Composition de Schwab International Index Fund
ISIN US8085098304
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- Actif net
- 14 Md $ dont 13,8 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 685 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Auckland International Airport Ltd | 1 069 388 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 502 | Tryg A/S | 214 498 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 503 | Aisin Corp | 324 200 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 504 | Singapore Airlines Ltd | 1 032 250 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 505 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 559 638 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 506 | Chiba Bank Ltd/The | 365 900 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 507 | Banco Comercial Portugues SA | 4 707 609 | 5 M $ | 0,04 % |
| 508 | Coloplast A/S | 79 694 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 509 | Shimano Inc | 46 800 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 510 | J Sainsbury PLC | 1 092 634 | 4,9 M $ | 0,04 % |
| 511 | Ipsen SA | 24 595 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 512 | EXOR NV | 61 078 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 513 | Elia Group SA/NV | 28 764 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 514 | Industrivarden AB | 90 571 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 515 | MINEBEA MITSUMI Inc | 238 200 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 516 | West Japan Railway Co | 262 364 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 517 | Raiffeisen Bank International AG | 86 873 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 518 | Rakuten Group Inc | 970 620 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 519 | Lifco AB | 150 179 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 520 | Capcom Co Ltd | 223 600 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 521 | Italgas SpA | 390 151 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 522 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 798 900 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 523 | Isuzu Motors Ltd | 339 600 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 524 | Infratil Ltd | 634 548 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 525 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 49 971 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 526 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 245 996 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 527 | Stockland | 1 586 903 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 528 | LY Corp | 1 767 400 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 529 | TOPPAN Holdings Inc | 156 000 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 530 | Acciona SA | 15 881 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 531 | Redeia Corp SA | 262 566 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 532 | Spirax Group PLC | 46 797 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 533 | CAR Group Ltd | 247 363 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 534 | Standard Life PLC | 441 963 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 535 | Svenska Cellulosa AB SCA | 396 445 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 536 | Vicinity Ltd | 2 496 817 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 537 | QIAGEN NV | 132 397 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 538 | Alstom SA | 224 476 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 539 | Dassault Aviation SA | 12 840 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 540 | Elisa Oyj | 92 449 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 541 | Henkel AG & Co KGaA | 65 142 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 542 | Nibe Industrier AB | 987 305 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 543 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 307 066 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 544 | AGC Inc. | 124 993 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 545 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 76 543 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 546 | Renault SA | 127 142 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 547 | Daito Trust Construction Co Ltd | 195 400 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 548 | Kesko Oyj | 178 614 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 549 | Kingfisher PLC | 1 116 883 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 550 | Getlink SE | 194 692 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 551 | Sonic Healthcare Ltd | 304 515 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 552 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 150 500 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 553 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 505 615 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 554 | MTR Corp Ltd | 1 011 860 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 555 | Jeronimo Martins SGPS SA | 179 843 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 556 | Unicharm Corp | 739 200 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 557 | Nippon Building Fund Inc | 5 111 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 558 | Yamaha Motor Co Ltd | 606 600 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 559 | Swatch Group AG/The | 18 345 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 560 | Azrieli Group Ltd | 26 685 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 561 | Nexon Co Ltd | 243 400 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 562 | Nice Ltd | 40 184 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 563 | WiseTech Global Ltd | 129 615 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 564 | Stora Enso Oyj | 364 844 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 565 | JFE Holdings, Inc. | 369 800 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 566 | Scout24 SE | 48 580 | 4 M $ | 0,03 % |
| 567 | Industrivarden AB | 76 020 | 4 M $ | 0,03 % |
| 568 | REA Group Ltd | 32 542 | 4 M $ | 0,03 % |
| 569 | Sino Land Co Ltd | 2 494 538 | 4 M $ | 0,03 % |
| 570 | Kikkoman Corp | 440 285 | 4 M $ | 0,03 % |
| 571 | EMS-Chemie Holding AG | 4 691 | 4 M $ | 0,03 % |
| 572 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 633 400 | 4 M $ | 0,03 % |
| 573 | Nippon Sanso Holdings Corp | 112 800 | 4 M $ | 0,03 % |
| 574 | HKT Trust & HKT Ltd | 2 448 000 | 4 M $ | 0,03 % |
| 575 | International Consolidated Airlines Group SA | 783 846 | 4 M $ | 0,03 % |
| 576 | Pandora A/S | 51 718 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 577 | AP Moller - Maersk A/S | 1 669 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 578 | Amundi SA | 40 371 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 579 | Nitori Holdings Co Ltd | 269 400 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 580 | Hensoldt AG | 42 213 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 581 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 231 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 582 | Henderson Land Development Co Ltd | 946 735 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 583 | Schroders PLC | 474 498 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 584 | SGH Ltd | 131 138 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 585 | Beijer Ref AB | 260 212 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 586 | Indutrade AB | 170 622 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 587 | Land Securities Group PLC | 453 204 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 588 | SITC International Holdings Co Ltd | 869 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 589 | Sekisui Chemical Co Ltd | 237 100 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 590 | Autotrader Group PLC | 539 538 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 591 | Sony Financial Group Inc | 4 030 900 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 592 | Gjensidige Forsikring ASA | 128 165 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 593 | Pro Medicus Ltd | 36 624 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 594 | Wilmar International Ltd | 1 259 234 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 595 | Zalando SE | 144 586 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 596 | Shimadzu Corp | 152 500 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 597 | Sanrio Co Ltd | 602 500 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 598 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 416 500 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 599 | Sartorius Stedim Biotech | 18 750 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 600 | Nissan Motor Co Ltd | 1 507 396 | 3,4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Royaume-Uni 14,9 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,3 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 3,2 Md $ | 23,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 2,1 Md $ | 14,94 % |
| 3 | France | 50 | 1,3 Md $ | 9,72 % |
| 4 | Suisse | 41 | 1,3 Md $ | 9,32 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 1,2 Md $ | 8,82 % |
| 6 | Australie | 46 | 931,1 M $ | 6,74 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 761,8 M $ | 5,51 % |
| 8 | Espagne | 20 | 506 M $ | 3,66 % |
| 9 | Italie | 23 | 463,5 M $ | 3,35 % |
| 10 | Suède | 41 | 453,7 M $ | 3,28 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 247,6 M $ | 1,79 % |
| 12 | Danemark | 15 | 232,5 M $ | 1,68 % |
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