Composition d'AQR Long-Short Equity Fund
AQR Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,9 Md $ dont 18,3 Md $ en actions, soit 232,9 %
- Positions
- 893 dans 25 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Energy AG | 544 713 | 103,8 M $ | 1,32 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 102 118 | 98,5 M $ | 1,25 % |
| 3 | Sanofi SA | 1 114 661 | 95,3 M $ | 1,21 % |
| 4 | adidas AG | 455 897 | 93,6 M $ | 1,19 % |
| 5 | Compass Group PLC | 2 834 595 | 91,6 M $ | 1,16 % |
| 6 | General Mills Inc | 2 467 825 | 85,9 M $ | 1,09 % |
| 7 | Airbnb Inc | 592 905 | 84,8 M $ | 1,08 % |
| 8 | PG&E Corp | 4 862 079 | 81,8 M $ | 1,04 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 70 661 | 81,6 M $ | 1,04 % |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 114 913 | 78,9 M $ | 1,00 % |
| 11 | Enel SpA | 6 865 718 | 78,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | Microsoft Corp | 208 218 | 77,7 M $ | 0,99 % |
| 13 | Zurich Insurance Group AG | 104 106 | 77 M $ | 0,98 % |
| 14 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 063 400 | 76,3 M $ | 0,97 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 323 115 | 76,2 M $ | 0,97 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 486 532 | 73,7 M $ | 0,94 % |
| 17 | Viking Holdings Ltd | 675 469 | 70,7 M $ | 0,90 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 844 279 | 69,8 M $ | 0,89 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 345 266 | 69,3 M $ | 0,88 % |
| 20 | VeriSign Inc | 274 863 | 69,1 M $ | 0,88 % |
| 21 | TEXAS ROADHOUSE INC | 352 753 | 68,2 M $ | 0,87 % |
| 22 | Allianz SE | 142 545 | 67,5 M $ | 0,86 % |
| 23 | Roche Holding AG | 161 576 | 66,4 M $ | 0,84 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 9 863 785 | 66,1 M $ | 0,84 % |
| 25 | Carrefour SA | 3 460 220 | 64,2 M $ | 0,82 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 823 928 | 63,7 M $ | 0,81 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 539 393 | 63 M $ | 0,80 % |
| 28 | Deutsche Bank AG | 1 852 219 | 62,7 M $ | 0,80 % |
| 29 | BHP Group Ltd | 1 491 015 | 62,1 M $ | 0,79 % |
| 30 | ASML Holding NV | 30 743 | 60,9 M $ | 0,77 % |
| 31 | T-Mobile US Inc | 362 814 | 60,9 M $ | 0,77 % |
| 32 | UniCredit SpA | 677 362 | 60,7 M $ | 0,77 % |
| 33 | Take-Two Interactive Software Inc | 234 896 | 58,7 M $ | 0,75 % |
| 34 | JB Hunt Transport Services Inc | 199 759 | 57,8 M $ | 0,74 % |
| 35 | Chubb Ltd | 169 182 | 57,6 M $ | 0,73 % |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 198 865 | 55,9 M $ | 0,71 % |
| 37 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 28 117 | 55,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | Parker-Hannifin Corp | 56 870 | 55,6 M $ | 0,71 % |
| 39 | ROBLOX Corp | 1 019 160 | 55,4 M $ | 0,71 % |
| 40 | Edison International | 736 322 | 54,8 M $ | 0,70 % |
| 41 | Astellas Pharma Inc | 4 067 100 | 54,4 M $ | 0,69 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 417 708 | 54,2 M $ | 0,69 % |
| 43 | Vodafone Group PLC | 40 547 798 | 53,7 M $ | 0,68 % |
| 44 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 161 276 | 53,3 M $ | 0,68 % |
| 45 | Danaher Corp | 279 289 | 53,2 M $ | 0,68 % |
| 46 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 85 158 | 53,1 M $ | 0,68 % |
| 47 | Nutanix Inc | 1 037 889 | 52,9 M $ | 0,67 % |
| 48 | Carpenter Technology Corp | 85 723 | 52,9 M $ | 0,67 % |
| 49 | Costco Wholesale Corp | 56 454 | 52,8 M $ | 0,67 % |
| 50 | Stifel Financial Corp | 751 809 | 52,5 M $ | 0,67 % |
| 51 | Thales SA | 201 425 | 51,8 M $ | 0,66 % |
| 52 | NVIDIA Corp | 258 233 | 51,7 M $ | 0,66 % |
| 53 | Chevron Corp | 309 203 | 51,3 M $ | 0,65 % |
| 54 | Molina Healthcare Inc | 223 984 | 51,2 M $ | 0,65 % |
| 55 | Suncor Energy Inc | 950 424 | 51,1 M $ | 0,65 % |
| 56 | Blackrock Inc | 51 874 | 49,9 M $ | 0,63 % |
| 57 | Waste Connections Inc | 298 298 | 49,7 M $ | 0,63 % |
| 58 | Hermes International SCA | 27 124 | 49,6 M $ | 0,63 % |
| 59 | Nippon Yusen KK | 1 532 677 | 49,6 M $ | 0,63 % |
| 60 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 381 747 | 49,1 M $ | 0,63 % |
| 61 | Mid-America Apartment Communities Inc | 353 614 | 49,1 M $ | 0,62 % |
| 62 | GE VERNOVA INC | 41 697 | 49 M $ | 0,62 % |
| 63 | Safran SA | 123 821 | 48,8 M $ | 0,62 % |
| 64 | Ross Stores Inc | 228 018 | 48,5 M $ | 0,62 % |
| 65 | Rubrik Inc | 604 325 | 48,5 M $ | 0,62 % |
| 66 | Owens Corning | 300 139 | 47,7 M $ | 0,61 % |
| 67 | Illinois Tool Works Inc | 174 601 | 47,2 M $ | 0,60 % |
| 68 | Societe Generale SA | 530 796 | 47 M $ | 0,60 % |
| 69 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 1 822 800 | 46,6 M $ | 0,59 % |
| 70 | EMCOR Group Inc | 55 950 | 46,4 M $ | 0,59 % |
| 71 | CHEMED CORP | 97 263 | 45,3 M $ | 0,58 % |
| 72 | Synopsys Inc | 101 542 | 45,3 M $ | 0,58 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 30 883 496 | 45,2 M $ | 0,57 % |
| 74 | Travelers Cos Inc/The | 136 574 | 45,1 M $ | 0,57 % |
| 75 | RWE AG | 696 521 | 45 M $ | 0,57 % |
| 76 | Danske Bank A/S | 839 620 | 45 M $ | 0,57 % |
| 77 | Teradyne Inc | 92 583 | 44,8 M $ | 0,57 % |
| 78 | Pandora A/S | 389 352 | 44,7 M $ | 0,57 % |
| 79 | Eni SpA | 1 899 018 | 44,6 M $ | 0,57 % |
| 80 | Evolution AB | 647 013 | 44,4 M $ | 0,56 % |
| 81 | Japan Post Bank Co Ltd | 2 329 900 | 44,3 M $ | 0,56 % |
| 82 | S&P Global Inc | 108 756 | 44,3 M $ | 0,56 % |
| 83 | Kirin Holdings Co Ltd | 2 559 300 | 44,1 M $ | 0,56 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 324 551 | 43,9 M $ | 0,56 % |
| 85 | Fortinet Inc | 285 140 | 43,8 M $ | 0,56 % |
| 86 | ASM International NV | 37 968 | 43,7 M $ | 0,56 % |
| 87 | Ameriprise Financial Inc | 94 533 | 43,4 M $ | 0,55 % |
| 88 | Phillips 66 | 253 062 | 42,8 M $ | 0,54 % |
| 89 | Japan Post Holdings Co Ltd | 3 173 300 | 42,7 M $ | 0,54 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 2 229 987 | 42,3 M $ | 0,54 % |
| 91 | Fidelity National Financial Inc | 889 889 | 42 M $ | 0,53 % |
| 92 | General Motors Co | 539 961 | 41,6 M $ | 0,53 % |
| 93 | Equifax Inc | 260 934 | 41,4 M $ | 0,53 % |
| 94 | Colgate-Palmolive Co | 450 724 | 41,3 M $ | 0,53 % |
| 95 | ABB Ltd | 379 234 | 41,3 M $ | 0,52 % |
| 96 | New York Times Co/The | 583 389 | 40,8 M $ | 0,52 % |
| 97 | Kuehne + Nagel International AG | 167 543 | 40,7 M $ | 0,52 % |
| 98 | QBE Insurance Group Ltd | 2 321 198 | 40,4 M $ | 0,51 % |
| 99 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 119 010 | 40,2 M $ | 0,51 % |
| 100 | FedEx Corp | 127 995 | 40,1 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,5 %
- Finance 8,2 %
- Technologie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Santé 4,4 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 51,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,7 %
- EUR 13,2 %
- JPY 11,7 %
- GBP 3,5 %
- CAD 3,4 %
- CHF 2,6 %
- AUD 2,6 %
- SEK 1,3 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,4 %
- Japon 11,7 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- France 4,0 %
- Allemagne 3,5 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,9 %
- Australie 2,6 %
- Italie 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 1,3 %
- Danemark 1,0 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 472 | 10,5 Md $ | 57,38 % |
| 2 | Japon | 118 | 2,1 Md $ | 11,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 36 | 777,6 M $ | 4,25 % |
| 4 | France | 24 | 723,8 M $ | 3,95 % |
| 5 | Allemagne | 31 | 649,4 M $ | 3,55 % |
| 6 | Canada | 46 | 598,4 M $ | 3,27 % |
| 7 | Suisse | 22 | 522,2 M $ | 2,85 % |
| 8 | Australie | 29 | 472 M $ | 2,58 % |
| 9 | Italie | 16 | 368,9 M $ | 2,02 % |
| 10 | Pays-Bas | 16 | 235,8 M $ | 1,29 % |
| 11 | Suède | 12 | 228,8 M $ | 1,25 % |
| 12 | Danemark | 10 | 188,3 M $ | 1,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AQR Long-Short Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041116