % |
| 9 | AstraZeneca (GB) Santé | GBP | 695 000 | 99,5 M $ | 1,84 % |
| 10 | KBC Group Finance | EUR | 1 076 000 | 99 M $ | 1,83 % |
| 11 | SSE Services publics | GBP | 4 285 000 | 96,7 M $ | 1,79 % |
| 12 | Insulet Santé | USD | 370 249 | 92,4 M $ | 1,71 % |
| 13 | NVIDIA Technologies de l’information | USD | 830 000 | 88,5 M $ | 1,64 % |
| 14 | Deutsche Boerse Finance | EUR | 268 000 | 86,2 M $ | 1,60 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Finance | USD | 510 000 | 85,3 M $ | 1,58 % |
| 16 | Netflix Services de communication | USD | 76 000 | 85,2 M $ | 1,58 % |
| 17 | Adobe Technologies de l’information | USD | 225 000 | 83,6 M $ | 1,55 % |
| 18 | General Electric (US) Industries | USD | 417 000 | 83,5 M $ | 1,55 % |
| 19 | ANSYS Technologies de l’information | USD | 263 000 | 83,5 M $ | 1,55 % |
| 20 | Haleon Santé | GBP | 16 604 762 | 83,4 M $ | 1,54 % |
| 21 | Veolia Environnement (FR) Services publics | EUR | 2 270 000 | 82,9 M $ | 1,54 % |
| 22 | Cheniere Energy Énergie | USD | 358 000 | 81,6 M $ | 1,51 % |
| 23 | NextEra Energy Services publics | USD | 1 225 000 | 81,1 M $ | 1,50 % |
| 24 | Aon Finance | USD | 230 585 | 80,9 M $ | 1,50 % |
| 25 | Quanta Services Industries | USD | 265 895 | 77,2 M $ | 1,43 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Santé | USD | 1 485 000 | 73,8 M $ | 1,37 % |
| 27 | MercadoLibre Consommation non essentielle | USD | 31 800 | 72,6 M $ | 1,35 % |
| 28 | Prosus Consommation non essentielle | EUR | 1 560 000 | 72,4 M $ | 1,34 % |
| 29 | Aramark Consommation non essentielle | USD | 2 163 574 | 72 M $ | 1,33 % |
| 30 | Marvell Technology Technologies de l’information | USD | 1 259 000 | 71,9 M $ | 1,33 % |
| 31 | Siemens Energy Industries | EUR | 920 000 | 70,5 M $ | 1,31 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Industries | USD | 370 000 | 67,6 M $ | 1,25 % |
| 33 | ASML Holding Technologies de l’information | EUR | 102 000 | 67,4 M $ | 1,25 % |
| 34 | Danaher Santé | USD | 341 000 | 67,4 M $ | 1,25 % |
| 35 | Compagnie Financiere Richemont (A) Consommation non essentielle | CHF | 381 000 | 67,2 M $ | 1,25 % |
| 36 | UBS Group Finance | CHF | 2 160 000 | 65,3 M $ | 1,21 % |
| 37 | Norfolk Southern Industries | USD | 279 000 | 61,9 M $ | 1,15 % |
| 38 | UnitedHealth Group Santé | USD | 150 500 | 61,8 M $ | 1,15 % |
| 39 | AIA Group Finance | HKD | 8 080 000 | 60,1 M $ | 1,11 % |
| 40 | Sompo Holdings Finance | JPY | 1 830 000 | 59,6 M $ | 1,10 % |
| 41 | S&P Global Finance | USD | 120 000 | 59,4 M $ | 1,10 % |
| 42 | TDK Technologies de l’information | JPY | 5 450 000 | 57,5 M $ | 1,07 % |
| 43 | Alimentation Couche-Tard (A) Consommation courante | CAD | 1 100 000 | 57,1 M $ | 1,06 % |
| 44 | eBay Consommation non essentielle | USD | 834 031 | 56 M $ | 1,04 % |
| 45 | Baker Hughes Énergie | USD | 1 595 000 | 55,8 M $ | 1,03 % |
| 46 | Insmed Santé | USD | 750 000 | 53,9 M $ | 1,00 % |
| 47 | RenaissanceRe Holdings Finance | USD | 225 000 | 53,9 M $ | 1,00 % |
| 48 | Toyota Industries Industries | JPY | 451 300 | 52,7 M $ | 0,98 % |
| 49 | PTC Technologies de l’information | USD | 338 519 | 51,9 M $ | 0,96 % |
| 50 | Expedia Group Consommation non essentielle | USD | 329 000 | 50,9 M $ | 0,94 % |
| 51 | Apple Technologies de l’information | USD | 240 000 | 50,6 M $ | 0,94 % |
| 52 | ASR Nederland Finance | EUR | 765 000 | 48,1 M $ | 0,89 % |
| 53 | Smurfit WestRock Matériaux | USD | 1 120 000 | 46,8 M $ | 0,87 % |
| 54 | Epiroc (A) Industries | SEK | 2 050 000 | 44,3 M $ | 0,82 % |
| 55 | NatWest Group Finance | GBP | 6 650 000 | 42,4 M $ | 0,79 % |
| 56 | Block (A) Finance | USD | 720 000 | 41,5 M $ | 0,77 % |
| 57 | CNH Industrial (US) Industries | USD | 3 661 887 | 41,5 M $ | 0,77 % |
| 58 | Samsung Electronics Technologies de l’information | KRW | 1 050 000 | 40,8 M $ | 0,76 % |
| 59 | Western Digital Technologies de l’information | USD | 932 153 | 40,5 M $ | 0,75 % |
| 60 | Diamondback Energy Énergie | USD | 300 000 | 39,5 M $ | 0,73 % |
| 61 | Murata Manufacturing Technologies de l’information | JPY | 2 747 400 | 38,8 M $ | 0,72 % |
| 62 | IQVIA Holdings Santé | USD | 245 304 | 37,6 M $ | 0,70 % |
| 63 | Techtronic Industries Industries | HKD | 3 712 500 | 37,2 M $ | 0,69 % |
| 64 | Tetra Tech Industries | USD | 1 201 985 | 37,1 M $ | 0,69 % |
| 65 | BayCurrent Industries | JPY | 650 000 | 35 M $ | 0,65 % |
| 66 | Steel Dynamics Matériaux | USD | 265 000 | 34,2 M $ | 0,63 % |
| 67 | Ascendis Pharma ADR Santé | USD | 204 000 | 34,1 M $ | 0,63 % |
| 68 | East Japan Railway Industries | JPY | 1 350 000 | 29,2 M $ | 0,54 % |
| 69 | M3 Santé | JPY | 2 300 000 | 28,7 M $ | 0,53 % |
| 70 | Monolithic Power Systems Technologies de l’information | USD | 49 000 | 28,2 M $ | 0,52 % |
| 71 | Capgemini Technologies de l’information | EUR | 171 712 | 27,3 M $ | 0,50 % |
| 72 | TransMedics Group Santé | USD | 299 000 | 27,2 M $ | 0,50 % |
| 73 | Voya Financial Finance | USD | 445 196 | 26,1 M $ | 0,48 % |
| 74 | AppLovin Technologies de l’information | USD | 95 000 | 25,8 M $ | 0,48 % |
| 75 | BE Semiconductor Industries (NL) Technologies de l’information | EUR | 236 000 | 25,2 M $ | 0,47 % |
| 76 | Flex Technologies de l’information | USD | 714 000 | 24,3 M $ | 0,45 % |
| 77 | PVH Consommation non essentielle | USD | 348 331 | 23,8 M $ | 0,44 % |
| 78 | Arkema Matériaux | EUR | 302 000 | 22,8 M $ | 0,42 % |
| 79 | Cencora Santé | USD | 75 000 | 21,9 M $ | 0,41 % |
| 80 | NN Group Finance | EUR | 280 000 | 17,1 M $ | 0,32 % |
| 81 | Sandisk (DE) Technologies de l’information | USD | 310 717 | 10 M $ | 0,19 % |
Source : rapport publié par Fidelity Funds - World Fund.
Répartition par secteur
- Technologies de l’information 26,8 %
- Finance 20,3 %
- Consommation non essentielle 13,3 %
- Santé 12,7 %
- Industries 11,8 %
- Services publics 4,8 %
- Énergie 3,3 %
- Fonds de placement ouvert 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Services de communication 1,6 %
- Consommation courante 1,1 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 68,2 %
- EUR 11,5 %
- JPY 7,5 %
- GBP 6,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 1,8 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- KRW 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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