Composition de Schwab International Index Fund
ISIN US8085098304
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- Actif net
- 14,8 Md $ dont 14,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Compass Group PLC | 1 137 707 | 36,1 M $ | 0,24 % |
| 102 | Anglo American PLC | 708 887 | 35,9 M $ | 0,24 % |
| 103 | Atlas Copco AB | 1 685 644 | 35,6 M $ | 0,24 % |
| 104 | Argenx SE | 41 440 | 35,5 M $ | 0,24 % |
| 105 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 190 860 | 35,2 M $ | 0,24 % |
| 106 | Nintendo Co Ltd | 731 990 | 34,9 M $ | 0,24 % |
| 107 | Hoya Corp | 226 807 | 34,7 M $ | 0,23 % |
| 108 | BASF SE | 596 886 | 34,7 M $ | 0,23 % |
| 109 | CaixaBank SA | 2 373 946 | 34,5 M $ | 0,23 % |
| 110 | Eni SpA | 1 215 235 | 33,8 M $ | 0,23 % |
| 111 | London Stock Exchange Group PLC | 299 372 | 33,7 M $ | 0,23 % |
| 112 | Swiss Re AG | 200 497 | 33,4 M $ | 0,23 % |
| 113 | JAPAN TOBACCO INC | 741 000 | 33 M $ | 0,22 % |
| 114 | Lonza Group AG | 47 229 | 32,9 M $ | 0,22 % |
| 115 | Danone SA | 421 954 | 32,8 M $ | 0,22 % |
| 116 | DIAGEO PLC | 1 490 530 | 32,7 M $ | 0,22 % |
| 117 | E.ON SE | 1 505 079 | 32,4 M $ | 0,22 % |
| 118 | Ferrari NV | 81 153 | 31,9 M $ | 0,22 % |
| 119 | Nokia Oyj | 3 372 683 | 31,2 M $ | 0,21 % |
| 120 | Holcim AG | 341 449 | 31 M $ | 0,21 % |
| 121 | Hermes International SCA | 17 331 | 30,7 M $ | 0,21 % |
| 122 | MARUBENI CORP | 946 000 | 30,6 M $ | 0,21 % |
| 123 | Reckitt Benckiser Group PLC | 430 602 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 124 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 277 155 | 29,9 M $ | 0,20 % |
| 125 | Rio Tinto Ltd | 250 458 | 29,9 M $ | 0,20 % |
| 126 | ORIX Corp | 734 600 | 29,6 M $ | 0,20 % |
| 127 | Haleon PLC | 5 978 320 | 29,3 M $ | 0,20 % |
| 128 | ASM International NV | 31 584 | 29,3 M $ | 0,20 % |
| 129 | RWE AG | 433 091 | 28,5 M $ | 0,19 % |
| 130 | Sumitomo Corp | 2 724 700 | 28,3 M $ | 0,19 % |
| 131 | Tesco PLC | 4 285 934 | 28,2 M $ | 0,19 % |
| 132 | CSL Ltd | 325 870 | 28,2 M $ | 0,19 % |
| 133 | Cie de Saint-Gobain SA | 298 733 | 28,1 M $ | 0,19 % |
| 134 | Goodman Group | 1 344 612 | 28 M $ | 0,19 % |
| 135 | Generali | 551 832 | 28 M $ | 0,19 % |
| 136 | Daiichi Life Group Inc | 2 311 800 | 27,9 M $ | 0,19 % |
| 137 | DSV A/S | 128 843 | 27,8 M $ | 0,19 % |
| 138 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 783 042 | 27,4 M $ | 0,19 % |
| 139 | United Overseas Bank Ltd | 810 333 | 27,4 M $ | 0,19 % |
| 140 | SoftBank Corp | 19 396 200 | 27,2 M $ | 0,18 % |
| 141 | Erste Group Bank AG | 206 746 | 27 M $ | 0,18 % |
| 142 | Sea Ltd | 252 469 | 26,9 M $ | 0,18 % |
| 143 | Galderma Group AG | 123 590 | 26,9 M $ | 0,18 % |
| 144 | Fujitsu Ltd | 1 139 200 | 26,3 M $ | 0,18 % |
| 145 | Mercedes-Benz Group AG | 483 815 | 26,2 M $ | 0,18 % |
| 146 | Legrand SA | 171 384 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 147 | Prysmian SpA | 188 235 | 26 M $ | 0,18 % |
| 148 | Sandvik AB | 694 152 | 26 M $ | 0,18 % |
| 149 | Nebius Group NV | 135 120 | 25,7 M $ | 0,17 % |
| 150 | SSE PLC | 813 441 | 25,7 M $ | 0,17 % |
| 151 | Daikin Industries Ltd | 176 900 | 25,6 M $ | 0,17 % |
| 152 | Fujikura Ltd | 1 009 200 | 25,6 M $ | 0,17 % |
| 153 | Prudential PLC | 1 695 891 | 25,5 M $ | 0,17 % |
| 154 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 908 800 | 25,3 M $ | 0,17 % |
| 155 | FANUC Corp | 625 600 | 25,2 M $ | 0,17 % |
| 156 | 3i Group PLC | 653 978 | 25,2 M $ | 0,17 % |
| 157 | Komatsu Ltd | 578 009 | 25,1 M $ | 0,17 % |
| 158 | Givaudan SA | 6 208 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 159 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 804 686 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 160 | NEC Corp | 825 000 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 161 | Assa Abloy AB | 660 422 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 162 | Honda Motor Co Ltd | 2 429 217 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 163 | Sompo Holdings Inc | 550 300 | 24,4 M $ | 0,17 % |
| 164 | TDK Corp | 1 269 200 | 24,4 M $ | 0,16 % |
| 165 | Danske Bank A/S | 421 066 | 24,2 M $ | 0,16 % |
| 166 | Orange SA | 1 248 536 | 23,9 M $ | 0,16 % |
| 167 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 594 996 | 23,6 M $ | 0,16 % |
| 168 | Bank Leumi Le-Israel BM | 994 567 | 23,5 M $ | 0,16 % |
| 169 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 164 900 | 23,3 M $ | 0,16 % |
| 170 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 200 300 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 171 | Alcon AG | 337 059 | 23,1 M $ | 0,16 % |
| 172 | Sika AG | 102 531 | 23,1 M $ | 0,16 % |
| 173 | Woolworths Group Ltd | 822 001 | 22,9 M $ | 0,15 % |
| 174 | Experian PLC | 607 904 | 22,9 M $ | 0,15 % |
| 175 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 976 582 | 22,9 M $ | 0,15 % |
| 176 | Sandoz Group AG | 280 351 | 22,9 M $ | 0,15 % |
| 177 | STMicroelectronics NV | 422 690 | 22,6 M $ | 0,15 % |
| 178 | Repsol SA | 737 752 | 22,5 M $ | 0,15 % |
| 179 | Swedbank AB | 556 256 | 22,3 M $ | 0,15 % |
| 180 | KBC Group NV | 154 457 | 22,2 M $ | 0,15 % |
| 181 | Swiss Life Holding AG | 18 697 | 22,1 M $ | 0,15 % |
| 182 | Transurban Group | 2 108 242 | 21,9 M $ | 0,15 % |
| 183 | Bank Hapoalim BM | 870 091 | 21,1 M $ | 0,14 % |
| 184 | UCB SA | 81 630 | 21 M $ | 0,14 % |
| 185 | Ferrovial NV | 319 168 | 20,9 M $ | 0,14 % |
| 186 | DISCO CORP | 58 100 | 20,8 M $ | 0,14 % |
| 187 | ArcelorMittal SA | 287 714 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 188 | adidas AG | 108 856 | 20,1 M $ | 0,14 % |
| 189 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 276 274 | 19,8 M $ | 0,13 % |
| 190 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 452 000 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 191 | NTT Inc | 20 382 975 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 192 | Equinor ASA | 474 557 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 193 | Otsuka Holdings Co Ltd | 280 800 | 19,5 M $ | 0,13 % |
| 194 | Vodafone Group PLC | 12 232 058 | 19,4 M $ | 0,13 % |
| 195 | AVIVA PLC | 2 055 043 | 19,2 M $ | 0,13 % |
| 196 | Commerzbank AG | 436 906 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 197 | Resona Holdings Inc | 1 399 685 | 19 M $ | 0,13 % |
| 198 | Nomura Holdings Inc | 1 961 500 | 19 M $ | 0,13 % |
| 199 | IMPERIAL BRANDS PLC | 497 420 | 18,9 M $ | 0,13 % |
| 200 | ABN AMRO Bank NV | 416 552 | 18,8 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 3,4 Md $ | 23,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 2,1 Md $ | 14,48 % |
| 3 | Suisse | 42 | 1,5 Md $ | 9,86 % |
| 4 | France | 51 | 1,4 Md $ | 9,61 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 1,3 Md $ | 8,67 % |
| 6 | Australie | 47 | 984,2 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 872,4 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 571,2 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 502,4 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 463,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 246,2 M $ | 1,67 % |
| 12 | Danemark | 15 | 246,2 M $ | 1,67 % |
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