Zusammensetzung von DNCA Invest - Euro Dividend Grower
DNCA Finance Luxembourg · 58 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 477,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 38,8 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV Electric & Electronic | EUR | 39.100 | 36 Mio. € | 7,54 % |
| 2 | SIEMENS AG-REG Diversified machinery | EUR | 85.000 | 20,3 Mio. € | 4,26 % |
| 3 | SAP SE Computer software | EUR | 92.000 | 19,2 Mio. € | 4,01 % |
| 4 | ALLIANZ SE-REG Insurance | EUR | 48.000 | 18,7 Mio. € | 3,93 % |
| 5 | SANOFI Cosmetics | EUR | 223.308 | 18,5 Mio. € | 3,87 % |
| 6 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Textile | EUR | 26.700 | 17,2 Mio. € | 3,61 % |
| 7 | INTESA SANPAOLO Banks | EUR | 2.480.000 | 14,7 Mio. € | 3,08 % |
| 8 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Telecommunication | EUR | 515.902 | 14,3 Mio. € | 2,99 % |
| 9 | KBC GROUP NV Banks | EUR | 125.000 | 13,9 Mio. € | 2,91 % |
| 10 | IBERDROLA SA Energy | EUR | 670.000 | 12,4 Mio. € | 2,59 % |
| 11 | DHL GROUP Transportation | EUR | 257.817 | 12 Mio. € | 2,52 % |
| 12 | THALES SA Engineering & Construction | EUR | 51.800 | 11,9 Mio. € | 2,50 % |
| 13 | CAIXABANK SA Banks | EUR | 1.125.000 | 11,8 Mio. € | 2,46 % |
| 14 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN Building materials | EUR | 130.000 | 11,3 Mio. € | 2,37 % |
| 15 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & Electronic | EUR | 48.000 | 11,3 Mio. € | 2,36 % |
| 16 | AIRBUS SE Engineering & Construction | EUR | 53.800 | 10,7 Mio. € | 2,23 % |
| 17 | AIR LIQUIDE SA-PF Chemical | EUR | 65.076 | 10,4 Mio. € | 2,18 % |
| 18 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Banks | EUR | 485.000 | 9,7 Mio. € | 2,04 % |
| 19 | BNP PARIBAS Banks | EUR | 120.000 | 9,7 Mio. € | 2,03 % |
| 20 | ESSILORLUXOTTICA Cosmetics | EUR | 33.000 | 8,9 Mio. € | 1,86 % |
| 21 | HEINEKEN NV Food services | EUR | 120.000 | 8,4 Mio. € | 1,75 % |
| 22 | UNILEVER PLC Cosmetics | EUR | 150.021 | 8,4 Mio. € | 1,75 % |
| 23 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG Insurance | EUR | 14.200 | 8 Mio. € | 1,67 % |
| 24 | BANCO SANTANDER SA Banks | EUR | 750.000 | 7,6 Mio. € | 1,58 % |
| 25 | AIR LIQUIDE SA Chemical | EUR | 46.463 | 7,4 Mio. € | 1,56 % |
| 26 | KONE OYJ-B Auto Parts & Equipment | EUR | 120.115 | 7,3 Mio. € | 1,53 % |
| 27 | PUBLICIS GROUPE Advertising | EUR | 80.000 | 7,1 Mio. € | 1,48 % |
| 28 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA Energy | EUR | 43.800 | 6,9 Mio. € | 1,44 % |
| 29 | LOREAL Cosmetics | EUR | 18.600 | 6,8 Mio. € | 1,43 % |
| 30 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL Building materials | EUR | 859.000 | 6,8 Mio. € | 1,42 % |
| 31 | LOREAL SA-PF Cosmetics | EUR | 17.600 | 6,5 Mio. € | 1,35 % |
| 32 | LOTTOMATICA GROUP SPA Private Equity | EUR | 280.000 | 6,3 Mio. € | 1,31 % |
| 33 | CAPGEMINI SE Office & Business equipment | EUR | 38.000 | 5,4 Mio. € | 1,13 % |
| 34 | VINCI SA Building materials | EUR | 45.000 | 5,4 Mio. € | 1,13 % |
| 35 | RELX PLC Diversified services | EUR | 150.000 | 5,2 Mio. € | 1,09 % |
| 36 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Auto Parts & Equipment | EUR | 55.000 | 5,1 Mio. € | 1,07 % |
| 37 | HERMES INTERNATIONAL Textile | EUR | 2.400 | 5,1 Mio. € | 1,06 % |
| 38 | DEUTSCHE BOERSE AG Financial services | EUR | 22.526 | 5 Mio. € | 1,05 % |
| 39 | SPIE SA - W/I Building materials | EUR | 101.000 | 5 Mio. € | 1,04 % |
| 40 | 3I GROUP PLC Entertainment | GBP | 131.000 | 4,9 Mio. € | 1,02 % |
| 41 | UNICREDIT SPA Banks | EUR | 69.000 | 4,9 Mio. € | 1,02 % |
| 42 | SIEMENS ENERGY AG Auto Parts & Equipment | EUR | 40.000 | 4,8 Mio. € | 1,01 % |
| 43 | LEGRAND SA Electric & Electronic | EUR | 37.000 | 4,7 Mio. € | 0,99 % |
| 44 | RHEINMETALL AG Insurance, Reinsurance | EUR | 3.000 | 4,7 Mio. € | 0,98 % |
| 45 | MTU AERO ENGINES AG Insurance, Reinsurance | EUR | 13.000 | 4,6 Mio. € | 0,97 % |
| 46 | TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA Energy | EUR | 510.000 | 4,6 Mio. € | 0,97 % |
| 47 | NOVO NORDISK A/S-B Cosmetics | DKK | 81.356 | 3,5 Mio. € | 0,74 % |
| 48 | EXPERIAN PLC Diversified services | GBP | 80.321 | 3,1 Mio. € | 0,65 % |
| 49 | SOCIETE GENERALE SA Banks | EUR | 40.000 | 2,7 Mio. € | 0,58 % |
| 50 | BUREAU VERITAS SA Diversified services | EUR | 100.000 | 2,7 Mio. € | 0,57 % |
| 51 | MICHELIN (CGDE) Auto Parts & Equipment | EUR | 95.000 | 2,7 Mio. € | 0,56 % |
| 52 | BUZZI SPA Building materials | EUR | 46.000 | 2,4 Mio. € | 0,50 % |
| 53 | FINECOBANK SPA Banks | EUR | 100.000 | 2,2 Mio. € | 0,46 % |
| 54 | INFINEON TECHNOLOGIES AG Electric & Electronic | EUR | 54.000 | 2 Mio. € | 0,43 % |
| 55 | WOLTERS KLUWER Diversified services | EUR | 23.000 | 2 Mio. € | 0,42 % |
| 56 | ASR NEDERLAND NV Insurance | EUR | 20.509 | 1,2 Mio. € | 0,26 % |
| 57 | E.ON SE Energy | EUR | 63.000 | 1 Mio. € | 0,21 % |
| 58 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE Food services | EUR | 33.754 | 459.594,5 € | 0,10 % |
Quelle: von DNCA Invest - Euro Dividend Grower veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Banks 16,2 %
- Electric & Electronic 11,4 %
- Cosmetics 11,0 %
- Building materials 6,5 %
- Insurance 5,9 %
- Energy 5,2 %
- Engineering & Construction 4,7 %
- Textile 4,7 %
- Diversified machinery 4,3 %
- Auto Parts & Equipment 4,2 %
- Computer software 4,0 %
- Weitere 21,9 %
Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 97,6 %
- GBP 1,7 %
- DKK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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