Zusammensetzung von JPMorgan Europe Dynamic Fund
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- Nettovermögen
- 719,9 Mio. $ davon 703,5 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 73 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 21.826 | 36 Mio. $ | 5,00 % |
| 2 | Banco Santander SA | 1.644.757 | 23,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Nestle SA | 232.991 | 23,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Allianz SE | 45.753 | 22,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | SHELL PLC | 457.223 | 20,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Safran SA | 45.090 | 17,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | ING Groep NV | 483.373 | 17 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Engie SA | 525.257 | 16,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 802.661 | 16 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Carlsberg AS | 107.890 | 15,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Air Liquide SA | 74.169 | 14,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 58.803 | 13,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Sanofi SA | 161.012 | 13,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | RIO TINTO PLC | 139.725 | 13,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | UniCredit SpA | 142.171 | 13,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 217.717 | 13,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Unipol Assicurazioni SpA | 407.377 | 12,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1.257.912 | 11,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Euronext NV | 64.344 | 11,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | SSE PLC | 371.489 | 11,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Deutsche Boerse AG | 38.340 | 11,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | GSK PLC | 444.088 | 11,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | BAWAG Group AG | 54.461 | 11 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Societe Generale SA | 115.258 | 10,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 62.907 | 10,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Galderma Group AG | 49.268 | 10,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | BARCLAYS PLC | 1.539.765 | 10,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | SPIE SA | 194.293 | 10,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Balfour Beatty PLC | 894.264 | 10,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | ASR Nederland NV | 125.650 | 10,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | RWE AG | 151.104 | 9,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | ABN AMRO Bank NV | 210.982 | 9,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Keller Group PLC | 232.973 | 9,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | NEXT PLC | 47.104 | 9,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | Naturgy Energy Group SA | 280.892 | 9,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 225.632 | 8,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Sage Group PLC/The | 669.753 | 8,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 130.505 | 8,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | InterContinental Hotels Group PLC | 52.399 | 8,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Continental AG | 100.310 | 8,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | UCB SA | 31.589 | 8,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Indra Sistemas SA | 120.657 | 7,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | DIPLOMA PLC | 73.510 | 7,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | CRANSWICK PLC | 100.719 | 7,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.207.144 | 7,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Telia Co AB | 1.510.594 | 7 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Games Workshop Group PLC | 26.645 | 6,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Bayer AG | 118.765 | 6,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Gaztransport Et Technigaz SA | 28.174 | 6,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 130.656 | 6,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Capgemini SE | 46.998 | 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Computacenter PLC | 87.670 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Halma PLC | 112.760 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | ASM International NV | 5.706 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Nordex SE | 109.314 | 4,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Asmodee Group AB | 306.608 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Umicore SA | 189.796 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Azelis Group NV | 357.759 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Pernod Ricard SA | 58.780 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Maire SpA | 300.795 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | SMA Solar Technology AG | 72.503 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 86.400 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Arkema SA | 65.079 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Temenos AG | 48.200 | 4 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Evonik Industries AG | 189.972 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | SBM Offshore NV | 101.795 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | MITIE GROUP PLC | 1.264.888 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Bilfinger SE | 33.681 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Accelleron Industries AG | 34.585 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Koninklijke Heijmans N.V | 28.860 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Valeo SE | 125.257 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Salzgitter AG | 34.373 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Mycronic AB | 47.371 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Technologie 5,9 %
- Versorger 5,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 59,9 %
- GBP 26,1 %
- CHF 7,8 %
- DKK 3,1 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 28,3 %
- Frankreich 15,2 %
- Niederlande 15,0 %
- Deutschland 13,8 %
- Schweiz 7,8 %
- Spanien 5,8 %
- Italien 5,0 %
- Dänemark 3,1 %
- Belgien 2,5 %
- Schweden 1,9 %
- Österreich 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 20 | 198,9 Mio. $ | 28,27 % |
| 2 | Frankreich | 11 | 107 Mio. $ | 15,21 % |
| 3 | Niederlande | 9 | 105,7 Mio. $ | 15,02 % |
| 4 | Deutschland | 12 | 97,1 Mio. $ | 13,81 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 55 Mio. $ | 7,82 % |
| 6 | Spanien | 3 | 40,7 Mio. $ | 5,78 % |
| 7 | Italien | 4 | 35,1 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 22,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Belgien | 3 | 17,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Schweden | 3 | 13,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Österreich | 1 | 11 Mio. $ | 1,57 % |
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