Portefeuille d'iShares MSCI EAFE Value ETF
iShares Trust ·397 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 30 Md $ · Dix premières lignes : 20.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,6 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Matériaux 5,1 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,1 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 39,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 22,9 %
- GBP 17,9 %
- CHF 8,4 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,9 %
- GB 17,9 %
- DE 8,8 %
- CH 8,5 %
- FR 8,4 %
- AU 6,8 %
- ES 5,5 %
- IT 4,6 %
- SE 3,2 %
- NL 3,0 %
- FI 1,9 %
- SG 1,6 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 107 | 6,7 Md $ | 22,88 % |
| 2 | GB | 41 | 5,3 Md $ | 17,94 % |
| 3 | DE | 30 | 2,6 Md $ | 8,80 % |
| 4 | CH | 22 | 2,5 Md $ | 8,53 % |
| 5 | FR | 31 | 2,5 Md $ | 8,39 % |
| 6 | AU | 15 | 2 Md $ | 6,76 % |
| 7 | ES | 13 | 1,6 Md $ | 5,52 % |
| 8 | IT | 18 | 1,4 Md $ | 4,60 % |
| 9 | SE | 23 | 927,6 M $ | 3,16 % |
| 10 | NL | 18 | 866,5 M $ | 2,95 % |
| 11 | FI | 9 | 547,2 M $ | 1,86 % |
| 12 | SG | 9 | 484,3 M $ | 1,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Swedbank AB | 2 223 380 | 78,6 M $ | 0,26 % |
| 102 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 963 003 | 78,4 M $ | 0,26 % |
| 103 | Tokio Marine Holdings Inc | 1 687 200 | 77,3 M $ | 0,26 % |
| 104 | NTT Inc | 78 385 200 | 76,4 M $ | 0,25 % |
| 105 | Imperial Brands PLC | 1 981 090 | 75,3 M $ | 0,25 % |
| 106 | Deutsche Bank AG | 2 399 874 | 74,6 M $ | 0,25 % |
| 107 | SMC Corp | 151 400 | 74,4 M $ | 0,25 % |
| 108 | Toyota Tsusho Corp | 1 812 200 | 71,1 M $ | 0,24 % |
| 109 | Singapore Telecommunications Ltd | 19 587 300 | 70,9 M $ | 0,24 % |
| 110 | DNB Bank ASA | 2 328 023 | 70,5 M $ | 0,24 % |
| 111 | Veolia Environnement SA | 1 660 934 | 70,2 M $ | 0,23 % |
| 112 | Aviva PLC | 7 991 674 | 67,8 M $ | 0,23 % |
| 113 | Bayerische Motoren Werke AG | 734 450 | 67,2 M $ | 0,22 % |
| 114 | Astellas Pharma Inc | 4 735 800 | 67,1 M $ | 0,22 % |
| 115 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 3 816 000 | 66,8 M $ | 0,22 % |
| 116 | Sampo Oyj | 6 305 630 | 65,5 M $ | 0,22 % |
| 117 | AIB Group PLC | 5 618 782 | 64,8 M $ | 0,22 % |
| 118 | QBE Insurance Group Ltd. | 3 961 533 | 64,2 M $ | 0,21 % |
| 119 | Fortescue Ltd | 4 434 956 | 63,9 M $ | 0,21 % |
| 120 | Nomura Holdings Inc | 7 854 900 | 62,9 M $ | 0,21 % |
| 121 | AerCap Holdings NV | 439 865 | 62,6 M $ | 0,21 % |
| 122 | Bridgestone Corp | 2 999 600 | 62,3 M $ | 0,21 % |
| 123 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 716 638 | 62,2 M $ | 0,21 % |
| 124 | NN Group NV | 698 683 | 61,2 M $ | 0,20 % |
| 125 | Daimler Truck Holding AG | 1 207 224 | 60,9 M $ | 0,20 % |
| 126 | BPER Banca SPA | 4 101 763 | 60,5 M $ | 0,20 % |
| 127 | Inpex Corp | 2 305 400 | 60,1 M $ | 0,20 % |
| 128 | ENEOS Holdings Inc | 7 110 350 | 59,7 M $ | 0,20 % |
| 129 | 3i Group PLC | 1 692 863 | 58,9 M $ | 0,20 % |
| 130 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7 035 000 | 58,7 M $ | 0,20 % |
| 131 | Kyocera Corp | 3 380 400 | 58,7 M $ | 0,20 % |
| 132 | Heineken NV | 753 909 | 58,7 M $ | 0,20 % |
| 133 | Canon Inc | 2 278 800 | 58,6 M $ | 0,20 % |
| 134 | Swisscom AG | 67 932 | 57,5 M $ | 0,19 % |
| 135 | Helvetia Baloise Holding AG | 208 596 | 57,2 M $ | 0,19 % |
| 136 | Sompo Holdings Inc | 1 521 400 | 56,6 M $ | 0,19 % |
| 137 | Publicis Groupe SA | 599 791 | 56 M $ | 0,19 % |
| 138 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 9 702 000 | 55,8 M $ | 0,19 % |
| 139 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 655 410 | 55,3 M $ | 0,18 % |
| 140 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 5 175 099 | 55,2 M $ | 0,18 % |
| 141 | Denso Corp | 4 594 700 | 54,9 M $ | 0,18 % |
| 142 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 539 744 | 54,7 M $ | 0,18 % |
| 143 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4 696 500 | 54,5 M $ | 0,18 % |
| 144 | Svenska Handelsbanken AB | 3 825 297 | 54,4 M $ | 0,18 % |
| 145 | Credit Agricole SA | 2 773 244 | 54,2 M $ | 0,18 % |
| 146 | Vonovia SE | 2 009 898 | 54,2 M $ | 0,18 % |
| 147 | FANUC Corp | 1 222 700 | 54 M $ | 0,18 % |
| 148 | Koninklijke KPN NV | 10 083 805 | 53,9 M $ | 0,18 % |
| 149 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 925 900 | 53,8 M $ | 0,18 % |
| 150 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 105 217 | 53,5 M $ | 0,18 % |
| 151 | ABN AMRO Bank NV | 1 525 425 | 53,1 M $ | 0,18 % |
| 152 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 820 900 | 51,9 M $ | 0,17 % |
| 153 | Banco de Sabadell SA | 13 267 839 | 51,4 M $ | 0,17 % |
| 154 | Legal & General Group PLC | 14 977 428 | 51,4 M $ | 0,17 % |
| 155 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 593 000 | 49,4 M $ | 0,16 % |
| 156 | Bank of Ireland Group PLC | 2 493 659 | 49,1 M $ | 0,16 % |
| 157 | Santos Ltd | 8 515 464 | 49,1 M $ | 0,16 % |
| 158 | Capgemini SE | 403 078 | 49 M $ | 0,16 % |
| 159 | Hannover Rueck SE | 157 967 | 47,7 M $ | 0,16 % |
| 160 | Nippon Steel Corp. | 12 625 100 | 46,5 M $ | 0,16 % |
| 161 | Suzuki Motor Corp | 4 142 400 | 46,3 M $ | 0,15 % |
| 162 | BT Group PLC | 15 719 880 | 46,2 M $ | 0,15 % |
| 163 | EDP SA | 8 250 884 | 45 M $ | 0,15 % |
| 164 | Kao Corp. | 1 206 000 | 44,9 M $ | 0,15 % |
| 165 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 466 400 | 44,7 M $ | 0,15 % |
| 166 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3 696 505 | 44,5 M $ | 0,15 % |
| 167 | Julius Baer Group Ltd | 540 270 | 44,4 M $ | 0,15 % |
| 168 | Telefonica SA | 9 754 272 | 44 M $ | 0,15 % |
| 169 | Merck KGaA | 338 466 | 43,8 M $ | 0,15 % |
| 170 | Banco BPM SpA | 2 984 983 | 43,5 M $ | 0,15 % |
| 171 | Kioxia Holdings Corp. | 175 500 | 42,5 M $ | 0,14 % |
| 172 | ArcelorMittal SA | 730 333 | 42,4 M $ | 0,14 % |
| 173 | Essity AB | 1 584 502 | 42 M $ | 0,14 % |
| 174 | Snam SpA | 5 309 360 | 41,9 M $ | 0,14 % |
| 175 | CLP Holdings Ltd | 4 336 500 | 41,7 M $ | 0,14 % |
| 176 | UPM-Kymmene Oyj | 1 381 859 | 41,4 M $ | 0,14 % |
| 177 | Kubota Corp | 2 535 000 | 41,4 M $ | 0,14 % |
| 178 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2 511 200 | 40,2 M $ | 0,13 % |
| 179 | Shionogi & Co Ltd | 1 986 300 | 40,1 M $ | 0,13 % |
| 180 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 604 051 | 39,8 M $ | 0,13 % |
| 181 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 646 100 | 39,7 M $ | 0,13 % |
| 182 | Origin Energy Ltd | 4 526 589 | 39,6 M $ | 0,13 % |
| 183 | Pernod Ricard SA | 530 094 | 39,4 M $ | 0,13 % |
| 184 | Asahi Group Holdings Ltd | 3 985 300 | 39,2 M $ | 0,13 % |
| 185 | Obayashi Corp. | 1 667 800 | 39,2 M $ | 0,13 % |
| 186 | Stellantis NV | 5 294 714 | 38,9 M $ | 0,13 % |
| 187 | Nippon Yusen KK | 1 077 800 | 38,7 M $ | 0,13 % |
| 188 | Secom Co Ltd | 1 039 600 | 38,1 M $ | 0,13 % |
| 189 | Endesa SA | 838 500 | 37,6 M $ | 0,13 % |
| 190 | Orsted AS | 1 387 897 | 37,1 M $ | 0,12 % |
| 191 | Sika AG | 200 247 | 36,9 M $ | 0,12 % |
| 192 | Swiss Prime Site AG | 210 798 | 36,5 M $ | 0,12 % |
| 193 | Kerry Group PLC | 426 563 | 36,2 M $ | 0,12 % |
| 194 | Phoenix Financial Ltd | 593 266 | 35,7 M $ | 0,12 % |
| 195 | Israel Discount Bank Ltd | 3 187 926 | 35,5 M $ | 0,12 % |
| 196 | Suncorp Group Ltd | 2 844 488 | 35,4 M $ | 0,12 % |
| 197 | South32 Ltd | 11 882 663 | 35,2 M $ | 0,12 % |
| 198 | Kering SA | 127 447 | 35,1 M $ | 0,12 % |
| 199 | Koninklijke Philips NV | 1 308 582 | 34,5 M $ | 0,12 % |
| 200 | Mitsui OSK Lines Ltd | 905 400 | 34,2 M $ | 0,11 % |