Composition de Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 111 dans 23 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 1 114 226 | 113,3 M $ | 4,99 % |
| 2 | Novartis AG | 749 257 | 113 M $ | 4,98 % |
| 3 | SHELL PLC | 2 565 187 | 107,8 M $ | 4,75 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 1 088 694 | 95,5 M $ | 4,21 % |
| 5 | Allianz SE | 210 691 | 93,8 M $ | 4,14 % |
| 6 | Novo Nordisk A/S | 1 782 430 | 81,5 M $ | 3,59 % |
| 7 | Iberdrola SA | 3 362 490 | 76,5 M $ | 3,37 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 1 112 875 | 68,9 M $ | 3,04 % |
| 9 | Unilever PLC | 1 210 149 | 68,6 M $ | 3,02 % |
| 10 | Zurich Insurance Group AG | 82 786 | 59 M $ | 2,60 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 137 231 | 56 M $ | 2,47 % |
| 12 | Sanofi SA | 605 016 | 53,2 M $ | 2,34 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 2 759 443 | 44,5 M $ | 1,96 % |
| 14 | AXA SA | 867 634 | 40,2 M $ | 1,77 % |
| 15 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 72 296 | 38,2 M $ | 1,68 % |
| 16 | Vinci SA | 258 542 | 37,7 M $ | 1,66 % |
| 17 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 805 414 | 33,1 M $ | 1,46 % |
| 18 | Volvo AB | 861 986 | 30,4 M $ | 1,34 % |
| 19 | Deutsche Post AG | 506 657 | 30,3 M $ | 1,33 % |
| 20 | DIAGEO PLC | 1 234 580 | 25,6 M $ | 1,13 % |
| 21 | Danone SA | 349 496 | 24,9 M $ | 1,10 % |
| 22 | Swiss Re AG | 164 763 | 24,8 M $ | 1,09 % |
| 23 | JAPAN TOBACCO INC | 611 700 | 23,7 M $ | 1,04 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 353 916 | 21,9 M $ | 0,97 % |
| 25 | SoftBank Corp | 15 870 650 | 21,5 M $ | 0,95 % |
| 26 | Bank Leumi Le-Israel BM | 820 392 | 20,9 M $ | 0,92 % |
| 27 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 494 626 | 20,9 M $ | 0,92 % |
| 28 | Tesco PLC | 3 520 727 | 20,4 M $ | 0,90 % |
| 29 | Generali | 449 019 | 20,3 M $ | 0,89 % |
| 30 | United Overseas Bank Ltd | 676 645 | 19,9 M $ | 0,88 % |
| 31 | Komatsu Ltd | 476 717 | 19,7 M $ | 0,87 % |
| 32 | Daiichi Life Group Inc | 1 908 100 | 19,6 M $ | 0,86 % |
| 33 | Bank Hapoalim BM | 729 315 | 18,9 M $ | 0,83 % |
| 34 | Honda Motor Co Ltd | 2 000 034 | 18,2 M $ | 0,80 % |
| 35 | 3i Group PLC | 541 718 | 16,6 M $ | 0,73 % |
| 36 | Repsol SA | 619 229 | 15,9 M $ | 0,70 % |
| 37 | IMPERIAL BRANDS PLC | 408 073 | 14,8 M $ | 0,65 % |
| 38 | Equinor ASA | 388 250 | 14,1 M $ | 0,62 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 4 138 700 | 14,1 M $ | 0,62 % |
| 40 | AIB Group PLC | 1 170 100 | 13,8 M $ | 0,61 % |
| 41 | QBE Insurance Group Ltd | 843 720 | 13,7 M $ | 0,61 % |
| 42 | Astellas Pharma Inc | 957 000 | 13,7 M $ | 0,61 % |
| 43 | Bayerische Motoren Werke AG | 154 638 | 13,5 M $ | 0,59 % |
| 44 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 345 088 | 12,7 M $ | 0,56 % |
| 45 | Partners Group Holding AG | 11 771 | 12,5 M $ | 0,55 % |
| 46 | Publicis Groupe SA | 127 216 | 12,4 M $ | 0,55 % |
| 47 | Swisscom AG | 14 512 | 12,4 M $ | 0,55 % |
| 48 | NN Group NV | 144 947 | 12,1 M $ | 0,53 % |
| 49 | Canon Inc | 445 700 | 11,8 M $ | 0,52 % |
| 50 | Coles Group Ltd | 750 361 | 11,7 M $ | 0,52 % |
| 51 | Denso Corp | 928 600 | 11,1 M $ | 0,49 % |
| 52 | Koninklijke KPN NV | 2 111 127 | 11 M $ | 0,49 % |
| 53 | Kone Oyj | 181 181 | 10,8 M $ | 0,48 % |
| 54 | SGS SA | 91 118 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| 55 | Santos Ltd | 1 793 498 | 10,1 M $ | 0,44 % |
| 56 | Hannover Rueck SE | 33 950 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 57 | CLP Holdings Ltd | 906 965 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 58 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 768 791 | 8,8 M $ | 0,39 % |
| 59 | UPM-Kymmene Oyj | 294 096 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 60 | Daiwa House Industry Co Ltd | 314 285 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 61 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 337 504 | 8,3 M $ | 0,36 % |
| 62 | Snam SpA | 1 113 501 | 8,1 M $ | 0,36 % |
| 63 | Telstra Group Ltd | 2 155 433 | 8,1 M $ | 0,36 % |
| 64 | Pernod Ricard SA | 107 625 | 8 M $ | 0,35 % |
| 65 | Naturgy Energy Group SA | 226 770 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 66 | Israel Discount Bank Ltd | 674 155 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 67 | Suncorp Group Ltd | 595 874 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 68 | Bouygues SA | 123 342 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 69 | Sekisui House Ltd | 329 240 | 6,9 M $ | 0,31 % |
| 70 | Insurance Australia Group Ltd | 1 228 345 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 71 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 87 361 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 72 | ASR Nederland NV | 86 019 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 73 | Ageas SA/NV | 81 578 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 74 | Aker BP ASA | 175 802 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 75 | Power Assets Holdings Ltd | 764 889 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 76 | OMV AG | 80 567 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 77 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 6 183 806 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 78 | Medibank Pvt Ltd | 1 503 297 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 79 | Continental AG | 60 550 | 5 M $ | 0,22 % |
| 80 | Skanska AB | 182 020 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 81 | WH Group Ltd | 4 251 953 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 82 | Unipol Assicurazioni SpA | 197 427 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 83 | AGC Inc | 104 841 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 84 | Subaru Corp | 295 888 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 85 | Orkla ASA | 424 762 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 86 | Isuzu Motors Ltd | 284 903 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 87 | Brenntag SE | 63 666 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 88 | H & M Hennes & Mauritz AB | 232 117 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 89 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 424 533 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Tryg A/S | 166 148 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 91 | Elisa Oyj | 78 743 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 92 | Deutsche Lufthansa AG | 362 148 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 93 | Kesko Oyj | 149 281 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 94 | KINGFISHER PLC | 930 931 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 95 | Eisai Co Ltd | 140 753 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 96 | Schroders PLC | 442 943 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 97 | Amundi SA | 34 639 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 98 | SITC International Holdings Co Ltd | 745 605 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 99 | Gjensidige Forsikring ASA | 118 590 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 100 | Contact Energy Ltd | 553 888 | 3,2 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,0 %
- Finance 14,4 %
- Santé 11,7 %
- Énergie 9,6 %
- Services publics 5,7 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 36,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- GBP 18,7 %
- CHF 16,3 %
- JPY 8,3 %
- SGD 6,0 %
- DKK 4,0 %
- AUD 3,0 %
- ILS 2,6 %
- HKD 1,9 %
- SEK 1,9 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 18,7 %
- Suisse 16,3 %
- France 14,1 %
- Allemagne 9,3 %
- Japon 8,3 %
- Singapour 6,0 %
- Espagne 4,8 %
- Danemark 4,0 %
- Australie 3,0 %
- Israël 2,6 %
- Italie 2,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 396,2 M $ | 18,72 % |
| 2 | Suisse | 7 | 345,3 M $ | 16,32 % |
| 3 | France | 11 | 297,6 M $ | 14,06 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 197,8 M $ | 9,35 % |
| 5 | Japon | 15 | 174,9 M $ | 8,26 % |
| 6 | Singapour | 5 | 127,3 M $ | 6,01 % |
| 7 | Espagne | 4 | 102,6 M $ | 4,85 % |
| 8 | Danemark | 2 | 85,4 M $ | 4,04 % |
| 9 | Australie | 7 | 63 M $ | 2,98 % |
| 10 | Israël | 4 | 54,1 M $ | 2,56 % |
| 11 | Italie | 6 | 53 M $ | 2,51 % |
| 12 | Pays-Bas | 5 | 50,5 M $ | 2,39 % |
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