Composition de Columbia Overseas Value Fund
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- Actif net
- 6,9 Md $ dont 6,8 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 94 dans 28 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 5 019 962 | 210,3 M $ | 3,06 % |
| 2 | Banco Santander SA | 16 332 197 | 206 M $ | 3,00 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 2 254 934 | 180,6 M $ | 2,63 % |
| 4 | AXA SA | 3 419 517 | 167,2 M $ | 2,44 % |
| 5 | Imperial Brands PLC | 3 571 386 | 160 M $ | 2,33 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 129 100 | 155,8 M $ | 2,27 % |
| 7 | Northern Star Resources Ltd | 6 455 191 | 141,5 M $ | 2,06 % |
| 8 | Primo Brands Corp | 6 112 063 | 138,6 M $ | 2,02 % |
| 9 | ASR Nederland NV | 1 791 292 | 130,2 M $ | 1,90 % |
| 10 | ING Groep NV | 4 400 144 | 127 M $ | 1,85 % |
| 11 | BPER Banca SPA | 8 927 278 | 125,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 13 080 790 | 125,5 M $ | 1,83 % |
| 13 | Bank of Ireland Group PLC | 6 441 818 | 125,4 M $ | 1,83 % |
| 14 | Mebuki Financial Group Inc | 14 447 800 | 123,9 M $ | 1,81 % |
| 15 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 13 949 000 | 120,7 M $ | 1,76 % |
| 16 | DNB Bank ASA | 3 766 048 | 119,2 M $ | 1,74 % |
| 17 | Emaar Properties PJSC | 24 725 071 | 109,1 M $ | 1,59 % |
| 18 | Sumitomo Corp | 2 489 300 | 105,7 M $ | 1,54 % |
| 19 | iShares Trust | 1 322 299 | 105,5 M $ | 1,54 % |
| 20 | Sanofi SA | 1 046 234 | 102,3 M $ | 1,49 % |
| 21 | WH Group Ltd | 79 992 330 | 100,6 M $ | 1,47 % |
| 22 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 397 500 | 100,3 M $ | 1,46 % |
| 23 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17 205 500 | 98,4 M $ | 1,43 % |
| 24 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 3 421 000 | 95,7 M $ | 1,39 % |
| 25 | Check Point Software Technologies Ltd | 591 736 | 90 M $ | 1,31 % |
| 26 | Banco do Brasil SA | 16 303 457 | 86 M $ | 1,25 % |
| 27 | Marks & Spencer Group PLC | 16 061 574 | 85,9 M $ | 1,25 % |
| 28 | ORIX Corp | 2 387 500 | 83,8 M $ | 1,22 % |
| 29 | Toyota Tsusho Corp | 1 778 600 | 79,5 M $ | 1,16 % |
| 30 | Daiichi Life Group, Inc. | 7 657 300 | 78,6 M $ | 1,14 % |
| 31 | Nestle SA | 716 873 | 78,3 M $ | 1,14 % |
| 32 | Shimamura Co Ltd | 3 286 800 | 75,6 M $ | 1,10 % |
| 33 | Sankyo Co Ltd | 5 121 900 | 72,2 M $ | 1,05 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 637 949 | 71,6 M $ | 1,04 % |
| 35 | E.ON SE | 3 051 825 | 71 M $ | 1,03 % |
| 36 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 2 677 238 | 69,4 M $ | 1,01 % |
| 37 | Subaru Corp | 3 678 300 | 69 M $ | 1,01 % |
| 38 | Endesa SA | 1 670 439 | 68,1 M $ | 0,99 % |
| 39 | TP ICAP Group PLC | 19 828 231 | 67,7 M $ | 0,99 % |
| 40 | UPM-Kymmene Oyj | 2 120 151 | 67,5 M $ | 0,98 % |
| 41 | Venture Corp Ltd | 5 457 300 | 67,4 M $ | 0,98 % |
| 42 | Leroy Seafood Group ASA | 12 908 227 | 67,4 M $ | 0,98 % |
| 43 | Teck Resources Ltd | 1 124 746 | 66,2 M $ | 0,97 % |
| 44 | Paladin Energy Ltd | 6 879 959 | 65,6 M $ | 0,96 % |
| 45 | Yellow Cake PLC | 7 605 538 | 65,1 M $ | 0,95 % |
| 46 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 3 149 800 | 64,4 M $ | 0,94 % |
| 47 | MatsukiyoCocokara & Co | 3 834 000 | 63,6 M $ | 0,93 % |
| 48 | BW LPG Ltd | 3 483 087 | 63,5 M $ | 0,92 % |
| 49 | Fresenius Medical Care AG | 1 342 831 | 62,5 M $ | 0,91 % |
| 50 | HSBC Holdings PLC | 3 334 573 | 62,3 M $ | 0,91 % |
| 51 | Roche Holding AG | 129 162 | 61,5 M $ | 0,90 % |
| 52 | Iyogin Holdings Inc | 2 835 300 | 61,5 M $ | 0,90 % |
| 53 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 243 153 | 61,4 M $ | 0,89 % |
| 54 | AstraZeneca PLC | 292 699 | 61 M $ | 0,89 % |
| 55 | Centrica PLC | 21 903 581 | 58,7 M $ | 0,86 % |
| 56 | JBS NV | 3 451 322 | 58,3 M $ | 0,85 % |
| 57 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2 575 892 | 57,2 M $ | 0,83 % |
| 58 | Macnica Holdings Inc | 3 197 300 | 56,5 M $ | 0,82 % |
| 59 | Finning International Inc | 835 204 | 56,3 M $ | 0,82 % |
| 60 | Nippon Television Holdings Inc | 2 519 000 | 54,8 M $ | 0,80 % |
| 61 | Medipal Holdings Corp | 2 649 300 | 51,9 M $ | 0,76 % |
| 62 | Pan American Silver Corp | 743 551 | 51,1 M $ | 0,74 % |
| 63 | Vermilion Energy Inc | 4 571 546 | 49,2 M $ | 0,72 % |
| 64 | TOPPAN Holdings Inc | 1 391 200 | 47,7 M $ | 0,69 % |
| 65 | PRADA SpA | 8 174 500 | 46,3 M $ | 0,68 % |
| 66 | Diversified Energy Co | 3 284 718 | 45,2 M $ | 0,66 % |
| 67 | KION Group AG | 662 425 | 45 M $ | 0,66 % |
| 68 | Santos Ltd | 9 071 025 | 43,7 M $ | 0,64 % |
| 69 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 224 670 | 42,7 M $ | 0,62 % |
| 70 | NexGen Energy Ltd | 3 298 894 | 42,2 M $ | 0,61 % |
| 71 | Youngone Corp | 621 360 | 41,7 M $ | 0,61 % |
| 72 | Eiffage SA | 240 758 | 41,5 M $ | 0,60 % |
| 73 | Buzzi SpA | 715 460 | 41,2 M $ | 0,60 % |
| 74 | JD Sports Fashion PLC | 35 344 329 | 38,9 M $ | 0,57 % |
| 75 | Nutrien Ltd | 504 966 | 37,9 M $ | 0,55 % |
| 76 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 776 040 | 37,9 M $ | 0,55 % |
| 77 | SCREEN Holdings Co Ltd | 237 500 | 34,6 M $ | 0,50 % |
| 78 | Smurfit Westrock PLC | 704 946 | 33,1 M $ | 0,48 % |
| 79 | Siemens AG | 111 512 | 32,2 M $ | 0,47 % |
| 80 | Kaspi.KZ JSC | 429 035 | 30,3 M $ | 0,44 % |
| 81 | Burford Capital Ltd | 3 497 357 | 29,5 M $ | 0,43 % |
| 82 | Sanwa Holdings Corp | 1 086 600 | 28,8 M $ | 0,42 % |
| 83 | Duerr AG | 944 547 | 27,2 M $ | 0,40 % |
| 84 | Kinden Corp | 497 200 | 27 M $ | 0,39 % |
| 85 | Thungela Resources Ltd | 3 640 033 | 25,4 M $ | 0,37 % |
| 86 | TV Asahi Holdings Corp | 1 163 800 | 25,2 M $ | 0,37 % |
| 87 | Galapagos NV | 714 747 | 24,1 M $ | 0,35 % |
| 88 | Sundrug Co Ltd | 885 400 | 23,9 M $ | 0,35 % |
| 89 | Prosus NV | 445 622 | 22,9 M $ | 0,33 % |
| 90 | Flutter Entertainment PLC | 207 762 | 22,1 M $ | 0,32 % |
| 91 | Ship Healthcare Holdings Inc | 1 243 700 | 21,9 M $ | 0,32 % |
| 92 | Akbank TAS | 10 262 400 | 21,1 M $ | 0,31 % |
| 93 | Cosan SA | 16 641 531 | 20,5 M $ | 0,30 % |
| 94 | Cie de Saint-Gobain SA | 161 685 | 16,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,4 %
- Énergie 5,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Industrie 0,5 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 70,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,2 %
- JPY 22,1 %
- USD 15,1 %
- GBP 11,0 %
- HKD 6,9 %
- AUD 3,7 %
- NOK 2,7 %
- CHF 2,1 %
- AED 1,6 %
- BRL 1,6 %
- ZAR 1,2 %
- PLN 1,0 %
- SGD 1,0 %
- CAD 0,8 %
- KRW 0,6 %
- TRY 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- France 8,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Pays-Bas 5,9 %
- États-Unis 5,1 %
- Canada 5,0 %
- Espagne 4,0 %
- Australie 3,7 %
- Allemagne 3,5 %
- Italie 3,1 %
- Norvège 2,7 %
- Autres pays 20,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 23 | 1,5 Md $ | 22,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 677,1 M $ | 9,96 % |
| 3 | France | 6 | 579,7 M $ | 8,53 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 420 M $ | 6,18 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 399,7 M $ | 5,88 % |
| 6 | États-Unis | 5 | 344,5 M $ | 5,07 % |
| 7 | Canada | 7 | 340,8 M $ | 5,02 % |
| 8 | Espagne | 2 | 274,1 M $ | 4,03 % |
| 9 | Australie | 3 | 250,8 M $ | 3,69 % |
| 10 | Allemagne | 5 | 237,9 M $ | 3,50 % |
| 11 | Italie | 3 | 213,3 M $ | 3,14 % |
| 12 | Norvège | 2 | 186,6 M $ | 2,75 % |
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