Zusammensetzung von NVIT Putnam International Value Fund
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- Nettovermögen
- 301,4 Mio. $ davon 293 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 66 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 364.250 | 17 Mio. $ | 5,64 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 700.657 | 11,5 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | ING Groep NV | 390.044 | 10,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 598.100 | 10,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Mitsubishi Corp | 256.700 | 8,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Barclays PLC | 1.644.881 | 8,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 88.494 | 8,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Cenovus Energy Inc | 288.200 | 7,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 211.800 | 7 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | AXA SA | 145.575 | 6,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | CaixaBank SA | 547.683 | 6,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | AIB Group PLC | 575.076 | 6,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Glencore PLC | 802.412 | 6,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | QBE Insurance Group Ltd. | 398.956 | 5,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Enel SpA | 530.200 | 5,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | CRH PLC | 54.745 | 5,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Alstom SA | 199.177 | 5,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Hoya Corp | 32.800 | 5,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Sanofi SA | 55.560 | 5,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.593 | 5,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | ASR Nederland NV | 75.241 | 5,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 134.504 | 5 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Unilever PLC | 84.951 | 4,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Tesco PLC | 740.863 | 4,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | ANZ Group Holdings Ltd | 173.839 | 4,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | E.ON SE | 195.762 | 4,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Siemens AG | 17.800 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Carlsberg AS | 33.097 | 4,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Asics Corp | 150.900 | 4 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Telstra Group Ltd. | 1.087.735 | 4 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Imperial Brands PLC | 95.062 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Bayer AG | 81.817 | 3,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Prudential PLC | 261.191 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | STMicroelectronics NV | 105.784 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Qantas Airways Ltd | 616.576 | 3,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | ABB Ltd | 43.519 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | ITOCHU Corp | 276.100 | 3,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Resona Holdings Inc | 311.400 | 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Thales SA | 11.579 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 16.328 | 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Airbus SE | 16.724 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 37.711 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Vodafone Group PLC | 2.022.015 | 3,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 12.953 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Partners Group Holding AG | 2.812 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Deutsche Post AG | 56.573 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Yamazaki Baking Co Ltd | 128.500 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Industria de Diseno Textil SA | 49.911 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Sony Group Corp | 126.500 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Cairn Homes PLC | 1.047.531 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | London Stock Exchange Group PLC | 21.449 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | KDDI Corp | 147.000 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | MatsukiyoCocokara & Co | 151.500 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Segro PLC | 276.404 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 61.428 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Asahi Group Holdings Ltd | 222.000 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Argenx SE | 2.945 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | MINEBEA MITSUMI Inc | 130.300 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Mirvac Group | 1.370.282 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Compass Group PLC | 60.434 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 26.038 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Anglo American PLC | 38.058 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | LANXESS AG | 68.813 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 208.400 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Stellantis NV | 140.221 | 999.096 $ | 0,33 % |
| 66 | Valterra Platinum Ltd | 4.520 | 373.657,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,0 %
- Industrie 10,5 %
- Energie 8,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Versorger 3,4 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,8 %
- GBP 27,5 %
- JPY 20,0 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,2 %
- DKK 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 25,5 %
- Japan 20,0 %
- Frankreich 12,2 %
- Deutschland 9,2 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,6 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 3,2 %
- Irland 3,0 %
- Kanada 2,6 %
- Schweiz 2,2 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 74,7 Mio. $ | 25,50 % |
| 2 | Japan | 14 | 58,6 Mio. $ | 20,00 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 35,8 Mio. $ | 12,21 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 26,9 Mio. $ | 9,20 % |
| 5 | Australien | 5 | 19,5 Mio. $ | 6,67 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 16,4 Mio. $ | 5,59 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 10,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Spanien | 2 | 9,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 2 | 9,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Irland | 2 | 8,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Kanada | 1 | 7,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 6,6 Mio. $ | 2,24 % |
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