Zusammensetzung von Franklin Mutual International Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 50 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 106.933 | 44 Mio. $ | 3,71 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.018.165 | 38,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 3 | UniCredit SpA | 419.611 | 37,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1.307.992 | 34,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | BP PLC | 5.465.424 | 33,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | NATWEST GROUP PLC | 3.713.610 | 32,8 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Allianz SE | 65.104 | 30,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.523.617 | 30,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | SHELL PLC | 772.306 | 30 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Novartis AG | 185.236 | 29 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | CaixaBank SA | 2.033.660 | 28,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | St James's Place PLC | 1.748.520 | 28,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 443.029 | 27,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 229.923 | 26,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | AVIVA PLC | 3.113.166 | 26,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 16 | ASR Nederland NV | 350.645 | 26,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | Airbus SE | 114.336 | 25,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.141.195 | 25,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 448.924 | 24,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | Cie de Saint-Gobain SA | 270.588 | 24,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | Pan Pacific International Holdings Corp | 4.769.916 | 24,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | RELX PLC | 759.653 | 24 Mio. $ | 2,03 % |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 461.510 | 23,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Deutsche Bank AG | 685.792 | 23,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Danone SA | 284.133 | 23,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | SSE PLC | 709.195 | 22,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Mizuho Financial Group Inc | 473.769 | 22,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Deutsche Telekom AG | 819.713 | 22,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 29 | Zabka Group SA | 3.035.880 | 22 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | SBI Holdings Inc | 1.230.960 | 20,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | Metso Oyj | 1.159.529 | 20,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Mercedes-Benz Group AG | 399.062 | 20,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 33 | NXP Semiconductors NV | 70.865 | 19,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 34 | AerCap Holdings NV | 134.899 | 19,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 35 | Reckitt Benckiser Group PLC | 298.188 | 19,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 36 | Olympus Corp | 1.838.694 | 19,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 37 | Sony Group Corp | 934.338 | 18,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 38 | Unilever PLC | 310.784 | 18,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 39 | Prudential PLC | 1.367.194 | 18,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 40 | United Utilities Group PLC | 1.036.405 | 18 Mio. $ | 1,52 % |
| 41 | RENK Group AG | 359.198 | 17,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 42 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.020.645 | 17,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 43 | Babcock International Group PLC | 1.292.371 | 16,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 44 | Mondi PLC | 1.703.395 | 15,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 45 | CNH Industrial NV | 1.230.926 | 13,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | Norsk Hydro ASA | 1.339.173 | 12,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | BASF SE | 219.507 | 11,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Koninklijke KPN NV | 2.233.147 | 11 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | ArcelorMittal SA | 181.139 | 10,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Asahi Group Holdings Ltd | 981.926 | 9,3 Mio. $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,0 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Gesundheit 6,3 %
- Kommunikation 5,7 %
- Energie 5,5 %
- Industrie 4,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 2,0 %
- Technologie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,2 %
- GBP 31,9 %
- JPY 16,9 %
- CHF 6,3 %
- USD 4,6 %
- HKD 2,1 %
- SGD 2,0 %
- PLN 1,9 %
- NOK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 31,9 %
- Japan 16,9 %
- Deutschland 10,8 %
- Niederlande 8,8 %
- Frankreich 8,6 %
- Schweiz 6,3 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,5 %
- Griechenland 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Singapur 2,0 %
- Luxemburg 1,9 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 15 | 369,9 Mio. $ | 31,86 % |
| 2 | Japan | 9 | 196,5 Mio. $ | 16,93 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 125,5 Mio. $ | 10,81 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 101,8 Mio. $ | 8,77 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 100,1 Mio. $ | 8,62 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 72,9 Mio. $ | 6,28 % |
| 7 | Italien | 1 | 37,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Spanien | 1 | 28,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Griechenland | 1 | 25,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 24,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Singapur | 1 | 23,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 22 Mio. $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Mutual International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007862