Composition de DNCA Invest - Euro Dividend Grower
DNCA Finance Luxembourg · 58 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 477,6 M € · Dix premières lignes : 38,8 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV Electric & Electronic | EUR | 39 100 | 36 M € | 7,54 % |
| 2 | SIEMENS AG-REG Diversified machinery | EUR | 85 000 | 20,3 M € | 4,26 % |
| 3 | SAP SE Computer software | EUR | 92 000 | 19,2 M € | 4,01 % |
| 4 | ALLIANZ SE-REG Insurance | EUR | 48 000 | 18,7 M € | 3,93 % |
| 5 | SANOFI Cosmetics | EUR | 223 308 | 18,5 M € | 3,87 % |
| 6 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Textile | EUR | 26 700 | 17,2 M € | 3,61 % |
| 7 | INTESA SANPAOLO Banks | EUR | 2 480 000 | 14,7 M € | 3,08 % |
| 8 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Telecommunication | EUR | 515 902 | 14,3 M € | 2,99 % |
| 9 | KBC GROUP NV Banks | EUR | 125 000 | 13,9 M € | 2,91 % |
| 10 | IBERDROLA SA Energy | EUR | 670 000 | 12,4 M € | 2,59 % |
| 11 | DHL GROUP Transportation | EUR | 257 817 | 12 M € | 2,52 % |
| 12 | THALES SA Engineering & Construction | EUR | 51 800 | 11,9 M € | 2,50 % |
| 13 | CAIXABANK SA Banks | EUR | 1 125 000 | 11,8 M € | 2,46 % |
| 14 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN Building materials | EUR | 130 000 | 11,3 M € | 2,37 % |
| 15 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & Electronic | EUR | 48 000 | 11,3 M € | 2,36 % |
| 16 | AIRBUS SE Engineering & Construction | EUR | 53 800 | 10,7 M € | 2,23 % |
| 17 | AIR LIQUIDE SA-PF Chemical | EUR | 65 076 | 10,4 M € | 2,18 % |
| 18 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Banks | EUR | 485 000 | 9,7 M € | 2,04 % |
| 19 | BNP PARIBAS Banks | EUR | 120 000 | 9,7 M € | 2,03 % |
| 20 | ESSILORLUXOTTICA Cosmetics | EUR | 33 000 | 8,9 M € | 1,86 % |
| 21 | HEINEKEN NV Food services | EUR | 120 000 | 8,4 M € | 1,75 % |
| 22 | UNILEVER PLC Cosmetics | EUR | 150 021 | 8,4 M € | 1,75 % |
| 23 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG Insurance | EUR | 14 200 | 8 M € | 1,67 % |
| 24 | BANCO SANTANDER SA Banks | EUR | 750 000 | 7,6 M € | 1,58 % |
| 25 | AIR LIQUIDE SA Chemical | EUR | 46 463 | 7,4 M € | 1,56 % |
| 26 | KONE OYJ-B Auto Parts & Equipment | EUR | 120 115 | 7,3 M € | 1,53 % |
| 27 | PUBLICIS GROUPE Advertising | EUR | 80 000 | 7,1 M € | 1,48 % |
| 28 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA Energy | EUR | 43 800 | 6,9 M € | 1,44 % |
| 29 | LOREAL Cosmetics | EUR | 18 600 | 6,8 M € | 1,43 % |
| 30 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL Building materials | EUR | 859 000 | 6,8 M € | 1,42 % |
| 31 | LOREAL SA-PF Cosmetics | EUR | 17 600 | 6,5 M € | 1,35 % |
| 32 | LOTTOMATICA GROUP SPA Private Equity | EUR | 280 000 | 6,3 M € | 1,31 % |
| 33 | CAPGEMINI SE Office & Business equipment | EUR | 38 000 | 5,4 M € | 1,13 % |
| 34 | VINCI SA Building materials | EUR | 45 000 | 5,4 M € | 1,13 % |
| 35 | RELX PLC Diversified services | EUR | 150 000 | 5,2 M € | 1,09 % |
| 36 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Auto Parts & Equipment | EUR | 55 000 | 5,1 M € | 1,07 % |
| 37 | HERMES INTERNATIONAL Textile | EUR | 2 400 | 5,1 M € | 1,06 % |
| 38 | DEUTSCHE BOERSE AG Financial services | EUR | 22 526 | 5 M € | 1,05 % |
| 39 | SPIE SA - W/I Building materials | EUR | 101 000 | 5 M € | 1,04 % |
| 40 | 3I GROUP PLC Entertainment | GBP | 131 000 | 4,9 M € | 1,02 % |
| 41 | UNICREDIT SPA Banks | EUR | 69 000 | 4,9 M € | 1,02 % |
| 42 | SIEMENS ENERGY AG Auto Parts & Equipment | EUR | 40 000 | 4,8 M € | 1,01 % |
| 43 | LEGRAND SA Electric & Electronic | EUR | 37 000 | 4,7 M € | 0,99 % |
| 44 | RHEINMETALL AG Insurance, Reinsurance | EUR | 3 000 | 4,7 M € | 0,98 % |
| 45 | MTU AERO ENGINES AG Insurance, Reinsurance | EUR | 13 000 | 4,6 M € | 0,97 % |
| 46 | TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA Energy | EUR | 510 000 | 4,6 M € | 0,97 % |
| 47 | NOVO NORDISK A/S-B Cosmetics | DKK | 81 356 | 3,5 M € | 0,74 % |
| 48 | EXPERIAN PLC Diversified services | GBP | 80 321 | 3,1 M € | 0,65 % |
| 49 | SOCIETE GENERALE SA Banks | EUR | 40 000 | 2,7 M € | 0,58 % |
| 50 | BUREAU VERITAS SA Diversified services | EUR | 100 000 | 2,7 M € | 0,57 % |
| 51 | MICHELIN (CGDE) Auto Parts & Equipment | EUR | 95 000 | 2,7 M € | 0,56 % |
| 52 | BUZZI SPA Building materials | EUR | 46 000 | 2,4 M € | 0,50 % |
| 53 | FINECOBANK SPA Banks | EUR | 100 000 | 2,2 M € | 0,46 % |
| 54 | INFINEON TECHNOLOGIES AG Electric & Electronic | EUR | 54 000 | 2 M € | 0,43 % |
| 55 | WOLTERS KLUWER Diversified services | EUR | 23 000 | 2 M € | 0,42 % |
| 56 | ASR NEDERLAND NV Insurance | EUR | 20 509 | 1,2 M € | 0,26 % |
| 57 | E.ON SE Energy | EUR | 63 000 | 1 M € | 0,21 % |
| 58 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE Food services | EUR | 33 754 | 459,6 k € | 0,10 % |
Source : rapport publié par DNCA Invest - Euro Dividend Grower.
Répartition par secteur
- Banks 16,2 %
- Electric & Electronic 11,4 %
- Cosmetics 11,0 %
- Building materials 6,5 %
- Insurance 5,9 %
- Energy 5,2 %
- Engineering & Construction 4,7 %
- Textile 4,7 %
- Diversified machinery 4,3 %
- Auto Parts & Equipment 4,2 %
- Computer software 4,0 %
- Autres 21,9 %
Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 97,6 %
- GBP 1,7 %
- DKK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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