Composition d'iShares MSCI Europe Financials ETF
ISIN US4642891802
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- Actif net
- 4,2 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 84 dans 16 pays
- 10 premières
- 45,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 19 569 791 | 416,7 M $ | 9,92 % |
| 2 | Banco Santander SA | 16 326 651 | 232,2 M $ | 5,52 % |
| 3 | Allianz SE | 433 604 | 216 M $ | 5,14 % |
| 4 | UBS Group AG | 3 616 188 | 191,1 M $ | 4,55 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 424 269 | 180,1 M $ | 4,28 % |
| 6 | UniCredit SpA | 1 547 703 | 146 M $ | 3,47 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 1 130 697 | 143,7 M $ | 3,42 % |
| 8 | Zurich Insurance Group AG | 170 377 | 129,8 M $ | 3,09 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 15 868 954 | 120 M $ | 2,85 % |
| 10 | ING Groep NV | 3 331 509 | 117,1 M $ | 2,79 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 15 587 490 | 107,1 M $ | 2,55 % |
| 12 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 66 673 061 | 103,1 M $ | 2,45 % |
| 13 | AXA SA | 1 786 109 | 92,6 M $ | 2,20 % |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 149 006 | 89,5 M $ | 2,13 % |
| 15 | NATWEST GROUP PLC | 9 092 553 | 85,8 M $ | 2,04 % |
| 16 | Investor AB | 1 971 747 | 85,2 M $ | 2,03 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 2 068 180 | 76,1 M $ | 1,81 % |
| 18 | Nordea Bank Abp | 3 499 253 | 70,6 M $ | 1,68 % |
| 19 | Societe Generale SA | 728 226 | 68,5 M $ | 1,63 % |
| 20 | Deutsche Boerse AG | 206 987 | 62,3 M $ | 1,48 % |
| 21 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 029 609 | 60 M $ | 1,43 % |
| 22 | CaixaBank SA | 4 004 461 | 58,2 M $ | 1,38 % |
| 23 | London Stock Exchange Group PLC | 508 011 | 57,1 M $ | 1,36 % |
| 24 | Swiss Re AG | 340 207 | 56,6 M $ | 1,35 % |
| 25 | Generali | 928 225 | 47 M $ | 1,12 % |
| 26 | Erste Group Bank AG | 351 150 | 45,9 M $ | 1,09 % |
| 27 | Prudential PLC | 2 881 317 | 43,3 M $ | 1,03 % |
| 28 | 3i Group PLC | 1 106 724 | 42,6 M $ | 1,01 % |
| 29 | Danske Bank A/S | 714 798 | 41,1 M $ | 0,98 % |
| 30 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 671 250 | 39,2 M $ | 0,93 % |
| 31 | KBC Group NV | 262 269 | 37,7 M $ | 0,90 % |
| 32 | Swedbank AB | 937 122 | 37,5 M $ | 0,89 % |
| 33 | Swiss Life Holding AG | 31 673 | 37,4 M $ | 0,89 % |
| 34 | AVIVA PLC | 3 444 726 | 32,2 M $ | 0,77 % |
| 35 | Commerzbank AG | 737 017 | 32,1 M $ | 0,76 % |
| 36 | ABN AMRO Bank NV | 701 927 | 31,8 M $ | 0,76 % |
| 37 | Adyen NV | 30 625 | 31,2 M $ | 0,74 % |
| 38 | Sampo Oyj | 2 731 091 | 30,2 M $ | 0,72 % |
| 39 | DNB Bank ASA | 928 859 | 29,9 M $ | 0,71 % |
| 40 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2 171 408 | 29,1 M $ | 0,69 % |
| 41 | BPER Banca SPA | 1 788 966 | 29,1 M $ | 0,69 % |
| 42 | NN Group NV | 299 032 | 28,2 M $ | 0,67 % |
| 43 | AIB Group PLC | 2 247 220 | 26,7 M $ | 0,64 % |
| 44 | Legal & General Group PLC | 5 995 938 | 24,3 M $ | 0,58 % |
| 45 | Svenska Handelsbanken AB | 1 559 018 | 23,8 M $ | 0,57 % |
| 46 | Banco BPM SpA | 1 292 007 | 23,6 M $ | 0,56 % |
| 47 | Helvetia Baloise Holding AG | 87 556 | 23,5 M $ | 0,56 % |
| 48 | Credit Agricole SA | 1 039 863 | 23,2 M $ | 0,55 % |
| 49 | Bank of Ireland Group PLC | 1 088 781 | 22,9 M $ | 0,54 % |
| 50 | Banco de Sabadell SA | 5 470 609 | 21 M $ | 0,50 % |
| 51 | Julius Baer Group Ltd | 235 973 | 20,7 M $ | 0,49 % |
| 52 | Partners Group Holding AG | 24 458 | 20,4 M $ | 0,49 % |
| 53 | Hannover Rueck SE | 69 060 | 19,9 M $ | 0,47 % |
| 54 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 701 737 | 19,2 M $ | 0,46 % |
| 55 | EQT AB | 491 476 | 16,7 M $ | 0,40 % |
| 56 | Euronext NV | 88 317 | 16,1 M $ | 0,38 % |
| 57 | BAWAG Group AG | 78 065 | 15,8 M $ | 0,38 % |
| 58 | Poste Italiane SpA | 519 733 | 15,7 M $ | 0,37 % |
| 59 | ADMIRAL GROUP PLC | 295 959 | 15 M $ | 0,36 % |
| 60 | ASR Nederland NV | 178 287 | 14,6 M $ | 0,35 % |
| 61 | Ageas SA/NV | 169 513 | 14 M $ | 0,33 % |
| 62 | Aegon Ltd | 1 386 187 | 13,2 M $ | 0,31 % |
| 63 | Bankinter SA | 715 398 | 13,2 M $ | 0,31 % |
| 64 | Unipol Assicurazioni SpA | 407 765 | 12,8 M $ | 0,30 % |
| 65 | M&G PLC | 2 568 585 | 12,4 M $ | 0,30 % |
| 66 | Banco Comercial Portugues SA | 9 258 213 | 11,4 M $ | 0,27 % |
| 67 | Industrivarden AB | 182 356 | 10,4 M $ | 0,25 % |
| 68 | Raiffeisen Bank International AG | 149 596 | 10,3 M $ | 0,24 % |
| 69 | STANDARD LIFE PLC | 800 979 | 10 M $ | 0,24 % |
| 70 | Wise Group PLC | 816 330 | 9,8 M $ | 0,23 % |
| 71 | Talanx AG | 67 472 | 9 M $ | 0,21 % |
| 72 | Tryg A/S | 347 564 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 73 | EXOR NV | 100 310 | 8 M $ | 0,19 % |
| 74 | Amundi SA | 70 283 | 7,7 M $ | 0,18 % |
| 75 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 83 266 | 7,5 M $ | 0,18 % |
| 76 | Schroders PLC | 917 872 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 77 | Industrivarden AB | 119 710 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 78 | Gjensidige Forsikring ASA | 227 325 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 79 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 233 024 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 80 | Mapfre SA | 1 070 398 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 81 | Banque Cantonale Vaudoise | 34 118 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 82 | Sofina SA | 17 626 | 5 M $ | 0,12 % |
| 83 | L E Lundbergforetagen AB | 82 005 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 84 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 244 698 | 4,1 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 71,7 %
- Non attribué 28,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 56,4 %
- GBP 24,5 %
- CHF 11,6 %
- SEK 5,4 %
- DKK 1,2 %
- NOK 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,5 %
- Espagne 12,2 %
- Allemagne 12,1 %
- Suisse 11,6 %
- Italie 10,7 %
- France 8,0 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Suède 5,4 %
- Finlande 2,4 %
- Autriche 1,7 %
- Belgique 1,5 %
- Irlande 1,2 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 1 Md $ | 24,54 % |
| 2 | Espagne | 6 | 510,1 M $ | 12,19 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 505 M $ | 12,07 % |
| 4 | Suisse | 8 | 484,9 M $ | 11,59 % |
| 5 | Italie | 10 | 448,7 M $ | 10,72 % |
| 6 | France | 5 | 335,6 M $ | 8,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 260,1 M $ | 6,22 % |
| 8 | Suède | 8 | 224,6 M $ | 5,37 % |
| 9 | Finlande | 2 | 100,9 M $ | 2,41 % |
| 10 | Autriche | 3 | 72 M $ | 1,72 % |
| 11 | Belgique | 4 | 64,3 M $ | 1,54 % |
| 12 | Irlande | 2 | 49,6 M $ | 1,19 % |
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