Composition de Schwab International Index Fund
ISIN US8085098304
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- Actif net
- 14,8 Md $ dont 14,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 260 581 | 429,4 M $ | 2,90 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 11 539 050 | 245,7 M $ | 1,66 % |
| 3 | Roche Holding AG | 471 869 | 206,3 M $ | 1,39 % |
| 4 | Novartis AG | 1 230 070 | 192,4 M $ | 1,30 % |
| 5 | Nestle SA | 1 730 358 | 173 M $ | 1,17 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 1 015 755 | 172,8 M $ | 1,17 % |
| 7 | SHELL PLC | 3 771 044 | 172,6 M $ | 1,17 % |
| 8 | Siemens AG | 498 952 | 163,5 M $ | 1,10 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7 171 109 | 160,2 M $ | 1,08 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 3 415 880 | 144 M $ | 0,97 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 1 123 662 | 140,5 M $ | 0,95 % |
| 12 | Banco Santander SA | 9 609 804 | 136,7 M $ | 0,92 % |
| 13 | SAP SE | 702 622 | 128,8 M $ | 0,87 % |
| 14 | Allianz SE | 255 594 | 127,3 M $ | 0,86 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 368 145 | 123,7 M $ | 0,84 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 6 362 915 | 120,4 M $ | 0,81 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 1 322 636 | 116,6 M $ | 0,79 % |
| 18 | UBS Group AG | 2 133 083 | 112,7 M $ | 0,76 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5 641 444 | 112,5 M $ | 0,76 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 765 488 | 105,6 M $ | 0,71 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 436 538 | 104,7 M $ | 0,71 % |
| 22 | ABB Ltd | 1 052 885 | 103,9 M $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 2 162 369 | 102,3 M $ | 0,69 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 300 800 | 100,6 M $ | 0,68 % |
| 25 | Iberdrola SA | 4 166 227 | 99 M $ | 0,67 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 2 968 875 | 97,3 M $ | 0,66 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 491 392 | 97,1 M $ | 0,66 % |
| 28 | Airbus SE | 399 002 | 93,7 M $ | 0,63 % |
| 29 | Unilever PLC | 1 467 502 | 93,4 M $ | 0,63 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 167 239 | 91,8 M $ | 0,62 % |
| 31 | Sony Group Corp | 3 920 900 | 91,6 M $ | 0,62 % |
| 32 | Safran SA | 231 771 | 91,1 M $ | 0,62 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 520 328 | 88,9 M $ | 0,60 % |
| 34 | UniCredit SpA | 911 062 | 85,9 M $ | 0,58 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 361 355 | 85,4 M $ | 0,58 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 665 568 | 84,6 M $ | 0,57 % |
| 37 | Air Liquide SA | 428 582 | 84,4 M $ | 0,57 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 1 583 613 | 82,1 M $ | 0,55 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 1 349 177 | 81,8 M $ | 0,55 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 384 682 | 79,9 M $ | 0,54 % |
| 41 | BP PLC | 10 559 513 | 79,3 M $ | 0,54 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 2 492 600 | 77,6 M $ | 0,52 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 100 587 | 76,6 M $ | 0,52 % |
| 44 | L'Oreal SA | 161 483 | 71,9 M $ | 0,49 % |
| 45 | Deutsche Telekom AG | 2 311 033 | 71,3 M $ | 0,48 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 7 052 200 | 71,1 M $ | 0,48 % |
| 47 | GSK PLC | 2 725 727 | 70,9 M $ | 0,48 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 891 900 | 70,5 M $ | 0,48 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 9 316 205 | 70,4 M $ | 0,48 % |
| 50 | RIO TINTO PLC | 717 135 | 69,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | ING Groep NV | 1 961 205 | 68,9 M $ | 0,47 % |
| 52 | Keyence Corp | 126 200 | 63,3 M $ | 0,43 % |
| 53 | BARCLAYS PLC | 9 206 908 | 63,3 M $ | 0,43 % |
| 54 | Sanofi SA | 733 188 | 63,1 M $ | 0,43 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 876 967 | 62,9 M $ | 0,43 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 128 200 | 62,8 M $ | 0,42 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 197 097 | 61 M $ | 0,41 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 2 297 499 | 60,9 M $ | 0,41 % |
| 59 | Mitsubishi Corp | 2 027 900 | 60,6 M $ | 0,41 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 39 070 701 | 60,4 M $ | 0,41 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 2 060 469 | 59,7 M $ | 0,40 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 210 800 | 58,8 M $ | 0,40 % |
| 63 | Enel SpA | 5 117 147 | 57,8 M $ | 0,39 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 1 970 938 | 55,8 M $ | 0,38 % |
| 65 | AXA SA | 1 053 426 | 54,6 M $ | 0,37 % |
| 66 | NATIONAL GRID PLC | 3 350 305 | 53,6 M $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 2 014 395 | 52,6 M $ | 0,36 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 87 242 | 52,4 M $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 603 321 | 52,4 M $ | 0,35 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 5 362 127 | 50,6 M $ | 0,34 % |
| 71 | Investor AB | 1 166 004 | 50,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 151 000 | 50,3 M $ | 0,34 % |
| 73 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 188 501 | 49,7 M $ | 0,34 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 088 200 | 49,6 M $ | 0,33 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 98 558 | 49,3 M $ | 0,33 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 1 577 100 | 48,4 M $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 734 072 | 47,9 M $ | 0,32 % |
| 78 | Wesfarmers Ltd | 758 649 | 47,5 M $ | 0,32 % |
| 79 | Glencore PLC | 6 323 924 | 46,6 M $ | 0,31 % |
| 80 | ITOCHU Corp | 3 708 300 | 46,5 M $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 1 277 000 | 46 M $ | 0,31 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 1 221 317 | 45 M $ | 0,30 % |
| 83 | Vinci SA | 313 136 | 44,2 M $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 246 251 | 43,7 M $ | 0,30 % |
| 85 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 806 365 | 42 M $ | 0,28 % |
| 86 | RELX PLC | 1 192 083 | 41,9 M $ | 0,28 % |
| 87 | Nordea Bank Abp | 2 073 373 | 41,8 M $ | 0,28 % |
| 88 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 560 812 | 41,3 M $ | 0,28 % |
| 89 | Rheinmetall AG | 31 097 | 41,1 M $ | 0,28 % |
| 90 | Deutsche Post AG | 614 983 | 41,1 M $ | 0,28 % |
| 91 | Prosus NV | 873 779 | 40,6 M $ | 0,27 % |
| 92 | Societe Generale SA | 430 785 | 40,5 M $ | 0,27 % |
| 93 | Volvo AB | 1 044 241 | 39,9 M $ | 0,27 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 092 500 | 38,9 M $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 201 467 | 38,1 M $ | 0,26 % |
| 96 | Engie SA | 1 194 646 | 37,2 M $ | 0,25 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 074 490 | 36,9 M $ | 0,25 % |
| 98 | Deutsche Boerse AG | 121 646 | 36,6 M $ | 0,25 % |
| 99 | Bayer AG | 658 852 | 36,6 M $ | 0,25 % |
| 100 | KDDI Corp | 1 968 900 | 36,3 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 3,4 Md $ | 23,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 2,1 Md $ | 14,48 % |
| 3 | Suisse | 42 | 1,5 Md $ | 9,86 % |
| 4 | France | 51 | 1,4 Md $ | 9,61 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 1,3 Md $ | 8,67 % |
| 6 | Australie | 47 | 984,2 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 872,4 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 571,2 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 502,4 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 463,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 246,2 M $ | 1,67 % |
| 12 | Danemark | 15 | 246,2 M $ | 1,67 % |
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