Zusammensetzung von JPMorgan Europe Dynamic Fund
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- Nettovermögen
- 707,8 Mio. $ davon 656,9 Mio. $ in Aktien, 92,8 %
- Positionen
- 66 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 25.332 | 36,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 2 | Nestle SA | 239.792 | 24,3 Mio. $ | 3,43 % |
| 3 | Allianz SE | 47.192 | 21,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Shell PLC | 463.563 | 21,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Banco Santander SA | 1.667.563 | 20,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Sanofi SA | 167.377 | 15,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 328.381 | 15,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Safran SA | 46.733 | 15 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Carlsberg AS | 109.386 | 14,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Air Liquide SA | 68.361 | 14,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Rio Tinto PLC | 141.662 | 14,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | ING Groep NV | 490.075 | 14,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Barclays PLC | 2.400.805 | 14,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 65.693 | 13,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Engie SA | 415.544 | 13,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | SSE PLC | 376.640 | 13,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 1.689.241 | 13,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Deutsche Boerse AG | 38.872 | 11,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | GSK PLC | 450.246 | 11,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Rolls-Royce Holdings PLC | 718.156 | 11,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 59.618 | 11,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | SPIE SA | 196.987 | 11,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | UniCredit SpA | 144.142 | 11,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Euronext NV | 65.236 | 10,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Galderma Group AG | 49.951 | 10,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Balfour Beatty PLC | 906.664 | 10,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | RWE AG | 136.845 | 10 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | ASR Nederland NV | 127.392 | 9,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Nordex SE | 165.058 | 9,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Societe Generale SA | 116.856 | 9,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | ASM International NV | 9.500 | 9,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | UCB SA | 32.027 | 8,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Arkema SA | 116.968 | 8,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Indra Sistemas SA | 147.939 | 8,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Next PLC | 47.757 | 8,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Coca-Cola HBC AG | 143.667 | 8,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Pernod Ricard SA | 110.022 | 8,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Sage Group PLC/The | 679.040 | 8,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Unipol Assicurazioni SpA | 307.305 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Telia Company AB | 1.531.539 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Thales SA | 28.571 | 7,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Temenos AG | 79.982 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Cranswick PLC | 102.116 | 7,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Games Workshop Group PLC | 27.014 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Gaztransport Et Technigaz SA | 28.565 | 6,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Halma PLC | 114.324 | 6,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Kitron ASA | 633.015 | 6,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Evonik Industries AG | 320.046 | 6,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Keller Group PLC | 217.110 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | Bilfinger SE | 51.345 | 5,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Capgemini SE | 47.650 | 5,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Continental AG | 75.146 | 5,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 132.468 | 5,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Mitie Group PLC | 2.338.494 | 5,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Bayer AG | 120.412 | 5,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Maire SpA | 268.957 | 5 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 87.598 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | BAWAG Group AG | 28.218 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.303 | 4,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | SBM Offshore NV | 103.206 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Asmodee Group AB | 310.859 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Accelleron Industries AG | 35.065 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Friedrich Vorwerk Group SE | 25.006 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | InterContinental Hotels Group PLC | 13.981 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | VAT Group AG | 2.407 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Reckitt Benckiser Group PLC | 22.163 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 7,0 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Versorger 5,7 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 40,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 58,8 %
- GBP 25,9 %
- CHF 9,0 %
- DKK 3,1 %
- SEK 1,9 %
- NOK 1,0 %
- USD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 26,2 %
- Frankreich 18,5 %
- Niederlande 15,3 %
- Deutschland 14,1 %
- Schweiz 9,0 %
- Italien 4,4 %
- Spanien 4,4 %
- Dänemark 3,1 %
- Schweden 1,9 %
- Belgien 1,3 %
- Norwegen 1,0 %
- Österreich 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 18 | 171,8 Mio. $ | 26,16 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 121,7 Mio. $ | 18,52 % |
| 3 | Niederlande | 7 | 100,5 Mio. $ | 15,30 % |
| 4 | Deutschland | 10 | 92,5 Mio. $ | 14,09 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 59,3 Mio. $ | 9,04 % |
| 6 | Italien | 4 | 29,1 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Spanien | 2 | 28,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 20,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Schweden | 2 | 12,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Belgien | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Österreich | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,74 % |
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