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Composition de Franklin Mutual International Value Fund

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Actif net
1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,1 %
Positions
50 dans 14 pays
10 premières
28,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Roche Holding AG 106 93344 M $3,71 %
2HSBC HOLDINGS PLC 2 018 16538,2 M $3,22 %
3UniCredit SpA 419 61137,6 M $3,18 %
4Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 1 307 99234,5 M $2,92 %
5BP PLC 5 465 42433,7 M $2,85 %
6NATWEST GROUP PLC 3 713 61032,8 M $2,77 %
7Allianz SE 65 10430,8 M $2,60 %
8Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1 523 61730,4 M $2,56 %
9SHELL PLC 772 30630 M $2,54 %
10Novartis AG 185 23629 M $2,45 %
11CaixaBank SA 2 033 66028,8 M $2,43 %
12St James's Place PLC 1 748 52028,1 M $2,38 %
13British American Tobacco PLC 443 02927,4 M $2,32 %
14BNP Paribas SA 229 92326,9 M $2,27 %
15AVIVA PLC 3 113 16626,8 M $2,27 %
16ASR Nederland NV 350 64526,5 M $2,24 %
17Airbus SE 114 33625,4 M $2,15 %
18Hellenic Telecommunications Organization SA 1 141 19525,3 M $2,14 %
19Tencent Holdings Ltd 448 92424,8 M $2,09 %
20Cie de Saint-Gobain SA 270 58824,5 M $2,07 %
21Pan Pacific International Holdings Corp 4 769 91624,2 M $2,04 %
22RELX PLC 759 65324 M $2,03 %
23DBS GROUP HOLDINGS LTD 461 51023,4 M $1,97 %
24Deutsche Bank AG 685 79223,2 M $1,96 %
25Danone SA 284 13323,2 M $1,96 %
26SSE PLC 709 19522,9 M $1,93 %
27Mizuho Financial Group Inc 473 76922,8 M $1,92 %
28Deutsche Telekom AG 819 71322,3 M $1,89 %
29Zabka Group SA 3 035 88022 M $1,86 %
30SBI Holdings Inc 1 230 96020,2 M $1,71 %
31Metso Oyj 1 159 52920,2 M $1,70 %
32Mercedes-Benz Group AG 399 06220,1 M $1,70 %
33NXP Semiconductors NV 70 86519,9 M $1,68 %
34AerCap Holdings NV 134 89919,7 M $1,66 %
35Reckitt Benckiser Group PLC 298 18819,4 M $1,64 %
36Olympus Corp 1 838 69419,3 M $1,63 %
37Sony Group Corp 934 33818,8 M $1,59 %
38Unilever PLC 310 78418,7 M $1,58 %
39Prudential PLC 1 367 19418,2 M $1,53 %
40United Utilities Group PLC 1 036 40518 M $1,52 %
41RENK Group AG 359 19817,3 M $1,47 %
42TOYOTA MOTOR CORP 1 020 64517,1 M $1,44 %
43Babcock International Group PLC 1 292 37116,3 M $1,38 %
44Mondi PLC 1 703 39515,5 M $1,31 %
45CNH Industrial NV 1 230 92613,8 M $1,17 %
46Norsk Hydro ASA 1 339 17312,1 M $1,02 %
47BASF SE 219 50711,7 M $0,99 %
48Koninklijke KPN NV 2 233 14711 M $0,93 %
49ArcelorMittal SA 181 13910,9 M $0,92 %
50Asahi Group Holdings Ltd 981 9269,3 M $0,79 %

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Répartition par secteur

  • Finance 27,0 %
  • Consommation de base 7,6 %
  • Santé 6,3 %
  • Communication 5,7 %
  • Énergie 5,5 %
  • Industrie 4,3 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Services publics 2,0 %
  • Technologie 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Non attribué 35,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 33,2 %
  • GBP 31,9 %
  • JPY 16,9 %
  • CHF 6,3 %
  • USD 4,6 %
  • HKD 2,1 %
  • SGD 2,0 %
  • PLN 1,9 %
  • NOK 1,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Royaume-Uni 31,9 %
  • Japon 16,9 %
  • Allemagne 10,8 %
  • Pays-Bas 8,8 %
  • France 8,6 %
  • Suisse 6,3 %
  • Italie 3,2 %
  • Espagne 2,5 %
  • Grèce 2,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
  • Singapour 2,0 %
  • Luxembourg 1,9 %
  • Autres pays 2,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Royaume-Uni15369,9 M $31,86 %
2Japon9196,5 M $16,93 %
3Allemagne6125,5 M $10,81 %
4Pays-Bas6101,8 M $8,77 %
5France4100,1 M $8,62 %
6Suisse272,9 M $6,28 %
7Italie137,6 M $3,24 %
8Espagne128,8 M $2,48 %
9Grèce125,3 M $2,18 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong124,8 M $2,13 %
11Singapour123,4 M $2,01 %
12Luxembourg122 M $1,89 %
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