Zusammensetzung von Columbia Overseas Value Fund
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- Nettovermögen
- 6,8 Mrd. $ davon 6,6 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 93 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 5.549.324 | 234,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 2 | Banco Santander SA | 17.064.643 | 213,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 1.967.420 | 172,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 4 | AXA SA | 3.572.870 | 164,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.314.300 | 157,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Piraeus Bank SA | 14.220.212 | 150,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3.972.760 | 144,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Primo Brands Corp | 5.804.692 | 144 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | BPER Banca SPA | 10.582.731 | 143,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | ING Groep NV | 4.597.475 | 142,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | ASR Nederland NV | 1.882.966 | 141 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Bank of Ireland Group PLC | 6.730.712 | 136,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 16.702.500 | 127,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | Mebuki Financial Group Inc | 15.095.700 | 126,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | DNB Bank ASA | 3.934.943 | 122,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Sumitomo Corp | 2.600.900 | 114,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17.977.000 | 109,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Northern Star Resources Ltd | 7.110.346 | 96,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Sanofi SA | 1.093.153 | 95,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | ORIX Corp | 2.443.300 | 95,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.639.500 | 94,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | WH Group Ltd | 78.533.830 | 90,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Check Point Software Technologies Ltd | 618.273 | 83,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | TP ICAP Group PLC | 19.911.191 | 81,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Daiichi Life Group Inc | 8.000.700 | 81,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Toyota Tsusho Corp | 1.858.300 | 81 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Venture Corp Ltd | 5.702.000 | 80,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Marks & Spencer Group PLC | 16.781.883 | 80,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 2.797.302 | 79,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Nestle SA | 749.022 | 76 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 3.704.700 | 76 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Shimamura Co Ltd | 3.434.200 | 71 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.681.279 | 70,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 3.291.100 | 70,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Banco do Brasil SA | 17.034.614 | 69,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Teck Resources Ltd | 1.042.507 | 69 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | E.ON SE | 3.188.688 | 67,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC | 3.484.116 | 65,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Macnica Holdings Inc | 3.340.700 | 65,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | UPM-Kymmene Oyj | 2.215.232 | 64,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Leroy Seafood Group ASA | 13.487.118 | 63,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Endesa SA | 1.518.059 | 63,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Yellow Cake PLC | 8.170.634 | 62,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Finning International Inc | 826.178 | 62,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Fresenius Medical Care AG | 1.403.052 | 60,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Paladin Energy Ltd | 7.188.503 | 58,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Subaru Corp | 3.843.300 | 58,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | CENTRICA PLC | 22.885.886 | 57,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | MatsukiyoCocokara & Co | 4.005.900 | 57,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Iyogin Holdings Inc | 2.962.500 | 56,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 305.825 | 56,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Roche Holding AG | 134.954 | 56,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | ISHARES TRUST | 721.447 | 56,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 234.745 | 55,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Sankyo Co Ltd | 5.351.600 | 54,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Santos Ltd | 9.477.829 | 53,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Pan American Silver Corp | 895.044 | 51 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Diversified Energy Co | 3.432.026 | 49,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | BNP Paribas SA | 459.309 | 49,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | ENDEAVOUR MINING PLC | 804.081 | 49,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Medipal Holdings Corp | 2.768.100 | 47,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Buzzi SpA | 883.699 | 47,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Energy Fuels Inc/Canada | 2.610.160 | 47,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Nippon Television Holdings Inc | 2.632.000 | 46,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | NexGen Energy Ltd | 4.032.070 | 46,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Thungela Resources Ltd | 5.086.892 | 45,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3.138.787 | 44,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | Burford Capital Ltd | 9.304.187 | 43,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Nutrien Ltd | 623.030 | 42,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | JBS NV | 3.412.195 | 42,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Emaar Properties PJSC | 13.034.900 | 42,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Kaspi.KZ JSC | 448.275 | 40,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | PRADA SpA | 8.541.100 | 39,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Vermilion Energy Inc | 3.581.160 | 39,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Siemens AG | 116.513 | 36,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Eiffage SA | 251.554 | 36,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | KION Group AG | 692.133 | 35,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | TOPPAN Holdings Inc | 1.227.900 | 35,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | British American Tobacco PLC | 563.740 | 34,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Youngone Corp | 649.225 | 34,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | BW LPG Ltd | 1.716.887 | 33,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Smurfit Westrock PLC | 736.560 | 30,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Prosus NV | 587.616 | 26,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Sanwa Holdings Corp | 1.135.300 | 25,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Duerr AG | 986.906 | 23,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | TV Asahi Holdings Corp | 1.216.000 | 23,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Kinden Corp | 508.700 | 22,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Lakefront Biotherapeutics NV | 746.801 | 21,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Sundrug Co Ltd | 925.100 | 21,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Flutter Entertainment PLC | 217.079 | 21,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Insmed Inc | 190.211 | 20,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Ship Healthcare Holdings Inc | 1.299.500 | 17 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Cosan SA | 20.666.303 | 15,6 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Energie 6,1 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Industrie 0,6 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 68,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,4 %
- JPY 21,2 %
- USD 15,0 %
- GBP 12,2 %
- HKD 7,0 %
- AUD 3,2 %
- NOK 2,8 %
- CHF 2,0 %
- ZAR 1,4 %
- BRL 1,3 %
- SGD 1,2 %
- PLN 1,2 %
- CAD 0,9 %
- AED 0,6 %
- KRW 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,2 %
- Vereinigtes Königreich 10,9 %
- Frankreich 7,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,0 %
- Niederlande 6,4 %
- Kanada 5,4 %
- Vereinigte Staaten 4,9 %
- Spanien 4,2 %
- Deutschland 3,4 %
- Australien 3,2 %
- Irland 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Weitere Länder 19,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 22 | 1,4 Mrd. $ | 21,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 722,9 Mio. $ | 10,92 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 519,1 Mio. $ | 7,84 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 463,1 Mio. $ | 6,99 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 423,6 Mio. $ | 6,40 % |
| 6 | Kanada | 7 | 359,1 Mio. $ | 5,42 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 6 | 322,3 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | Spanien | 2 | 276,9 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | Deutschland | 5 | 224,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Australien | 3 | 208,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Irland | 2 | 192,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 12 | Italien | 2 | 191 Mio. $ | 2,88 % |
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