Composition de Schwab International Index Fund
ISIN US8085098304
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- Actif net
- 14,8 Md $ dont 14,7 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 668 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Secom Co Ltd | 263 500 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 302 | Alfa Laval AB | 191 524 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 303 | Universal Music Group NV | 684 616 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 304 | CLP Holdings Ltd | 1 126 926 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 305 | Kubota Corp | 658 400 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 306 | Essity AB | 383 287 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 307 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 406 015 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 308 | Wartsila OYJ Abp | 325 417 | 11 M $ | 0,07 % |
| 309 | BE Semiconductor Industries NV | 47 734 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 310 | Daiwa House Industry Co Ltd | 372 600 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 311 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 941 466 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 312 | Segro PLC | 823 856 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 313 | Evolution Mining Ltd | 1 352 255 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 314 | Epiroc AB | 415 719 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 315 | EBARA CORP | 311 700 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 316 | Singapore Exchange Ltd | 547 400 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 317 | BT GROUP PLC | 3 837 238 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 318 | Dassault Systemes SE | 444 484 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 319 | Kerry Group PLC | 108 308 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 320 | Informa PLC | 863 016 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 321 | Neste Oyj | 290 342 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 322 | Endesa SA | 210 857 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 323 | Pernod Ricard SA | 130 669 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 324 | Telefonica SA | 2 446 708 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 325 | EDP SA | 1 958 100 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 326 | Bandai Namco Holdings Inc | 346 600 | 10 M $ | 0,07 % |
| 327 | Logitech International SA | 97 753 | 10 M $ | 0,07 % |
| 328 | BAWAG Group AG | 49 108 | 10 M $ | 0,07 % |
| 329 | Computershare Ltd | 346 441 | 10 M $ | 0,07 % |
| 330 | Resonac Holdings Corp | 119 400 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 331 | Nippon Yusen KK | 257 200 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 332 | Cellnex Telecom SA | 317 369 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 333 | Nitto Denko Corp | 466 000 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 334 | Kirin Holdings Co Ltd | 530 400 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 335 | Suncorp Group Ltd | 727 980 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 336 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 148 333 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 337 | Siemens Healthineers AG | 228 752 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 338 | Asahi Group Holdings Ltd | 932 700 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 339 | EQT AB | 286 478 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 340 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 639 800 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 341 | Euronext NV | 52 535 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 342 | Scentre Group | 3 496 281 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 343 | UPM-Kymmene Oyj | 352 741 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 344 | Kingspan Group PLC | 103 246 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 345 | Boliden AB | 190 517 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 346 | Daiwa Securities Group Inc | 854 800 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 347 | South32 Ltd | 2 983 686 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 348 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 390 699 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 349 | Straumann Holding AG | 75 084 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 350 | Poste Italiane SpA | 306 794 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 351 | Shionogi & Co Ltd | 512 500 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 352 | Coca-Cola HBC AG | 137 313 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 353 | Telstra Group Ltd | 2 621 654 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 354 | United Utilities Group PLC | 495 920 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 355 | Carlsberg AS | 62 611 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 356 | Symrise AG | 89 786 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 357 | Naturgy Energy Group SA | 274 874 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 358 | Snam SpA | 1 348 112 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 359 | T&D Holdings Inc | 288 600 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 360 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 402 800 | 9 M $ | 0,06 % |
| 361 | NIDEC CORP | 558 100 | 9 M $ | 0,06 % |
| 362 | Sonova Holding AG | 32 888 | 9 M $ | 0,06 % |
| 363 | Kongsberg Gruppen ASA | 283 669 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 364 | Insurance Australia Group Ltd | 1 483 289 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 365 | Kajima Corp | 262 800 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 366 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 334 700 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 367 | Japan Exchange Group Inc | 644 500 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 368 | ADMIRAL GROUP PLC | 172 692 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 369 | Link REIT | 1 755 840 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 370 | Swiss Prime Site AG | 53 611 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 371 | Roche Holding AG | 19 670 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 372 | Unibail-Rodamco-Westfield | 71 461 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 373 | Origin Energy Ltd | 1 151 380 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 374 | JX ADVANCED METALS CORP | 373 600 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 375 | Sekisui House Ltd | 395 069 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 376 | Asahi Kasei Corp | 808 200 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 377 | ASR Nederland NV | 105 043 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 378 | Mitsui OSK Lines Ltd | 231 500 | 8,6 M $ | 0,06 % |
| 379 | Israel Discount Bank Ltd | 818 160 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 380 | Furukawa Electric Co Ltd | 446 300 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 381 | Phoenix Financial Ltd | 151 370 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 382 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 496 300 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 383 | Keppel Ltd | 944 700 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 384 | Obayashi Corp | 429 200 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 385 | Konami Group Corp | 65 200 | 8,4 M $ | 0,06 % |
| 386 | Moncler SpA | 145 743 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 387 | Bouygues SA | 147 113 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 388 | Intertek Group PLC | 104 878 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 389 | Schindler Holding AG | 26 304 | 8,3 M $ | 0,06 % |
| 390 | Metso Oyj | 440 140 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 391 | Ageas SA/NV | 99 167 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 392 | Kuehne + Nagel International AG | 32 148 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 393 | Smith & Nephew PLC | 518 891 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 394 | Sage Group PLC/The | 615 000 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 395 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 1 030 049 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 396 | Bunzl PLC | 213 585 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 397 | Fuji Electric Co Ltd | 92 100 | 8 M $ | 0,05 % |
| 398 | Nova Ltd | 20 204 | 8 M $ | 0,05 % |
| 399 | Bankinter SA | 434 765 | 8 M $ | 0,05 % |
| 400 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 159 100 | 8 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 3,4 Md $ | 23,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 2,1 Md $ | 14,48 % |
| 3 | Suisse | 42 | 1,5 Md $ | 9,86 % |
| 4 | France | 51 | 1,4 Md $ | 9,61 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 1,3 Md $ | 8,67 % |
| 6 | Australie | 47 | 984,2 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 872,4 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 571,2 M $ | 3,88 % |
| 9 | Italie | 23 | 502,4 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 463,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 246,2 M $ | 1,67 % |
| 12 | Danemark | 15 | 246,2 M $ | 1,67 % |
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