Zusammensetzung von Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 93,3 %
- Positionen
- 111 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 38,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 1.114.226 | 113,3 Mio. $ | 4,99 % |
| 2 | Novartis AG | 749.257 | 113 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | SHELL PLC | 2.565.187 | 107,8 Mio. $ | 4,75 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 1.088.694 | 95,5 Mio. $ | 4,21 % |
| 5 | Allianz SE | 210.691 | 93,8 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | Novo Nordisk A/S | 1.782.430 | 81,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Iberdrola SA | 3.362.490 | 76,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 1.112.875 | 68,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Unilever PLC | 1.210.149 | 68,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Zurich Insurance Group AG | 82.786 | 59 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.137.231 | 56 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Sanofi SA | 605.016 | 53,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 2.759.443 | 44,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | AXA SA | 867.634 | 40,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 72.296 | 38,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Vinci SA | 258.542 | 37,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.805.414 | 33,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Volvo AB | 861.986 | 30,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Deutsche Post AG | 506.657 | 30,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | DIAGEO PLC | 1.234.580 | 25,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Danone SA | 349.496 | 24,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Swiss Re AG | 164.763 | 24,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | JAPAN TOBACCO INC | 611.700 | 23,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 353.916 | 21,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | SoftBank Corp | 15.870.650 | 21,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Bank Leumi Le-Israel BM | 820.392 | 20,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 494.626 | 20,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Tesco PLC | 3.520.727 | 20,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Generali | 449.019 | 20,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | United Overseas Bank Ltd | 676.645 | 19,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Komatsu Ltd | 476.717 | 19,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Daiichi Life Group Inc | 1.908.100 | 19,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Bank Hapoalim BM | 729.315 | 18,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Honda Motor Co Ltd | 2.000.034 | 18,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | 3i Group PLC | 541.718 | 16,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Repsol SA | 619.229 | 15,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | IMPERIAL BRANDS PLC | 408.073 | 14,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Equinor ASA | 388.250 | 14,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 4.138.700 | 14,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | AIB Group PLC | 1.170.100 | 13,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | QBE Insurance Group Ltd | 843.720 | 13,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Astellas Pharma Inc | 957.000 | 13,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Bayerische Motoren Werke AG | 154.638 | 13,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 345.088 | 12,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Partners Group Holding AG | 11.771 | 12,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Publicis Groupe SA | 127.216 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Swisscom AG | 14.512 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | NN Group NV | 144.947 | 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Canon Inc | 445.700 | 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Coles Group Ltd | 750.361 | 11,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Denso Corp | 928.600 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Koninklijke KPN NV | 2.111.127 | 11 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Kone Oyj | 181.181 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | SGS SA | 91.118 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Santos Ltd | 1.793.498 | 10,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Hannover Rueck SE | 33.950 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | CLP Holdings Ltd | 906.965 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 768.791 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | UPM-Kymmene Oyj | 294.096 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Daiwa House Industry Co Ltd | 314.285 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 337.504 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Snam SpA | 1.113.501 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Telstra Group Ltd | 2.155.433 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Pernod Ricard SA | 107.625 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Naturgy Energy Group SA | 226.770 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Israel Discount Bank Ltd | 674.155 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Suncorp Group Ltd | 595.874 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Bouygues SA | 123.342 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Sekisui House Ltd | 329.240 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Insurance Australia Group Ltd | 1.228.345 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 87.361 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | ASR Nederland NV | 86.019 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Ageas SA/NV | 81.578 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Aker BP ASA | 175.802 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Power Assets Holdings Ltd | 764.889 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | OMV AG | 80.567 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 6.183.806 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Medibank Pvt Ltd | 1.503.297 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Continental AG | 60.550 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Skanska AB | 182.020 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | WH Group Ltd | 4.251.953 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Unipol Assicurazioni SpA | 197.427 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | AGC Inc | 104.841 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Subaru Corp | 295.888 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Orkla ASA | 424.762 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Isuzu Motors Ltd | 284.903 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Brenntag SE | 63.666 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | H & M Hennes & Mauritz AB | 232.117 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.424.533 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Tryg A/S | 166.148 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Elisa Oyj | 78.743 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Deutsche Lufthansa AG | 362.148 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Kesko Oyj | 149.281 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | KINGFISHER PLC | 930.931 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Eisai Co Ltd | 140.753 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Schroders PLC | 442.943 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Amundi SA | 34.639 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | SITC International Holdings Co Ltd | 745.605 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Gjensidige Forsikring ASA | 118.590 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Contact Energy Ltd | 553.888 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 17,0 %
- Finanzen 14,4 %
- Gesundheit 11,7 %
- Energie 9,6 %
- Versorger 5,7 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,7 %
- Nicht zugeordnet 36,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- GBP 18,7 %
- CHF 16,3 %
- JPY 8,3 %
- SGD 6,0 %
- DKK 4,0 %
- AUD 3,0 %
- ILS 2,6 %
- HKD 1,9 %
- SEK 1,9 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,7 %
- Schweiz 16,3 %
- Frankreich 14,1 %
- Deutschland 9,3 %
- Japan 8,3 %
- Singapur 6,0 %
- Spanien 4,8 %
- Dänemark 4,0 %
- Australien 3,0 %
- Israel 2,6 %
- Italien 2,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 396,2 Mio. $ | 18,72 % |
| 2 | Schweiz | 7 | 345,3 Mio. $ | 16,32 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 297,6 Mio. $ | 14,06 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 197,8 Mio. $ | 9,35 % |
| 5 | Japan | 15 | 174,9 Mio. $ | 8,26 % |
| 6 | Singapur | 5 | 127,3 Mio. $ | 6,01 % |
| 7 | Spanien | 4 | 102,6 Mio. $ | 4,85 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 85,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | Australien | 7 | 63 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Israel | 4 | 54,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Italien | 6 | 53 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Niederlande | 5 | 50,5 Mio. $ | 2,39 % |
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