Composition de Nuveen International Equity Index Fund
ISIN US87245P2395
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- Actif net
- 35,9 Md $ dont 35,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 676 dans 27 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 626 992 | 1 Md $ | 2,88 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 27 768 360 | 591,3 M $ | 1,65 % |
| 3 | Roche Holding AG | 1 134 718 | 496 M $ | 1,38 % |
| 4 | Novartis AG | 2 954 757 | 462,1 M $ | 1,29 % |
| 5 | Nestle SA | 4 166 166 | 416,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 2 445 966 | 416,1 M $ | 1,16 % |
| 7 | SHELL PLC | 9 055 193 | 414,5 M $ | 1,16 % |
| 8 | Siemens AG | 1 201 685 | 393,7 M $ | 1,10 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 17 260 143 | 385,5 M $ | 1,07 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 8 211 403 | 346,1 M $ | 0,97 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 2 707 584 | 338,5 M $ | 0,94 % |
| 12 | Banco Santander SA | 23 167 513 | 329,5 M $ | 0,92 % |
| 13 | SAP SE | 1 684 625 | 308,8 M $ | 0,86 % |
| 14 | Allianz SE | 614 497 | 306,1 M $ | 0,85 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 886 375 | 297,8 M $ | 0,83 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 15 305 727 | 289,7 M $ | 0,81 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 3 176 199 | 280 M $ | 0,78 % |
| 18 | UBS Group AG | 5 133 467 | 271,3 M $ | 0,76 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 13 557 456 | 270,5 M $ | 0,75 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9 104 713 | 255,2 M $ | 0,71 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 876 187 | 252,5 M $ | 0,70 % |
| 22 | ABB Ltd | 2 532 957 | 249,9 M $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 5 202 579 | 246,1 M $ | 0,69 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 723 493 | 241,9 M $ | 0,67 % |
| 25 | Iberdrola SA | 10 064 648 | 239,1 M $ | 0,67 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 7 145 602 | 234,2 M $ | 0,65 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 1 182 249 | 233,6 M $ | 0,65 % |
| 28 | Airbus SE | 959 064 | 225,1 M $ | 0,63 % |
| 29 | Unilever PLC | 3 529 645 | 224,6 M $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 401 678 | 220,6 M $ | 0,62 % |
| 31 | Sony Group Corp | 9 433 264 | 220,4 M $ | 0,61 % |
| 32 | Safran SA | 557 036 | 218,9 M $ | 0,61 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 1 252 338 | 214 M $ | 0,60 % |
| 34 | UniCredit SpA | 2 196 128 | 207,1 M $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 868 570 | 205,3 M $ | 0,57 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 1 603 681 | 203,8 M $ | 0,57 % |
| 37 | Air Liquide SA | 1 033 742 | 203,7 M $ | 0,57 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 3 823 269 | 198,2 M $ | 0,55 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 3 245 143 | 196,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3 326 698 | 191,9 M $ | 0,54 % |
| 41 | BP PLC | 25 336 904 | 190,4 M $ | 0,53 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 5 999 084 | 186,9 M $ | 0,52 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 241 555 | 184 M $ | 0,51 % |
| 44 | L'Oreal SA | 388 506 | 173 M $ | 0,48 % |
| 45 | AIA Group Ltd | 16 975 938 | 171,1 M $ | 0,48 % |
| 46 | Deutsche Telekom AG | 5 538 541 | 170,9 M $ | 0,48 % |
| 47 | Intesa Sanpaolo SpA | 22 560 869 | 170,5 M $ | 0,48 % |
| 48 | GSK PLC | 6 541 868 | 170,1 M $ | 0,47 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 138 504 | 169,1 M $ | 0,47 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 1 721 981 | 167,3 M $ | 0,47 % |
| 51 | ING Groep NV | 4 723 663 | 166 M $ | 0,46 % |
| 52 | Keyence Corp | 304 241 | 152,6 M $ | 0,43 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 22 159 487 | 152,3 M $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 1 759 984 | 151,6 M $ | 0,42 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 2 111 641 | 151,5 M $ | 0,42 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 307 925 | 150,8 M $ | 0,42 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2 888 964 | 147,2 M $ | 0,41 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 5 522 163 | 146,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 94 647 411 | 146,3 M $ | 0,41 % |
| 60 | Mitsubishi Corp | 4 877 995 | 145,8 M $ | 0,41 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 4 953 214 | 143,4 M $ | 0,40 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 507 347 | 141,4 M $ | 0,39 % |
| 63 | Enel SpA | 12 300 510 | 138,9 M $ | 0,39 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 4 724 206 | 133,7 M $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 2 534 290 | 131,4 M $ | 0,37 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 8 033 950 | 128,6 M $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 4 870 649 | 127,3 M $ | 0,35 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 211 071 | 126,8 M $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 454 607 | 126,3 M $ | 0,35 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 12 897 191 | 121,7 M $ | 0,34 % |
| 71 | Investor AB | 2 799 946 | 121 M $ | 0,34 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 5 175 714 | 120,9 M $ | 0,34 % |
| 73 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 616 608 | 119,2 M $ | 0,33 % |
| 74 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 5 244 487 | 119,1 M $ | 0,33 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 237 179 | 118,6 M $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 3 822 284 | 117,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Wesfarmers Ltd | 1 843 705 | 115,5 M $ | 0,32 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 1 747 738 | 114,1 M $ | 0,32 % |
| 79 | ITOCHU Corp | 8 975 304 | 112,6 M $ | 0,31 % |
| 80 | Glencore PLC | 15 188 249 | 111,9 M $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 3 074 698 | 110,8 M $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 2 939 380 | 108,2 M $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 753 341 | 106,4 M $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 590 496 | 104,8 M $ | 0,29 % |
| 85 | RELX PLC | 2 893 955 | 101,8 M $ | 0,28 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 951 793 | 101,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | Nordea Bank Abp | 4 946 811 | 99,8 M $ | 0,28 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 3 772 315 | 99,7 M $ | 0,28 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 75 386 | 99,7 M $ | 0,28 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 1 490 025 | 99,5 M $ | 0,28 % |
| 91 | Prosus NV | 2 119 983 | 98,5 M $ | 0,27 % |
| 92 | Societe Generale SA | 1 035 412 | 97,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | Volvo AB | 2 519 276 | 96,4 M $ | 0,27 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2 646 207 | 94,3 M $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 487 763 | 92,3 M $ | 0,26 % |
| 96 | Engie SA | 2 857 993 | 89,1 M $ | 0,25 % |
| 97 | Bayer AG | 1 591 741 | 88,3 M $ | 0,25 % |
| 98 | Deutsche Boerse AG | 291 160 | 87,7 M $ | 0,24 % |
| 99 | KDDI Corp | 4 759 736 | 87,7 M $ | 0,24 % |
| 100 | Compass Group PLC | 2 757 457 | 87,6 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,0 %
- GBP 13,3 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,9 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Suisse 9,8 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 8,2 Md $ | 23,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 5,1 Md $ | 14,44 % |
| 3 | Suisse | 42 | 3,5 Md $ | 9,83 % |
| 4 | France | 51 | 3,4 Md $ | 9,59 % |
| 5 | Allemagne | 51 | 3,1 Md $ | 8,88 % |
| 6 | Australie | 47 | 2,4 Md $ | 6,68 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 2,1 Md $ | 5,92 % |
| 8 | Espagne | 19 | 1,4 Md $ | 3,87 % |
| 9 | Italie | 23 | 1,2 Md $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 1,1 Md $ | 3,15 % |
| 11 | Danemark | 15 | 594,7 M $ | 1,68 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 592,6 M $ | 1,67 % |
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