Portfolio von Franklin Mutual International Value Fund
Franklin Mutual Series Funds ·52 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,0 %
- Basiskonsum 10,5 %
- Energie 6,7 %
- Gesundheit 6,0 %
- Kommunikation 5,4 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Industrie 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Technologie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- GBP 31,7 %
- JPY 15,2 %
- CHF 6,0 %
- USD 5,8 %
- SGD 2,1 %
- PLN 1,8 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 31,7 %
- JP 15,2 %
- NL 10,7 %
- DE 10,2 %
- FR 8,2 %
- CH 6,0 %
- LU 3,5 %
- IT 2,5 %
- SG 2,1 %
- ES 2,1 %
- FI 1,7 %
- GR 1,6 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 15 | 374,3 Mio. $ | 31,70 % |
| 2 | JP | 9 | 179,1 Mio. $ | 15,17 % |
| 3 | NL | 7 | 126,9 Mio. $ | 10,75 % |
| 4 | DE | 5 | 120,1 Mio. $ | 10,17 % |
| 5 | FR | 4 | 97,3 Mio. $ | 8,24 % |
| 6 | CH | 2 | 71,1 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | LU | 2 | 41,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | IT | 1 | 30,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | SG | 1 | 24,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | ES | 1 | 24,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | FI | 1 | 20,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | GR | 1 | 19,3 Mio. $ | 1,64 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP PLC | 5.465.424 | 42,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 2 | Roche Holding AG | 106.933 | 42,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 3 | Shell PLC | 772.306 | 35,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 353.513 | 33,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 2.018.165 | 33,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Haleon PLC | 6.459.329 | 32 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Deutsche Telekom AG | 819.713 | 30,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | UniCredit SpA | 419.611 | 30,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Prudential PLC | 2.094.423 | 29,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Novartis AG | 185.236 | 28,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.674.753 | 28,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | BASF SE | 457.302 | 28,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 462.678 | 26,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | St James's Place PLC | 1.595.112 | 25,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4.120.508 | 25,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Aviva PLC | 3.113.166 | 25 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | DBS Group Holdings Ltd | 554.798 | 24,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | SSE PLC | 709.195 | 24,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | CaixaBank SA | 2.033.660 | 24,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Toyota Motor Corp. | 1.171.201 | 24,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | ASR Nederland NV | 350.645 | 24,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Mondi PLC | 2.129.244 | 24,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1.021.644 | 23,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 24 | Cie de Saint-Gobain SA | 270.588 | 22,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | AerCap Holdings NV | 162.988 | 22,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Koninklijke KPN NV | 3.959.296 | 22,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Airbus SE | 114.336 | 21,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Zabka Group SA | 3.500.827 | 21 Mio. $ | 1,74 % |
| 29 | NatWest Group PLC | 2.826.378 | 20,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | RENK Group AG | 348.743 | 20,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | ArcelorMittal SA | 394.553 | 20,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Deutsche Bank AG | 685.792 | 20,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 33 | Allianz SE | 47.594 | 20,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 34 | Metso Oyj | 1.159.529 | 20,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 35 | Danone SA | 245.125 | 19,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 36 | Stellantis NV | 2.677.071 | 19,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 37 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.023.525 | 19,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 38 | Mondelez International Inc | 333.443 | 19,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 473.769 | 19,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 294.307 | 18,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 41 | Olympus Corp | 1.838.694 | 17,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 42 | Babcock International Group PLC | 1.040.994 | 16,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 43 | Unilever PLC | 278.510 | 15,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Sony Group Corp | 702.664 | 14,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | SBI Holdings Inc | 780.667 | 14,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | Norsk Hydro ASA | 1.339.173 | 14,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 70.865 | 14 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | CNH Industrial NV | 1.230.926 | 13,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 49 | RELX PLC | 398.317 | 13 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | Asahi Group Holdings Ltd | 1.227.408 | 12,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | ING Groep NV | 442.273 | 11,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Reckitt Benckiser Group PLC | 155.741 | 10,5 Mio. $ | 0,87 % |