Composition de Schwab International Index Fund
ISIN US8085098304
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- Actif net
- 14,8 Md $ dont 14,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 148 800 | 18,6 M $ | 0,13 % |
| 202 | Atlas Copco AB | 999 139 | 18,5 M $ | 0,12 % |
| 203 | Amadeus IT Group SA | 297 723 | 18,4 M $ | 0,12 % |
| 204 | Adyen NV | 17 791 | 18,1 M $ | 0,12 % |
| 205 | Kyocera Corp | 786 700 | 17,9 M $ | 0,12 % |
| 206 | Sampo Oyj | 1 618 929 | 17,9 M $ | 0,12 % |
| 207 | Toyota Tsusho Corp | 429 907 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 208 | Thales SA | 62 578 | 17,8 M $ | 0,12 % |
| 209 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 716 800 | 17,7 M $ | 0,12 % |
| 210 | QBE Insurance Group Ltd | 1 015 484 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 211 | FUJIFILM Holdings Corp | 748 133 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 212 | Heineken NV | 194 500 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 213 | Daimler Truck Holding AG | 310 840 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 214 | Ajinomoto Co Inc | 567 700 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 215 | DNB Bank ASA | 543 470 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 216 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 777 111 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 217 | Vestas Wind Systems A/S | 646 954 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 218 | Bridgestone Corp | 704 614 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 219 | Singapore Telecommunications Ltd | 5 001 437 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 220 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 282 679 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 221 | Leonardo SpA | 268 255 | 17,1 M $ | 0,12 % |
| 222 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 700 302 | 17 M $ | 0,11 % |
| 223 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 810 025 | 17 M $ | 0,11 % |
| 224 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 276 609 | 16,9 M $ | 0,11 % |
| 225 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 418 415 | 16,9 M $ | 0,11 % |
| 226 | BPER Banca SPA | 1 037 191 | 16,9 M $ | 0,11 % |
| 227 | AIB Group PLC | 1 415 132 | 16,8 M $ | 0,11 % |
| 228 | NN Group NV | 177 688 | 16,7 M $ | 0,11 % |
| 229 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1 117 800 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 230 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 75 401 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 231 | Publicis Groupe SA | 154 749 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 232 | AerCap Holdings NV | 108 882 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 233 | Heidelberg Materials AG | 87 992 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 234 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 461 590 | 16,4 M $ | 0,11 % |
| 235 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 675 131 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 236 | Aristocrat Leisure Ltd | 362 489 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 237 | SMC Corp | 36 700 | 15,9 M $ | 0,11 % |
| 238 | Kering SA | 47 967 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 239 | IBIDEN CO LTD | 157 300 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 240 | Veolia Environnement SA | 395 037 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 241 | Astellas Pharma Inc | 1 140 950 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 242 | InterContinental Hotels Group PLC | 95 976 | 15,5 M $ | 0,10 % |
| 243 | NEXT PLC | 77 375 | 15,5 M $ | 0,10 % |
| 244 | Aena SME SA | 500 828 | 15,4 M $ | 0,10 % |
| 245 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 120 787 | 15,4 M $ | 0,10 % |
| 246 | Techtronic Industries Co Ltd | 911 000 | 15,3 M $ | 0,10 % |
| 247 | MTU Aero Engines AG | 36 411 | 15,3 M $ | 0,10 % |
| 248 | Novonesis Novozymes B | 234 127 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 249 | Bayerische Motoren Werke AG | 221 171 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 250 | Coles Group Ltd | 893 839 | 15,1 M $ | 0,10 % |
| 251 | ELBIT SYSTEMS LTD | 18 526 | 15 M $ | 0,10 % |
| 252 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 135 498 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 253 | East Japan Railway Co | 641 880 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 254 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 737 000 | 14,7 M $ | 0,10 % |
| 255 | Canon Inc | 527 795 | 14,7 M $ | 0,10 % |
| 256 | Fresenius SE & Co KGaA | 283 342 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 257 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 742 800 | 14,4 M $ | 0,10 % |
| 258 | Merck KGaA | 85 784 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 259 | Legal & General Group PLC | 3 489 950 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 260 | Geberit AG | 21 427 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 261 | Fortescue Ltd | 1 087 196 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 262 | Banco BPM SpA | 769 946 | 14,1 M $ | 0,09 % |
| 263 | Helvetia Baloise Holding AG | 52 028 | 14 M $ | 0,09 % |
| 264 | Svenska Handelsbanken AB | 903 999 | 13,8 M $ | 0,09 % |
| 265 | Saab AB | 218 723 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 266 | Koninklijke Philips NV | 520 505 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 267 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 865 104 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 268 | Suzuki Motor Corp | 1 039 300 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 269 | Hexagon AB | 1 372 824 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 270 | Credit Agricole SA | 603 434 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 271 | Inpex Corp | 584 500 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 272 | VAT Group AG | 17 977 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 273 | Bank of Ireland Group PLC | 636 425 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 274 | Asics Corp | 449 600 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 275 | Swisscom AG | 17 194 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 276 | Nippon Steel Corp | 3 225 105 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 277 | Denso Corp | 1 066 700 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 278 | SGS SA | 110 009 | 13 M $ | 0,09 % |
| 279 | Terumo Corp | 885 200 | 13 M $ | 0,09 % |
| 280 | Kone Oyj | 222 554 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 281 | Kao Corp | 619 638 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 282 | Brambles Ltd | 917 801 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 283 | Northern Star Resources Ltd | 903 879 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| 284 | Central Japan Railway Co | 500 600 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| 285 | Aeon Co Ltd | 1 448 700 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 286 | Banco de Sabadell SA | 3 233 620 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 287 | Capgemini SE | 102 423 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 288 | Partners Group Holding AG | 14 532 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 289 | Koninklijke KPN NV | 2 544 594 | 12 M $ | 0,08 % |
| 290 | Julius Baer Group Ltd | 136 556 | 12 M $ | 0,08 % |
| 291 | Lasertec Corp | 52 200 | 12 M $ | 0,08 % |
| 292 | Santos Ltd | 2 157 981 | 12 M $ | 0,08 % |
| 293 | Wolters Kluwer NV | 150 503 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 294 | DSM-Firmenich AG | 109 246 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 295 | Halma PLC | 246 498 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 296 | ANTOFAGASTA PLC | 234 745 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 297 | Genmab A/S | 40 584 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 298 | Hannover Rueck SE | 40 312 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 299 | Vonovia SE | 478 298 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 300 | IHI Corp | 661 900 | 11,6 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 3,4 Md $ | 23,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 2,1 Md $ | 14,48 % |
| 3 | Suisse | 42 | 1,5 Md $ | 9,86 % |
| 4 | France | 51 | 1,4 Md $ | 9,61 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 1,3 Md $ | 8,67 % |
| 6 | Australie | 47 | 984,2 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 872,4 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 571,2 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 502,4 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 463,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 246,2 M $ | 1,67 % |
| 12 | Danemark | 15 | 246,2 M $ | 1,67 % |
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