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Composition de DNCA Invest - Value Europe

ISIN LU0284395984 · LU0284396016 · LU0284396289

DNCA Finance Luxembourg · 52 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Actif net 1,4 Md € · Dix premières lignes : 26,2 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1SOCIETE GENERALE SA BanksEUR666 65145,8 M €3,18 %
2ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CosmeticsCHF111 77339,4 M €2,73 %
3ANGLO AMERICAN PLC Steel industryGBP1 109 38839,2 M €2,72 %
4ISS A/S Diversified servicesDKK1 344 42739,1 M €2,71 %
5CRH PLC Building materialsGBP348 53137,2 M €2,58 %
6HEINEKEN NV Food servicesEUR523 43836,5 M €2,53 %
7ASR NEDERLAND NV InsuranceEUR601 84536,5 M €2,53 %
8SBM OFFSHORE NV ChemicalEUR1 429 82635 M €2,43 %
9DEUTSCHE TELEKOM AG-REG TelecommunicationEUR1 259 56534,8 M €2,42 %
10FRESENIUS SE & CO KGAA CosmeticsEUR702 50134,4 M €2,39 %
11TOTALENERGIES SE EnergyEUR614 20134,1 M €2,37 %
12SSE PLC EnergyGBP1 363 27434 M €2,36 %
13INFINEON TECHNOLOGIES AG Electric & ElectronicEUR900 23834 M €2,36 %
14FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT Building materialsEUR483 86733,8 M €2,35 %
15NOVARTIS AG-REG CosmeticsCHF283 94833,4 M €2,32 %
16PUBLICIS GROUPE AdvertisingEUR369 49532,7 M €2,27 %
17AYVENS SA TransportationEUR2 798 25032 M €2,22 %
18AIRBUS SE Engineering & ConstructionEUR160 42931,8 M €2,21 %
19SANOFI CosmeticsEUR377 90731,3 M €2,17 %
20DANONE Food servicesEUR389 12929,9 M €2,07 %
21ENEL SPA EnergyEUR3 231 12628,7 M €1,99 %
22SHELL PLC EnergyEUR909 11428,6 M €1,98 %
23VEOLIA ENVIRONNEMENT EnergyEUR939 49927,9 M €1,94 %
24INFORMA PLC AudiovisualGBP2 749 89527,9 M €1,93 %
25CAPGEMINI SE Office & Business equipmentEUR195 69327,8 M €1,93 %
26COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN Building materialsEUR318 77327,7 M €1,92 %
27FLSMIDTH & CO A/S Auto Parts & EquipmentDKK464 34727,7 M €1,92 %
28BURBERRY GROUP PLC TextileGBP1 886 41727,4 M €1,90 %
29BARCLAYS PLC BanksGBP5 002 63027,3 M €1,89 %
30SUBSEA 7 SA ChemicalNOK1 576 47527,1 M €1,88 %
31BASF SE ChemicalEUR603 52326,8 M €1,86 %
32EURONEXT NV - W/I Financial servicesEUR209 27626,8 M €1,85 %
33UNION PEA SECURITE Investment fundsEUR2 26126,8 M €1,86 %
34REXEL SA Distribution & WholesaleEUR748 29225,1 M €1,74 %
35LLOYDS BANKING GROUP PLC BanksGBP21 837 92924,6 M €1,71 %
36CAIXABANK SA BanksEUR2 338 47824,4 M €1,69 %
37KONINKLIJKE KPN NV TelecommunicationEUR5 994 64923,8 M €1,65 %
38EDENRED Diversified servicesEUR1 241 67923,5 M €1,63 %
39COMMERZBANK AG BanksEUR645 54023,3 M €1,62 %
40DASSAULT AVIATION SA Engineering & ConstructionEUR75 45020,7 M €1,43 %
41AZELIS GROUP NV Distribution & WholesaleEUR2 200 65720,6 M €1,43 %
42SOPRA STERIA GROUP Office & Business equipmentEUR124 98419,3 M €1,34 %
43APERAM Steel industryEUR534 53318,8 M €1,31 %
44GSK PLC CosmeticsGBP888 61118,6 M €1,28 %
45ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC Distribution & WholesaleGBP760 63818,5 M €1,29 %
46INTESA SANPAOLO BanksEUR3 094 41318,3 M €1,27 %
47ERSTE GROUP BANK AG BanksEUR173 93617,9 M €1,24 %
48LEONARDO SPA Engineering & ConstructionEUR353 67517,4 M €1,21 %
49LANXESS AG ChemicalEUR868 69815,3 M €1,06 %
50BNP PARIBAS BanksEUR179 84614,5 M €1,00 %
51NEXANS SA Electric & ElectronicEUR98 46412,4 M €0,85 %
52OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment fundsEUR4311,2 M €0,77 %

Source : rapport publié par DNCA Invest - Value Europe.

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Répartition par secteur

  • Banks 13,7 %
  • Cosmetics 11,0 %
  • Energy 10,7 %
  • Chemical 7,3 %
  • Building materials 6,9 %
  • Engineering & Construction 4,9 %
  • Food services 4,6 %
  • Distribution & Wholesale 4,5 %
  • Diversified services 4,4 %
  • Telecommunication 4,1 %
  • Steel industry 4,1 %
  • Autres 23,8 %

Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 70,6 %
  • GBP 17,8 %
  • CHF 5,1 %
  • DKK 4,7 %
  • NOK 1,9 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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