Composition de First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
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- Actif net
- 820,8 M $ dont 798,5 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 29 dans 11 pays
- 10 premières
- 42,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legal & General Group PLC | 13 188 353 | 50 M $ | 6,10 % |
| 2 | Taylor Wimpey PLC | 35 432 882 | 37,9 M $ | 4,62 % |
| 3 | Aegon Ltd | 4 093 086 | 34,8 M $ | 4,24 % |
| 4 | B&M European Value Retail plc | 13 232 061 | 34,2 M $ | 4,17 % |
| 5 | ABN AMRO Bank NV | 783 548 | 33,3 M $ | 4,06 % |
| 6 | NATWEST GROUP PLC | 3 684 639 | 32,6 M $ | 3,97 % |
| 7 | Signify NV | 1 706 716 | 32,5 M $ | 3,97 % |
| 8 | INVESTEC PLC | 4 042 387 | 32,2 M $ | 3,92 % |
| 9 | Aker BP ASA | 1 046 953 | 32,1 M $ | 3,91 % |
| 10 | Teleperformance SE | 600 448 | 31,5 M $ | 3,84 % |
| 11 | NN Group NV | 332 061 | 29,1 M $ | 3,54 % |
| 12 | Poste Italiane SpA | 884 627 | 28,9 M $ | 3,52 % |
| 13 | ASR Nederland NV | 377 586 | 28,5 M $ | 3,47 % |
| 14 | COVIVIO SA | 434 117 | 26,6 M $ | 3,24 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 220 007 | 25,7 M $ | 3,13 % |
| 16 | AXA SA | 510 776 | 25,6 M $ | 3,12 % |
| 17 | Credit Agricole SA | 1 272 911 | 25,6 M $ | 3,12 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 345 969 | 25,5 M $ | 3,11 % |
| 19 | SCOR SE | 682 929 | 24,8 M $ | 3,02 % |
| 20 | Ageas SA/NV | 304 429 | 24,3 M $ | 2,97 % |
| 21 | ING Groep NV | 762 702 | 24,1 M $ | 2,94 % |
| 22 | RIO TINTO PLC | 239 464 | 22,6 M $ | 2,76 % |
| 23 | ORLEN SA | 646 382 | 21,8 M $ | 2,65 % |
| 24 | Allianz SE | 43 779 | 20,7 M $ | 2,52 % |
| 25 | Rubis SCA | 587 617 | 20,6 M $ | 2,51 % |
| 26 | Zurich Insurance Group AG | 26 462 | 19,6 M $ | 2,39 % |
| 27 | AL Sydbank | 215 823 | 19 M $ | 2,32 % |
| 28 | Mercedes-Benz Group AG | 368 235 | 18,5 M $ | 2,25 % |
| 29 | Orange SA | 838 706 | 15,8 M $ | 1,93 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 59,0 %
- GBP 29,4 %
- NOK 4,0 %
- PLN 2,7 %
- CHF 2,5 %
- DKK 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 25,2 %
- France 24,6 %
- Pays-Bas 22,8 %
- Allemagne 4,9 %
- Jersey 4,3 %
- Norvège 4,0 %
- Italie 3,6 %
- Belgique 3,0 %
- Pologne 2,7 %
- Suisse 2,5 %
- Danemark 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 200,9 M $ | 25,16 % |
| 2 | France | 8 | 196,2 M $ | 24,57 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 182,3 M $ | 22,83 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 39,2 M $ | 4,91 % |
| 5 | Jersey | 1 | 34,2 M $ | 4,28 % |
| 6 | Norvège | 1 | 32,1 M $ | 4,02 % |
| 7 | Italie | 1 | 28,9 M $ | 3,62 % |
| 8 | Belgique | 1 | 24,3 M $ | 3,05 % |
| 9 | Pologne | 1 | 21,8 M $ | 2,72 % |
| 10 | Suisse | 1 | 19,6 M $ | 2,46 % |
| 11 | Danemark | 1 | 19 M $ | 2,38 % |
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