Composition de Franklin Mutual Quest Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 77,8 %
- Positions
- 64 dans 11 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 239 133 | 53,1 M $ | 1,95 % |
| 2 | Alphabet Inc | 146 283 | 52,3 M $ | 1,92 % |
| 3 | EOG Resources Inc | 382 323 | 49,6 M $ | 1,82 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 420 943 | 49,4 M $ | 1,81 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 195 929 | 48,2 M $ | 1,77 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 407 891 | 47,6 M $ | 1,75 % |
| 7 | Novartis AG | 292 937 | 45,9 M $ | 1,68 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 199 867 | 45,9 M $ | 1,68 % |
| 9 | Roche Holding AG | 110 938 | 45,6 M $ | 1,67 % |
| 10 | Warner Bros Discovery Inc | 1 695 406 | 45,2 M $ | 1,66 % |
| 11 | Microsoft Corp | 121 028 | 45,1 M $ | 1,66 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 170 776 | 43,2 M $ | 1,59 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 518 402 | 42,8 M $ | 1,57 % |
| 14 | ArcelorMittal SA | 707 342 | 42,6 M $ | 1,56 % |
| 15 | BP PLC | 6 722 163 | 41,4 M $ | 1,52 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 188 344 | 41,1 M $ | 1,51 % |
| 17 | Cooper Cos Inc/The | 562 935 | 40,4 M $ | 1,48 % |
| 18 | UniCredit SpA | 446 381 | 40 M $ | 1,47 % |
| 19 | Danone SA | 488 610 | 39,9 M $ | 1,46 % |
| 20 | PPL Corp | 1 082 445 | 39,3 M $ | 1,44 % |
| 21 | Electronic Arts Inc | 184 329 | 37,8 M $ | 1,39 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 250 596 | 36,6 M $ | 1,34 % |
| 23 | Brighthouse Financial Inc | 575 469 | 36,4 M $ | 1,34 % |
| 24 | Entergy Corp | 314 304 | 36,1 M $ | 1,32 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 372 943 | 35,9 M $ | 1,32 % |
| 26 | Heineken NV | 426 263 | 35,8 M $ | 1,31 % |
| 27 | Dover Corp | 155 317 | 34,8 M $ | 1,28 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 269 292 | 34,6 M $ | 1,27 % |
| 29 | Hartford Insurance Group Inc/The | 256 827 | 34 M $ | 1,25 % |
| 30 | SLB Ltd | 726 053 | 33,8 M $ | 1,24 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 87 042 | 33,7 M $ | 1,23 % |
| 32 | Evergy Inc | 382 452 | 33,1 M $ | 1,21 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 532 814 | 33 M $ | 1,21 % |
| 34 | CNH Industrial NV | 2 925 281 | 32,9 M $ | 1,20 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 28 060 | 32,4 M $ | 1,19 % |
| 36 | Ingersoll Rand Inc | 394 944 | 32,4 M $ | 1,19 % |
| 37 | Dollar General Corp | 279 126 | 32,1 M $ | 1,18 % |
| 38 | Airbus SE | 142 905 | 31,8 M $ | 1,17 % |
| 39 | Prudential PLC | 2 350 343 | 31,2 M $ | 1,14 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 338 138 | 30,7 M $ | 1,13 % |
| 41 | ASR Nederland NV | 399 843 | 30,2 M $ | 1,11 % |
| 42 | Fresenius SE & Co KGaA | 655 657 | 30 M $ | 1,10 % |
| 43 | PPG Industries Inc | 242 308 | 29,4 M $ | 1,08 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 1 058 061 | 28,8 M $ | 1,06 % |
| 45 | Aptiv PLC | 468 791 | 28,8 M $ | 1,06 % |
| 46 | United Rentals Inc | 24 891 | 28,2 M $ | 1,03 % |
| 47 | Equinox Gold Corp | 2 773 202 | 27 M $ | 0,99 % |
| 48 | Adobe Inc | 131 791 | 27 M $ | 0,99 % |
| 49 | RENK Group AG | 554 870 | 26,8 M $ | 0,98 % |
| 50 | Agnico Eagle Mines Ltd | 168 935 | 26,2 M $ | 0,96 % |
| 51 | Intertek Group PLC | 326 120 | 25,1 M $ | 0,92 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 271 930 | 24,9 M $ | 0,91 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 435 218 | 24,2 M $ | 0,89 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 41 673 | 23,5 M $ | 0,86 % |
| 55 | Mercedes-Benz Group AG | 460 445 | 23,2 M $ | 0,85 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 82 885 | 22,5 M $ | 0,83 % |
| 57 | International Paper Co | 577 142 | 22 M $ | 0,81 % |
| 58 | Gap Inc/The | 1 160 915 | 21,7 M $ | 0,80 % |
| 59 | Reckitt Benckiser Group PLC | 303 622 | 19,8 M $ | 0,73 % |
| 60 | Voya Financial Inc | 197 850 | 17,9 M $ | 0,66 % |
| 61 | Mastercard Inc | 27 435 | 14,1 M $ | 0,52 % |
| 62 | ARES CAPITAL CORP | 532 391 | 9,9 M $ | 0,36 % |
| 63 | EchoStar Corp | 84 240 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 64 | Allied Gold Corp | 139 636 | 3,3 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zscaler Inc | 1 | 6,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Communication 10,9 %
- Technologie 9,8 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,8 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation de base 5,5 %
- Services publics 5,1 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 21,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,0 %
- EUR 17,8 %
- GBP 7,1 %
- KRW 2,5 %
- CHF 2,2 %
- JPY 2,0 %
- CAD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,5 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Pays-Bas 6,7 %
- France 5,6 %
- Allemagne 5,1 %
- Canada 2,7 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Suisse 2,2 %
- Japon 2,0 %
- Italie 1,9 %
- Irlande 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 1,3 Md $ | 62,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 150,5 M $ | 7,10 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 141,5 M $ | 6,67 % |
| 4 | France | 3 | 119,4 M $ | 5,63 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 108,7 M $ | 5,13 % |
| 6 | Canada | 3 | 56,5 M $ | 2,67 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 53,1 M $ | 2,50 % |
| 8 | Suisse | 1 | 45,6 M $ | 2,15 % |
| 9 | Japon | 1 | 43,2 M $ | 2,04 % |
| 10 | Italie | 1 | 40 M $ | 1,89 % |
| 11 | Irlande | 1 | 36,6 M $ | 1,73 % |
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