Portefeuille d'iShares MSCI EAFE Value ETF
iShares Trust ·397 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 30 Md $ · Dix premières lignes : 20.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,6 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Matériaux 5,1 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,1 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 39,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 22,9 %
- GBP 17,9 %
- CHF 8,4 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,9 %
- GB 17,9 %
- DE 8,8 %
- CH 8,5 %
- FR 8,4 %
- AU 6,8 %
- ES 5,5 %
- IT 4,6 %
- SE 3,2 %
- NL 3,0 %
- FI 1,9 %
- SG 1,6 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 107 | 6,7 Md $ | 22,88 % |
| 2 | GB | 41 | 5,3 Md $ | 17,94 % |
| 3 | DE | 30 | 2,6 Md $ | 8,80 % |
| 4 | CH | 22 | 2,5 Md $ | 8,53 % |
| 5 | FR | 31 | 2,5 Md $ | 8,39 % |
| 6 | AU | 15 | 2 Md $ | 6,76 % |
| 7 | ES | 13 | 1,6 Md $ | 5,52 % |
| 8 | IT | 18 | 1,4 Md $ | 4,60 % |
| 9 | SE | 23 | 927,6 M $ | 3,16 % |
| 10 | NL | 18 | 866,5 M $ | 2,95 % |
| 11 | FI | 9 | 547,2 M $ | 1,86 % |
| 12 | SG | 9 | 484,3 M $ | 1,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sekisui House Ltd | 1 567 100 | 34,1 M $ | 0,11 % |
| 202 | Resona Holdings Inc | 2 715 400 | 34 M $ | 0,11 % |
| 203 | DSM-Firmenich AG | 454 361 | 33,9 M $ | 0,11 % |
| 204 | Osaka Gas Co Ltd | 939 000 | 33,7 M $ | 0,11 % |
| 205 | Asahi Kasei Corp | 3 377 800 | 33,2 M $ | 0,11 % |
| 206 | Daiwa Securities Group Inc. | 3 506 700 | 33 M $ | 0,11 % |
| 207 | Fujitsu Ltd | 1 618 000 | 32,5 M $ | 0,11 % |
| 208 | Aker BP ASA | 830 358 | 32,5 M $ | 0,11 % |
| 209 | Poste Italiane SpA | 1 206 247 | 32 M $ | 0,11 % |
| 210 | Segro PLC | 3 380 323 | 32 M $ | 0,11 % |
| 211 | CK Asset Holdings Ltd | 5 071 000 | 31,9 M $ | 0,11 % |
| 212 | Severn Trent PLC | 716 228 | 31,8 M $ | 0,11 % |
| 213 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 403 109 | 31,7 M $ | 0,11 % |
| 214 | Tenaris SA | 978 173 | 31,2 M $ | 0,10 % |
| 215 | ASR Nederland NV | 410 706 | 31,2 M $ | 0,10 % |
| 216 | Admiral Group PLC | 673 957 | 31 M $ | 0,10 % |
| 217 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 793 800 | 30,9 M $ | 0,10 % |
| 218 | Ageas SA/NV | 392 998 | 30,8 M $ | 0,10 % |
| 219 | Carrefour SA | 1 535 582 | 30,5 M $ | 0,10 % |
| 220 | SGS SA | 281 903 | 30,5 M $ | 0,10 % |
| 221 | Japan Exchange Group Inc | 2 560 600 | 30,5 M $ | 0,10 % |
| 222 | Henkel AG & Co. KGaA | 418 783 | 30,5 M $ | 0,10 % |
| 223 | Givaudan SA | 8 533 | 30,4 M $ | 0,10 % |
| 224 | Power Assets Holdings Ltd | 3 667 000 | 30,3 M $ | 0,10 % |
| 225 | Kuehne + Nagel International AG | 127 706 | 30 M $ | 0,10 % |
| 226 | Fortum Oyj | 1 184 065 | 29,8 M $ | 0,10 % |
| 227 | SBI Holdings Inc | 1 477 600 | 29,8 M $ | 0,10 % |
| 228 | Bouygues SA | 500 995 | 29,6 M $ | 0,10 % |
| 229 | Bankinter SA | 1 775 131 | 29,5 M $ | 0,10 % |
| 230 | Eiffage SA | 181 125 | 29,2 M $ | 0,10 % |
| 231 | Rentokil Initial PLC | 4 280 778 | 28,9 M $ | 0,10 % |
| 232 | Bunzl PLC | 865 306 | 28,5 M $ | 0,10 % |
| 233 | Aegon Ltd | 3 427 067 | 28,4 M $ | 0,09 % |
| 234 | Kone Oyj | 445 500 | 28,3 M $ | 0,09 % |
| 235 | Commerzbank AG | 672 698 | 27,8 M $ | 0,09 % |
| 236 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 902 564 | 27,5 M $ | 0,09 % |
| 237 | OMV AG | 388 632 | 27,4 M $ | 0,09 % |
| 238 | Telenor ASA | 1 625 893 | 26,8 M $ | 0,09 % |
| 239 | WH Group Ltd | 21 954 500 | 26,7 M $ | 0,09 % |
| 240 | Akzo Nobel NV | 451 284 | 26,5 M $ | 0,09 % |
| 241 | Fresenius Medical Care AG | 581 650 | 26,3 M $ | 0,09 % |
| 242 | Toray Industries Inc | 3 660 500 | 26,3 M $ | 0,09 % |
| 243 | Boliden AB | 488 454 | 25,7 M $ | 0,09 % |
| 244 | Yokohama Financial Group Inc | 2 688 000 | 25,5 M $ | 0,09 % |
| 245 | Yara International ASA | 436 788 | 25,4 M $ | 0,08 % |
| 246 | Rexel SA | 589 326 | 24,9 M $ | 0,08 % |
| 247 | Unipol Assicurazioni SpA | 948 992 | 24,8 M $ | 0,08 % |
| 248 | AP Moller - Maersk A/S | 10 328 | 24,5 M $ | 0,08 % |
| 249 | M&G PLC | 5 947 906 | 24,4 M $ | 0,08 % |
| 250 | Skanska AB | 899 907 | 24,3 M $ | 0,08 % |
| 251 | Heineken Holding NV | 340 343 | 24,2 M $ | 0,08 % |
| 252 | Telecom Italia SpA/Milano | 30 518 609 | 24,1 M $ | 0,08 % |
| 253 | Brenntag SE | 325 491 | 23,7 M $ | 0,08 % |
| 254 | Klepierre SA | 571 104 | 23,1 M $ | 0,08 % |
| 255 | Subaru Corp | 1 550 900 | 23,1 M $ | 0,08 % |
| 256 | Orkla ASA | 1 843 729 | 22,7 M $ | 0,08 % |
| 257 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 865 700 | 22,7 M $ | 0,08 % |
| 258 | SKF AB | 895 387 | 22,5 M $ | 0,08 % |
| 259 | Naturgy Energy Group SA | 711 131 | 22,4 M $ | 0,07 % |
| 260 | Makita Corp | 594 400 | 22,1 M $ | 0,07 % |
| 261 | Securitas AB | 1 302 250 | 21,9 M $ | 0,07 % |
| 262 | Auckland International Airport Ltd | 4 435 201 | 21,6 M $ | 0,07 % |
| 263 | Geberit AG | 31 442 | 21,2 M $ | 0,07 % |
| 264 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 2 329 900 | 21,2 M $ | 0,07 % |
| 265 | Tryg A/S | 878 515 | 21,1 M $ | 0,07 % |
| 266 | Hexagon AB | 1 926 426 | 21 M $ | 0,07 % |
| 267 | Eisai Co Ltd | 698 500 | 20,9 M $ | 0,07 % |
| 268 | Aisin Corp | 1 311 700 | 20,8 M $ | 0,07 % |
| 269 | Associated British Foods PLC | 833 875 | 20,8 M $ | 0,07 % |
| 270 | Shimano Inc | 196 100 | 20,6 M $ | 0,07 % |
| 271 | J Sainsbury PLC | 4 577 319 | 20,5 M $ | 0,07 % |
| 272 | Singapore Airlines Ltd | 4 131 500 | 20,5 M $ | 0,07 % |
| 273 | Chiba Bank Ltd/The | 1 472 300 | 20,3 M $ | 0,07 % |
| 274 | Fuji Electric Co Ltd | 240 600 | 20,2 M $ | 0,07 % |
| 275 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1 042 600 | 19,7 M $ | 0,07 % |
| 276 | West Japan Railway Co | 1 085 900 | 19,7 M $ | 0,07 % |
| 277 | Elia Group SA/NV | 117 595 | 19,5 M $ | 0,07 % |
| 278 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 207 095 | 19,3 M $ | 0,06 % |
| 279 | Isuzu Motors Ltd | 1 401 400 | 19,3 M $ | 0,06 % |
| 280 | Ipsen SA | 98 121 | 19,3 M $ | 0,06 % |
| 281 | Italgas SpA | 1 583 616 | 19,1 M $ | 0,06 % |
| 282 | Standard Life PLC | 1 850 848 | 19 M $ | 0,06 % |
| 283 | Tele2 AB | 924 970 | 19 M $ | 0,06 % |
| 284 | Henkel AG & Co KGaA | 275 232 | 19 M $ | 0,06 % |
| 285 | Schindler Holding AG | 53 959 | 18,9 M $ | 0,06 % |
| 286 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 275 300 | 18,8 M $ | 0,06 % |
| 287 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 3 185 400 | 18,7 M $ | 0,06 % |
| 288 | TOPPAN Holdings Inc | 627 400 | 18,6 M $ | 0,06 % |
| 289 | AGC Inc. | 517 500 | 18,6 M $ | 0,06 % |
| 290 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1 615 951 | 18,5 M $ | 0,06 % |
| 291 | AP Moller - Maersk A/S | 7 805 | 18,3 M $ | 0,06 % |
| 292 | Elisa Oyj | 371 178 | 18 M $ | 0,06 % |
| 293 | Kingfisher PLC | 4 510 294 | 17,7 M $ | 0,06 % |
| 294 | Kesko Oyj | 720 142 | 17,7 M $ | 0,06 % |
| 295 | Roche Holding AG | 42 227 | 17,7 M $ | 0,06 % |
| 296 | Bandai Namco Holdings Inc | 765 400 | 17,6 M $ | 0,06 % |
| 297 | Sonic Healthcare Ltd | 1 226 154 | 17,5 M $ | 0,06 % |
| 298 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 2 050 315 | 17,5 M $ | 0,06 % |
| 299 | Azrieli Group Ltd | 109 651 | 17,5 M $ | 0,06 % |
| 300 | MTR Corp Ltd | 4 084 000 | 17,5 M $ | 0,06 % |