Composition de Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 110 dans 22 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schroders PLC | 427 987 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 102 | SITC International Holdings Co Ltd | 778 036 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 103 | Gjensidige Forsikring ASA | 115 480 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 104 | Wilmar International Ltd | 1 106 734 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 105 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 361 294 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 106 | Contact Energy Ltd | 518 102 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 107 | Verbund AG | 39 040 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 108 | Banca Mediolanum SpA | 128 755 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 109 | Mapfre SA | 531 911 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 110 | Randstad NV | 62 157 | 2 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,5 %
- Finance 14,1 %
- Énergie 9,2 %
- Santé 9,0 %
- Services publics 6,3 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- GBP 20,6 %
- CHF 18,2 %
- JPY 8,6 %
- SGD 6,0 %
- AUD 3,7 %
- SEK 2,1 %
- ILS 2,0 %
- HKD 2,0 %
- NOK 1,2 %
- DKK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,4 %
- Suisse 18,2 %
- France 13,2 %
- Allemagne 9,2 %
- Japon 8,6 %
- Singapour 6,0 %
- Espagne 4,9 %
- Australie 3,7 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Suède 2,1 %
- Israël 2,0 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 460,2 M $ | 20,40 % |
| 2 | Suisse | 9 | 410,7 M $ | 18,21 % |
| 3 | France | 9 | 298,5 M $ | 13,23 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 207,2 M $ | 9,18 % |
| 5 | Japon | 16 | 194,7 M $ | 8,63 % |
| 6 | Singapour | 6 | 136,4 M $ | 6,05 % |
| 7 | Espagne | 4 | 110,4 M $ | 4,89 % |
| 8 | Australie | 8 | 83,1 M $ | 3,68 % |
| 9 | Pays-Bas | 6 | 63,8 M $ | 2,83 % |
| 10 | Italie | 6 | 56,7 M $ | 2,51 % |
| 11 | Suède | 3 | 47 M $ | 2,08 % |
| 12 | Israël | 3 | 46 M $ | 2,04 % |
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