Composition de Franklin Mutual International Value Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 52 dans 15 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP PLC | 5 465 424 | 42,8 M $ | 3,55 % |
| 2 | Roche Holding AG | 106 933 | 42,7 M $ | 3,54 % |
| 3 | Shell PLC | 772 306 | 35,8 M $ | 2,97 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 353 513 | 33,7 M $ | 2,79 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 2 018 165 | 33,1 M $ | 2,75 % |
| 6 | Haleon PLC | 6 459 329 | 32 M $ | 2,65 % |
| 7 | Deutsche Telekom AG | 819 713 | 30,6 M $ | 2,54 % |
| 8 | UniCredit SpA | 419 611 | 30,1 M $ | 2,50 % |
| 9 | Prudential PLC | 2 094 423 | 29,1 M $ | 2,41 % |
| 10 | Novartis AG | 185 236 | 28,4 M $ | 2,36 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 674 753 | 28,4 M $ | 2,35 % |
| 12 | BASF SE | 457 302 | 28,2 M $ | 2,34 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 462 678 | 26,9 M $ | 2,23 % |
| 14 | St James's Place PLC | 1 595 112 | 25,2 M $ | 2,09 % |
| 15 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4 120 508 | 25,1 M $ | 2,08 % |
| 16 | Aviva PLC | 3 113 166 | 25 M $ | 2,07 % |
| 17 | DBS Group Holdings Ltd | 554 798 | 24,7 M $ | 2,05 % |
| 18 | SSE PLC | 709 195 | 24,5 M $ | 2,03 % |
| 19 | CaixaBank SA | 2 033 660 | 24,4 M $ | 2,02 % |
| 20 | Toyota Motor Corp. | 1 171 201 | 24,3 M $ | 2,02 % |
| 21 | ASR Nederland NV | 350 645 | 24,1 M $ | 2,00 % |
| 22 | Mondi PLC | 2 129 244 | 24,1 M $ | 2,00 % |
| 23 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1 021 644 | 23,2 M $ | 1,92 % |
| 24 | Cie de Saint-Gobain SA | 270 588 | 22,4 M $ | 1,86 % |
| 25 | AerCap Holdings NV | 162 988 | 22,4 M $ | 1,85 % |
| 26 | Koninklijke KPN NV | 3 959 296 | 22,1 M $ | 1,83 % |
| 27 | Airbus SE | 114 336 | 21,6 M $ | 1,79 % |
| 28 | Zabka Group SA | 3 500 827 | 21 M $ | 1,74 % |
| 29 | NatWest Group PLC | 2 826 378 | 20,9 M $ | 1,74 % |
| 30 | RENK Group AG | 348 743 | 20,8 M $ | 1,73 % |
| 31 | ArcelorMittal SA | 394 553 | 20,5 M $ | 1,70 % |
| 32 | Deutsche Bank AG | 685 792 | 20,4 M $ | 1,69 % |
| 33 | Allianz SE | 47 594 | 20,1 M $ | 1,67 % |
| 34 | Metso Oyj | 1 159 529 | 20,1 M $ | 1,67 % |
| 35 | Danone SA | 245 125 | 19,6 M $ | 1,62 % |
| 36 | Stellantis NV | 2 677 071 | 19,3 M $ | 1,60 % |
| 37 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1 023 525 | 19,3 M $ | 1,60 % |
| 38 | Mondelez International Inc | 333 443 | 19,2 M $ | 1,59 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 473 769 | 19,2 M $ | 1,59 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 294 307 | 18,6 M $ | 1,54 % |
| 41 | Olympus Corp | 1 838 694 | 17,5 M $ | 1,45 % |
| 42 | Babcock International Group PLC | 1 040 994 | 16,2 M $ | 1,34 % |
| 43 | Unilever PLC | 278 510 | 15,3 M $ | 1,27 % |
| 44 | Sony Group Corp | 702 664 | 14,6 M $ | 1,21 % |
| 45 | SBI Holdings Inc | 780 667 | 14,5 M $ | 1,20 % |
| 46 | Norsk Hydro ASA | 1 339 173 | 14,3 M $ | 1,18 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 70 865 | 14 M $ | 1,16 % |
| 48 | CNH Industrial NV | 1 230 926 | 13,5 M $ | 1,12 % |
| 49 | RELX PLC | 398 317 | 13 M $ | 1,08 % |
| 50 | Asahi Group Holdings Ltd | 1 227 408 | 12,3 M $ | 1,02 % |
| 51 | ING Groep NV | 442 273 | 11,5 M $ | 0,95 % |
| 52 | Reckitt Benckiser Group PLC | 155 741 | 10,5 M $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,0 %
- Consommation de base 10,5 %
- Énergie 6,7 %
- Santé 6,0 %
- Communication 5,4 %
- Matériaux 4,3 %
- Industrie 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Technologie 1,2 %
- Non attribué 33,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- GBP 31,7 %
- JPY 15,2 %
- CHF 6,0 %
- USD 5,8 %
- SGD 2,1 %
- PLN 1,8 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 31,7 %
- Japon 15,2 %
- Pays-Bas 10,7 %
- Allemagne 10,2 %
- France 8,2 %
- Suisse 6,0 %
- Luxembourg 3,5 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Espagne 2,1 %
- Finlande 1,7 %
- Grèce 1,6 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 374,3 M $ | 31,70 % |
| 2 | Japon | 9 | 179,1 M $ | 15,17 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 126,9 M $ | 10,75 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 120,1 M $ | 10,17 % |
| 5 | France | 4 | 97,3 M $ | 8,24 % |
| 6 | Suisse | 2 | 71,1 M $ | 6,02 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 41,4 M $ | 3,51 % |
| 8 | Italie | 1 | 30,1 M $ | 2,55 % |
| 9 | Singapour | 1 | 24,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | Espagne | 1 | 24,4 M $ | 2,06 % |
| 11 | Finlande | 1 | 20,1 M $ | 1,70 % |
| 12 | Grèce | 1 | 19,3 M $ | 1,64 % |
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