Zusammensetzung von Franklin Mutual Quest Fund
Franklin Mutual Series Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 77,8 %
- Positionen
- 64 in 11 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 239.133 | 53,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 2 | Alphabet Inc | 146.283 | 52,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | EOG Resources Inc | 382.323 | 49,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 420.943 | 49,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 195.929 | 48,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 407.891 | 47,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Novartis AG | 292.937 | 45,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Arthur J Gallagher & Co | 199.867 | 45,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Roche Holding AG | 110.938 | 45,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Warner Bros Discovery Inc | 1.695.406 | 45,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Microsoft Corp | 121.028 | 45,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.170.776 | 43,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 518.402 | 42,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | ArcelorMittal SA | 707.342 | 42,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | BP PLC | 6.722.163 | 41,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 188.344 | 41,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Cooper Cos Inc/The | 562.935 | 40,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | UniCredit SpA | 446.381 | 40 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Danone SA | 488.610 | 39,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | PPL Corp | 1.082.445 | 39,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Electronic Arts Inc | 184.329 | 37,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Johnson Controls International plc | 250.596 | 36,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Brighthouse Financial Inc | 575.469 | 36,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Entergy Corp | 314.304 | 36,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 372.943 | 35,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Heineken NV | 426.263 | 35,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Dover Corp | 155.317 | 34,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 269.292 | 34,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Hartford Insurance Group Inc/The | 256.827 | 34 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | SLB Ltd | 726.053 | 33,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Elevance Health Inc | 87.042 | 33,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Evergy Inc | 382.452 | 33,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 532.814 | 33 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | CNH Industrial NV | 2.925.281 | 32,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 28.060 | 32,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Ingersoll Rand Inc | 394.944 | 32,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Dollar General Corp | 279.126 | 32,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Airbus SE | 142.905 | 31,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Prudential PLC | 2.350.343 | 31,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 338.138 | 30,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | ASR Nederland NV | 399.843 | 30,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Fresenius SE & Co KGaA | 655.657 | 30 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | PPG Industries Inc | 242.308 | 29,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 1.058.061 | 28,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Aptiv PLC | 468.791 | 28,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | United Rentals Inc | 24.891 | 28,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Equinox Gold Corp | 2.773.202 | 27 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Adobe Inc | 131.791 | 27 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | RENK Group AG | 554.870 | 26,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Agnico Eagle Mines Ltd | 168.935 | 26,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Intertek Group PLC | 326.120 | 25,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 271.930 | 24,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 435.218 | 24,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 41.673 | 23,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Mercedes-Benz Group AG | 460.445 | 23,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 82.885 | 22,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | International Paper Co | 577.142 | 22 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Gap Inc/The | 1.160.915 | 21,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Reckitt Benckiser Group PLC | 303.622 | 19,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Voya Financial Inc | 197.850 | 17,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Mastercard Inc | 27.435 | 14,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | ARES CAPITAL CORP | 532.391 | 9,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | EchoStar Corp | 84.240 | 8,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Allied Gold Corp | 139.636 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zscaler Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Kommunikation 10,9 %
- Technologie 9,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,8 %
- Energie 5,9 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Versorger 5,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,0 %
- EUR 17,8 %
- GBP 7,1 %
- KRW 2,5 %
- CHF 2,2 %
- JPY 2,0 %
- CAD 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Niederlande 6,7 %
- Frankreich 5,6 %
- Deutschland 5,1 %
- Kanada 2,7 %
- Südkorea 2,5 %
- Schweiz 2,2 %
- Japan 2,0 %
- Italien 1,9 %
- Irland 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 1,3 Mrd. $ | 62,51 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 150,5 Mio. $ | 7,10 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 141,5 Mio. $ | 6,67 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 119,4 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 108,7 Mio. $ | 5,13 % |
| 6 | Kanada | 3 | 56,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 53,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 45,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Japan | 1 | 43,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Italien | 1 | 40 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Irland | 1 | 36,6 Mio. $ | 1,73 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Mutual Quest Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007863