Holdings of BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 64 declared positions · as of Dec 31, 2025
Fund report · Ten largest lines: 38.6 % of net assets · Compare with another fund · Report an error
Positions
| Rank | Company | Currency | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC Royaume-Uni | GBP | 1,430,029 | 19.2M € | 5.68 % |
| 2 | ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN Suisse | CHF | 52,694 | 18.6M € | 5.49 % |
| 3 | ALLIANZ SE - REG Allemagne | EUR | 37,405 | 14.6M € | 4.31 % |
| 4 | IBERDROLA SA Espagne | EUR | 733,130 | 13.5M € | 4.00 % |
| 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Espagne | EUR | 607,568 | 12.2M € | 3.61 % |
| 6 | BANCO SANTANDER SA Espagne | EUR | 1,153,958 | 11.6M € | 3.44 % |
| 7 | ING GROEP NV Pays-Bas | EUR | 432,257 | 10.4M € | 3.07 % |
| 8 | SIEMENS ENERGY AG - REG Allemagne | EUR | 42,562 | 10.2M € | 3.01 % |
| 9 | INTESA SANPAOLO Italie | EUR | 1,702,893 | 10.1M € | 2.98 % |
| 10 | UNILEVER PLC Royaume-Uni | GBP | 180,684 | 10.1M € | 2.98 % |
| 11 | ENEL SPA Italie | EUR | 1,026,037 | 9.1M € | 2.70 % |
| 12 | DEUTSCHE TELEKOM AG - REG Allemagne | EUR | 293,634 | 8.1M € | 2.40 % |
| 13 | UNICREDIT SPA Italie | EUR | 112,865 | 8M € | 2.37 % |
| 14 | DANSKE BANK A/S Danemark | DKK | 163,087 | 7M € | 2.06 % |
| 15 | E.ON SE Allemagne | EUR | 430,554 | 6.9M € | 2.05 % |
| 16 | ASSICURAZIONI GENERALI Italie | EUR | 188,621 | 6.7M € | 2.00 % |
| 17 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG - REG Allemagne | EUR | 11,519 | 6.5M € | 1.92 % |
| 18 | DANONE France | EUR | 80,764 | 6.2M € | 1.84 % |
| 19 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN France | EUR | 67,478 | 5.9M € | 1.74 % |
| 20 | SANOFI France | EUR | 70,311 | 5.8M € | 1.72 % |
| 21 | ERSTE GROUP Autriche | EUR | 56,420 | 5.8M € | 1.72 % |
| 22 | PROSUS NV Pays-Bas | EUR | 104,714 | 5.5M € | 1.64 % |
| 23 | GSK PLC Royaume-Uni | GBP | 255,145 | 5.3M € | 1.58 % |
| 24 | AXA SA France | EUR | 126,160 | 5.2M € | 1.53 % |
| 25 | FRESENIUS SE & CO Allemagne | EUR | 105,146 | 5.2M € | 1.52 % |
| 26 | ASR NEDERLAND NV Pays-Bas | EUR | 81,635 | 4.9M € | 1.46 % |
| 27 | BNP PARIBAS France | EUR | 60,153 | 4.9M € | 1.44 % |
| 28 | REXEL SA France | EUR | 139,449 | 4.7M € | 1.39 % |
| 29 | MERCEDES BENZ GROUP AG Allemagne | EUR | 77,361 | 4.6M € | 1.38 % |
| 30 | BPER BANCA Italie | EUR | 392,601 | 4.6M € | 1.35 % |
| 31 | NATWEST GROUP Royaume-Uni | GBP | 569,368 | 4.3M € | 1.26 % |
| 32 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N Pays-Bas | EUR | 120,839 | 4.2M € | 1.25 % |
| 33 | HEIDELBERG MATERIALS AG Allemagne | EUR | 18,172 | 4.1M € | 1.20 % |
| 34 | ANGLO AMERICAN PLC Royaume-Uni | GBP | 113,550 | 4M € | 1.19 % |
| 35 | KONINKLIJKE KPN Pays-Bas | EUR | 1,000,280 | 4M € | 1.18 % |
| 36 | ACERINOX SA Espagne | EUR | 312,169 | 4M € | 1.17 % |
| 37 | SPIE SA - W/I France | EUR | 78,598 | 3.9M € | 1.15 % |
| 38 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Allemagne | EUR | 40,318 | 3.8M € | 1.11 % |
| 39 | ZURICH INSURANCE GROUP AG Suisse | CHF | 5,805 | 3.8M € | 1.11 % |
| 40 | PRYSMIAN SPA Italie | EUR | 38,119 | 3.3M € | 0.97 % |
| 41 | GEA GROUP AG Allemagne | EUR | 52,283 | 3M € | 0.89 % |
| 42 | NOKIA OYJ Finlande | EUR | 514,010 | 2.9M € | 0.85 % |
| 43 | NORSK HYDRO ASA Norvège | NOK | 423,442 | 2.8M € | 0.83 % |
| 44 | TELECOM ITALIA SPA Italie | EUR | 5,008,948 | 2.6M € | 0.76 % |
| 45 | ASTRAZENECA PLC Royaume-Uni | GBP | 16,095 | 2.5M € | 0.75 % |
| 46 | BECHTLE AG Allemagne | EUR | 56,050 | 2.4M € | 0.72 % |
| 47 | TESCO PLC Royaume-Uni | GBP | 478,057 | 2.4M € | 0.72 % |
| 48 | NOVARTIS AG - REG Suisse | CHF | 19,988 | 2.4M € | 0.70 % |
| 49 | STMICROELECTRONICS NV Suisse | EUR | 102,172 | 2.3M € | 0.68 % |
| 50 | AKZO NOBEL NV Pays-Bas | EUR | 35,951 | 2.1M € | 0.63 % |
| 51 | AEGON LTD Pays-Bas | EUR | 317,427 | 2.1M € | 0.62 % |
| 52 | ROYAL UNIBREW Danemark | DKK | 26,356 | 2M € | 0.60 % |
| 53 | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP France | EUR | 78 | 1.9M € | 0.58 % |
| 54 | MICHELIN (CGDE) France | EUR | 67,991 | 1.9M € | 0.57 % |
| 55 | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA Portugal | EUR | 433,404 | 1.7M € | 0.50 % |
| 56 | UBS GROUP AG - REG Suisse | CHF | 42,401 | 1.7M € | 0.50 % |
| 57 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 24,289 | 1.7M € | 0.49 % |
| 58 | EVONIK INDUSTRIES AG Allemagne | EUR | 123,947 | 1.7M € | 0.49 % |
| 59 | PERNOD RICARD SA France | EUR | 19,605 | 1.4M € | 0.42 % |
| 60 | VONOVIA SE Allemagne | EUR | 55,255 | 1.4M € | 0.40 % |
| 61 | ENDESA SA Espagne | EUR | 43,578 | 1.3M € | 0.40 % |
| 62 | INFINEON TECHNOLOGIES AG Allemagne | EUR | 34,592 | 1.3M € | 0.39 % |
| 63 | MERCK KGAA Allemagne | EUR | 8,437 | 1M € | 0.31 % |
| 64 | LEG IMMOBILIEN SE Allemagne | EUR | 14,522 | 904K € | 0.27 % |
Source: report published by BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value.
Country breakdown
- Allemagne 22.4 %
- Royaume-Uni 14.6 %
- Italie 13.1 %
- Espagne 12.6 %
- France 12.4 %
- Pays-Bas 9.8 %
- Suisse 8.5 %
- Danemark 2.7 %
- Autriche 1.7 %
- Finlande 0.8 %
- Norvège 0.8 %
- Portugal 0.5 %
The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.
Currency breakdown
- EUR 74.1 %
- GBP 14.6 %
- CHF 7.8 %
- DKK 2.7 %
- NOK 0.8 %
Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.
Cite this page
Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-sustainable-europe-value