Titelia

Portfolio von iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares Trust ·397 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 30 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 24,4 %
  • Basiskonsum 6,1 %
  • Energie 5,6 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Rohstoffe 5,1 %
  • Versorger 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Technologie 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 39,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,2 %
  • JPY 22,9 %
  • GBP 17,9 %
  • CHF 8,4 %
  • AUD 6,8 %
  • SEK 3,2 %
  • HKD 1,8 %
  • SGD 1,6 %
  • ILS 1,1 %
  • NOK 0,9 %
  • DKK 0,7 %
  • USD 0,4 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 22,9 %
  • GB 17,9 %
  • DE 8,8 %
  • CH 8,5 %
  • FR 8,4 %
  • AU 6,8 %
  • ES 5,5 %
  • IT 4,6 %
  • SE 3,2 %
  • NL 3,0 %
  • FI 1,9 %
  • SG 1,6 %
  • Weitere Länder 6,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP1076,7 Mrd. $22,88 %
2GB415,3 Mrd. $17,94 %
3DE302,6 Mrd. $8,80 %
4CH222,5 Mrd. $8,53 %
5FR312,5 Mrd. $8,39 %
6AU152 Mrd. $6,76 %
7ES131,6 Mrd. $5,52 %
8IT181,4 Mrd. $4,60 %
9SE23927,6 Mio. $3,16 %
10NL18866,5 Mio. $2,95 %
11FI9547,2 Mio. $1,86 %
12SG9484,3 Mio. $1,65 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Daito Trust Construction Co Ltd 768.20017,3 Mio. $0,06 %
302Stora Enso Oyj 1.551.81017,3 Mio. $0,06 %
303Nippon Building Fund Inc 20.62917,3 Mio. $0,06 %
304Central Japan Railway Co 714.20017,1 Mio. $0,06 %
305BAWAG Group AG 100.01217,1 Mio. $0,06 %
306Nitto Denko Corp 899.90017,1 Mio. $0,06 %
307Shimizu Corp. 874.20016,9 Mio. $0,06 %
308JFE Holdings, Inc. 1.530.50016,8 Mio. $0,06 %
309Yamaha Motor Co Ltd 2.387.70016,8 Mio. $0,06 %
310Euronext NV 99.79016,7 Mio. $0,06 %
311Kirin Holdings Co Ltd 1.018.70016,1 Mio. $0,05 %
312Amundi SA 165.48316 Mio. $0,05 %
313Schroders PLC 1.975.13815,6 Mio. $0,05 %
314Sino Land Co Ltd 9.686.00015,5 Mio. $0,05 %
315Nitori Holdings Co Ltd 1.053.80015,2 Mio. $0,05 %
316Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 924.60015,1 Mio. $0,05 %
317SITC International Holdings Co Ltd 3.600.00015,1 Mio. $0,05 %
318Land Securities Group PLC 1.866.28015 Mio. $0,05 %
319Sekisui Chemical Co Ltd 977.80015 Mio. $0,05 %
320Porsche Automobil Holding SE 409.21214,9 Mio. $0,05 %
321Henderson Land Development Co Ltd 3.765.79414,9 Mio. $0,05 %
322Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 301.47114,6 Mio. $0,05 %
323Japan Post Insurance Co Ltd 1.489.20014,5 Mio. $0,05 %
324Olympus Corp 1.463.10014,4 Mio. $0,05 %
325Norsk Hydro ASA 1.299.33914,3 Mio. $0,05 %
326Trelleborg AB 347.77314,3 Mio. $0,05 %
327Industrivarden AB 271.07214,3 Mio. $0,05 %
328Wilmar International Ltd 4.992.80014,2 Mio. $0,05 %
329LEG Immobilien SE 202.47214,2 Mio. $0,05 %
330CK Infrastructure Holdings Ltd 1.665.00014 Mio. $0,05 %
331Continental AG 185.18614 Mio. $0,05 %
332Hulic Co Ltd 1.235.50013,9 Mio. $0,05 %
333Logitech International SA 141.05413,9 Mio. $0,05 %
334Evonik Industries AG 663.15113,7 Mio. $0,05 %
335Banco Comercial Portugues SA 12.739.93313,6 Mio. $0,05 %
336Wharf Real Estate Investment Co Ltd 4.334.41913,6 Mio. $0,05 %
337Contact Energy Ltd 2.414.13213,5 Mio. $0,05 %
338CapitaLand Investment Ltd/Singapore 6.085.80013,3 Mio. $0,04 %
339Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 146.04013,3 Mio. $0,04 %
340Deutsche Lufthansa AG 1.554.44513,3 Mio. $0,04 %
341Intertek Group PLC 203.87513,1 Mio. $0,04 %
342Siemens Healthineers AG 318.37013,1 Mio. $0,04 %
343Banca Mediolanum SpA 578.03912,7 Mio. $0,04 %
344Syensqo SA 188.83312,5 Mio. $0,04 %
345Sembcorp Industries Ltd 2.385.80012,5 Mio. $0,04 %
346Ayvens SA 915.58012,4 Mio. $0,04 %
347EXOR NV 157.87412,4 Mio. $0,04 %
348Banque Cantonale Vaudoise 78.59012,4 Mio. $0,04 %
349Raiffeisen Bank International AG 225.51312,3 Mio. $0,04 %
350Magnum Ice Cream Co NV/The 839.89612,3 Mio. $0,04 %
351Barratt Redrow PLC 3.526.60912 Mio. $0,04 %
352Davide Campari-Milano NV 1.612.82712 Mio. $0,04 %
353Mapfre SA 2.436.58411,9 Mio. $0,04 %
354Meridian Energy Ltd 3.522.70411,8 Mio. $0,04 %
355Sodexo SA 231.87811,8 Mio. $0,04 %
356H & M Hennes & Mauritz AB 650.90411,7 Mio. $0,04 %
357Carlsberg AS 86.23111,7 Mio. $0,04 %
358Bollore SE 1.843.37311,6 Mio. $0,04 %
359Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 3.383.00011,5 Mio. $0,04 %
360Pearson PLC 781.29711,5 Mio. $0,04 %
361L E Lundbergforetagen AB 198.37511,5 Mio. $0,04 %
362Hikari Tsushin Inc 47.10011,4 Mio. $0,04 %
363Renault SA 324.44611,4 Mio. $0,04 %
364Buzzi SpA 203.19711,1 Mio. $0,04 %
365Eurofins Scientific SE 160.01811,1 Mio. $0,04 %
366Otsuka Corp 600.30011,1 Mio. $0,04 %
367Fastighets AB Balder 1.857.01611,1 Mio. $0,04 %
368Sofina SA 43.28211,1 Mio. $0,04 %
369Industrivarden AB 200.43510,6 Mio. $0,04 %
370Suntory Beverage & Food Ltd 367.10010,6 Mio. $0,04 %
371Kikkoman Corp 1.163.70010,6 Mio. $0,04 %
372Gecina SA 123.57910,4 Mio. $0,03 %
373Schindler Holding AG 30.92810,4 Mio. $0,03 %
374Coloplast A/S 166.31410,3 Mio. $0,03 %
375EMS-Chemie Holding AG 11.95610,2 Mio. $0,03 %
376Acciona SA 34.50510 Mio. $0,03 %
377Swire Pacific Ltd 908.5009,9 Mio. $0,03 %
378Covivio SA/France 146.9369,7 Mio. $0,03 %
379Spirax Group PLC 96.6169,4 Mio. $0,03 %
380QIAGEN NV 264.2369 Mio. $0,03 %
381Galp Energia SGPS SA 385.2149 Mio. $0,03 %
382Alstom SA 447.9029 Mio. $0,03 %
383Hankyu Hanshin Holdings Inc 311.2009 Mio. $0,03 %
384Getlink SE 391.4758,8 Mio. $0,03 %
385Evolution AB 122.6538,6 Mio. $0,03 %
386Randstad NV 280.8658,3 Mio. $0,03 %
387Tsuruha Holdings Inc 621.0008,2 Mio. $0,03 %
388Financiere de Tubize SA 34.3257,9 Mio. $0,03 %
389Shimadzu Corp 311.3007,2 Mio. $0,02 %
390TELECOM ITALIA SPA 7.813.1667,2 Mio. $0,02 %
391Redeia Corp SA 396.1066,9 Mio. $0,02 %
392Rakuten Group Inc 1.393.0006,8 Mio. $0,02 %
393Holmen AB 182.0696,3 Mio. $0,02 %
394JD Sports Fashion PLC 6.713.6626,2 Mio. $0,02 %
395Sagax AB 289.7245,8 Mio. $0,02 %
396ANA Holdings Inc 144.6002,4 Mio. $0,01 %
397Japan Airlines Co Ltd 130.9002,1 Mio. $0,01 %