Composition d'iShares MSCI EAFE Value ETF
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- Actif net
- 29,1 Md $ dont 28,8 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 394 dans 25 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 44 067 826 | 938,4 M $ | 3,22 % |
| 2 | Nestle SA | 6 660 759 | 665,7 M $ | 2,29 % |
| 3 | SHELL PLC | 14 510 232 | 664,2 M $ | 2,28 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 27 614 000 | 616,8 M $ | 2,12 % |
| 5 | Roche Holding AG | 1 182 104 | 516,7 M $ | 1,78 % |
| 6 | Allianz SE | 983 668 | 490 M $ | 1,68 % |
| 7 | Novartis AG | 3 081 473 | 481,9 M $ | 1,66 % |
| 8 | TOYOTA MOTOR CORP | 24 648 480 | 466,5 M $ | 1,60 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 5 094 547 | 449,1 M $ | 1,54 % |
| 10 | Siemens AG | 1 249 074 | 409,3 M $ | 1,41 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14 597 688 | 409,2 M $ | 1,41 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9 412 800 | 404,5 M $ | 1,39 % |
| 13 | Iberdrola SA | 16 035 693 | 380,9 M $ | 1,31 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 8 546 536 | 360,2 M $ | 1,24 % |
| 15 | Unilever PLC | 5 651 172 | 359,6 M $ | 1,24 % |
| 16 | Banco Santander SA | 24 130 781 | 343,2 M $ | 1,18 % |
| 17 | UniCredit SpA | 3 510 537 | 331,1 M $ | 1,14 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 564 710 | 325,9 M $ | 1,12 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 6 122 020 | 317,4 M $ | 1,09 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 5 192 385 | 315 M $ | 1,08 % |
| 21 | BP PLC | 40 555 020 | 304,7 M $ | 1,05 % |
| 22 | Zurich Insurance Group AG | 387 495 | 295,2 M $ | 1,01 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 36 044 759 | 272,5 M $ | 0,94 % |
| 24 | RIO TINTO PLC | 2 755 113 | 267,7 M $ | 0,92 % |
| 25 | ING Groep NV | 7 573 450 | 266,1 M $ | 0,91 % |
| 26 | Sanofi SA | 2 822 968 | 243,1 M $ | 0,84 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 35 355 611 | 243 M $ | 0,84 % |
| 28 | Westpac Banking Corp | 8 855 940 | 234,8 M $ | 0,81 % |
| 29 | Mitsubishi Corp | 7 823 200 | 233,9 M $ | 0,80 % |
| 30 | National Australia Bank Ltd | 7 939 160 | 229,9 M $ | 0,79 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 418 608 | 229,9 M $ | 0,79 % |
| 32 | Enel SpA | 19 739 784 | 222,9 M $ | 0,77 % |
| 33 | AXA SA | 4 062 118 | 210,5 M $ | 0,72 % |
| 34 | NATIONAL GRID PLC | 12 834 212 | 205,4 M $ | 0,71 % |
| 35 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 341 245 | 205 M $ | 0,70 % |
| 36 | ANZ Group Holdings Ltd | 7 824 978 | 204,5 M $ | 0,70 % |
| 37 | SoftBank Group Corp | 6 245 200 | 194,5 M $ | 0,67 % |
| 38 | NATWEST GROUP PLC | 20 620 475 | 194,5 M $ | 0,67 % |
| 39 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8 394 600 | 190,7 M $ | 0,66 % |
| 40 | Mitsui & Co Ltd | 6 108 500 | 187,4 M $ | 0,64 % |
| 41 | Deutsche Bank AG | 4 694 712 | 172,8 M $ | 0,59 % |
| 42 | Nordea Bank Abp | 7 952 414 | 160,5 M $ | 0,55 % |
| 43 | Deutsche Post AG | 2 380 943 | 159,1 M $ | 0,55 % |
| 44 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 5 999 900 | 158,7 M $ | 0,55 % |
| 45 | Societe Generale SA | 1 655 109 | 155,6 M $ | 0,53 % |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 97 621 979 | 150,9 M $ | 0,52 % |
| 47 | Bayer AG | 2 544 695 | 141,2 M $ | 0,49 % |
| 48 | Engie SA | 4 489 420 | 139,9 M $ | 0,48 % |
| 49 | KDDI Corp | 7 500 300 | 138,2 M $ | 0,47 % |
| 50 | BASF SE | 2 371 297 | 137,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | CaixaBank SA | 9 136 128 | 132,7 M $ | 0,46 % |
| 52 | DIAGEO PLC | 5 753 844 | 126,4 M $ | 0,43 % |
| 53 | E.ON SE | 5 842 876 | 125,9 M $ | 0,43 % |
| 54 | JAPAN TOBACCO INC | 2 820 800 | 125,8 M $ | 0,43 % |
| 55 | Danone SA | 1 615 495 | 125,7 M $ | 0,43 % |
| 56 | Swiss Re AG | 746 688 | 124,3 M $ | 0,43 % |
| 57 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 717 400 | 123,8 M $ | 0,43 % |
| 58 | MARUBENI CORP | 3 658 300 | 118,2 M $ | 0,41 % |
| 59 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 659 986 | 117,2 M $ | 0,40 % |
| 60 | Mercedes-Benz Group AG | 2 152 489 | 116,4 M $ | 0,40 % |
| 61 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 4 933 562 | 115,5 M $ | 0,40 % |
| 62 | Rio Tinto Ltd | 963 841 | 114,9 M $ | 0,39 % |
| 63 | ORIX Corp | 2 842 700 | 114,7 M $ | 0,39 % |
| 64 | Haleon PLC | 23 143 458 | 113,3 M $ | 0,39 % |
| 65 | Air Liquide SA | 564 007 | 111,1 M $ | 0,38 % |
| 66 | Sumitomo Corp | 10 551 800 | 109,5 M $ | 0,38 % |
| 67 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 155 598 | 108,6 M $ | 0,37 % |
| 68 | CSL Ltd | 1 252 040 | 108,3 M $ | 0,37 % |
| 69 | Daiichi Life Group Inc | 8 938 100 | 107,8 M $ | 0,37 % |
| 70 | Generali | 2 111 323 | 107 M $ | 0,37 % |
| 71 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 850 800 | 106,8 M $ | 0,37 % |
| 72 | SoftBank Corp | 74 808 700 | 105 M $ | 0,36 % |
| 73 | United Overseas Bank Ltd | 2 986 600 | 101 M $ | 0,35 % |
| 74 | Honda Motor Co Ltd | 9 767 600 | 98,5 M $ | 0,34 % |
| 75 | L'Oreal SA | 218 267 | 97,2 M $ | 0,33 % |
| 76 | 3i Group PLC | 2 520 620 | 97 M $ | 0,33 % |
| 77 | Danske Bank A/S | 1 627 237 | 93,6 M $ | 0,32 % |
| 78 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2 296 776 | 91 M $ | 0,31 % |
| 79 | Japan Post Bank Co Ltd | 4 648 800 | 89,9 M $ | 0,31 % |
| 80 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4 480 400 | 89,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | Orange SA | 4 672 421 | 89,3 M $ | 0,31 % |
| 82 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 808 160 | 89,2 M $ | 0,31 % |
| 83 | Repsol SA | 2 920 277 | 89,1 M $ | 0,31 % |
| 84 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 996 188 | 88,6 M $ | 0,30 % |
| 85 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3 700 847 | 87,4 M $ | 0,30 % |
| 86 | KBC Group NV | 597 415 | 85,9 M $ | 0,30 % |
| 87 | Swedbank AB | 2 134 951 | 85,4 M $ | 0,29 % |
| 88 | Swiss Life Holding AG | 72 306 | 85,3 M $ | 0,29 % |
| 89 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 625 300 | 82,8 M $ | 0,28 % |
| 90 | ArcelorMittal SA | 1 110 978 | 78,5 M $ | 0,27 % |
| 91 | Nokia Oyj | 8 473 943 | 78,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Vodafone Group PLC | 47 885 624 | 76 M $ | 0,26 % |
| 93 | NTT Inc | 78 674 600 | 75,4 M $ | 0,26 % |
| 94 | Equinor ASA | 1 817 893 | 74,6 M $ | 0,26 % |
| 95 | Nomura Holdings Inc | 7 594 200 | 73,5 M $ | 0,25 % |
| 96 | AVIVA PLC | 7 790 843 | 72,9 M $ | 0,25 % |
| 97 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 919 095 | 72,8 M $ | 0,25 % |
| 98 | ABN AMRO Bank NV | 1 595 712 | 72,2 M $ | 0,25 % |
| 99 | Bank Hapoalim BM | 2 968 750 | 72,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 072 300 | 71,2 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,3 %
- Consommation de base 7,2 %
- Énergie 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,9 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 1,1 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 40,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 23,6 %
- GBP 16,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,0 %
- SGD 1,8 %
- SEK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- France 10,0 %
- Suisse 9,6 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 6,0 %
- Espagne 5,5 %
- Italie 4,9 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Singapour 1,8 %
- Suède 1,8 %
- Finlande 1,6 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 109 | 6,8 Md $ | 23,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 4,8 Md $ | 16,67 % |
| 3 | France | 34 | 2,9 Md $ | 10,04 % |
| 4 | Suisse | 27 | 2,8 Md $ | 9,60 % |
| 5 | Allemagne | 28 | 2,6 Md $ | 8,87 % |
| 6 | Australie | 17 | 1,7 Md $ | 5,96 % |
| 7 | Espagne | 12 | 1,6 Md $ | 5,47 % |
| 8 | Italie | 17 | 1,4 Md $ | 4,95 % |
| 9 | Pays-Bas | 18 | 988,3 M $ | 3,44 % |
| 10 | Singapour | 10 | 512,4 M $ | 1,78 % |
| 11 | Suède | 16 | 511,6 M $ | 1,78 % |
| 12 | Finlande | 9 | 446,7 M $ | 1,55 % |
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