Zusammensetzung von iShares MSCI EAFE Value ETF
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- Nettovermögen
- 29,1 Mrd. $ davon 28,8 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 394 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 44.067.826 | 938,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Nestle SA | 6.660.759 | 665,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 3 | SHELL PLC | 14.510.232 | 664,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 27.614.000 | 616,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | Roche Holding AG | 1.182.104 | 516,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Allianz SE | 983.668 | 490 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Novartis AG | 3.081.473 | 481,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | TOYOTA MOTOR CORP | 24.648.480 | 466,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 5.094.547 | 449,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Siemens AG | 1.249.074 | 409,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 14.597.688 | 409,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 9.412.800 | 404,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Iberdrola SA | 16.035.693 | 380,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 8.546.536 | 360,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Unilever PLC | 5.651.172 | 359,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Banco Santander SA | 24.130.781 | 343,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | UniCredit SpA | 3.510.537 | 331,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2.564.710 | 325,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 6.122.020 | 317,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 5.192.385 | 315 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | BP PLC | 40.555.020 | 304,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Zurich Insurance Group AG | 387.495 | 295,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 36.044.759 | 272,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | RIO TINTO PLC | 2.755.113 | 267,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | ING Groep NV | 7.573.450 | 266,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Sanofi SA | 2.822.968 | 243,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 35.355.611 | 243 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Westpac Banking Corp | 8.855.940 | 234,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | Mitsubishi Corp | 7.823.200 | 233,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | National Australia Bank Ltd | 7.939.160 | 229,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 418.608 | 229,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | Enel SpA | 19.739.784 | 222,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | AXA SA | 4.062.118 | 210,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | NATIONAL GRID PLC | 12.834.212 | 205,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 341.245 | 205 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | ANZ Group Holdings Ltd | 7.824.978 | 204,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | SoftBank Group Corp | 6.245.200 | 194,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | NATWEST GROUP PLC | 20.620.475 | 194,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8.394.600 | 190,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Mitsui & Co Ltd | 6.108.500 | 187,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Deutsche Bank AG | 4.694.712 | 172,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Nordea Bank Abp | 7.952.414 | 160,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Deutsche Post AG | 2.380.943 | 159,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 5.999.900 | 158,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Societe Generale SA | 1.655.109 | 155,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 97.621.979 | 150,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Bayer AG | 2.544.695 | 141,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Engie SA | 4.489.420 | 139,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | KDDI Corp | 7.500.300 | 138,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | BASF SE | 2.371.297 | 137,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | CaixaBank SA | 9.136.128 | 132,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | DIAGEO PLC | 5.753.844 | 126,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | E.ON SE | 5.842.876 | 125,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | JAPAN TOBACCO INC | 2.820.800 | 125,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Danone SA | 1.615.495 | 125,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Swiss Re AG | 746.688 | 124,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.717.400 | 123,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | MARUBENI CORP | 3.658.300 | 118,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.659.986 | 117,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Mercedes-Benz Group AG | 2.152.489 | 116,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 4.933.562 | 115,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Rio Tinto Ltd | 963.841 | 114,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | ORIX Corp | 2.842.700 | 114,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Haleon PLC | 23.143.458 | 113,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Air Liquide SA | 564.007 | 111,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Sumitomo Corp | 10.551.800 | 109,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.155.598 | 108,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | CSL Ltd | 1.252.040 | 108,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Daiichi Life Group Inc | 8.938.100 | 107,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Generali | 2.111.323 | 107 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.850.800 | 106,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | SoftBank Corp | 74.808.700 | 105 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | United Overseas Bank Ltd | 2.986.600 | 101 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Honda Motor Co Ltd | 9.767.600 | 98,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | L'Oreal SA | 218.267 | 97,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | 3i Group PLC | 2.520.620 | 97 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Danske Bank A/S | 1.627.237 | 93,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.296.776 | 91 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Japan Post Bank Co Ltd | 4.648.800 | 89,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 4.480.400 | 89,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Orange SA | 4.672.421 | 89,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.808.160 | 89,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Repsol SA | 2.920.277 | 89,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | STANDARD CHARTERED PLC | 2.996.188 | 88,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.700.847 | 87,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | KBC Group NV | 597.415 | 85,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Swedbank AB | 2.134.951 | 85,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Swiss Life Holding AG | 72.306 | 85,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.625.300 | 82,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | ArcelorMittal SA | 1.110.978 | 78,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Nokia Oyj | 8.473.943 | 78,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Vodafone Group PLC | 47.885.624 | 76 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | NTT Inc | 78.674.600 | 75,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Equinor ASA | 1.817.893 | 74,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Nomura Holdings Inc | 7.594.200 | 73,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | AVIVA PLC | 7.790.843 | 72,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.919.095 | 72,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | ABN AMRO Bank NV | 1.595.712 | 72,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Bank Hapoalim BM | 2.968.750 | 72,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.072.300 | 71,2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,3 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Energie 5,2 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 3,9 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 40,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 23,6 %
- GBP 16,7 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,0 %
- SGD 1,8 %
- SEK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,8 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Frankreich 10,0 %
- Schweiz 9,6 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 6,0 %
- Spanien 5,5 %
- Italien 4,9 %
- Niederlande 3,4 %
- Singapur 1,8 %
- Schweden 1,8 %
- Finnland 1,6 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 109 | 6,8 Mrd. $ | 23,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 4,8 Mrd. $ | 16,67 % |
| 3 | Frankreich | 34 | 2,9 Mrd. $ | 10,04 % |
| 4 | Schweiz | 27 | 2,8 Mrd. $ | 9,60 % |
| 5 | Deutschland | 28 | 2,6 Mrd. $ | 8,87 % |
| 6 | Australien | 17 | 1,7 Mrd. $ | 5,96 % |
| 7 | Spanien | 12 | 1,6 Mrd. $ | 5,47 % |
| 8 | Italien | 17 | 1,4 Mrd. $ | 4,95 % |
| 9 | Niederlande | 18 | 988,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Singapur | 10 | 512,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Schweden | 16 | 511,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Finnland | 9 | 446,7 Mio. $ | 1,55 % |
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