Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 64 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 38,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC Royaume-Uni | GBP | 1 430 029 | 19,2 M € | 5,68 % |
| 2 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN Suisse | CHF | 52 694 | 18,6 M € | 5,49 % |
| 3 | ALLIANZ SE - REG Allemagne | EUR | 37 405 | 14,6 M € | 4,31 % |
| 4 | IBERDROLA SA Espagne | EUR | 733 130 | 13,5 M € | 4,00 % |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Espagne | EUR | 607 568 | 12,2 M € | 3,61 % |
| 6 | BANCO SANTANDER SA Espagne | EUR | 1 153 958 | 11,6 M € | 3,44 % |
| 7 | ING GROEP NV Pays-Bas | EUR | 432 257 | 10,4 M € | 3,07 % |
| 8 | SIEMENS ENERGY AG - REG Allemagne | EUR | 42 562 | 10,2 M € | 3,01 % |
| 9 | INTESA SANPAOLO Italie | EUR | 1 702 893 | 10,1 M € | 2,98 % |
| 10 | UNILEVER PLC Royaume-Uni | GBP | 180 684 | 10,1 M € | 2,98 % |
| 11 | ENEL SPA Italie | EUR | 1 026 037 | 9,1 M € | 2,70 % |
| 12 | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG Allemagne | EUR | 293 634 | 8,1 M € | 2,40 % |
| 13 | UNICREDIT SPA Italie | EUR | 112 865 | 8 M € | 2,37 % |
| 14 | DANSKE BANK A/S Danemark | DKK | 163 087 | 7 M € | 2,06 % |
| 15 | E.ON SE Allemagne | EUR | 430 554 | 6,9 M € | 2,05 % |
| 16 | ASSICURAZIONI GENERALI Italie | EUR | 188 621 | 6,7 M € | 2,00 % |
| 17 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG Allemagne | EUR | 11 519 | 6,5 M € | 1,92 % |
| 18 | DANONE France | EUR | 80 764 | 6,2 M € | 1,84 % |
| 19 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN France | EUR | 67 478 | 5,9 M € | 1,74 % |
| 20 | SANOFI France | EUR | 70 311 | 5,8 M € | 1,72 % |
| 21 | ERSTE GROUP Autriche | EUR | 56 420 | 5,8 M € | 1,72 % |
| 22 | PROSUS NV Pays-Bas | EUR | 104 714 | 5,5 M € | 1,64 % |
| 23 | GSK PLC Royaume-Uni | GBP | 255 145 | 5,3 M € | 1,58 % |
| 24 | AXA SA France | EUR | 126 160 | 5,2 M € | 1,53 % |
| 25 | FRESENIUS SE & CO Allemagne | EUR | 105 146 | 5,2 M € | 1,52 % |
| 26 | ASR NEDERLAND NV Pays-Bas | EUR | 81 635 | 4,9 M € | 1,46 % |
| 27 | BNP PARIBAS France | EUR | 60 153 | 4,9 M € | 1,44 % |
| 28 | REXEL SA France | EUR | 139 449 | 4,7 M € | 1,39 % |
| 29 | MERCEDES BENZ GROUP AG Allemagne | EUR | 77 361 | 4,6 M € | 1,38 % |
| 30 | BPER BANCA Italie | EUR | 392 601 | 4,6 M € | 1,35 % |
| 31 | NATWEST GROUP Royaume-Uni | GBP | 569 368 | 4,3 M € | 1,26 % |
| 32 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N Pays-Bas | EUR | 120 839 | 4,2 M € | 1,25 % |
| 33 | HEIDELBERG MATERIALS AG Allemagne | EUR | 18 172 | 4,1 M € | 1,20 % |
| 34 | ANGLO AMERICAN PLC Royaume-Uni | GBP | 113 550 | 4 M € | 1,19 % |
| 35 | KONINKLIJKE KPN Pays-Bas | EUR | 1 000 280 | 4 M € | 1,18 % |
| 36 | ACERINOX SA Espagne | EUR | 312 169 | 4 M € | 1,17 % |
| 37 | SPIE SA - W/I France | EUR | 78 598 | 3,9 M € | 1,15 % |
| 38 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Allemagne | EUR | 40 318 | 3,8 M € | 1,11 % |
| 39 | ZURICH INSURANCE GROUP AG Suisse | CHF | 5 805 | 3,8 M € | 1,11 % |
| 40 | PRYSMIAN SPA Italie | EUR | 38 119 | 3,3 M € | 0,97 % |
| 41 | GEA GROUP AG Allemagne | EUR | 52 283 | 3 M € | 0,89 % |
| 42 | NOKIA OYJ Finlande | EUR | 514 010 | 2,9 M € | 0,85 % |
| 43 | NORSK HYDRO ASA Norvège | NOK | 423 442 | 2,8 M € | 0,83 % |
| 44 | TELECOM ITALIA SPA Italie | EUR | 5 008 948 | 2,6 M € | 0,76 % |
| 45 | ASTRAZENECA PLC Royaume-Uni | GBP | 16 095 | 2,5 M € | 0,75 % |
| 46 | BECHTLE AG Allemagne | EUR | 56 050 | 2,4 M € | 0,72 % |
| 47 | TESCO PLC Royaume-Uni | GBP | 478 057 | 2,4 M € | 0,72 % |
| 48 | NOVARTIS AG - REG Suisse | CHF | 19 988 | 2,4 M € | 0,70 % |
| 49 | STMICROELECTRONICS NV Suisse | EUR | 102 172 | 2,3 M € | 0,68 % |
| 50 | AKZO NOBEL NV Pays-Bas | EUR | 35 951 | 2,1 M € | 0,63 % |
| 51 | AEGON LTD Pays-Bas | EUR | 317 427 | 2,1 M € | 0,62 % |
| 52 | ROYAL UNIBREW Danemark | DKK | 26 356 | 2 M € | 0,60 % |
| 53 | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP France | EUR | 78 | 1,9 M € | 0,58 % |
| 54 | MICHELIN (CGDE) France | EUR | 67 991 | 1,9 M € | 0,57 % |
| 55 | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA Portugal | EUR | 433 404 | 1,7 M € | 0,50 % |
| 56 | UBS GROUP AG - REG Suisse | CHF | 42 401 | 1,7 M € | 0,50 % |
| 57 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 24 289 | 1,7 M € | 0,49 % |
| 58 | EVONIK INDUSTRIES AG Allemagne | EUR | 123 947 | 1,7 M € | 0,49 % |
| 59 | PERNOD RICARD SA France | EUR | 19 605 | 1,4 M € | 0,42 % |
| 60 | VONOVIA SE Allemagne | EUR | 55 255 | 1,4 M € | 0,40 % |
| 61 | ENDESA SA Espagne | EUR | 43 578 | 1,3 M € | 0,40 % |
| 62 | INFINEON TECHNOLOGIES AG Allemagne | EUR | 34 592 | 1,3 M € | 0,39 % |
| 63 | MERCK KGAA Allemagne | EUR | 8 437 | 1 M € | 0,31 % |
| 64 | LEG IMMOBILIEN SE Allemagne | EUR | 14 522 | 904 k € | 0,27 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value.
Répartition par pays
- Allemagne 22,4 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Italie 13,1 %
- Espagne 12,6 %
- France 12,4 %
- Pays-Bas 9,8 %
- Suisse 8,5 %
- Danemark 2,7 %
- Autriche 1,7 %
- Finlande 0,8 %
- Norvège 0,8 %
- Portugal 0,5 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 74,1 %
- GBP 14,6 %
- CHF 7,8 %
- DKK 2,7 %
- NOK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Citer cette page
Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-europe-value