Composition de NVIT Putnam International Value Fund
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- Actif net
- 305,1 M $ dont 294,2 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 63 dans 15 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 355 042 | 13,8 M $ | 4,51 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 662 966 | 12,6 M $ | 4,13 % |
| 3 | ING Groep NV | 369 489 | 11,7 M $ | 3,83 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 567 800 | 11,3 M $ | 3,69 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 1 547 888 | 10,4 M $ | 3,41 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 83 275 | 9,7 M $ | 3,19 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 201 100 | 7,9 M $ | 2,58 % |
| 8 | CaixaBank SA | 512 746 | 7,3 M $ | 2,39 % |
| 9 | AXA SA | 141 668 | 7,1 M $ | 2,33 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 281 500 | 7 M $ | 2,29 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd | 388 403 | 6,8 M $ | 2,22 % |
| 12 | AIB Group PLC | 541 165 | 6,4 M $ | 2,08 % |
| 13 | Enel SpA | 525 569 | 6 M $ | 1,98 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 142 086 | 5,9 M $ | 1,94 % |
| 15 | Siemens AG | 17 736 | 5,7 M $ | 1,87 % |
| 16 | CRH PLC | 52 221 | 5,6 M $ | 1,83 % |
| 17 | ASR Nederland NV | 72 565 | 5,5 M $ | 1,80 % |
| 18 | Hoya Corp | 32 800 | 5,3 M $ | 1,73 % |
| 19 | Danone SA | 61 107 | 5 M $ | 1,64 % |
| 20 | Sanofi SA | 55 321 | 4,7 M $ | 1,55 % |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 449 | 4,7 M $ | 1,55 % |
| 22 | ABB Ltd | 43 349 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| 23 | Nestle SA | 43 949 | 4,5 M $ | 1,48 % |
| 24 | Tesco PLC | 730 863 | 4,5 M $ | 1,46 % |
| 25 | Bayer AG | 80 713 | 4,5 M $ | 1,46 % |
| 26 | Qantas Airways Ltd | 599 596 | 4,4 M $ | 1,46 % |
| 27 | Carlsberg AS | 31 973 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| 28 | IMPERIAL BRANDS PLC | 111 587 | 4,1 M $ | 1,35 % |
| 29 | Asics Corp | 151 700 | 4,1 M $ | 1,35 % |
| 30 | E.ON SE | 194 754 | 4 M $ | 1,32 % |
| 31 | ANZ Group Holdings Ltd | 163 585 | 4 M $ | 1,31 % |
| 32 | Mitsubishi Corp | 148 700 | 4 M $ | 1,31 % |
| 33 | Resona Holdings Inc | 300 300 | 3,9 M $ | 1,28 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 139 400 | 3,9 M $ | 1,27 % |
| 35 | Telstra Group Ltd | 1 073 052 | 3,8 M $ | 1,24 % |
| 36 | MINEBEA MITSUMI Inc | 123 900 | 3,7 M $ | 1,21 % |
| 37 | London Stock Exchange Group PLC | 33 803 | 3,7 M $ | 1,20 % |
| 38 | Airbus SE | 16 357 | 3,6 M $ | 1,19 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 130 756 | 3,6 M $ | 1,17 % |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 36 640 | 3,3 M $ | 1,09 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 53 324 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 34 036 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 43 | Segro PLC | 272 673 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 44 | ITOCHU Corp | 271 200 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| 45 | Sony Group Corp | 154 700 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 48 603 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 16 108 | 3 M $ | 0,99 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 12 490 | 3 M $ | 0,98 % |
| 49 | Thales SA | 11 423 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 59 196 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 51 | Glencore PLC | 387 742 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 52 | Argenx SE | 2 837 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 53 | Vodafone Group PLC | 1 950 209 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 54 | KDDI Corp | 145 000 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 55 | Yamazaki Baking Co Ltd | 121 700 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 56 | Partners Group Holding AG | 2 749 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 57 | MatsukiyoCocokara & Co | 146 000 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 210 000 | 2 M $ | 0,65 % |
| 59 | Compass Group PLC | 59 619 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 60 | Pan Pacific International Holdings Corp | 307 000 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 61 | Mirvac Group | 1 295 990 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 62 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 10 518 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 63 | SoftBank Group Corp | 32 800 | 1,2 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 30,7 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 7,8 %
- Énergie 7,0 %
- Matériaux 5,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Services publics 3,4 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 23,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,7 %
- GBP 21,5 %
- JPY 21,1 %
- AUD 9,0 %
- CHF 3,9 %
- USD 2,6 %
- DKK 2,4 %
- CAD 2,4 %
- KRW 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Royaume-Uni 20,3 %
- France 12,4 %
- Allemagne 9,8 %
- Australie 9,0 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Suisse 4,8 %
- Espagne 3,5 %
- États-Unis 2,9 %
- Danemark 2,4 %
- Canada 2,4 %
- Irlande 2,2 %
- Autres pays 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 62 M $ | 21,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 59,7 M $ | 20,28 % |
| 3 | France | 7 | 36,5 M $ | 12,39 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 28,9 M $ | 9,81 % |
| 5 | Australie | 6 | 26,5 M $ | 9,00 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 17,2 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 4 | 14,1 M $ | 4,80 % |
| 8 | Espagne | 2 | 10,3 M $ | 3,51 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 8,6 M $ | 2,91 % |
| 10 | Danemark | 2 | 7 M $ | 2,39 % |
| 11 | Canada | 1 | 7 M $ | 2,37 % |
| 12 | Irlande | 1 | 6,4 M $ | 2,16 % |
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