Zusammensetzung von DNCA Invest - Value Europe
ISIN LU0284395984 · LU0284396016 · LU0284396289
DNCA Finance Luxembourg · 52 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 1,4 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 26,2 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE GENERALE SA Banks | EUR | 666.651 | 45,8 Mio. € | 3,18 % |
| 2 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Cosmetics | CHF | 111.773 | 39,4 Mio. € | 2,73 % |
| 3 | ANGLO AMERICAN PLC Steel industry | GBP | 1.109.388 | 39,2 Mio. € | 2,72 % |
| 4 | ISS A/S Diversified services | DKK | 1.344.427 | 39,1 Mio. € | 2,71 % |
| 5 | CRH PLC Building materials | GBP | 348.531 | 37,2 Mio. € | 2,58 % |
| 6 | HEINEKEN NV Food services | EUR | 523.438 | 36,5 Mio. € | 2,53 % |
| 7 | ASR NEDERLAND NV Insurance | EUR | 601.845 | 36,5 Mio. € | 2,53 % |
| 8 | SBM OFFSHORE NV Chemical | EUR | 1.429.826 | 35 Mio. € | 2,43 % |
| 9 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Telecommunication | EUR | 1.259.565 | 34,8 Mio. € | 2,42 % |
| 10 | FRESENIUS SE & CO KGAA Cosmetics | EUR | 702.501 | 34,4 Mio. € | 2,39 % |
| 11 | TOTALENERGIES SE Energy | EUR | 614.201 | 34,1 Mio. € | 2,37 % |
| 12 | SSE PLC Energy | GBP | 1.363.274 | 34 Mio. € | 2,36 % |
| 13 | INFINEON TECHNOLOGIES AG Electric & Electronic | EUR | 900.238 | 34 Mio. € | 2,36 % |
| 14 | FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT Building materials | EUR | 483.867 | 33,8 Mio. € | 2,35 % |
| 15 | NOVARTIS AG-REG Cosmetics | CHF | 283.948 | 33,4 Mio. € | 2,32 % |
| 16 | PUBLICIS GROUPE Advertising | EUR | 369.495 | 32,7 Mio. € | 2,27 % |
| 17 | AYVENS SA Transportation | EUR | 2.798.250 | 32 Mio. € | 2,22 % |
| 18 | AIRBUS SE Engineering & Construction | EUR | 160.429 | 31,8 Mio. € | 2,21 % |
| 19 | SANOFI Cosmetics | EUR | 377.907 | 31,3 Mio. € | 2,17 % |
| 20 | DANONE Food services | EUR | 389.129 | 29,9 Mio. € | 2,07 % |
| 21 | ENEL SPA Energy | EUR | 3.231.126 | 28,7 Mio. € | 1,99 % |
| 22 | SHELL PLC Energy | EUR | 909.114 | 28,6 Mio. € | 1,98 % |
| 23 | VEOLIA ENVIRONNEMENT Energy | EUR | 939.499 | 27,9 Mio. € | 1,94 % |
| 24 | INFORMA PLC Audiovisual | GBP | 2.749.895 | 27,9 Mio. € | 1,93 % |
| 25 | CAPGEMINI SE Office & Business equipment | EUR | 195.693 | 27,8 Mio. € | 1,93 % |
| 26 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN Building materials | EUR | 318.773 | 27,7 Mio. € | 1,92 % |
| 27 | FLSMIDTH & CO A/S Auto Parts & Equipment | DKK | 464.347 | 27,7 Mio. € | 1,92 % |
| 28 | BURBERRY GROUP PLC Textile | GBP | 1.886.417 | 27,4 Mio. € | 1,90 % |
| 29 | BARCLAYS PLC Banks | GBP | 5.002.630 | 27,3 Mio. € | 1,89 % |
| 30 | SUBSEA 7 SA Chemical | NOK | 1.576.475 | 27,1 Mio. € | 1,88 % |
| 31 | BASF SE Chemical | EUR | 603.523 | 26,8 Mio. € | 1,86 % |
| 32 | EURONEXT NV - W/I Financial services | EUR | 209.276 | 26,8 Mio. € | 1,85 % |
| 33 | UNION PEA SECURITE Investment funds | EUR | 2.261 | 26,8 Mio. € | 1,86 % |
| 34 | REXEL SA Distribution & Wholesale | EUR | 748.292 | 25,1 Mio. € | 1,74 % |
| 35 | LLOYDS BANKING GROUP PLC Banks | GBP | 21.837.929 | 24,6 Mio. € | 1,71 % |
| 36 | CAIXABANK SA Banks | EUR | 2.338.478 | 24,4 Mio. € | 1,69 % |
| 37 | KONINKLIJKE KPN NV Telecommunication | EUR | 5.994.649 | 23,8 Mio. € | 1,65 % |
| 38 | EDENRED Diversified services | EUR | 1.241.679 | 23,5 Mio. € | 1,63 % |
| 39 | COMMERZBANK AG Banks | EUR | 645.540 | 23,3 Mio. € | 1,62 % |
| 40 | DASSAULT AVIATION SA Engineering & Construction | EUR | 75.450 | 20,7 Mio. € | 1,43 % |
| 41 | AZELIS GROUP NV Distribution & Wholesale | EUR | 2.200.657 | 20,6 Mio. € | 1,43 % |
| 42 | SOPRA STERIA GROUP Office & Business equipment | EUR | 124.984 | 19,3 Mio. € | 1,34 % |
| 43 | APERAM Steel industry | EUR | 534.533 | 18,8 Mio. € | 1,31 % |
| 44 | GSK PLC Cosmetics | GBP | 888.611 | 18,6 Mio. € | 1,28 % |
| 45 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC Distribution & Wholesale | GBP | 760.638 | 18,5 Mio. € | 1,29 % |
| 46 | INTESA SANPAOLO Banks | EUR | 3.094.413 | 18,3 Mio. € | 1,27 % |
| 47 | ERSTE GROUP BANK AG Banks | EUR | 173.936 | 17,9 Mio. € | 1,24 % |
| 48 | LEONARDO SPA Engineering & Construction | EUR | 353.675 | 17,4 Mio. € | 1,21 % |
| 49 | LANXESS AG Chemical | EUR | 868.698 | 15,3 Mio. € | 1,06 % |
| 50 | BNP PARIBAS Banks | EUR | 179.846 | 14,5 Mio. € | 1,00 % |
| 51 | NEXANS SA Electric & Electronic | EUR | 98.464 | 12,4 Mio. € | 0,85 % |
| 52 | OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment funds | EUR | 43 | 11,2 Mio. € | 0,77 % |
Quelle: von DNCA Invest - Value Europe veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Banks 13,7 %
- Cosmetics 11,0 %
- Energy 10,7 %
- Chemical 7,3 %
- Building materials 6,9 %
- Engineering & Construction 4,9 %
- Food services 4,6 %
- Distribution & Wholesale 4,5 %
- Diversified services 4,4 %
- Telecommunication 4,1 %
- Steel industry 4,1 %
- Weitere 23,8 %
Branchen aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 70,6 %
- GBP 17,8 %
- CHF 5,1 %
- DKK 4,7 %
- NOK 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
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Titelia. „Zusammensetzung von DNCA Invest - Value Europe“. https://titelia.com/de/fonds/dnca-invest-value-europe