Portefeuille d'iShares MSCI EAFE Value ETF
iShares Trust ·397 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 30 Md $ · Dix premières lignes : 20.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Consommation de base 6,1 %
- Énergie 5,6 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 5,2 %
- Matériaux 5,1 %
- Services publics 3,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,1 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 39,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 22,9 %
- GBP 17,9 %
- CHF 8,4 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,9 %
- GB 17,9 %
- DE 8,8 %
- CH 8,5 %
- FR 8,4 %
- AU 6,8 %
- ES 5,5 %
- IT 4,6 %
- SE 3,2 %
- NL 3,0 %
- FI 1,9 %
- SG 1,6 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 107 | 6,7 Md $ | 22,88 % |
| 2 | GB | 41 | 5,3 Md $ | 17,94 % |
| 3 | DE | 30 | 2,6 Md $ | 8,80 % |
| 4 | CH | 22 | 2,5 Md $ | 8,53 % |
| 5 | FR | 31 | 2,5 Md $ | 8,39 % |
| 6 | AU | 15 | 2 Md $ | 6,76 % |
| 7 | ES | 13 | 1,6 Md $ | 5,52 % |
| 8 | IT | 18 | 1,4 Md $ | 4,60 % |
| 9 | SE | 23 | 927,6 M $ | 3,16 % |
| 10 | NL | 18 | 866,5 M $ | 2,95 % |
| 11 | FI | 9 | 547,2 M $ | 1,86 % |
| 12 | SG | 9 | 484,3 M $ | 1,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Daito Trust Construction Co Ltd | 768 200 | 17,3 M $ | 0,06 % |
| 302 | Stora Enso Oyj | 1 551 810 | 17,3 M $ | 0,06 % |
| 303 | Nippon Building Fund Inc | 20 629 | 17,3 M $ | 0,06 % |
| 304 | Central Japan Railway Co | 714 200 | 17,1 M $ | 0,06 % |
| 305 | BAWAG Group AG | 100 012 | 17,1 M $ | 0,06 % |
| 306 | Nitto Denko Corp | 899 900 | 17,1 M $ | 0,06 % |
| 307 | Shimizu Corp. | 874 200 | 16,9 M $ | 0,06 % |
| 308 | JFE Holdings, Inc. | 1 530 500 | 16,8 M $ | 0,06 % |
| 309 | Yamaha Motor Co Ltd | 2 387 700 | 16,8 M $ | 0,06 % |
| 310 | Euronext NV | 99 790 | 16,7 M $ | 0,06 % |
| 311 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 018 700 | 16,1 M $ | 0,05 % |
| 312 | Amundi SA | 165 483 | 16 M $ | 0,05 % |
| 313 | Schroders PLC | 1 975 138 | 15,6 M $ | 0,05 % |
| 314 | Sino Land Co Ltd | 9 686 000 | 15,5 M $ | 0,05 % |
| 315 | Nitori Holdings Co Ltd | 1 053 800 | 15,2 M $ | 0,05 % |
| 316 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 924 600 | 15,1 M $ | 0,05 % |
| 317 | SITC International Holdings Co Ltd | 3 600 000 | 15,1 M $ | 0,05 % |
| 318 | Land Securities Group PLC | 1 866 280 | 15 M $ | 0,05 % |
| 319 | Sekisui Chemical Co Ltd | 977 800 | 15 M $ | 0,05 % |
| 320 | Porsche Automobil Holding SE | 409 212 | 14,9 M $ | 0,05 % |
| 321 | Henderson Land Development Co Ltd | 3 765 794 | 14,9 M $ | 0,05 % |
| 322 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 301 471 | 14,6 M $ | 0,05 % |
| 323 | Japan Post Insurance Co Ltd | 1 489 200 | 14,5 M $ | 0,05 % |
| 324 | Olympus Corp | 1 463 100 | 14,4 M $ | 0,05 % |
| 325 | Norsk Hydro ASA | 1 299 339 | 14,3 M $ | 0,05 % |
| 326 | Trelleborg AB | 347 773 | 14,3 M $ | 0,05 % |
| 327 | Industrivarden AB | 271 072 | 14,3 M $ | 0,05 % |
| 328 | Wilmar International Ltd | 4 992 800 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 329 | LEG Immobilien SE | 202 472 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 330 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1 665 000 | 14 M $ | 0,05 % |
| 331 | Continental AG | 185 186 | 14 M $ | 0,05 % |
| 332 | Hulic Co Ltd | 1 235 500 | 13,9 M $ | 0,05 % |
| 333 | Logitech International SA | 141 054 | 13,9 M $ | 0,05 % |
| 334 | Evonik Industries AG | 663 151 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 335 | Banco Comercial Portugues SA | 12 739 933 | 13,6 M $ | 0,05 % |
| 336 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 4 334 419 | 13,6 M $ | 0,05 % |
| 337 | Contact Energy Ltd | 2 414 132 | 13,5 M $ | 0,05 % |
| 338 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 6 085 800 | 13,3 M $ | 0,04 % |
| 339 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 146 040 | 13,3 M $ | 0,04 % |
| 340 | Deutsche Lufthansa AG | 1 554 445 | 13,3 M $ | 0,04 % |
| 341 | Intertek Group PLC | 203 875 | 13,1 M $ | 0,04 % |
| 342 | Siemens Healthineers AG | 318 370 | 13,1 M $ | 0,04 % |
| 343 | Banca Mediolanum SpA | 578 039 | 12,7 M $ | 0,04 % |
| 344 | Syensqo SA | 188 833 | 12,5 M $ | 0,04 % |
| 345 | Sembcorp Industries Ltd | 2 385 800 | 12,5 M $ | 0,04 % |
| 346 | Ayvens SA | 915 580 | 12,4 M $ | 0,04 % |
| 347 | EXOR NV | 157 874 | 12,4 M $ | 0,04 % |
| 348 | Banque Cantonale Vaudoise | 78 590 | 12,4 M $ | 0,04 % |
| 349 | Raiffeisen Bank International AG | 225 513 | 12,3 M $ | 0,04 % |
| 350 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 839 896 | 12,3 M $ | 0,04 % |
| 351 | Barratt Redrow PLC | 3 526 609 | 12 M $ | 0,04 % |
| 352 | Davide Campari-Milano NV | 1 612 827 | 12 M $ | 0,04 % |
| 353 | Mapfre SA | 2 436 584 | 11,9 M $ | 0,04 % |
| 354 | Meridian Energy Ltd | 3 522 704 | 11,8 M $ | 0,04 % |
| 355 | Sodexo SA | 231 878 | 11,8 M $ | 0,04 % |
| 356 | H & M Hennes & Mauritz AB | 650 904 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 357 | Carlsberg AS | 86 231 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 358 | Bollore SE | 1 843 373 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 359 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3 383 000 | 11,5 M $ | 0,04 % |
| 360 | Pearson PLC | 781 297 | 11,5 M $ | 0,04 % |
| 361 | L E Lundbergforetagen AB | 198 375 | 11,5 M $ | 0,04 % |
| 362 | Hikari Tsushin Inc | 47 100 | 11,4 M $ | 0,04 % |
| 363 | Renault SA | 324 446 | 11,4 M $ | 0,04 % |
| 364 | Buzzi SpA | 203 197 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 365 | Eurofins Scientific SE | 160 018 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 366 | Otsuka Corp | 600 300 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 367 | Fastighets AB Balder | 1 857 016 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 368 | Sofina SA | 43 282 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 369 | Industrivarden AB | 200 435 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 370 | Suntory Beverage & Food Ltd | 367 100 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 371 | Kikkoman Corp | 1 163 700 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 372 | Gecina SA | 123 579 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 373 | Schindler Holding AG | 30 928 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 374 | Coloplast A/S | 166 314 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 375 | EMS-Chemie Holding AG | 11 956 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 376 | Acciona SA | 34 505 | 10 M $ | 0,03 % |
| 377 | Swire Pacific Ltd | 908 500 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 378 | Covivio SA/France | 146 936 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 379 | Spirax Group PLC | 96 616 | 9,4 M $ | 0,03 % |
| 380 | QIAGEN NV | 264 236 | 9 M $ | 0,03 % |
| 381 | Galp Energia SGPS SA | 385 214 | 9 M $ | 0,03 % |
| 382 | Alstom SA | 447 902 | 9 M $ | 0,03 % |
| 383 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 311 200 | 9 M $ | 0,03 % |
| 384 | Getlink SE | 391 475 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 385 | Evolution AB | 122 653 | 8,6 M $ | 0,03 % |
| 386 | Randstad NV | 280 865 | 8,3 M $ | 0,03 % |
| 387 | Tsuruha Holdings Inc | 621 000 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 388 | Financiere de Tubize SA | 34 325 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 389 | Shimadzu Corp | 311 300 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 390 | TELECOM ITALIA SPA | 7 813 166 | 7,2 M $ | 0,02 % |
| 391 | Redeia Corp SA | 396 106 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 392 | Rakuten Group Inc | 1 393 000 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 393 | Holmen AB | 182 069 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 394 | JD Sports Fashion PLC | 6 713 662 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 395 | Sagax AB | 289 724 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 396 | ANA Holdings Inc | 144 600 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 397 | Japan Airlines Co Ltd | 130 900 | 2,1 M $ | 0,01 % |