Composition de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 96 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Half Inc | 927 883 | 28,5 M $ | 2,03 % |
| 2 | Hyundai Elevator Co Ltd | 566 702 | 26 M $ | 1,86 % |
| 3 | Banco BPM SpA | 1 379 567 | 23,8 M $ | 1,70 % |
| 4 | Cal-Maine Foods Inc | 264 110 | 21,3 M $ | 1,52 % |
| 5 | Legal & General Group PLC | 5 542 654 | 21 M $ | 1,50 % |
| 6 | OneMain Holdings Inc | 331 796 | 20,2 M $ | 1,44 % |
| 7 | Western Union Co/The | 2 608 205 | 20,1 M $ | 1,43 % |
| 8 | STANDARD LIFE PLC | 1 796 254 | 19,8 M $ | 1,42 % |
| 9 | Telefonica SA | 4 925 155 | 19,8 M $ | 1,41 % |
| 10 | OMV AG | 305 724 | 19,3 M $ | 1,38 % |
| 11 | Enagas SA | 975 160 | 18,9 M $ | 1,35 % |
| 12 | Aberdeen Group PLC | 5 934 245 | 18,7 M $ | 1,34 % |
| 13 | Unicaja Banco SA | 5 241 554 | 18,7 M $ | 1,33 % |
| 14 | Naturgy Energy Group SA | 591 105 | 18,5 M $ | 1,32 % |
| 15 | Zigup PLC | 3 061 102 | 18,4 M $ | 1,32 % |
| 16 | Northwest Bancshares Inc | 1 201 535 | 18,2 M $ | 1,30 % |
| 17 | HP Inc | 829 301 | 18,2 M $ | 1,30 % |
| 18 | B&M European Value Retail plc | 6 962 056 | 18 M $ | 1,29 % |
| 19 | AKER ASA | 146 540 | 17 M $ | 1,21 % |
| 20 | TELUS Corp | 1 595 629 | 16,9 M $ | 1,21 % |
| 21 | H&R Block Inc | 441 551 | 16,8 M $ | 1,20 % |
| 22 | Signify NV | 875 020 | 16,7 M $ | 1,19 % |
| 23 | T Rowe Price Group Inc | 146 037 | 16,6 M $ | 1,19 % |
| 24 | Logista Integral SA | 426 097 | 16,4 M $ | 1,17 % |
| 25 | Carrefour SA | 881 263 | 16,4 M $ | 1,17 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 215 489 | 16,4 M $ | 1,17 % |
| 27 | Altria Group Inc | 226 986 | 16,3 M $ | 1,17 % |
| 28 | Teleperformance SE | 305 121 | 16 M $ | 1,14 % |
| 29 | Parex Resources Inc | 1 052 873 | 15,9 M $ | 1,13 % |
| 30 | Poste Italiane SpA | 472 840 | 15,5 M $ | 1,10 % |
| 31 | Ageas SA/NV | 191 615 | 15,3 M $ | 1,09 % |
| 32 | NN Group NV | 173 571 | 15,2 M $ | 1,09 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 129 105 | 15,1 M $ | 1,08 % |
| 34 | ASR Nederland NV | 195 557 | 14,8 M $ | 1,05 % |
| 35 | Credit Agricole SA | 732 143 | 14,7 M $ | 1,05 % |
| 36 | Franklin Resources Inc | 442 251 | 14,7 M $ | 1,05 % |
| 37 | Universal Corp/VA | 279 546 | 14,6 M $ | 1,04 % |
| 38 | Prudential Financial Inc | 135 037 | 14,6 M $ | 1,04 % |
| 39 | Swedbank AB | 390 304 | 14,6 M $ | 1,04 % |
| 40 | PCCW Ltd | 21 350 901 | 14,5 M $ | 1,04 % |
| 41 | Global Ship Lease Inc | 380 436 | 14,3 M $ | 1,02 % |
| 42 | Great-West Lifeco Inc | 224 213 | 14,3 M $ | 1,02 % |
| 43 | Eni SpA | 599 452 | 14,1 M $ | 1,01 % |
| 44 | Repsol SA | 560 876 | 14,1 M $ | 1,01 % |
| 45 | Arkema SA | 221 576 | 14 M $ | 1,00 % |
| 46 | DNB Bank ASA | 467 823 | 13,9 M $ | 0,99 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 18 633 | 13,8 M $ | 0,99 % |
| 48 | INVESTEC PLC | 1 730 028 | 13,8 M $ | 0,98 % |
| 49 | Equinor ASA | 431 547 | 13,7 M $ | 0,98 % |
| 50 | First Interstate BancSystem Inc | 351 912 | 13,6 M $ | 0,97 % |
| 51 | British American Tobacco PLC | 218 414 | 13,6 M $ | 0,97 % |
| 52 | United Parcel Service Inc | 125 318 | 13,5 M $ | 0,96 % |
| 53 | Fortescue Ltd | 1 006 603 | 13,3 M $ | 0,95 % |
| 54 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 425 510 | 13,1 M $ | 0,94 % |
| 55 | Svenska Handelsbanken AB | 882 611 | 13 M $ | 0,93 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 164 510 | 12,8 M $ | 0,91 % |
| 57 | Domino's Pizza Group PLC | 5 296 082 | 12,7 M $ | 0,91 % |
| 58 | Mapfre SA | 2 542 661 | 12,6 M $ | 0,90 % |
| 59 | OSB Group PLC | 1 823 544 | 12,6 M $ | 0,90 % |
| 60 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 638 869 | 12,5 M $ | 0,89 % |
| 61 | CaixaBank SA | 865 864 | 12,3 M $ | 0,88 % |
| 62 | Redeia Corp SA | 714 242 | 12,2 M $ | 0,87 % |
| 63 | Bank of Queensland Ltd | 2 749 865 | 12 M $ | 0,86 % |
| 64 | Bank of Nova Scotia/The | 137 935 | 12 M $ | 0,86 % |
| 65 | Cogeco Communications Inc | 265 239 | 11,8 M $ | 0,85 % |
| 66 | Cheil Worldwide Inc | 1 006 999 | 11,8 M $ | 0,84 % |
| 67 | APERAM SA | 242 667 | 11,8 M $ | 0,84 % |
| 68 | Freenet AG | 457 968 | 11,8 M $ | 0,84 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 276 545 | 11,7 M $ | 0,84 % |
| 70 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 14 744 869 | 11,5 M $ | 0,82 % |
| 71 | Ford Motor Co | 823 803 | 11,5 M $ | 0,82 % |
| 72 | BASF SE | 211 115 | 11,3 M $ | 0,81 % |
| 73 | Mercedes-Benz Group AG | 221 296 | 11,1 M $ | 0,79 % |
| 74 | Laurentian Bank of Canada | 390 589 | 11,1 M $ | 0,79 % |
| 75 | Bankinter SA | 658 877 | 11 M $ | 0,79 % |
| 76 | Swiss Re AG | 68 830 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 77 | Telia Co AB | 2 245 338 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 78 | General Mills Inc | 309 337 | 10,8 M $ | 0,77 % |
| 79 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 538 537 | 10,6 M $ | 0,76 % |
| 80 | Peyto Exploration & Development Corp | 632 005 | 10,5 M $ | 0,75 % |
| 81 | TC Energy Corp | 158 032 | 10,5 M $ | 0,75 % |
| 82 | JAPAN TOBACCO INC | 280 170 | 10,4 M $ | 0,74 % |
| 83 | LyondellBasell Industries NV | 193 814 | 10,2 M $ | 0,73 % |
| 84 | RIO TINTO PLC | 107 247 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 555 187 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 86 | GS Holdings Corp | 234 770 | 10 M $ | 0,72 % |
| 87 | BCE Inc | 462 224 | 10 M $ | 0,71 % |
| 88 | Sino Land Co Ltd | 7 548 400 | 9,9 M $ | 0,71 % |
| 89 | A2A SpA | 3 756 620 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| 90 | Henderson Land Development Co Ltd | 3 063 815 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| 91 | Super Retail Group Ltd | 1 043 243 | 9,5 M $ | 0,68 % |
| 92 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1 200 986 | 9,1 M $ | 0,65 % |
| 93 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2 634 837 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| 94 | Swire Properties Ltd | 3 356 599 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| 95 | Kia Corp | 91 877 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| 96 | DB Insurance Co Ltd | 81 910 | 7,1 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,3 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Technologie 1,3 %
- Industrie 1,0 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 82,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,8 %
- USD 24,4 %
- GBP 11,7 %
- CAD 9,1 %
- HKD 5,6 %
- KRW 4,6 %
- NOK 4,2 %
- AUD 3,2 %
- SEK 2,8 %
- CHF 1,8 %
- JPY 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 24,4 %
- Espagne 11,3 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- Canada 9,1 %
- France 6,5 %
- Corée du Sud 4,6 %
- Italie 4,6 %
- Norvège 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Australie 3,2 %
- Suède 2,8 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 332 M $ | 24,38 % |
| 2 | Espagne | 10 | 154,4 M $ | 11,34 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 140,8 M $ | 10,34 % |
| 4 | Canada | 10 | 123,5 M $ | 9,07 % |
| 5 | France | 6 | 88,9 M $ | 6,53 % |
| 6 | Corée du Sud | 5 | 63,1 M $ | 4,64 % |
| 7 | Italie | 4 | 63,1 M $ | 4,63 % |
| 8 | Norvège | 4 | 57,1 M $ | 4,19 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 56 M $ | 4,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 46,6 M $ | 3,42 % |
| 11 | Australie | 4 | 43,7 M $ | 3,21 % |
| 12 | Suède | 3 | 38,5 M $ | 2,83 % |
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