Composition de BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 61 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 37,2 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV Pays-Bas | EUR | 4 537 | 4,2 M € | 7,20 % |
| 2 | ALLIANZ SE - REG Allemagne | EUR | 6 207 | 2,4 M € | 4,18 % |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Espagne | EUR | 106 867 | 2,1 M € | 3,69 % |
| 4 | UNICREDIT SPA Italie | EUR | 28 305 | 2 M € | 3,46 % |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG Allemagne | EUR | 72 060 | 2 M € | 3,43 % |
| 6 | SANOFI France | EUR | 22 616 | 1,9 M € | 3,22 % |
| 7 | SIEMENS ENERGY AG Allemagne | EUR | 15 445 | 1,9 M € | 3,20 % |
| 8 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG Allemagne | EUR | 3 100 | 1,7 M € | 3,00 % |
| 9 | AXA SA France | EUR | 42 446 | 1,7 M € | 3,00 % |
| 10 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Espagne | EUR | 29 101 | 1,6 M € | 2,82 % |
| 11 | DANONE France | EUR | 19 900 | 1,5 M € | 2,63 % |
| 12 | CAIXABANK Espagne | EUR | 140 800 | 1,5 M € | 2,53 % |
| 13 | BANCO SANTANDER SA Espagne | EUR | 145 385 | 1,5 M € | 2,52 % |
| 14 | VINCI SA France | EUR | 12 187 | 1,5 M € | 2,52 % |
| 15 | PROSUS NV Pays-Bas | EUR | 26 394 | 1,4 M € | 2,40 % |
| 16 | CAPGEMINI SE France | EUR | 8 455 | 1,2 M € | 2,07 % |
| 17 | SAP SE Allemagne | EUR | 5 714 | 1,2 M € | 2,05 % |
| 18 | MICHELIN (CGDE) France | EUR | 40 602 | 1,1 M € | 1,98 % |
| 19 | RYANAIR HOLDINGS PLC Irlande | EUR | 36 496 | 1,1 M € | 1,86 % |
| 20 | DHL GROUP Allemagne | EUR | 22 617 | 1,1 M € | 1,82 % |
| 21 | PUBLICIS GROUPE France | EUR | 11 444 | 1 M € | 1,75 % |
| 22 | SCHNEIDER ELECTRIC SE France | EUR | 4 112 | 965,9 k € | 1,66 % |
| 23 | AMADEUS IT GROUP Espagne | EUR | 14 110 | 886,7 k € | 1,53 % |
| 24 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N Pays-Bas | EUR | 25 162 | 877,4 k € | 1,51 % |
| 25 | MONCLER SPA Italie | EUR | 14 321 | 786,5 k € | 1,35 % |
| 26 | AIB GROUP PLC Irlande | EUR | 82 798 | 761,7 k € | 1,31 % |
| 27 | ZALANDO SE Allemagne | EUR | 27 769 | 703,7 k € | 1,21 % |
| 28 | ENEL SPA Italie | EUR | 77 221 | 685,5 k € | 1,18 % |
| 29 | AENA SME SA Espagne | EUR | 28 446 | 677,6 k € | 1,17 % |
| 30 | BANK OF IRELAND GROUP PLC Irlande | EUR | 40 555 | 664,1 k € | 1,14 % |
| 31 | SIEMENS ENERGY AG - REG Allemagne | EUR | 2 731 | 653,1 k € | 1,13 % |
| 32 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG Allemagne | EUR | 15 203 | 619,7 k € | 1,07 % |
| 33 | HANNOVER RUECK SE Allemagne | EUR | 2 244 | 597,4 k € | 1,03 % |
| 34 | LEGRAND SA France | EUR | 4 606 | 586,1 k € | 1,01 % |
| 35 | LOREAL France | EUR | 1 586 | 581,4 k € | 1,00 % |
| 36 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA Italie | EUR | 27 976 | 575,5 k € | 0,99 % |
| 37 | KONINKLIJKE KPN Pays-Bas | EUR | 136 829 | 544 k € | 0,94 % |
| 38 | FRESENIUS SE & CO Allemagne | EUR | 10 875 | 532,7 k € | 0,92 % |
| 39 | BUREAU VERITAS SA France | EUR | 18 918 | 514,2 k € | 0,89 % |
| 40 | ASR NEDERLAND NV Pays-Bas | EUR | 8 223 | 498,5 k € | 0,86 % |
| 41 | ENDESA SA Espagne | EUR | 15 835 | 485 k € | 0,84 % |
| 42 | GEA GROUP AG Allemagne | EUR | 8 347 | 482,5 k € | 0,83 % |
| 43 | SCOUT24 AG Allemagne | EUR | 5 351 | 459,1 k € | 0,79 % |
| 44 | MAPFRE SA Espagne | EUR | 105 233 | 450,6 k € | 0,78 % |
| 45 | UCB SA Belgique | EUR | 1 879 | 448,3 k € | 0,77 % |
| 46 | WOLTERS KLUWER Pays-Bas | EUR | 4 944 | 436,8 k € | 0,75 % |
| 47 | NOKIA OYJ Finlande | EUR | 71 418 | 397,9 k € | 0,69 % |
| 48 | AGEAS Belgique | EUR | 5 752 | 344 k € | 0,59 % |
| 49 | JDE PEETS NV Pays-Bas | EUR | 10 519 | 335,1 k € | 0,58 % |
| 50 | TELEFONICA SA Espagne | EUR | 85 269 | 297,8 k € | 0,51 % |
| 51 | TALANX AG Allemagne | EUR | 2 224 | 253,1 k € | 0,44 % |
| 52 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON France | EUR | 324 | 209 k € | 0,36 % |
| 53 | IPSEN France | EUR | 1 652 | 196,6 k € | 0,34 % |
| 54 | BIOMERIEUX France | EUR | 1 740 | 191,9 k € | 0,33 % |
| 55 | KBC GROUP NV Belgique | EUR | 1 508 | 167,8 k € | 0,29 % |
| 56 | KONE OYJ - B Finlande | EUR | 2 678 | 162,2 k € | 0,28 % |
| 57 | FDJ UNITED France | EUR | 6 580 | 155,4 k € | 0,27 % |
| 58 | AMUNDI SA France | EUR | 2 188 | 154,5 k € | 0,27 % |
| 59 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS Espagne | EUR | 1 296 | 110 k € | 0,19 % |
| 60 | HEIDELBERG MATERIALS AG Allemagne | EUR | 348 | 77,6 k € | 0,13 % |
| 61 | NEMETSCHEK AG Allemagne | EUR | 671 | 62,3 k € | 0,11 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity.
Répartition par pays
- Allemagne 27,1 %
- France 24,9 %
- Espagne 17,8 %
- Pays-Bas 15,3 %
- Italie 7,5 %
- Irlande 4,6 %
- Belgique 1,8 %
- Finlande 1,0 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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