Zusammensetzung von Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 93,0 %
- Positionen
- 110 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schroders PLC | 427.987 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | SITC International Holdings Co Ltd | 778.036 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Gjensidige Forsikring ASA | 115.480 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Wilmar International Ltd | 1.106.734 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 361.294 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Contact Energy Ltd | 518.102 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 107 | Verbund AG | 39.040 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Banca Mediolanum SpA | 128.755 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 109 | Mapfre SA | 531.911 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | Randstad NV | 62.157 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 17,5 %
- Finanzen 14,1 %
- Energie 9,2 %
- Gesundheit 9,0 %
- Versorger 6,3 %
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- GBP 20,6 %
- CHF 18,2 %
- JPY 8,6 %
- SGD 6,0 %
- AUD 3,7 %
- SEK 2,1 %
- ILS 2,0 %
- HKD 2,0 %
- NOK 1,2 %
- DKK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 20,4 %
- Schweiz 18,2 %
- Frankreich 13,2 %
- Deutschland 9,2 %
- Japan 8,6 %
- Singapur 6,0 %
- Spanien 4,9 %
- Australien 3,7 %
- Niederlande 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Schweden 2,1 %
- Israel 2,0 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 460,2 Mio. $ | 20,40 % |
| 2 | Schweiz | 9 | 410,7 Mio. $ | 18,21 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 298,5 Mio. $ | 13,23 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 207,2 Mio. $ | 9,18 % |
| 5 | Japan | 16 | 194,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 6 | Singapur | 6 | 136,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 7 | Spanien | 4 | 110,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | Australien | 8 | 83,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 9 | Niederlande | 6 | 63,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Italien | 6 | 56,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Schweden | 3 | 47 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Israel | 3 | 46 Mio. $ | 2,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050033