Composition de JPMorgan Europe Dynamic Fund
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- Actif net
- 707,8 M $ dont 656,9 M $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 66 dans 12 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 25 332 | 36,6 M $ | 5,17 % |
| 2 | Nestle SA | 239 792 | 24,3 M $ | 3,43 % |
| 3 | Allianz SE | 47 192 | 21,6 M $ | 3,05 % |
| 4 | Shell PLC | 463 563 | 21,1 M $ | 2,98 % |
| 5 | Banco Santander SA | 1 667 563 | 20,3 M $ | 2,87 % |
| 6 | Sanofi SA | 167 377 | 15,7 M $ | 2,21 % |
| 7 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 328 381 | 15,4 M $ | 2,18 % |
| 8 | Safran SA | 46 733 | 15 M $ | 2,12 % |
| 9 | Carlsberg AS | 109 386 | 14,8 M $ | 2,09 % |
| 10 | Air Liquide SA | 68 361 | 14,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Rio Tinto PLC | 141 662 | 14,3 M $ | 2,02 % |
| 12 | ING Groep NV | 490 075 | 14,2 M $ | 2,00 % |
| 13 | Barclays PLC | 2 400 805 | 14,1 M $ | 1,99 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 65 693 | 13,9 M $ | 1,97 % |
| 15 | Engie SA | 415 544 | 13,7 M $ | 1,94 % |
| 16 | SSE PLC | 376 640 | 13,5 M $ | 1,91 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 1 689 241 | 13,5 M $ | 1,90 % |
| 18 | Deutsche Boerse AG | 38 872 | 11,9 M $ | 1,68 % |
| 19 | GSK PLC | 450 246 | 11,8 M $ | 1,67 % |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | 718 156 | 11,6 M $ | 1,63 % |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 59 618 | 11,4 M $ | 1,62 % |
| 22 | SPIE SA | 196 987 | 11,4 M $ | 1,61 % |
| 23 | UniCredit SpA | 144 142 | 11,1 M $ | 1,57 % |
| 24 | Euronext NV | 65 236 | 10,9 M $ | 1,54 % |
| 25 | Galderma Group AG | 49 951 | 10,5 M $ | 1,48 % |
| 26 | Balfour Beatty PLC | 906 664 | 10,1 M $ | 1,42 % |
| 27 | RWE AG | 136 845 | 10 M $ | 1,41 % |
| 28 | ASR Nederland NV | 127 392 | 9,7 M $ | 1,37 % |
| 29 | Nordex SE | 165 058 | 9,4 M $ | 1,33 % |
| 30 | Societe Generale SA | 116 856 | 9,4 M $ | 1,33 % |
| 31 | ASM International NV | 9 500 | 9,3 M $ | 1,31 % |
| 32 | UCB SA | 32 027 | 8,7 M $ | 1,23 % |
| 33 | Arkema SA | 116 968 | 8,5 M $ | 1,21 % |
| 34 | Indra Sistemas SA | 147 939 | 8,5 M $ | 1,20 % |
| 35 | Next PLC | 47 757 | 8,4 M $ | 1,19 % |
| 36 | Coca-Cola HBC AG | 143 667 | 8,4 M $ | 1,18 % |
| 37 | Pernod Ricard SA | 110 022 | 8,2 M $ | 1,16 % |
| 38 | Sage Group PLC/The | 679 040 | 8,1 M $ | 1,14 % |
| 39 | Unipol Assicurazioni SpA | 307 305 | 8 M $ | 1,13 % |
| 40 | Telia Company AB | 1 531 539 | 8 M $ | 1,13 % |
| 41 | Thales SA | 28 571 | 7,8 M $ | 1,11 % |
| 42 | Temenos AG | 79 982 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| 43 | Cranswick PLC | 102 116 | 7,5 M $ | 1,06 % |
| 44 | Games Workshop Group PLC | 27 014 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 45 | Gaztransport Et Technigaz SA | 28 565 | 6,9 M $ | 0,98 % |
| 46 | Halma PLC | 114 324 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 47 | Kitron ASA | 633 015 | 6,8 M $ | 0,97 % |
| 48 | Evonik Industries AG | 320 046 | 6,6 M $ | 0,94 % |
| 49 | Keller Group PLC | 217 110 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 50 | Bilfinger SE | 51 345 | 5,9 M $ | 0,84 % |
| 51 | Capgemini SE | 47 650 | 5,8 M $ | 0,82 % |
| 52 | Continental AG | 75 146 | 5,7 M $ | 0,80 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 132 468 | 5,6 M $ | 0,80 % |
| 54 | Mitie Group PLC | 2 338 494 | 5,5 M $ | 0,78 % |
| 55 | Bayer AG | 120 412 | 5,4 M $ | 0,76 % |
| 56 | Maire SpA | 268 957 | 5 M $ | 0,70 % |
| 57 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 87 598 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 58 | BAWAG Group AG | 28 218 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 59 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8 303 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 60 | SBM Offshore NV | 103 206 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 61 | Asmodee Group AB | 310 859 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 62 | Accelleron Industries AG | 35 065 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 63 | Friedrich Vorwerk Group SE | 25 006 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 64 | InterContinental Hotels Group PLC | 13 981 | 2 M $ | 0,28 % |
| 65 | VAT Group AG | 2 407 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 66 | Reckitt Benckiser Group PLC | 22 163 | 1,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 7,0 %
- Consommation de base 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Services publics 5,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Non attribué 40,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 58,8 %
- GBP 25,9 %
- CHF 9,0 %
- DKK 3,1 %
- SEK 1,9 %
- NOK 1,0 %
- USD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 26,2 %
- France 18,5 %
- Pays-Bas 15,3 %
- Allemagne 14,1 %
- Suisse 9,0 %
- Italie 4,4 %
- Espagne 4,4 %
- Danemark 3,1 %
- Suède 1,9 %
- Belgique 1,3 %
- Norvège 1,0 %
- Autriche 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 18 | 171,8 M $ | 26,16 % |
| 2 | France | 12 | 121,7 M $ | 18,52 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 100,5 M $ | 15,30 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 92,5 M $ | 14,09 % |
| 5 | Suisse | 6 | 59,3 M $ | 9,04 % |
| 6 | Italie | 4 | 29,1 M $ | 4,43 % |
| 7 | Espagne | 2 | 28,9 M $ | 4,39 % |
| 8 | Danemark | 2 | 20,4 M $ | 3,11 % |
| 9 | Suède | 2 | 12,2 M $ | 1,85 % |
| 10 | Belgique | 1 | 8,7 M $ | 1,33 % |
| 11 | Norvège | 1 | 6,8 M $ | 1,04 % |
| 12 | Autriche | 1 | 4,8 M $ | 0,74 % |
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