Composition d'iShares MSCI Eurozone ETF
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- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 222 dans 15 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 468 579 | 757,7 M $ | 8,09 % |
| 2 | Siemens AG | 917 491 | 287,7 M $ | 3,07 % |
| 3 | SAP SE | 1 260 616 | 228 M $ | 2,43 % |
| 4 | Banco Santander SA | 17 733 207 | 221,8 M $ | 2,37 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 2 397 447 | 210,4 M $ | 2,24 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 661 886 | 207,9 M $ | 2,22 % |
| 7 | Allianz SE | 459 250 | 203,5 M $ | 2,17 % |
| 8 | Siemens Energy AG | 935 596 | 177,1 M $ | 1,89 % |
| 9 | Iberdrola SA | 7 767 381 | 176,3 M $ | 1,88 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 300 414 | 164,3 M $ | 1,75 % |
| 11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 891 966 | 161 M $ | 1,72 % |
| 12 | Safran SA | 429 280 | 152,7 M $ | 1,63 % |
| 13 | Airbus SE | 717 351 | 149,8 M $ | 1,60 % |
| 14 | Infineon Technologies AG | 1 576 535 | 149,5 M $ | 1,60 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 4 441 230 | 149,1 M $ | 1,59 % |
| 16 | UniCredit SpA | 1 692 413 | 146,1 M $ | 1,56 % |
| 17 | Air Liquide SA | 699 448 | 144,5 M $ | 1,54 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 1 213 390 | 130,8 M $ | 1,40 % |
| 19 | L'Oreal SA | 289 985 | 128 M $ | 1,37 % |
| 20 | Sanofi SA | 1 324 992 | 116,1 M $ | 1,24 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 16 817 399 | 113,7 M $ | 1,21 % |
| 22 | Enel SpA | 9 818 712 | 110,2 M $ | 1,18 % |
| 23 | ING Groep NV | 3 525 500 | 109,2 M $ | 1,17 % |
| 24 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 191 954 | 95,4 M $ | 1,02 % |
| 25 | Nokia Oyj | 6 394 700 | 93,9 M $ | 1,00 % |
| 26 | AXA SA | 2 018 824 | 93,1 M $ | 0,99 % |
| 27 | Vinci SA | 597 050 | 86,8 M $ | 0,93 % |
| 28 | Rheinmetall AG | 55 497 | 83,6 M $ | 0,89 % |
| 29 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 157 747 | 82,8 M $ | 0,88 % |
| 30 | Industria de Diseno Textil SA | 1 317 139 | 81,2 M $ | 0,87 % |
| 31 | EssilorLuxottica SA | 363 654 | 73,5 M $ | 0,78 % |
| 32 | Prosus NV | 1 579 919 | 71,9 M $ | 0,77 % |
| 33 | Nordea Bank Abp | 3 730 855 | 71,5 M $ | 0,76 % |
| 34 | Hermes International SCA | 38 246 | 71,5 M $ | 0,76 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 2 188 738 | 70,9 M $ | 0,76 % |
| 36 | Societe Generale SA | 833 571 | 69,3 M $ | 0,74 % |
| 37 | Engie SA | 2 205 570 | 68 M $ | 0,73 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 1 111 203 | 66,2 M $ | 0,71 % |
| 39 | Deutsche Boerse AG | 227 443 | 65,5 M $ | 0,70 % |
| 40 | Eni SpA | 2 470 098 | 64,6 M $ | 0,69 % |
| 41 | BASF SE | 1 077 840 | 63,8 M $ | 0,68 % |
| 42 | CaixaBank SA | 4 670 377 | 63,1 M $ | 0,67 % |
| 43 | Argenx SE | 74 649 | 62,4 M $ | 0,67 % |
| 44 | Nebius Group NV | 257 688 | 59,5 M $ | 0,64 % |
| 45 | ASM International NV | 56 526 | 59 M $ | 0,63 % |
| 46 | Prysmian SpA | 340 115 | 58,6 M $ | 0,63 % |
| 47 | E.ON SE | 2 711 857 | 57,6 M $ | 0,61 % |
| 48 | STMicroelectronics NV | 818 102 | 56 M $ | 0,60 % |
| 49 | Danone SA | 780 590 | 55,5 M $ | 0,59 % |
| 50 | Legrand SA | 316 239 | 54,4 M $ | 0,58 % |
| 51 | Mercedes-Benz Group AG | 872 535 | 53 M $ | 0,57 % |
| 52 | Ferrari NV | 152 019 | 52,2 M $ | 0,56 % |
| 53 | Bayer AG | 1 184 697 | 50,4 M $ | 0,54 % |
| 54 | Cie de Saint-Gobain SA | 538 208 | 48,8 M $ | 0,52 % |
| 55 | RWE AG | 763 285 | 48,6 M $ | 0,52 % |
| 56 | Orange SA | 2 249 989 | 47,1 M $ | 0,50 % |
| 57 | Generali | 1 030 056 | 46,4 M $ | 0,50 % |
| 58 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 075 867 | 45,4 M $ | 0,48 % |
| 59 | UCB SA | 152 627 | 44,8 M $ | 0,48 % |
| 60 | Erste Group Bank AG | 371 694 | 44,3 M $ | 0,47 % |
| 61 | Ferrovial NV | 620 064 | 42,4 M $ | 0,45 % |
| 62 | adidas AG | 206 216 | 39,8 M $ | 0,43 % |
| 63 | Commerzbank AG | 883 774 | 38 M $ | 0,41 % |
| 64 | KBC Group NV | 277 321 | 36,8 M $ | 0,39 % |
| 65 | Heidelberg Materials AG | 161 388 | 35,7 M $ | 0,38 % |
| 66 | ArcelorMittal SA | 514 013 | 35,4 M $ | 0,38 % |
| 67 | Repsol SA | 1 363 675 | 35,2 M $ | 0,38 % |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 544 557 | 34,7 M $ | 0,37 % |
| 69 | Adyen NV | 30 466 | 33,4 M $ | 0,36 % |
| 70 | Thales SA | 111 879 | 31,4 M $ | 0,34 % |
| 71 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 214 566 | 31,1 M $ | 0,33 % |
| 72 | Leonardo SpA | 488 030 | 31 M $ | 0,33 % |
| 73 | Veolia Environnement SA | 760 262 | 30,7 M $ | 0,33 % |
| 74 | Sampo Oyj | 2 900 683 | 30,6 M $ | 0,33 % |
| 75 | AIB Group PLC | 2 595 833 | 30,5 M $ | 0,33 % |
| 76 | Universal Music Group NV | 1 328 587 | 29,8 M $ | 0,32 % |
| 77 | Ryanair Holdings PLC | 1 013 641 | 29,6 M $ | 0,32 % |
| 78 | Bayerische Motoren Werke AG | 338 741 | 29,5 M $ | 0,31 % |
| 79 | BE Semiconductor Industries NV | 88 257 | 29,2 M $ | 0,31 % |
| 80 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 788 692 | 28,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | AerCap Holdings NV | 201 917 | 28,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | ABN AMRO Bank NV | 703 575 | 28 M $ | 0,30 % |
| 83 | Daimler Truck Holding AG | 554 870 | 27,2 M $ | 0,29 % |
| 84 | Heineken NV | 347 313 | 27,1 M $ | 0,29 % |
| 85 | Publicis Groupe SA | 275 666 | 26,8 M $ | 0,29 % |
| 86 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 248 723 | 26,5 M $ | 0,28 % |
| 87 | Kering SA | 89 766 | 26,4 M $ | 0,28 % |
| 88 | NN Group NV | 316 474 | 26,4 M $ | 0,28 % |
| 89 | Aena SME SA | 906 815 | 26,3 M $ | 0,28 % |
| 90 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2 385 408 | 25,7 M $ | 0,27 % |
| 91 | BPER Banca SPA | 1 889 502 | 25,6 M $ | 0,27 % |
| 92 | Koninklijke Philips NV | 931 585 | 24,7 M $ | 0,26 % |
| 93 | Credit Agricole SA | 1 279 353 | 24,6 M $ | 0,26 % |
| 94 | Wartsila OYJ Abp | 605 725 | 24,6 M $ | 0,26 % |
| 95 | Kone Oyj | 410 530 | 24,5 M $ | 0,26 % |
| 96 | Koninklijke KPN NV | 4 620 523 | 24,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | Merck KGaA | 155 863 | 23,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | MTU Aero Engines AG | 64 932 | 23,7 M $ | 0,25 % |
| 99 | Bank of Ireland Group PLC | 1 150 080 | 23,4 M $ | 0,25 % |
| 100 | Vonovia SE | 922 325 | 23 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 14,5 %
- Industrie 13,6 %
- Services publics 5,0 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 29,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 98,7 %
- USD 1,2 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 26,7 %
- Allemagne 25,6 %
- Pays-Bas 17,0 %
- Espagne 10,4 %
- Italie 9,7 %
- Finlande 3,7 %
- Belgique 3,2 %
- Irlande 1,3 %
- Autriche 1,0 %
- Portugal 0,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Luxembourg 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 49 | 2,5 Md $ | 26,66 % |
| 2 | Allemagne | 53 | 2,4 Md $ | 25,64 % |
| 3 | Pays-Bas | 30 | 1,6 Md $ | 16,99 % |
| 4 | Espagne | 20 | 962,5 M $ | 10,36 % |
| 5 | Italie | 23 | 898,3 M $ | 9,67 % |
| 6 | Finlande | 13 | 344,1 M $ | 3,70 % |
| 7 | Belgique | 12 | 301,2 M $ | 3,24 % |
| 8 | Irlande | 5 | 116,9 M $ | 1,26 % |
| 9 | Autriche | 5 | 88,4 M $ | 0,95 % |
| 10 | Portugal | 5 | 54 M $ | 0,58 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 31,1 M $ | 0,33 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 24,2 M $ | 0,26 % |
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