Zusammensetzung von NVIT Putnam International Value Fund
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- Nettovermögen
- 305,1 Mio. $ davon 294,2 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 63 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 355.042 | 13,8 Mio. $ | 4,51 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 662.966 | 12,6 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | ING Groep NV | 369.489 | 11,7 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 567.800 | 11,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 1.547.888 | 10,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 83.275 | 9,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 201.100 | 7,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | CaixaBank SA | 512.746 | 7,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | AXA SA | 141.668 | 7,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 281.500 | 7 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd | 388.403 | 6,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | AIB Group PLC | 541.165 | 6,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Enel SpA | 525.569 | 6 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 142.086 | 5,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Siemens AG | 17.736 | 5,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | CRH PLC | 52.221 | 5,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | ASR Nederland NV | 72.565 | 5,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Hoya Corp | 32.800 | 5,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Danone SA | 61.107 | 5 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Sanofi SA | 55.321 | 4,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.449 | 4,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | ABB Ltd | 43.349 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Nestle SA | 43.949 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Tesco PLC | 730.863 | 4,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Bayer AG | 80.713 | 4,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Qantas Airways Ltd | 599.596 | 4,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Carlsberg AS | 31.973 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | IMPERIAL BRANDS PLC | 111.587 | 4,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Asics Corp | 151.700 | 4,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | E.ON SE | 194.754 | 4 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | ANZ Group Holdings Ltd | 163.585 | 4 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Mitsubishi Corp | 148.700 | 4 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Resona Holdings Inc | 300.300 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 139.400 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Telstra Group Ltd | 1.073.052 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | MINEBEA MITSUMI Inc | 123.900 | 3,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | London Stock Exchange Group PLC | 33.803 | 3,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Airbus SE | 16.357 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 130.756 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 36.640 | 3,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 53.324 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 34.036 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Segro PLC | 272.673 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | ITOCHU Corp | 271.200 | 3,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Sony Group Corp | 154.700 | 3,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 48.603 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 16.108 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 12.490 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Thales SA | 11.423 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 59.196 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Glencore PLC | 387.742 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Argenx SE | 2.837 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Vodafone Group PLC | 1.950.209 | 2,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | KDDI Corp | 145.000 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Yamazaki Baking Co Ltd | 121.700 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Partners Group Holding AG | 2.749 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | MatsukiyoCocokara & Co | 146.000 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 210.000 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Compass Group PLC | 59.619 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Pan Pacific International Holdings Corp | 307.000 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Mirvac Group | 1.295.990 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 10.518 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | SoftBank Group Corp | 32.800 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,7 %
- Industrie 10,6 %
- Gesundheit 7,8 %
- Energie 7,0 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Versorger 3,4 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 23,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,7 %
- GBP 21,5 %
- JPY 21,1 %
- AUD 9,0 %
- CHF 3,9 %
- USD 2,6 %
- DKK 2,4 %
- CAD 2,4 %
- KRW 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,1 %
- Vereinigtes Königreich 20,3 %
- Frankreich 12,4 %
- Deutschland 9,8 %
- Australien 9,0 %
- Niederlande 5,8 %
- Schweiz 4,8 %
- Spanien 3,5 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- Dänemark 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Irland 2,2 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 62 Mio. $ | 21,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 59,7 Mio. $ | 20,28 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 36,5 Mio. $ | 12,39 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 28,9 Mio. $ | 9,81 % |
| 5 | Australien | 6 | 26,5 Mio. $ | 9,00 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 17,2 Mio. $ | 5,83 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 14,1 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Spanien | 2 | 10,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 8,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 7 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Kanada | 1 | 7 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | Irland | 1 | 6,4 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Putnam International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025034