Composition de Columbia Overseas Value Fund
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,8 Md $ dont 6,6 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 93 dans 27 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 5 549 324 | 234,5 M $ | 3,45 % |
| 2 | Banco Santander SA | 17 064 643 | 213,4 M $ | 3,14 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 1 967 420 | 172,6 M $ | 2,54 % |
| 4 | AXA SA | 3 572 870 | 164,8 M $ | 2,42 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 314 300 | 157,4 M $ | 2,31 % |
| 6 | Piraeus Bank SA | 14 220 212 | 150,9 M $ | 2,22 % |
| 7 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3 972 760 | 144,1 M $ | 2,12 % |
| 8 | Primo Brands Corp | 5 804 692 | 144 M $ | 2,12 % |
| 9 | BPER Banca SPA | 10 582 731 | 143,3 M $ | 2,11 % |
| 10 | ING Groep NV | 4 597 475 | 142,4 M $ | 2,09 % |
| 11 | ASR Nederland NV | 1 882 966 | 141 M $ | 2,07 % |
| 12 | Bank of Ireland Group PLC | 6 730 712 | 136,8 M $ | 2,01 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 16 702 500 | 127,9 M $ | 1,88 % |
| 14 | Mebuki Financial Group Inc | 15 095 700 | 126,2 M $ | 1,86 % |
| 15 | DNB Bank ASA | 3 934 943 | 122,4 M $ | 1,80 % |
| 16 | Sumitomo Corp | 2 600 900 | 114,7 M $ | 1,69 % |
| 17 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17 977 000 | 109,8 M $ | 1,62 % |
| 18 | Northern Star Resources Ltd | 7 110 346 | 96,9 M $ | 1,43 % |
| 19 | Sanofi SA | 1 093 153 | 95,8 M $ | 1,41 % |
| 20 | ORIX Corp | 2 443 300 | 95,3 M $ | 1,40 % |
| 21 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 639 500 | 94,7 M $ | 1,39 % |
| 22 | WH Group Ltd | 78 533 830 | 90,6 M $ | 1,33 % |
| 23 | Check Point Software Technologies Ltd | 618 273 | 83,5 M $ | 1,23 % |
| 24 | TP ICAP Group PLC | 19 911 191 | 81,9 M $ | 1,21 % |
| 25 | Daiichi Life Group Inc | 8 000 700 | 81,8 M $ | 1,20 % |
| 26 | Toyota Tsusho Corp | 1 858 300 | 81 M $ | 1,19 % |
| 27 | Venture Corp Ltd | 5 702 000 | 80,4 M $ | 1,18 % |
| 28 | Marks & Spencer Group PLC | 16 781 883 | 80,1 M $ | 1,18 % |
| 29 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 2 797 302 | 79,4 M $ | 1,17 % |
| 30 | Nestle SA | 749 022 | 76 M $ | 1,12 % |
| 31 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 3 704 700 | 76 M $ | 1,12 % |
| 32 | Shimamura Co Ltd | 3 434 200 | 71 M $ | 1,04 % |
| 33 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 681 279 | 70,9 M $ | 1,04 % |
| 34 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 3 291 100 | 70,7 M $ | 1,04 % |
| 35 | Banco do Brasil SA | 17 034 614 | 69,5 M $ | 1,02 % |
| 36 | Teck Resources Ltd | 1 042 507 | 69 M $ | 1,01 % |
| 37 | E.ON SE | 3 188 688 | 67,7 M $ | 1,00 % |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 484 116 | 65,4 M $ | 0,96 % |
| 39 | Macnica Holdings Inc | 3 340 700 | 65,2 M $ | 0,96 % |
| 40 | UPM-Kymmene Oyj | 2 215 232 | 64,7 M $ | 0,95 % |
| 41 | Leroy Seafood Group ASA | 13 487 118 | 63,7 M $ | 0,94 % |
| 42 | Endesa SA | 1 518 059 | 63,5 M $ | 0,93 % |
| 43 | Yellow Cake PLC | 8 170 634 | 62,4 M $ | 0,92 % |
| 44 | Finning International Inc | 826 178 | 62,4 M $ | 0,92 % |
| 45 | Fresenius Medical Care AG | 1 403 052 | 60,8 M $ | 0,89 % |
| 46 | Paladin Energy Ltd | 7 188 503 | 58,8 M $ | 0,87 % |
| 47 | Subaru Corp | 3 843 300 | 58,3 M $ | 0,86 % |
| 48 | CENTRICA PLC | 22 885 886 | 57,7 M $ | 0,85 % |
| 49 | MatsukiyoCocokara & Co | 4 005 900 | 57,1 M $ | 0,84 % |
| 50 | Iyogin Holdings Inc | 2 962 500 | 56,9 M $ | 0,84 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 305 825 | 56,8 M $ | 0,84 % |
| 52 | Roche Holding AG | 134 954 | 56,8 M $ | 0,84 % |
| 53 | ISHARES TRUST | 721 447 | 56,7 M $ | 0,83 % |
| 54 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 234 745 | 55,5 M $ | 0,82 % |
| 55 | Sankyo Co Ltd | 5 351 600 | 54,2 M $ | 0,80 % |
| 56 | Santos Ltd | 9 477 829 | 53,2 M $ | 0,78 % |
| 57 | Pan American Silver Corp | 895 044 | 51 M $ | 0,75 % |
| 58 | Diversified Energy Co | 3 432 026 | 49,9 M $ | 0,73 % |
| 59 | BNP Paribas SA | 459 309 | 49,5 M $ | 0,73 % |
| 60 | ENDEAVOUR MINING PLC | 804 081 | 49,4 M $ | 0,73 % |
| 61 | Medipal Holdings Corp | 2 768 100 | 47,7 M $ | 0,70 % |
| 62 | Buzzi SpA | 883 699 | 47,7 M $ | 0,70 % |
| 63 | Energy Fuels Inc/Canada | 2 610 160 | 47,6 M $ | 0,70 % |
| 64 | Nippon Television Holdings Inc | 2 632 000 | 46,9 M $ | 0,69 % |
| 65 | NexGen Energy Ltd | 4 032 070 | 46,6 M $ | 0,69 % |
| 66 | Thungela Resources Ltd | 5 086 892 | 45,5 M $ | 0,67 % |
| 67 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3 138 787 | 44,7 M $ | 0,66 % |
| 68 | Burford Capital Ltd | 9 304 187 | 43,2 M $ | 0,64 % |
| 69 | Nutrien Ltd | 623 030 | 42,7 M $ | 0,63 % |
| 70 | JBS NV | 3 412 195 | 42,6 M $ | 0,63 % |
| 71 | Emaar Properties PJSC | 13 034 900 | 42,2 M $ | 0,62 % |
| 72 | Kaspi.KZ JSC | 448 275 | 40,5 M $ | 0,60 % |
| 73 | PRADA SpA | 8 541 100 | 39,9 M $ | 0,59 % |
| 74 | Vermilion Energy Inc | 3 581 160 | 39,9 M $ | 0,59 % |
| 75 | Siemens AG | 116 513 | 36,5 M $ | 0,54 % |
| 76 | Eiffage SA | 251 554 | 36,4 M $ | 0,54 % |
| 77 | KION Group AG | 692 133 | 35,3 M $ | 0,52 % |
| 78 | TOPPAN Holdings Inc | 1 227 900 | 35,2 M $ | 0,52 % |
| 79 | British American Tobacco PLC | 563 740 | 34,9 M $ | 0,51 % |
| 80 | Youngone Corp | 649 225 | 34,1 M $ | 0,50 % |
| 81 | BW LPG Ltd | 1 716 887 | 33,7 M $ | 0,49 % |
| 82 | Smurfit Westrock PLC | 736 560 | 30,3 M $ | 0,45 % |
| 83 | Prosus NV | 587 616 | 26,7 M $ | 0,39 % |
| 84 | Sanwa Holdings Corp | 1 135 300 | 25,9 M $ | 0,38 % |
| 85 | Duerr AG | 986 906 | 23,9 M $ | 0,35 % |
| 86 | TV Asahi Holdings Corp | 1 216 000 | 23,9 M $ | 0,35 % |
| 87 | Kinden Corp | 508 700 | 22,9 M $ | 0,34 % |
| 88 | Lakefront Biotherapeutics NV | 746 801 | 21,2 M $ | 0,31 % |
| 89 | Sundrug Co Ltd | 925 100 | 21,1 M $ | 0,31 % |
| 90 | Flutter Entertainment PLC | 217 079 | 21,1 M $ | 0,31 % |
| 91 | Insmed Inc | 190 211 | 20,3 M $ | 0,30 % |
| 92 | Ship Healthcare Holdings Inc | 1 299 500 | 17 M $ | 0,25 % |
| 93 | Cosan SA | 20 666 303 | 15,6 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Industrie 0,6 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 68,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,4 %
- JPY 21,2 %
- USD 15,0 %
- GBP 12,2 %
- HKD 7,0 %
- AUD 3,2 %
- NOK 2,8 %
- CHF 2,0 %
- ZAR 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,2 %
- PLN 1,2 %
- CAD 0,9 %
- AED 0,6 %
- KRW 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Royaume-Uni 10,9 %
- France 7,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,0 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Canada 5,4 %
- États-Unis 4,9 %
- Espagne 4,2 %
- Allemagne 3,4 %
- Australie 3,2 %
- Irlande 2,9 %
- Italie 2,9 %
- Autres pays 19,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 1,4 Md $ | 21,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 722,9 M $ | 10,92 % |
| 3 | France | 5 | 519,1 M $ | 7,84 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 463,1 M $ | 6,99 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 423,6 M $ | 6,40 % |
| 6 | Canada | 7 | 359,1 M $ | 5,42 % |
| 7 | États-Unis | 6 | 322,3 M $ | 4,87 % |
| 8 | Espagne | 2 | 276,9 M $ | 4,18 % |
| 9 | Allemagne | 5 | 224,2 M $ | 3,39 % |
| 10 | Australie | 3 | 208,9 M $ | 3,16 % |
| 11 | Irlande | 2 | 192,3 M $ | 2,90 % |
| 12 | Italie | 2 | 191 M $ | 2,88 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Overseas Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021046