Composition de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
First Trust Exchange-Traded Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 96 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Elevator Co Ltd | 507 284 | 28,7 M $ | 2,27 % |
| 2 | Robert Half Inc | 830 621 | 21,1 M $ | 1,67 % |
| 3 | Western Union Co/The | 2 334 810 | 20,4 M $ | 1,61 % |
| 4 | OMV AG | 273 677 | 20 M $ | 1,58 % |
| 5 | Telefonica SA | 4 408 896 | 19,3 M $ | 1,53 % |
| 6 | Cal-Maine Foods Inc | 236 427 | 18,7 M $ | 1,48 % |
| 7 | Parex Resources Inc | 942 510 | 18,5 M $ | 1,47 % |
| 8 | TELUS Corp | 1 428 373 | 18,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Enagas SA | 872 942 | 17,3 M $ | 1,37 % |
| 10 | Banco BPM SpA | 1 234 958 | 17,2 M $ | 1,36 % |
| 11 | Signify NV | 783 301 | 16,7 M $ | 1,32 % |
| 12 | Equinor ASA | 386 311 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 13 | Legal & General Group PLC | 4 961 670 | 16,3 M $ | 1,29 % |
| 14 | Teleperformance SE | 273 138 | 16,1 M $ | 1,27 % |
| 15 | OneMain Holdings Inc | 297 016 | 15,9 M $ | 1,26 % |
| 16 | Naturgy Energy Group SA | 529 146 | 15,9 M $ | 1,26 % |
| 17 | Eni SpA | 536 617 | 15,3 M $ | 1,21 % |
| 18 | Carrefour SA | 788 890 | 14,6 M $ | 1,16 % |
| 19 | Standard Life PLC | 1 607 971 | 14,6 M $ | 1,15 % |
| 20 | Northern Oil & Gas Inc | 496 993 | 14,5 M $ | 1,15 % |
| 21 | Aker ASA | 131 178 | 14,5 M $ | 1,15 % |
| 22 | Logista Integral SA | 381 432 | 14,3 M $ | 1,13 % |
| 23 | HP Inc | 742 373 | 14,3 M $ | 1,13 % |
| 24 | PCCW Ltd | 19 112 935 | 14,2 M $ | 1,12 % |
| 25 | Repsol SA | 502 084 | 14,1 M $ | 1,12 % |
| 26 | B&M European Value Retail plc | 6 232 286 | 14 M $ | 1,11 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 173 498 | 14 M $ | 1,11 % |
| 28 | Unicaja Banco SA | 4 692 130 | 13,9 M $ | 1,10 % |
| 29 | Zigup PLC | 2 740 235 | 13,9 M $ | 1,10 % |
| 30 | Northwest Bancshares Inc | 1 075 589 | 13,6 M $ | 1,08 % |
| 31 | Arkema SA | 198 348 | 13,6 M $ | 1,08 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 147 266 | 13,5 M $ | 1,07 % |
| 33 | Aberdeen Group PLC | 5 312 212 | 13,5 M $ | 1,06 % |
| 34 | Altria Group, Inc. | 203 192 | 13,4 M $ | 1,06 % |
| 35 | Universal Corp/VA | 250 243 | 13,2 M $ | 1,04 % |
| 36 | DNB Bank ASA | 418 787 | 13,1 M $ | 1,04 % |
| 37 | Fortescue Ltd | 901 090 | 12,9 M $ | 1,02 % |
| 38 | Global Ship Lease Inc | 340 560 | 12,7 M $ | 1,00 % |
| 39 | Ageas SA/NV | 171 531 | 12,6 M $ | 1,00 % |
| 40 | Freenet AG | 409 964 | 12,6 M $ | 1,00 % |
| 41 | H&R Block Inc | 395 269 | 12,5 M $ | 0,99 % |
| 42 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 571 903 | 12,5 M $ | 0,99 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 247 559 | 12,4 M $ | 0,98 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 192 900 | 12,4 M $ | 0,98 % |
| 45 | Credit Agricole SA | 655 398 | 12,2 M $ | 0,97 % |
| 46 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 13 198 930 | 12,2 M $ | 0,97 % |
| 47 | Mercedes-Benz Group AG | 198 100 | 12,2 M $ | 0,96 % |
| 48 | NN Group NV | 155 376 | 12,1 M $ | 0,96 % |
| 49 | ASR Nederland NV | 175 058 | 12,1 M $ | 0,95 % |
| 50 | Cogeco Communications Inc | 237 435 | 12,1 M $ | 0,95 % |
| 51 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 171 435 | 12 M $ | 0,95 % |
| 52 | Investec PLC | 1 548 684 | 11,9 M $ | 0,94 % |
| 53 | Swedbank AB | 349 391 | 11,9 M $ | 0,94 % |
| 54 | Prudential Financial, Inc. | 120 880 | 11,8 M $ | 0,93 % |
| 55 | Zurich Insurance Group AG | 16 681 | 11,8 M $ | 0,93 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 130 730 | 11,8 M $ | 0,93 % |
| 57 | BASF SE | 188 984 | 11,6 M $ | 0,92 % |
| 58 | Bank of Queensland Ltd | 2 461 621 | 11,5 M $ | 0,91 % |
| 59 | OSB Group PLC | 1 632 398 | 11,4 M $ | 0,90 % |
| 60 | British American Tobacco PLC | 195 519 | 11,4 M $ | 0,90 % |
| 61 | Cheil Worldwide Inc | 901 421 | 11,3 M $ | 0,90 % |
| 62 | Peyto Exploration & Development Corp | 565 759 | 11,1 M $ | 0,87 % |
| 63 | United Parcel Service Inc | 112 183 | 11 M $ | 0,87 % |
| 64 | BNP Paribas SA | 115 571 | 11 M $ | 0,87 % |
| 65 | Domino's Pizza Group PLC | 4 740 944 | 10,9 M $ | 0,86 % |
| 66 | Redeia Corp SA | 639 376 | 10,8 M $ | 0,86 % |
| 67 | First Interstate BancSystem Inc | 315 023 | 10,5 M $ | 0,83 % |
| 68 | BCE Inc | 413 773 | 10,4 M $ | 0,83 % |
| 69 | Svenska Handelsbanken AB | 790 095 | 10,4 M $ | 0,82 % |
| 70 | Swiss Re AG | 61 614 | 10,3 M $ | 0,82 % |
| 71 | General Mills, Inc. | 276 912 | 10,3 M $ | 0,82 % |
| 72 | Telia Company AB | 2 009 981 | 10,3 M $ | 0,81 % |
| 73 | Henderson Land Development Co Ltd | 2 743 222 | 10,2 M $ | 0,81 % |
| 74 | Laurentian Bank of Canada | 349 647 | 10,2 M $ | 0,80 % |
| 75 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 482 088 | 10,2 M $ | 0,80 % |
| 76 | Mapfre SA | 2 276 136 | 10,1 M $ | 0,80 % |
| 77 | Poste Italiane SpA | 423 277 | 10 M $ | 0,79 % |
| 78 | Sino Land Co Ltd | 6 756 867 | 9,9 M $ | 0,78 % |
| 79 | Japan Tobacco Inc | 250 870 | 9,6 M $ | 0,76 % |
| 80 | A2A SpA | 3 362 847 | 9,5 M $ | 0,75 % |
| 81 | Great-West Lifeco Inc | 200 709 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 82 | Franklin Resources Inc | 395 894 | 9,4 M $ | 0,74 % |
| 83 | Bankinter SA | 589 813 | 9,3 M $ | 0,74 % |
| 84 | CaixaBank SA | 775 103 | 9,3 M $ | 0,73 % |
| 85 | GS Holdings Corp | 210 156 | 9,1 M $ | 0,72 % |
| 86 | Rio Tinto PLC | 96 004 | 8,9 M $ | 0,70 % |
| 87 | TC Energy Corp | 141 467 | 8,9 M $ | 0,70 % |
| 88 | Swire Properties Ltd | 3 004 748 | 8,8 M $ | 0,70 % |
| 89 | APERAM SA | 217 230 | 8,7 M $ | 0,69 % |
| 90 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1 075 035 | 8,6 M $ | 0,68 % |
| 91 | Bank of Nova Scotia/The | 123 476 | 8,6 M $ | 0,68 % |
| 92 | Ford Motor Co | 737 451 | 8,5 M $ | 0,67 % |
| 93 | Super Retail Group Ltd | 933 888 | 8,3 M $ | 0,66 % |
| 94 | DB Insurance Co Ltd | 73 323 | 8,2 M $ | 0,65 % |
| 95 | Kia Corp | 82 243 | 8,1 M $ | 0,64 % |
| 96 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2 358 652 | 8,1 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,6 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 1,0 %
- Industrie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 82,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- USD 23,2 %
- GBP 10,4 %
- CAD 9,7 %
- HKD 6,2 %
- KRW 5,4 %
- NOK 4,7 %
- AUD 3,4 %
- SEK 2,7 %
- CHF 1,8 %
- JPY 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 22,1 %
- Espagne 11,1 %
- Canada 9,7 %
- Royaume-Uni 9,3 %
- France 6,7 %
- Corée du Sud 5,4 %
- Norvège 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,5 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 4,3 %
- Australie 3,4 %
- Allemagne 3,0 %
- Autres pays 11,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 268,5 M $ | 22,08 % |
| 2 | Espagne | 10 | 134,4 M $ | 11,06 % |
| 3 | Canada | 10 | 117,6 M $ | 9,67 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 112,6 M $ | 9,26 % |
| 5 | France | 6 | 81 M $ | 6,67 % |
| 6 | Corée du Sud | 5 | 65,4 M $ | 5,38 % |
| 7 | Norvège | 4 | 56,6 M $ | 4,65 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 55,1 M $ | 4,53 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 54,8 M $ | 4,51 % |
| 10 | Italie | 4 | 51,9 M $ | 4,27 % |
| 11 | Australie | 4 | 40,8 M $ | 3,36 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 36,4 M $ | 3,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019507