Composition de NVIT Putnam International Value Fund
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- Actif net
- 301,4 M $ dont 293 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 66 dans 15 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 364 250 | 17 M $ | 5,64 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 700 657 | 11,5 M $ | 3,80 % |
| 3 | ING Groep NV | 390 044 | 10,2 M $ | 3,38 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 598 100 | 10,1 M $ | 3,35 % |
| 5 | Mitsubishi Corp | 256 700 | 8,8 M $ | 2,93 % |
| 6 | Barclays PLC | 1 644 881 | 8,7 M $ | 2,88 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 88 494 | 8,4 M $ | 2,80 % |
| 8 | Cenovus Energy Inc | 288 200 | 7,6 M $ | 2,54 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 211 800 | 7 M $ | 2,32 % |
| 10 | AXA SA | 145 575 | 6,7 M $ | 2,21 % |
| 11 | CaixaBank SA | 547 683 | 6,6 M $ | 2,18 % |
| 12 | AIB Group PLC | 575 076 | 6,1 M $ | 2,03 % |
| 13 | Glencore PLC | 802 412 | 6,1 M $ | 2,03 % |
| 14 | QBE Insurance Group Ltd. | 398 956 | 5,9 M $ | 1,95 % |
| 15 | Enel SpA | 530 200 | 5,8 M $ | 1,92 % |
| 16 | CRH PLC | 54 745 | 5,7 M $ | 1,89 % |
| 17 | Alstom SA | 199 177 | 5,7 M $ | 1,88 % |
| 18 | Hoya Corp | 32 800 | 5,7 M $ | 1,88 % |
| 19 | Sanofi SA | 55 560 | 5,4 M $ | 1,78 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 593 | 5,4 M $ | 1,78 % |
| 21 | ASR Nederland NV | 75 241 | 5,2 M $ | 1,72 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 134 504 | 5 M $ | 1,65 % |
| 23 | Unilever PLC | 84 951 | 4,8 M $ | 1,59 % |
| 24 | Tesco PLC | 740 863 | 4,7 M $ | 1,55 % |
| 25 | ANZ Group Holdings Ltd | 173 839 | 4,4 M $ | 1,45 % |
| 26 | E.ON SE | 195 762 | 4,3 M $ | 1,42 % |
| 27 | Siemens AG | 17 800 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 28 | Carlsberg AS | 33 097 | 4,1 M $ | 1,37 % |
| 29 | Asics Corp | 150 900 | 4 M $ | 1,33 % |
| 30 | Telstra Group Ltd. | 1 087 735 | 4 M $ | 1,33 % |
| 31 | Imperial Brands PLC | 95 062 | 3,9 M $ | 1,28 % |
| 32 | Bayer AG | 81 817 | 3,7 M $ | 1,23 % |
| 33 | Prudential PLC | 261 191 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 34 | STMicroelectronics NV | 105 784 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 35 | Qantas Airways Ltd | 616 576 | 3,6 M $ | 1,20 % |
| 36 | ABB Ltd | 43 519 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 37 | ITOCHU Corp | 276 100 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| 38 | Resona Holdings Inc | 311 400 | 3,5 M $ | 1,15 % |
| 39 | Thales SA | 11 579 | 3,4 M $ | 1,13 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 16 328 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 41 | Airbus SE | 16 724 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 37 711 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 43 | Vodafone Group PLC | 2 022 015 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 12 953 | 3 M $ | 1,01 % |
| 45 | Partners Group Holding AG | 2 812 | 3 M $ | 1,00 % |
| 46 | Deutsche Post AG | 56 573 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 47 | Yamazaki Baking Co Ltd | 128 500 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 48 | Industria de Diseno Textil SA | 49 911 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 49 | Sony Group Corp | 126 500 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 50 | Cairn Homes PLC | 1 047 531 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 51 | London Stock Exchange Group PLC | 21 449 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 52 | KDDI Corp | 147 000 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 53 | MatsukiyoCocokara & Co | 151 500 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 54 | Segro PLC | 276 404 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 61 428 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 56 | Asahi Group Holdings Ltd | 222 000 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 57 | Argenx SE | 2 945 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 58 | MINEBEA MITSUMI Inc | 130 300 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 59 | Mirvac Group | 1 370 282 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 60 | Compass Group PLC | 60 434 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 61 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26 038 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 62 | Anglo American PLC | 38 058 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 63 | LANXESS AG | 68 813 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 64 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 208 400 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 65 | Stellantis NV | 140 221 | 999,1 k $ | 0,33 % |
| 66 | Valterra Platinum Ltd | 4 520 | 373,7 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 29,0 %
- Industrie 10,5 %
- Énergie 8,4 %
- Santé 7,6 %
- Matériaux 5,6 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation de base 3,0 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,8 %
- GBP 27,5 %
- JPY 20,0 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,2 %
- DKK 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 25,5 %
- Japon 20,0 %
- France 12,2 %
- Allemagne 9,2 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 3,2 %
- Irlande 3,0 %
- Canada 2,6 %
- Suisse 2,2 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 74,7 M $ | 25,50 % |
| 2 | Japon | 14 | 58,6 M $ | 20,00 % |
| 3 | France | 7 | 35,8 M $ | 12,21 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 26,9 M $ | 9,20 % |
| 5 | Australie | 5 | 19,5 M $ | 6,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 16,4 M $ | 5,59 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 10,4 M $ | 3,55 % |
| 8 | Espagne | 2 | 9,4 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 2 | 9,4 M $ | 3,21 % |
| 10 | Irlande | 2 | 8,7 M $ | 2,96 % |
| 11 | Canada | 1 | 7,6 M $ | 2,61 % |
| 12 | Suisse | 2 | 6,6 M $ | 2,24 % |
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