Composition de Schwab International Index Fund
ISIN US8085098304
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- Actif net
- 14 Md $ dont 13,8 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 685 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Chubu Electric Power Co Inc | 443 100 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 402 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 619 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 403 | ASR Nederland NV | 99 124 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 404 | Carrefour SA | 377 517 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 405 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 322 700 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 406 | Ageas SA/NV | 94 760 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 407 | Japan Exchange Group Inc | 621 000 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 408 | Bouygues SA | 124 700 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 409 | Power Assets Holdings Ltd | 891 938 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 410 | Endeavour Mining PLC | 121 943 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 411 | Computershare Ltd | 334 649 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 412 | Sage Group PLC/The | 615 000 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 413 | SBI Holdings Inc | 363 380 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 414 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3 925 990 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 415 | Metso Oyj | 423 209 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 416 | Fortum Oyj | 290 101 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 417 | T&D Holdings Inc | 299 600 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 418 | Kuehne + Nagel International AG | 30 877 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 419 | Bankinter SA | 435 091 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 420 | Sonova Holding AG | 32 888 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 421 | Smiths Group PLC | 207 840 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 422 | Tele2 AB | 349 536 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 423 | Olympus Corp | 723 700 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 424 | Eiffage SA | 43 927 | 7,1 M $ | 0,05 % |
| 425 | Bunzl PLC | 213 585 | 7 M $ | 0,05 % |
| 426 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1 244 500 | 7 M $ | 0,05 % |
| 427 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 103 217 | 7 M $ | 0,05 % |
| 428 | Sigma Healthcare Ltd | 3 369 738 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 429 | SCREEN Holdings Co Ltd | 102 600 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 430 | Aegon Ltd | 819 740 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 431 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 221 604 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 432 | WH Group Ltd | 5 476 289 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 433 | Mowi ASA | 299 523 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 434 | Bureau Veritas SA | 216 458 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 435 | OMV AG | 93 880 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 436 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 7 154 696 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 437 | Akzo Nobel NV | 112 381 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 438 | Telenor ASA | 399 250 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 439 | Intertek Group PLC | 100 871 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 440 | Toray Industries Inc | 902 100 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 441 | AP Moller - Maersk A/S | 2 728 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 442 | Epiroc AB | 258 914 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 443 | GEA Group AG | 93 981 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 444 | Nomura Research Institute Ltd | 237 300 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 445 | Shimizu Corp. | 331 500 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 446 | Xero Ltd | 108 757 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 447 | Fresenius Medical Care AG | 140 843 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 448 | Galp Energia SGPS SA | 271 283 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 449 | Check Point Software Technologies Ltd | 56 157 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 450 | Yara International ASA | 108 124 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 451 | Fresnillo PLC | 142 197 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 452 | Yokohama Financial Group Inc | 657 200 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 453 | Unipol Assicurazioni SpA | 237 189 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 454 | AddTech AB | 168 666 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 455 | APA Group | 828 690 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 456 | Wise PLC | 431 565 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 457 | Accor SA | 124 262 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 458 | Medibank Pvt Ltd | 1 805 169 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 459 | M&G PLC | 1 489 968 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 460 | Evolution AB | 86 743 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 461 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 129 879 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 462 | Rexel SA | 143 244 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 463 | Telecom Italia SpA/Milano | 7 566 985 | 6 M $ | 0,04 % |
| 464 | Skanska AB | 220 970 | 6 M $ | 0,04 % |
| 465 | Heineken Holding NV | 82 857 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 466 | Marks & Spencer Group PLC | 1 308 380 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 467 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 710 200 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 468 | Grab Holdings Ltd | 1 516 944 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 469 | Brenntag SE | 79 355 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 470 | H & M Hennes & Mauritz AB | 320 677 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 471 | Belimo Holding AG | 6 276 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 472 | Futu Holdings Ltd | 37 143 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 473 | Orion Oyj | 70 996 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 474 | Orkla ASA | 464 904 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 475 | Subaru Corp | 384 800 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 476 | Lottery Corp Ltd/The | 1 408 948 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 477 | Pearson PLC | 378 283 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 478 | Naturgy Energy Group SA | 177 512 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 479 | ASX Ltd | 127 397 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 480 | SKF AB | 220 942 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 481 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 289 000 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 482 | Hongkong Land Holdings Ltd | 695 501 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 483 | Talanx AG | 42 165 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 484 | HOCHTIEF AG | 10 212 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 485 | Trelleborg AB | 133 632 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 486 | Makita Corp | 147 400 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 487 | Klepierre SA | 135 054 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 488 | Eurofins Scientific SE | 77 996 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 489 | Melrose Industries PLC | 825 390 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 490 | Obic Co Ltd | 203 700 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 491 | Securitas AB | 321 755 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 492 | Knorr-Bremse AG | 46 094 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 493 | Shiseido Co Ltd | 260 800 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 494 | Continental AG | 70 383 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 495 | Yokogawa Electric Corp | 152 900 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 496 | Schindler Holding AG | 15 734 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 497 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 664 900 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 498 | Eisai Co Ltd | 174 600 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 499 | Associated British Foods PLC | 209 796 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 500 | Beiersdorf AG | 62 926 | 5,2 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,3 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 3,2 Md $ | 23,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 2,1 Md $ | 14,94 % |
| 3 | France | 50 | 1,3 Md $ | 9,72 % |
| 4 | Suisse | 41 | 1,3 Md $ | 9,32 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 1,2 Md $ | 8,82 % |
| 6 | Australie | 46 | 931,1 M $ | 6,74 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 761,8 M $ | 5,51 % |
| 8 | Espagne | 20 | 506 M $ | 3,66 % |
| 9 | Italie | 23 | 463,5 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 41 | 453,7 M $ | 3,28 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 247,6 M $ | 1,79 % |
| 12 | Danemark | 15 | 232,5 M $ | 1,68 % |
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