Composition d'Amundi Rendement Plus Select
ISIN FR0010820332
Amundi Asset Management · 356 positions déclarées · au 30 juin 2025
Rapport du fonds · Actif net 424,5 M € · Dix premières lignes : 17,8 % de l'actif net · Frais 0,0 à 1,1 % selon la classe de parts (6) · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE PART I C Gestion collective | EUR | 175 | 19,4 M € | 4,57 % |
| 2 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45 Services aux collectivités | EUR | 15 000 000 | 10 M € | 2,35 % |
| 3 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C Gestion collective | EUR | 85 | 9,2 M € | 2,17 % |
| 4 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35 Services aux collectivités | EUR | 8 000 000 | 8,5 M € | 2,01 % |
| 5 | EDF 2.625% PERP Electricité | EUR | 5 400 000 | 5,3 M € | 1,24 % |
| 6 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37 Services aux collectivités | EUR | 5 000 000 | 5,2 M € | 1,24 % |
| 7 | INTE 4.875% 19-05-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 4 500 000 | 4,9 M € | 1,20 % |
| 8 | INTE 4.75% 06-09-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 3 950 000 | 4,3 M € | 1,01 % |
| 9 | HONG KONG MONETARY AUTHORITY HONG 3.875% 11-01-30 Banques commerciales | EUR | 4 000 000 | 4,3 M € | 1,01 % |
| 10 | BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN Banques commerciales | EUR | 4 000 000 | 4,3 M € | 0,99 % |
| 11 | AXASA 3 7/8 05/20/49 Assurance | EUR | 4 095 000 | 4,2 M € | 0,99 % |
| 12 | TELEFONICA EUROPE BV 3.875% PERP Services de télécommunication diversifiés | EUR | 4 000 000 | 4,1 M € | 0,97 % |
| 13 | SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42 Services aux collectivités | EUR | 5 940 000 | 4 M € | 0,94 % |
| 14 | BK AMERICA 4.134% 12-06-28 Banques commerciales | EUR | 3 700 000 | 3,9 M € | 0,91 % |
| 15 | EDF 1.0% 13-10-26 EMTN Electricité | EUR | 3 900 000 | 3,9 M € | 0,91 % |
| 16 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28 Marchés de capitaux | EUR | 3 800 000 | 3,8 M € | 0,90 % |
| 17 | RCI BANQUE 4.875% 14-06-28 Banques commerciales | EUR | 3 500 000 | 3,7 M € | 0,87 % |
| 18 | ENGIE 4.0% 11-01-35 EMTN Services aux collectivités | EUR | 3 500 000 | 3,7 M € | 0,86 % |
| 19 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 30-04-46 Services aux collectivités | EUR | 3 500 000 | 3,6 M € | 0,84 % |
| 20 | HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27 Finances | EUR | 3 600 000 | 3,5 M € | 0,84 % |
| 21 | STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30 Automobiles | EUR | 3 366 000 | 3,5 M € | 0,83 % |
| 22 | AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA Part O-C Gestion collective | EUR | 360 | 3,5 M € | 0,83 % |
| 23 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.0% 29-05-26 Compagnies aériennes | EUR | 3 500 000 | 3,5 M € | 0,83 % |
| 24 | RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN Automobiles | EUR | 3 500 000 | 3,5 M € | 0,82 % |
| 25 | UNICREDIT 0.85% 19-01-31 EMTN Banques commerciales | EUR | 3 900 000 | 3,5 M € | 0,82 % |
| 26 | ERSTE GR BK 0.875% 15-11-32 Banques commerciales | EUR | 3 600 000 | 3,5 M € | 0,81 % |
| 27 | CA 0.5% 21-09-29 EMTN Banques commerciales | EUR | 3 700 000 | 3,5 M € | 0,81 % |
| 28 | CAIXABANK 3.75% 07-09-29 EMTN Banques commerciales | EUR | 3 200 000 | 3,4 M € | 0,81 % |
| 29 | JAPAN 40 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-64 Marchés de capitaux | JPY | 700 000 000 | 3,3 M € | 0,78 % |
| 30 | BARCLAYS 0.877% 28-01-28 Banques commerciales | EUR | 3 300 000 | 3,2 M € | 0,76 % |
| 31 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31 Services aux collectivités | EUR | 3 000 000 | 3,2 M € | 0,76 % |
| 32 | KBC GROUPE 0.625% 07-12-31 Banques commerciales | EUR | 3 300 000 | 3,2 M € | 0,76 % |
| 33 | ABERTIS INFRA 4.125% 07-08-29 Infrastructure de transports | EUR | 2 900 000 | 3,1 M € | 0,74 % |
| 34 | NATL BANK OF CANADA E3R+0.85% 10-03-29 Marchés de capitaux | EUR | 3 100 000 | 3,1 M € | 0,73 % |
| 35 | BFT ETAT EURO OBLIGATIONS VERTES PART ZC Gestion collective | EUR | 305 | 3,1 M € | 0,73 % |
| 36 | Cellnex Finance Company SAU 1.5% 08-06-28 Epargne et prêts hypothécaires | EUR | 3 200 000 | 3,1 M € | 0,74 % |
| 37 | CAIXABANK 0.375% 18-11-26 EMTN Banques commerciales | EUR | 3 100 000 | 3,1 M € | 0,73 % |
| 38 | AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,71 % |
| 39 | BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.625% 04-09-34 Services aux collectivités | EUR | 2 950 000 | 3 M € | 0,70 % |
| 40 | AFD 0.125% 29-09-31 Banques commerciales | EUR | 3 500 000 | 2,9 M € | 0,69 % |
| 41 | SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28 Composants automobiles | EUR | 2 800 000 | 2,9 M € | 0,68 % |
| 42 | ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 3 100 000 | 2,8 M € | 0,67 % |
| 43 | AMUNDI PLANET II SA SICAV RAIF SEED SENIOR USD D DIS Gestion collective | USD | 300 | 2,7 M € | 0,64 % |
| 44 | TMO 1 3/8 09/12/28 Outils et services appliqués aux sciences biologiques | EUR | 2 800 000 | 2,7 M € | 0,64 % |
| 45 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27 Banques commerciales | EUR | 2 800 000 | 2,7 M € | 0,64 % |
| 46 | IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN Matériaux de construction | EUR | 2 700 000 | 2,7 M € | 0,63 % |
| 47 | UNIBAIL RODAMCO SE 2.0% 29-06-32 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 2 800 000 | 2,5 M € | 0,60 % |
| 48 | VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN Composants automobiles | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,59 % |
| 49 | SG 3.625% 13-11-30 Banques commerciales | EUR | 2 400 000 | 2,5 M € | 0,59 % |
| 50 | MUNICH RE 1.25% 26-05-41 Assurance | EUR | 2 800 000 | 2,5 M € | 0,58 % |
| 51 | UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.0% 15-02-48 Services aux collectivités | USD | 3 000 000 | 2,5 M € | 0,58 % |
| 52 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27 Services financiers diversifiés | EUR | 2 400 000 | 2,4 M € | 0,61 % |
| 53 | ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 2 300 000 | 2,4 M € | 0,57 % |
| 54 | SOCIETE GENERALE Banques commerciales | EUR | 2 400 000 | 2,4 M € | 0,56 % |
| 55 | POSTE ITALIANE 2.625% PERP Services aux collectivités | EUR | 2 500 000 | 2,4 M € | 0,56 % |
| 56 | TITIM 3 09/30/25 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 2 309 000 | 2,4 M € | 0,56 % |
| 57 | BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 2 400 000 | 2,3 M € | 0,55 % |
| 58 | ENGIE 4.5% 06-09-42 EMTN Services aux collectivités | EUR | 2 200 000 | 2,3 M € | 0,55 % |
| 59 | MICROSOFT CORP Logiciels | USD | 5 515 | 2,3 M € | 0,55 % |
| 60 | CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48 Assurance | EUR | 2 300 000 | 2,3 M € | 0,54 % |
| 61 | CW BK AUST 4.266% 04-06-34 Banques commerciales | EUR | 2 200 000 | 2,3 M € | 0,54 % |
| 62 | ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43 Services financiers diversifiés | EUR | 2 200 000 | 2,3 M € | 0,53 % |
| 63 | VONOVIA SE 0.75% 01-09-32 EMTN Gestion immobilière et développement | EUR | 2 700 000 | 2,2 M € | 0,53 % |
| 64 | BFT FRANCE OBLIGATIONS DURABLES PART I C Gestion collective | EUR | 205 | 2,2 M € | 0,52 % |
| 65 | ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47 Assurance | EUR | 2 100 000 | 2,2 M € | 0,51 % |
| 66 | CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 2 300 000 | 2,2 M € | 0,51 % |
| 67 | RCI BANQUE 3.375% 06-06-30 Banques commerciales | EUR | 2 150 000 | 2,2 M € | 0,51 % |
| 68 | VERIZON COMMUNICATION 1.875% 26-10-29 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 2 200 000 | 2,1 M € | 0,51 % |
| 69 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.625% 19-05-29 Services financiers diversifiés | EUR | 2 100 000 | 2,1 M € | 0,50 % |
| 70 | INTESA SANPAOLO 7.75% PERP Banques commerciales | EUR | 1 936 000 | 2,1 M € | 0,50 % |
| 71 | SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42 Services aux collectivités | EUR | 3 060 000 | 2 M € | 0,48 % |
| 72 | CELLNEX FINANCE 2.0% 15-09-32 Epargne et prêts hypothécaires | EUR | 2 200 000 | 2 M € | 0,47 % |
| 73 | UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 1 850 000 | 2 M € | 0,47 % |
| 74 | TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP Services de télécommunication diversifiés | EUR | 1 800 000 | 1,9 M € | 0,46 % |
| 75 | MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27 Marchés de capitaux | EUR | 1 800 000 | 1,9 M € | 0,45 % |
| 76 | NVIDIA CORP Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | USD | 14 092 | 1,9 M € | 0,44 % |
| 77 | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09- 29 Marchés de capitaux | EUR | 1 800 000 | 1,9 M € | 0,44 % |
| 78 | VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN Composants automobiles | EUR | 2 000 000 | 1,9 M € | 0,44 % |
| 79 | RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN Banques commerciales | EUR | 1 800 000 | 1,8 M € | 0,43 % |
| 80 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% PERP Banques commerciales | EUR | 1 800 000 | 1,8 M € | 0,43 % |
| 81 | ABN AMRO BANK NV 4.75% PERP Marchés de capitaux | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,40 % |
| 82 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.25% 10-03-33 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,40 % |
| 83 | PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26 Services financiers diversifiés | EUR | 1 600 000 | 1,6 M € | 0,39 % |
| 84 | EDF 4.0% 07-05-37 EMTN Electricité | EUR | 1 600 000 | 1,6 M € | 0,38 % |
| 85 | PARAGON MORTGAGES NO12 E3R+0.24% 15-11-38 Sociétés d'investissement immobilier (SII) | EUR | 11 000 000 | 1,6 M € | 0,37 % |
| 86 | CARREFOUR 3.75% 10-10-30 EMTN Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 1 500 000 | 1,6 M € | 0,37 % |
| 87 | BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28 Banques commerciales | EUR | 1 400 000 | 1,5 M € | 0,36 % |
| 88 | SANEF STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L 1.875% 16-03- 26 Infrastructure de transports | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,35 % |
| 89 | BPCE ISSUER 1.375% 23-03-26 Banques commerciales | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,35 % |
| 90 | ABERTIS INFRA 1.375% 20-05-26 Infrastructure de transports | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,35 % |
| 91 | FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30 Banques commerciales | EUR | 1 426 000 | 1,4 M € | 0,34 % |
| 92 | ANGLO AMER CAP 1.625% 18-09-25 Métaux et minerais | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,33 % |
| 93 | BPCE 4.125% 10-07-28 Banques commerciales | EUR | 1 300 000 | 1,4 M € | 0,33 % |
| 94 | HILL FL 20242 BV E1R+1.05% 18-10-32 Services financiers diversifiés | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,33 % |
| 95 | SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29 Finances | EUR | 1 500 000 | 1,4 M € | 0,32 % |
| 96 | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 0.375% 27-07-29 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 1 500 000 | 1,4 M € | 0,32 % |
| 97 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26 Banques commerciales | EUR | 1 300 000 | 1,4 M € | 0,32 % |
| 98 | ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28 FPI résidentielles | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,32 % |
| 99 | SG 0.875% 22-09-28 Banques commerciales | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,32 % |
| 100 | ICELAND GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 21-03-34 Services aux collectivités | EUR | 1 300 000 | 1,4 M € | 0,32 % |
| 101 | ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 3.875% 26-06-28 Electricité | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,32 % |
| 102 | ABN AMRO BK 4.0% 16-01-28 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 1 200 000 | 1,3 M € | 0,30 % |
| 103 | BANCO SANTANDER SA Marchés de capitaux | EUR | 179 054 | 1,3 M € | 0,29 % |
| 104 | PEARSON FUNDING FIVE 5.375% 12-09-34 Services financiers diversifiés | GBP | 1 000 000 | 1,2 M € | 0,28 % |
| 105 | EDF 4.75% 17-06-44 EMTN Electricité | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,28 % |
| 106 | BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.125% 08-02-28 Marchés de capitaux | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,28 % |
| 107 | CARREFOUR 3.75% 10-10-30 EMTN Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,27 % |
| 108 | POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 11-01-34 Services aux collectivités | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,27 % |
| 109 | SAP SE Logiciels | EUR | 4 393 | 1,1 M € | 0,27 % |
| 110 | EDF 3.75% 05-06-27 EMTN Electricité | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,27 % |
| 111 | CRED AGRI SA 2.625% 17-03-27 Banques commerciales | EUR | 1 117 000 | 1,1 M € | 0,27 % |
| 112 | VALEO 1.0% 03-08-28 EMTN Composants automobiles | EUR | 1 200 000 | 1,1 M € | 0,26 % |
| 113 | AMUNDI RESP INV - EUROPEAN HIGH YIELD I2 C Gestion collective | EUR | 100 | 1,1 M € | 0,26 % |
| 114 | MAGELLAN MORTGAGES 4 E3R+0.28% 20-07-59 Services financiers diversifiés | EUR | 10 000 000 | 1,1 M € | 0,26 % |
| 115 | LA MONDIALE 0.75% 20-04-26 Assurance | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,26 % |
| 116 | ALLIANZ SE-REG Assurance | EUR | 3 087 | 1,1 M € | 0,25 % |
| 117 | GE AEROSPACE Machines | USD | 4 812 | 1,1 M € | 0,25 % |
| 118 | MAGELLAN MORTGAGE TV 15/05/58 Epargne et prêts hypothécaires | EUR | 11 300 000 | 1 M € | 0,24 % |
| 119 | ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30 Produits pharmaceutiques | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,24 % |
| 120 | ADP 2.125% 02-10-26 Infrastructure de transports | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,24 % |
| 121 | PERNOD RICARD 1.5% 18-05-26 Boissons | EUR | 1 000 000 | 995,6 k € | 0,23 % |
| 122 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59% 10-01-28 Services aux collectivités | EUR | 1 000 000 | 988,2 k € | 0,23 % |
| 123 | JPMORGAN CHASE & CO Banques commerciales | USD | 3 921 | 968,4 k € | 0,23 % |
| 124 | APPLE INC Ordinateurs et périphériques | USD | 5 281 | 923 k € | 0,22 % |
| 125 | HARMONY FRENCH HOME LOANS FCT 20211 E3R+0.95% 27-05- 61 Marchés de capitaux | EUR | 900 000 | 902,8 k € | 0,21 % |
| 126 | PERNOD RICARD 1.5% 18-05-26 Boissons | EUR | 900 000 | 896 k € | 0,21 % |
| 127 | UNICREDIT 0.85% 19-01-31 EMTN Banques commerciales | EUR | 1 000 000 | 893,2 k € | 0,21 % |
| 128 | SIEMENS AG-REG Conglomérats industriels | EUR | 4 071 | 886,1 k € | 0,21 % |
| 129 | BPCE HOME LOANS FCT E3R+0.6% 31-10-58 Services financiers diversifiés | EUR | 900 000 | 883,6 k € | 0,21 % |
| 130 | RCI BANQUE 3.5% 17-01-28 EMTN Banques commerciales | EUR | 850 000 | 876,7 k € | 0,21 % |
| 131 | ALTAREA COGEDIM 1.875% 17-01-28 FPI résidentielles | EUR | 900 000 | 875,9 k € | 0,21 % |
| 132 | DEUTSCHE BOERSE AG Services financiers diversifiés | EUR | 3 157 | 874,2 k € | 0,20 % |
| 133 | INTESA SANPAOLO Banques commerciales | EUR | 178 372 | 872,5 k € | 0,21 % |
| 134 | BNP PARIBAS Banques commerciales | EUR | 11 025 | 841,4 k € | 0,20 % |
| 135 | SAMPO PLC Assurance | EUR | 92 105 | 840,9 k € | 0,20 % |
| 136 | ALLIANZ SE 3.099% 06-07-47 Assurance | EUR | 800 000 | 828,1 k € | 0,20 % |
| 137 | ING GROEP NV Banques commerciales | EUR | 43 945 | 818,5 k € | 0,19 % |
| 138 | NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32 Biens de consommation durables | EUR | 784 000 | 813,2 k € | 0,19 % |
| 139 | SOCIETE GENERALE SA Banques commerciales | EUR | 16 668 | 809,2 k € | 0,19 % |
| 140 | FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30 Banques commerciales | EUR | 774 000 | 783 k € | 0,18 % |
| 141 | ASM INTERNATIONAL NV Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | EUR | 1 370 | 744,5 k € | 0,18 % |
| 142 | SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29 Finances | EUR | 800 000 | 732,4 k € | 0,17 % |
| 143 | ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 800 000 | 729,3 k € | 0,17 % |
| 144 | GOLDEN BAR SECURITISATIONSRL E3R+1.5% 22-09-43 Marchés de capitaux | EUR | 900 000 | 715,2 k € | 0,17 % |
| 145 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Equipements électriques | EUR | 3 150 | 711,3 k € | 0,17 % |
| 146 | ABN AMRO BANK NV 4.75% PERP Marchés de capitaux | EUR | 700 000 | 707,7 k € | 0,17 % |
| 147 | HARMONY FRENCH HOME LOAN E3R+1.25% 27-05-62 Marchés de capitaux | EUR | 700 000 | 705,5 k € | 0,17 % |
| 148 | SC GERMANY CONSUMER 20241 E1R+1.3% 14-01-38 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 700 000 | 702,4 k € | 0,18 % |
| 149 | FACT MASTER E1R+0.95% 20-07-28 Marchés de capitaux | EUR | 700 000 | 701 k € | 0,17 % |
| 150 | PROLOGIS INTL FUND II 1.625% 17-06-32 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 750 000 | 663,2 k € | 0,16 % |
| 151 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Services de télécommunication diversifiés | EUR | 21 355 | 661,4 k € | 0,16 % |
| 152 | TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP Services de télécommunication diversifiés | EUR | 600 000 | 649,3 k € | 0,15 % |
| 153 | ELI LILLY & CO Produits pharmaceutiques | USD | 972 | 645,5 k € | 0,15 % |
| 154 | ALPHABET INC-CL A Médias et services interactifs | USD | 4 280 | 642,6 k € | 0,15 % |
| 155 | CELLNEX FINANCE 2.0% 15-09-32 Epargne et prêts hypothécaires | EUR | 700 000 | 641 k € | 0,15 % |
| 156 | AXA SA Assurance | EUR | 15 340 | 639,2 k € | 0,15 % |
| 157 | ASR NEDERLAND NV Assurance | EUR | 11 119 | 626,9 k € | 0,15 % |
| 158 | CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32 Services aux collectivités | EUR | 600 000 | 621,9 k € | 0,15 % |
| 159 | BRUEGEL 2021 1X A E3R+0.8% 22-05-31 Epargne et prêts hypothécaires | EUR | 700 000 | 615,2 k € | 0,14 % |
| 160 | KBC GROUP NV Banques commerciales | EUR | 6 919 | 606,5 k € | 0,14 % |
| 161 | BFT FRANCE EMPLOI ISR MS-C Gestion collective | EUR | 5 | 606,1 k € | 0,14 % |
| 162 | VISA INC-CLASS A SHARES Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 1 994 | 603,1 k € | 0,16 % |
| 163 | BANK OF AMERICA CORP Banques commerciales | USD | 14 861 | 599,1 k € | 0,14 % |
| 164 | BNP PAR 0.375% 14-10-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 600 000 | 587 k € | 0,14 % |
| 165 | BRIGNOLE CQ E1R+1.25% 24-09-40 Services financiers diversifiés | EUR | 700 000 | 568,2 k € | 0,13 % |
| 166 | IBERDROLA SA Electricité | EUR | 34 815 | 567,1 k € | 0,13 % |
| 167 | CISCO SYSTEMS INC Equipements de communication | USD | 9 444 | 558,2 k € | 0,13 % |
| 168 | AIR LIQUIDE SA Producteur et commerce d'énergie indépendants | EUR | 3 113 | 545,2 k € | 0,13 % |
| 169 | MASTERCARD INC - A Services financiers diversifiés | USD | 1 111 | 531,9 k € | 0,13 % |
| 170 | SANOFI Produits pharmaceutiques | EUR | 6 365 | 523,3 k € | 0,12 % |
| 171 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN Logiciels | USD | 2 201 | 499,4 k € | 0,12 % |
| 172 | AURIUM CLO VIII DAC E3R+0.85% 23-06-34 Services financiers diversifiés | EUR | 500 000 | 499,3 k € | 0,12 % |
| 173 | BPCE ISSUER 1.375% 23-03-26 Banques commerciales | EUR | 500 000 | 499,2 k € | 0,12 % |
| 174 | HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03-06-27 Finances | EUR | 500 000 | 492,7 k € | 0,12 % |
| 175 | FTA SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 20211 E3R+0.7% 22- 06-35 Crédit à la consommation | EUR | 800 000 | 488,7 k € | 0,11 % |
| 176 | KBC GROUPE 0.625% 07-12-31 Banques commerciales | EUR | 500 000 | 487,2 k € | 0,11 % |
| 177 | CITIGROUP INC Marchés de capitaux | USD | 6 695 | 485,5 k € | 0,11 % |
| 178 | SALESFORCE INC Logiciels | USD | 2 085 | 484,4 k € | 0,11 % |
| 179 | POSTE ITALIANE 2.625% PERP Services aux collectivités | EUR | 500 000 | 475,8 k € | 0,11 % |
| 180 | GE VERNOVA INC Equipements électriques | USD | 1 051 | 473,8 k € | 0,11 % |
| 181 | ESSILORLUXOTTICA Equipements et fournitures médicaux | EUR | 2 015 | 469,3 k € | 0,11 % |
| 182 | FINSBURY SQUARE 20212 SONIO+1.25% 16-12-71 Services financiers diversifiés | GBP | 400 000 | 468,4 k € | 0,11 % |
| 183 | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13-08-28 Equipements et fournitures médicaux | EUR | 500 000 | 468,3 k € | 0,11 % |
| 184 | VINCI SA Logiciels | EUR | 3 690 | 461,6 k € | 0,11 % |
| 185 | KOROMO ITALY COMPARTMENT 2 E1R+0.68% 26-02-32 Services financiers diversifiés | EUR | 500 000 | 459,4 k € | 0,11 % |
| 186 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN Services financiers diversifiés | USD | 2 926 | 457,3 k € | 0,11 % |
| 187 | HOME DEPOT INC Distribution spécialisée | USD | 1 457 | 455,1 k € | 0,10 % |
| 188 | PARAGON MORTGAGES NO12 E3R+0.48% 15-11-38 Sociétés d'investissement immobilier (SII) | EUR | 1 300 000 | 453,5 k € | 0,11 % |
| 189 | CAIXABANK SA Banques commerciales | EUR | 61 180 | 449,9 k € | 0,11 % |
| 190 | FTA UCI 15 E3R+0.14% 18-12-48 Epargne et prêts hypothécaires | EUR | 5 500 000 | 445 k € | 0,10 % |
| 191 | BANCO DE SABADELL SA Banques commerciales | EUR | 164 474 | 444,6 k € | 0,10 % |
| 192 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN Produits pour l'industrie du bâtiment | EUR | 4 442 | 442,6 k € | 0,10 % |
| 193 | UNICREDIT 5.85% 15-11-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 400 000 | 432,8 k € | 0,10 % |
| 194 | CVS HEALTH CORP Equipements et fournitures médicaux | USD | 7 265 | 426,9 k € | 0,10 % |
| 195 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Banques commerciales | EUR | 32 632 | 426 k € | 0,10 % |
| 196 | ELECTRONIC ARTS INC Divertissement | USD | 3 129 | 425,7 k € | 0,10 % |
| 197 | NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32 Métaux et minerais | EUR | 400 000 | 408,4 k € | 0,10 % |
| 198 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Boissons | EUR | 6 952 | 404,9 k € | 0,09 % |
| 199 | L'OREAL Produits de soins personnels | EUR | 1 112 | 403,8 k € | 0,10 % |
| 200 | BBVA CONSUMO FTA E3R+1.2% 21-08-38 Services financiers diversifiés | EUR | 400 000 | 402,4 k € | 0,09 % |
| 201 | QORVO INC Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 5 548 | 401,3 k € | 0,09 % |
| 202 | WELLTOWER INC Services financiers diversifiés | USD | 3 059 | 400,6 k € | 0,09 % |
| 203 | CAPGEMINI SE Services liés aux technologies de l'information | EUR | 2 760 | 400,3 k € | 0,09 % |
| 204 | ITALIAN STELLA LOANS SRL E1R+1.05% 27-05-39 Services aux entreprises | EUR | 400 000 | 392,1 k € | 0,09 % |
| 205 | INTL BUSINESS MACHINES CORP Ordinateurs et périphériques | USD | 1 521 | 382 k € | 0,09 % |
| 206 | ENEL SPA Electricité | EUR | 47 338 | 381,4 k € | 0,09 % |
| 207 | AURORUS 2023 BV E1R+0.73% 13-08-49 Marchés de capitaux | EUR | 500 000 | 380,6 k € | 0,09 % |
| 208 | TRANE TECHNOLOGIES PLC Machines | USD | 1 015 | 378,2 k € | 0,09 % |
| 209 | NORDEA BANK ABP Marchés de capitaux | EUR | 29 818 | 376 k € | 0,09 % |
| 210 | DANONE Produits alimentaires | EUR | 5 420 | 375,9 k € | 0,09 % |
| 211 | WALT DISNEY CO/THE Services de télécommunication mobile | USD | 3 537 | 373,7 k € | 0,08 % |
| 212 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Distribution spécialisée | EUR | 8 419 | 372 k € | 0,09 % |
| 213 | MONCLER SPA Distribution spécialisée | EUR | 7 518 | 363,8 k € | 0,09 % |
| 214 | MORTIMER 2024MIX SONIO+1.15% 22-09-67 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | GBP | 300 000 | 349,4 k € | 0,08 % |
| 215 | UNICREDIT SPA Banques commerciales | EUR | 6 056 | 344,6 k € | 0,08 % |
| 216 | GENERALI Assurance | EUR | 11 372 | 343,5 k € | 0,08 % |
| 217 | INFINEON TECHNOLOGIES Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | EUR | 9 471 | 342 k € | 0,08 % |
| 218 | NASDAQ INC Services financiers diversifiés | USD | 4 486 | 341,7 k € | 0,08 % |
| 219 | BOUYGUES SA Logiciels | EUR | 8 760 | 336,4 k € | 0,08 % |
| 220 | HERMES INTERNATIONAL Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 143 | 328,8 k € | 0,08 % |
| 221 | METSO CORP Logiciels | EUR | 29 813 | 327,3 k € | 0,08 % |
| 222 | INTE 4.75% 06-09-27 EMTN Banques commerciales | EUR | 300 000 | 325,7 k € | 0,08 % |
| 223 | MEDIOBANCA SPA Marchés de capitaux | EUR | 16 167 | 319,1 k € | 0,08 % |
| 224 | GENERAL MOTORS CO Logiciels | USD | 7 549 | 316,5 k € | 0,07 % |
| 225 | INGERSOLL-RAND INC Machines | USD | 4 466 | 316,5 k € | 0,07 % |
| 226 | MARZIO FINANCE SRL E1R+0.88% 28-05-49 Services financiers diversifiés | EUR | 400 000 | 314,8 k € | 0,07 % |
| 227 | AIRBNB INC-CLASS A Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 2 785 | 314 k € | 0,07 % |
| 228 | DILOSK RMBS NO6 STS DAC E3R+0.87% 20-07-61 Services financiers diversifiés | EUR | 400 000 | 311,2 k € | 0,07 % |
| 229 | INSULET CORP Equipements et fournitures médicaux | USD | 1 150 | 307,8 k € | 0,07 % |
| 230 | BAKER HUGHES A GE CO Equipement et services pour l'énergie | USD | 9 298 | 303,7 k € | 0,07 % |
| 231 | ADIDAS AG Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 1 532 | 303,3 k € | 0,07 % |
| 232 | COMPARTIMENT BL CONSUMER CREDIT 2024 E1R+1.5% 25-09- 41 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 300 000 | 301,6 k € | 0,07 % |
| 233 | FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 20251 DAC E1R+1.35% 18-04- 35 Services aux entreprises | EUR | 300 000 | 300,7 k € | 0,07 % |
| 234 | FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 20251 DAC E1R+1.0% 18-04-35 Services aux entreprises | EUR | 300 000 | 300,4 k € | 0,07 % |
| 235 | AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 300 000 | 300,2 k € | 0,07 % |
| 236 | ZOETIS INC Produits pharmaceutiques | USD | 2 259 | 300,1 k € | 0,07 % |
| 237 | PONY SA COMPART GERMAN AUTO LOANS 20241 E1R+0.85% 14- 01-33 Marchés de capitaux | EUR | 300 000 | 299,7 k € | 0,07 % |
| 238 | ADOBE INC Logiciels | USD | 908 | 299,3 k € | 0,07 % |
| 239 | 3M CO Conglomérats industriels | USD | 2 239 | 290,4 k € | 0,07 % |
| 240 | ABBVIE INC Produits pharmaceutiques | USD | 1 834 | 290 k € | 0,07 % |
| 241 | MGM RESORTS INTERNATIONAL Hôtels, restaurants et loisirs | USD | 9 699 | 284,1 k € | 0,08 % |
| 242 | PRYSMIAN SPA Equipements électriques | EUR | 4 723 | 283,6 k € | 0,07 % |
| 243 | CROWN CASTLE INC Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | USD | 3 210 | 280,9 k € | 0,07 % |
| 244 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A Produits de soins personnels | USD | 3 995 | 275 k € | 0,06 % |
| 245 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG Automobiles | EUR | 6 821 | 274 k € | 0,07 % |
| 246 | KONINKLIJKE AHOLD NV Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 7 686 | 272,9 k € | 0,06 % |
| 247 | GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+1.25% 22-12-44 Services financiers diversifiés | EUR | 270 000 | 270,7 k € | 0,06 % |
| 248 | FINSBURY SQUARE 20212 SONIO+1.4% 16-12-71 Services financiers diversifiés | GBP | 230 000 | 268,2 k € | 0,06 % |
| 249 | TARGET CORP Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 3 141 | 264 k € | 0,06 % |
| 250 | OKTA INC Equipements et instruments électroniques | USD | 3 040 | 258,9 k € | 0,06 % |
| 251 | ORACLE CORP Logiciels | USD | 1 378 | 256,7 k € | 0,06 % |
| 252 | ACCENTURE PLC-CL A Services aux entreprises | USD | 1 007 | 256,4 k € | 0,06 % |
| 253 | AUTOFLORENCE 3 SRL E1R+2.35% 25-12-46 Epargne et prêts hypothécaires | EUR | 400 000 | 253,7 k € | 0,06 % |
| 254 | TYSON FOODS INC-CL A Produits alimentaires | USD | 5 309 | 253 k € | 0,06 % |
| 255 | NEW YORK TIMES CO-A Media | USD | 5 300 | 252,8 k € | 0,06 % |
| 256 | KONINKLIJKE KPN NV Services de télécommunication diversifiés | EUR | 60 054 | 248,4 k € | 0,06 % |
| 257 | MEDTRONIC PLC Equipements et fournitures médicaux | USD | 3 335 | 247,7 k € | 0,06 % |
| 258 | AMERICAN TOWER CORP Services de télécommunication mobile | USD | 1 305 | 245,7 k € | 0,06 % |
| 259 | FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+1.45% 21-12-37 Marchés de capitaux | EUR | 300 000 | 244,1 k € | 0,06 % |
| 260 | PUBLICIS GROUPE Media | EUR | 2 545 | 243,5 k € | 0,06 % |
| 261 | DEUTSCHE POST AG NAMEN Courrier, fret aérien et logistique | EUR | 6 120 | 240 k € | 0,06 % |
| 262 | KERRY GROUP PLC-A Produits alimentaires | EUR | 2 507 | 235 k € | 0,06 % |
| 263 | SYNOPSYS INC Logiciels | USD | 538 | 235 k € | 0,06 % |
| 264 | CENTENE CORP Soins et autres services médicaux | USD | 5 071 | 234,5 k € | 0,05 % |
| 265 | UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB Produits pharmaceutiques | EUR | 1 401 | 233,9 k € | 0,06 % |
| 266 | LAMB WESTON HOLDINGS INC Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 5 255 | 232,1 k € | 0,05 % |
| 267 | AMADEUS IT GROUP SA Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 3 234 | 231,2 k € | 0,05 % |
| 268 | METLIFE INC Assurance | USD | 3 367 | 230,7 k € | 0,05 % |
| 269 | MATCH GROUP INC Médias et services interactifs | USD | 8 617 | 226,8 k € | 0,05 % |
| 270 | ILLUMINA INC Outils et services appliqués aux sciences biologiques | USD | 2 780 | 226 k € | 0,05 % |
| 271 | VERIZON COMMUNICATIONS INC Services de télécommunication diversifiés | USD | 6 110 | 225,2 k € | 0,05 % |
| 272 | RED BLACK AUTO ITALY SRL E1R+1.8% 28-07-34 Distribution spécialisée | EUR | 290 000 | 218,9 k € | 0,05 % |
| 273 | SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUM 2023 1 E1R+1.55% 15-09-37 Marchés de capitaux | EUR | 300 000 | 218,6 k € | 0,05 % |
| 274 | RED BLACK AUTO GERMANY 8 UG E1R+0.95% 15-09-30 Epargne et prêts hypothécaires | EUR | 900 000 | 218,5 k € | 0,05 % |
| 275 | STMICROELECTRONICS NV Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | EUR | 8 130 | 210,9 k € | 0,05 % |
| 276 | AUTOFLORENCE 2 SRL E1R+0.75% 24-12-44 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 900 000 | 208,9 k € | 0,05 % |
| 277 | NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32 Biens de consommation durables | EUR | 200 000 | 207,5 k € | 0,05 % |
| 278 | NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32 Métaux et minerais | EUR | 200 000 | 204,2 k € | 0,05 % |
| 279 | SCOR 6.0% PERP Assurance | EUR | 200 000 | 203,4 k € | 0,05 % |
| 280 | LANTERNA FINANCE SRL 0.4% 28-04-50 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 2 000 000 | 202,5 k € | 0,05 % |
| 281 | REGENERON PHARMACEUTICALS Biotechnologie | USD | 452 | 202,2 k € | 0,05 % |
| 282 | SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMR 2024 2 E1R+1.1% 14-05-38 Marchés de capitaux | EUR | 200 000 | 201,1 k € | 0,05 % |
| 283 | RED N BLACK AUTO GERMANY 11 UG E1R+1.15% 15-09-33 Distribution spécialisée | EUR | 200 000 | 200,9 k € | 0,05 % |
| 284 | FCT PONANT 1 E1R+1.25% 27-09-38 Marchés de capitaux | EUR | 200 000 | 200,8 k € | 0,05 % |
| 285 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% PERP Banques commerciales | EUR | 200 000 | 200,8 k € | 0,05 % |
| 286 | PONY SA COMPART GERMAN AUTO LOANS 20241 E1R+1.2% 14- 01-33 Marchés de capitaux | EUR | 200 000 | 200,5 k € | 0,05 % |
| 287 | PINTEREST INC- CLASS A Logiciels | USD | 6 523 | 199,3 k € | 0,05 % |
| 288 | VEOLIA ENVIRONNEMENT Services aux collectivités | EUR | 6 549 | 198,1 k € | 0,05 % |
| 289 | VONOVIA SE Gestion immobilière et développement | EUR | 6 607 | 197,6 k € | 0,05 % |
| 290 | TMO 1 3/8 09/12/28 Outils et services appliqués aux sciences biologiques | EUR | 200 000 | 195,1 k € | 0,05 % |
| 291 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27 Banques commerciales | EUR | 200 000 | 194,3 k € | 0,05 % |
| 292 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A Produits alimentaires | USD | 3 380 | 194,2 k € | 0,05 % |
| 293 | BLACKSTONE INC Marchés de capitaux | USD | 1 501 | 191,3 k € | 0,05 % |
| 294 | MILA 20241 A E1R+0.95% 16-09-41 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 190 000 | 190 k € | 0,04 % |
| 295 | HASBRO INC Equipements et produits de loisirs | USD | 3 017 | 189,7 k € | 0,04 % |
| 296 | HERSHEY CO/THE Produits alimentaires | USD | 1 324 | 187,2 k € | 0,04 % |
| 297 | MOSAIC CO/THE Produits chimiques | USD | 6 014 | 186,9 k € | 0,04 % |
| 298 | SUNRISE SPV 50 SRL E1R+1.0% 27-07-48 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 300 000 | 185,2 k € | 0,04 % |
| 299 | MICHELIN (CGDE) Composants automobiles | EUR | 5 847 | 184,4 k € | 0,04 % |
| 300 | GENERAL MILLS INC Produits alimentaires | USD | 4 158 | 183,5 k € | 0,04 % |
| 301 | PROSUS NV Grands magasins et autres | EUR | 3 842 | 182,4 k € | 0,04 % |
| 302 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Automobiles | EUR | 2 388 | 180,2 k € | 0,04 % |
| 303 | AKZO NOBEL Produits chimiques | EUR | 3 027 | 179,8 k € | 0,05 % |
| 304 | ARES LUSITANISTC SAPELICAN FINANCE 2 E1R+1.35% 25-01-35 Gestion et promotion immobilière | EUR | 700 000 | 179,2 k € | 0,04 % |
| 305 | DSM-FIRMENICH AG Produits chimiques | EUR | 1 964 | 177,3 k € | 0,04 % |
| 306 | BECTON DICKINSON AND CO Equipements et fournitures médicaux | USD | 1 197 | 175,6 k € | 0,04 % |
| 307 | PARAGON MORTGAGES NO12 E3R+0.92% 15-11-38 Sociétés d'investissement immobilier (SII) | EUR | 500 000 | 173,7 k € | 0,04 % |
| 308 | MERCK & CO. INC. Produits pharmaceutiques | USD | 2 572 | 173,4 k € | 0,04 % |
| 309 | LAM RESEARCH CORP Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | USD | 2 030 | 168,3 k € | 0,04 % |
| 310 | HANNOVER RUECK SE Assurance | EUR | 622 | 166,2 k € | 0,04 % |
| 311 | RED BLACK AUTO GERMANY 10 UG E1R+2.1% 15-09-32 Services financiers diversifiés | EUR | 200 000 | 160,7 k € | 0,04 % |
| 312 | KONE OYJ-B Machines | EUR | 2 763 | 154,4 k € | 0,04 % |
| 313 | REDEIA CORP SA Electricité | EUR | 8 491 | 154,1 k € | 0,04 % |
| 314 | SIEMENS HEALTHINEERS AG Equipements et fournitures médicaux | EUR | 3 206 | 150,9 k € | 0,04 % |
| 315 | REVOCAR 20241 UG E1R+1.3% 21-02-37 Services financiers diversifiés | EUR | 200 000 | 147,3 k € | 0,03 % |
| 316 | ACCOR SA Hôtels, restaurants et loisirs | EUR | 3 293 | 146 k € | 0,03 % |
| 317 | BXP INC FPI Bureautiques | USD | 2 520 | 144,8 k € | 0,03 % |
| 318 | ZSCALER INC Logiciels | USD | 534 | 142,8 k € | 0,03 % |
| 319 | MILA 20241 A E1R+1.45% 16-09-41 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 140 000 | 140,7 k € | 0,03 % |
| 320 | JERONIMO MARTINS Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 6 546 | 140,6 k € | 0,03 % |
| 321 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A Logiciels | USD | 317 | 137,5 k € | 0,03 % |
| 322 | AMPLIFON SPA Soins et autres services médicaux | EUR | 6 761 | 134,7 k € | 0,03 % |
| 323 | ULTA BEAUTY INC Services financiers diversifiés | USD | 318 | 126,7 k € | 0,03 % |
| 324 | STELLANTIS NV Automobiles | EUR | 14 887 | 126,7 k € | 0,03 % |
| 325 | MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES Automobiles | EUR | 2 533 | 125,9 k € | 0,03 % |
| 326 | CONTINENTAL AG Composants automobiles | EUR | 1 624 | 120,3 k € | 0,03 % |
| 327 | AMUNDI PLAN EMERG GREENONESENIOREURHEDGC Gestion collective | EUR | 13 | 117,8 k € | 0,03 % |
| 328 | ORAN 5.0% PERP EMTN Services de télécommunication mobile | EUR | 110 000 | 117,2 k € | 0,03 % |
| 329 | PERNOD RICARD SA Boissons | EUR | 1 372 | 116,1 k € | 0,03 % |
| 330 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL Services de télécommunication mobile | EUR | 10 580 | 109,8 k € | 0,03 % |
| 331 | VERBUND AG Electricité | EUR | 1 665 | 108,5 k € | 0,03 % |
| 332 | CROWN HOLDINGS INC Emballage et conditionnement | USD | 1 226 | 107,6 k € | 0,03 % |
| 333 | KERING Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 576 | 106,3 k € | 0,03 % |
| 334 | RCI BANQUE 4.875% 14-06-28 Banques commerciales | EUR | 100 000 | 105,7 k € | 0,02 % |
| 335 | ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30 Produits pharmaceutiques | EUR | 100 000 | 103,2 k € | 0,02 % |
| 336 | PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26 Services financiers diversifiés | EUR | 100 000 | 102,5 k € | 0,02 % |
| 337 | RED N BLACK AUTO GERMANY 11 UG E1R+1.6% 15-09-33 Distribution spécialisée | EUR | 100 000 | 100,7 k € | 0,02 % |
| 338 | EDF 4.0% 07-05-37 EMTN Electricité | EUR | 100 000 | 100,2 k € | 0,02 % |
| 339 | FCT PONANT 1 E1R+0.9% 27-09-38 Marchés de capitaux | EUR | 100 000 | 100 k € | 0,02 % |
| 340 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59% 10-01-28 Services aux collectivités | EUR | 100 000 | 98,8 k € | 0,02 % |
| 341 | SG 0.875% 22-09-28 Banques commerciales | EUR | 100 000 | 97,1 k € | 0,02 % |
| 342 | CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 100 000 | 94,3 k € | 0,02 % |
| 343 | OMNICOM GROUP Media | USD | 1 489 | 91,3 k € | 0,02 % |
| 344 | VALEO Composants automobiles | EUR | 9 813 | 91,2 k € | 0,02 % |
| 345 | DOMI 20231 BV E3R+1.12% 15-02-55 Marchés de capitaux | EUR | 100 000 | 85,7 k € | 0,02 % |
| 346 | RANDSTAD NV Services aux professionnels | EUR | 2 082 | 81,6 k € | 0,02 % |
| 347 | QIAGEN N.V. Outils et services appliqués aux sciences biologiques | EUR | 1 979 | 80,9 k € | 0,02 % |
| 348 | FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 20241 E1R+2.3% 18-02-34 SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 100 000 | 78,1 k € | 0,02 % |
| 349 | FT SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 20201 E3R+0.95% 21- 03-33 Crédit à la consommation | EUR | 500 000 | 77,6 k € | 0,02 % |
| 350 | PIXEL 2021-1 B SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire | EUR | 400 000 | 62,6 k € | 0,01 % |
| 351 | PUMA SE Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 2 405 | 55,7 k € | 0,01 % |
| 352 | EDENRED Services clientèle divers | EUR | 2 064 | 54,3 k € | 0,01 % |
| 353 | STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30 Automobiles | EUR | 34 000 | 35,7 k € | 0,01 % |
| 354 | AMPLIFON SPA Soins et autres services médicaux | EUR | 1 744 | 34,8 k € | 0,01 % |
| 355 | RALLYE 0.0% 28-02-32 EMTN Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 900 000 | 4,1 k € | 0,00 % |
| 356 | RALLYE 0.0% 28-02-32 EMTN DEFAULT Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 800 000 | 2,2 k € | 0,00 % |
Source : rapport publié par Amundi Rendement Plus Select.
Répartition par secteur
- Banques commerciales 23,6 %
- Services aux collectivités 13,6 %
- Gestion collective 10,3 %
- Marchés de capitaux 8,8 %
- Services financiers diversifiés 4,9 %
- Assurance 4,2 %
- Electricité 3,9 %
- Services de télécommunication diversifiés 3,6 %
- Composants automobiles 2,2 %
- Epargne et prêts hypothécaires 2,0 %
- Automobiles 1,9 %
- Autres 21,0 %
Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 90,8 %
- USD 7,9 %
- JPY 0,8 %
- GBP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition d'Amundi Rendement Plus Select ». https://titelia.com/fr/fonds/FR0010820332