Composition de JPMorgan Europe Dynamic Fund
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- Actif net
- 719,9 M $ dont 703,5 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 73 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 21 826 | 36 M $ | 5,00 % |
| 2 | Banco Santander SA | 1 644 757 | 23,4 M $ | 3,25 % |
| 3 | Nestle SA | 232 991 | 23,3 M $ | 3,23 % |
| 4 | Allianz SE | 45 753 | 22,8 M $ | 3,17 % |
| 5 | SHELL PLC | 457 223 | 20,9 M $ | 2,91 % |
| 6 | Safran SA | 45 090 | 17,7 M $ | 2,46 % |
| 7 | ING Groep NV | 483 373 | 17 M $ | 2,36 % |
| 8 | Engie SA | 525 257 | 16,4 M $ | 2,27 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 802 661 | 16 M $ | 2,22 % |
| 10 | Carlsberg AS | 107 890 | 15,9 M $ | 2,21 % |
| 11 | Air Liquide SA | 74 169 | 14,6 M $ | 2,03 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 58 803 | 13,9 M $ | 1,93 % |
| 13 | Sanofi SA | 161 012 | 13,9 M $ | 1,93 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 139 725 | 13,6 M $ | 1,89 % |
| 15 | UniCredit SpA | 142 171 | 13,4 M $ | 1,86 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 217 717 | 13,2 M $ | 1,83 % |
| 17 | Unipol Assicurazioni SpA | 407 377 | 12,7 M $ | 1,77 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 257 912 | 11,9 M $ | 1,65 % |
| 19 | Euronext NV | 64 344 | 11,8 M $ | 1,63 % |
| 20 | SSE PLC | 371 489 | 11,7 M $ | 1,63 % |
| 21 | Deutsche Boerse AG | 38 340 | 11,5 M $ | 1,60 % |
| 22 | GSK PLC | 444 088 | 11,5 M $ | 1,60 % |
| 23 | BAWAG Group AG | 54 461 | 11 M $ | 1,53 % |
| 24 | Societe Generale SA | 115 258 | 10,8 M $ | 1,51 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 62 907 | 10,7 M $ | 1,49 % |
| 26 | Galderma Group AG | 49 268 | 10,7 M $ | 1,49 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 1 539 765 | 10,6 M $ | 1,47 % |
| 28 | SPIE SA | 194 293 | 10,4 M $ | 1,45 % |
| 29 | Balfour Beatty PLC | 894 264 | 10,4 M $ | 1,45 % |
| 30 | ASR Nederland NV | 125 650 | 10,3 M $ | 1,43 % |
| 31 | RWE AG | 151 104 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 32 | ABN AMRO Bank NV | 210 982 | 9,5 M $ | 1,33 % |
| 33 | Keller Group PLC | 232 973 | 9,5 M $ | 1,32 % |
| 34 | NEXT PLC | 47 104 | 9,4 M $ | 1,31 % |
| 35 | Naturgy Energy Group SA | 280 892 | 9,4 M $ | 1,30 % |
| 36 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 225 632 | 8,9 M $ | 1,24 % |
| 37 | Sage Group PLC/The | 669 753 | 8,8 M $ | 1,23 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 130 505 | 8,7 M $ | 1,21 % |
| 39 | InterContinental Hotels Group PLC | 52 399 | 8,5 M $ | 1,18 % |
| 40 | Continental AG | 100 310 | 8,3 M $ | 1,16 % |
| 41 | UCB SA | 31 589 | 8,1 M $ | 1,13 % |
| 42 | Indra Sistemas SA | 120 657 | 7,9 M $ | 1,10 % |
| 43 | DIPLOMA PLC | 73 510 | 7,3 M $ | 1,01 % |
| 44 | CRANSWICK PLC | 100 719 | 7,3 M $ | 1,01 % |
| 45 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 207 144 | 7,1 M $ | 0,98 % |
| 46 | Telia Co AB | 1 510 594 | 7 M $ | 0,97 % |
| 47 | Games Workshop Group PLC | 26 645 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| 48 | Bayer AG | 118 765 | 6,6 M $ | 0,92 % |
| 49 | Gaztransport Et Technigaz SA | 28 174 | 6,4 M $ | 0,88 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 130 656 | 6,2 M $ | 0,86 % |
| 51 | Capgemini SE | 46 998 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 52 | Computacenter PLC | 87 670 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 53 | Halma PLC | 112 760 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 54 | ASM International NV | 5 706 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| 55 | Nordex SE | 109 314 | 4,9 M $ | 0,68 % |
| 56 | Asmodee Group AB | 306 608 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 57 | Umicore SA | 189 796 | 4,7 M $ | 0,66 % |
| 58 | Azelis Group NV | 357 759 | 4,7 M $ | 0,65 % |
| 59 | Pernod Ricard SA | 58 780 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 60 | Maire SpA | 300 795 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 61 | SMA Solar Technology AG | 72 503 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 62 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 86 400 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 63 | Arkema SA | 65 079 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 64 | Temenos AG | 48 200 | 4 M $ | 0,56 % |
| 65 | Evonik Industries AG | 189 972 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 66 | SBM Offshore NV | 101 795 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 67 | MITIE GROUP PLC | 1 264 888 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 68 | Bilfinger SE | 33 681 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 69 | Accelleron Industries AG | 34 585 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 70 | Koninklijke Heijmans N.V | 28 860 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 71 | Valeo SE | 125 257 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 72 | Salzgitter AG | 34 373 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 73 | Mycronic AB | 47 371 | 1,6 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Technologie 5,9 %
- Services publics 5,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 59,9 %
- GBP 26,1 %
- CHF 7,8 %
- DKK 3,1 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 28,3 %
- France 15,2 %
- Pays-Bas 15,0 %
- Allemagne 13,8 %
- Suisse 7,8 %
- Espagne 5,8 %
- Italie 5,0 %
- Danemark 3,1 %
- Belgique 2,5 %
- Suède 1,9 %
- Autriche 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 20 | 198,9 M $ | 28,27 % |
| 2 | France | 11 | 107 M $ | 15,21 % |
| 3 | Pays-Bas | 9 | 105,7 M $ | 15,02 % |
| 4 | Allemagne | 12 | 97,1 M $ | 13,81 % |
| 5 | Suisse | 5 | 55 M $ | 7,82 % |
| 6 | Espagne | 3 | 40,7 M $ | 5,78 % |
| 7 | Italie | 4 | 35,1 M $ | 4,99 % |
| 8 | Danemark | 2 | 22,1 M $ | 3,14 % |
| 9 | Belgique | 3 | 17,5 M $ | 2,49 % |
| 10 | Suède | 3 | 13,4 M $ | 1,90 % |
| 11 | Autriche | 1 | 11 M $ | 1,57 % |
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