Portfolio von NVIT Putnam International Value Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · 66 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 301,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,2 %
- Energie 5,8 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,8 %
- GBP 27,5 %
- JPY 20,0 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,2 %
- DKK 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 25,5 %
- JP 20,0 %
- FR 12,2 %
- DE 9,2 %
- AU 6,7 %
- NL 5,6 %
- US 3,5 %
- ES 3,2 %
- IT 3,2 %
- IE 3,0 %
- CA 2,6 %
- CH 2,2 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 74,7 Mio. $ | 25,50 % |
| JP | 14 | 58,6 Mio. $ | 20,00 % |
| FR | 7 | 35,8 Mio. $ | 12,21 % |
| DE | 7 | 26,9 Mio. $ | 9,20 % |
| AU | 5 | 19,5 Mio. $ | 6,67 % |
| NL | 3 | 16,4 Mio. $ | 5,59 % |
| US | 3 | 10,4 Mio. $ | 3,55 % |
| ES | 2 | 9,4 Mio. $ | 3,22 % |
| IT | 2 | 9,4 Mio. $ | 3,21 % |
| IE | 2 | 8,7 Mio. $ | 2,96 % |
| CA | 1 | 7,6 Mio. $ | 2,61 % |
| CH | 2 | 6,6 Mio. $ | 2,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 364.250 | 17 Mio. $ | 5,64 % |
| HSBC Holdings PLC | 700.657 | 11,5 Mio. $ | 3,80 % |
| ING Groep NV | 390.044 | 10,2 Mio. $ | 3,38 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 598.100 | 10,1 Mio. $ | 3,35 % |
| Mitsubishi Corp | 256.700 | 8,8 Mio. $ | 2,93 % |
| Barclays PLC | 1.644.881 | 8,7 Mio. $ | 2,88 % |
| BNP Paribas SA | 88.494 | 8,4 Mio. $ | 2,80 % |
| Cenovus Energy Inc | 288.200 | 7,6 Mio. $ | 2,54 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 211.800 | 7 Mio. $ | 2,32 % |
| AXA SA | 145.575 | 6,7 Mio. $ | 2,21 % |
| CaixaBank SA | 547.683 | 6,6 Mio. $ | 2,18 % |
| AIB Group PLC | 575.076 | 6,1 Mio. $ | 2,03 % |
| Glencore PLC | 802.412 | 6,1 Mio. $ | 2,03 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 398.956 | 5,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Enel SpA | 530.200 | 5,8 Mio. $ | 1,92 % |
| CRH PLC | 54.745 | 5,7 Mio. $ | 1,89 % |
| Alstom SA | 199.177 | 5,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Hoya Corp | 32.800 | 5,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Sanofi SA | 55.560 | 5,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.593 | 5,4 Mio. $ | 1,78 % |
| ASR Nederland NV | 75.241 | 5,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Deutsche Telekom AG | 134.504 | 5 Mio. $ | 1,65 % |
| Unilever PLC | 84.951 | 4,8 Mio. $ | 1,59 % |
| Tesco PLC | 740.863 | 4,7 Mio. $ | 1,55 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 173.839 | 4,4 Mio. $ | 1,45 % |
| E.ON SE | 195.762 | 4,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Siemens AG | 17.800 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Carlsberg AS | 33.097 | 4,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Asics Corp | 150.900 | 4 Mio. $ | 1,33 % |
| Telstra Group Ltd. | 1.087.735 | 4 Mio. $ | 1,33 % |
| Imperial Brands PLC | 95.062 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Bayer AG | 81.817 | 3,7 Mio. $ | 1,23 % |
| Prudential PLC | 261.191 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| STMicroelectronics NV | 105.784 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| Qantas Airways Ltd | 616.576 | 3,6 Mio. $ | 1,20 % |
| ABB Ltd | 43.519 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| ITOCHU Corp | 276.100 | 3,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Resona Holdings Inc | 311.400 | 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
| Thales SA | 11.579 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
| AstraZeneca PLC | 16.328 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Airbus SE | 16.724 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 37.711 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Vodafone Group PLC | 2.022.015 | 3,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 12.953 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| Partners Group Holding AG | 2.812 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| Deutsche Post AG | 56.573 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Yamazaki Baking Co Ltd | 128.500 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 49.911 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Sony Group Corp | 126.500 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Cairn Homes PLC | 1.047.531 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 21.449 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| KDDI Corp | 147.000 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 151.500 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Segro PLC | 276.404 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Novo Nordisk A/S | 61.428 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 222.000 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Argenx SE | 2.945 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 130.300 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Mirvac Group | 1.370.282 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Compass Group PLC | 60.434 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26.038 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Anglo American PLC | 38.058 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| LANXESS AG | 68.813 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 208.400 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Stellantis NV | 140.221 | 999.096 $ | 0,33 % |
| Valterra Platinum Ltd | 4.520 | 373.657,8 $ | 0,12 % |