Composition d'Allspring Diversified Income Builder Fund
ISIN US94988V4317
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- Actif net
- 549,8 M $ dont 205,3 M $ en actions, soit 37,3 %
- Positions
- 78 dans 18 pays
- Souches
- 110 de 91 sociétés
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 156 937 | 18,4 M $ | 3,35 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 198 671 | 16,3 M $ | 2,97 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 40 043 | 8 M $ | 1,46 % |
| 4 | Apple Inc | 23 569 | 6,8 M $ | 1,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 17 828 | 6,4 M $ | 1,16 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 050 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 7 | Microsoft Corp | 11 726 | 4,4 M $ | 0,80 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18 172 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 9 | Broadcom Inc | 9 885 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 15 320 | 3,7 M $ | 0,66 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 44 847 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 12 | Citigroup Inc | 24 039 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 13 | KLA Corp | 11 140 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2 472 | 3 M $ | 0,54 % |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 910 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 16 | Recruit Holdings Co Ltd | 39 900 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 17 | Carpenter Technology Corp | 4 207 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 18 | Brixmor Property Group Inc | 81 424 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 101 607 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 20 | Power Corp of Canada | 40 203 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 21 | Okta Inc | 18 094 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 22 | Sompo Holdings Inc | 63 400 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 23 | BB Seguridade Participacoes SA | 303 711 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 24 | Enel SpA | 199 858 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 25 | Edwards Lifesciences Corp | 24 668 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 26 | Virtu Financial Inc | 36 580 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 741 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 11 961 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 7 891 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1 818 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 31 | 3i Group PLC | 62 975 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 32 | Omega Healthcare Investors Inc | 43 521 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 35 641 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 34 | Citizens Financial Group Inc | 29 026 | 2 M $ | 0,37 % |
| 35 | Valmont Industries Inc | 3 521 | 2 M $ | 0,37 % |
| 36 | UniCredit SpA | 21 846 | 2 M $ | 0,36 % |
| 37 | ING Groep NV | 61 581 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 11 403 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 39 | Publicis Groupe SA | 19 451 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 3 376 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 14 899 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 278 779 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 38 949 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 44 | General Motors Co | 24 261 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 45 | Viking Holdings Ltd | 17 171 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 46 | China Construction Bank Corp | 1 695 000 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 47 | Amphenol Corp | 9 864 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 65 056 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 49 | Sony Group Corp | 84 800 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 50 | Axia Energia SA | 162 282 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 51 | Siemens AG | 5 310 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 52 | Sunococorp LLC | 24 982 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 53 | Engie SA | 53 563 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 54 | Tesla Inc | 4 006 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 55 | Aegon Ltd | 196 840 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 56 | United Parcel Service Inc | 15 477 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 57 | nVent Electric PLC | 9 539 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 58 | Advanced Micro Devices Inc | 2 758 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 59 | Ferguson Enterprises Inc | 6 711 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 60 | Pfizer Inc | 64 573 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 24 954 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 62 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 122 081 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 63 | RIO TINTO PLC | 15 681 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 64 | Atlassian Corp | 18 917 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 65 | Fortescue Ltd | 109 626 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 66 | Walmart Inc | 12 746 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 67 | APA Corp | 44 101 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 68 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 287 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 69 | Singapore Telecommunications Ltd | 381 100 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 70 | Astellas Pharma Inc | 94 900 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 71 | Geely Automobile Holdings Ltd | 583 000 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 72 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 192 500 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 73 | Capgemini SE | 11 765 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 74 | Corning Inc | 4 113 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 75 | Pegasystems Inc | 31 766 | 952 k $ | 0,17 % |
| 76 | Accenture PLC | 6 921 | 861,2 k $ | 0,16 % |
| 77 | Gap Inc/The | 45 475 | 849,5 k $ | 0,15 % |
| 78 | CISCO SYSTEMS INC | 6 593 | 774,4 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 110 souches de 91 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 9,1 %
- Santé 6,8 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 37,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,0 %
- EUR 9,0 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- HKD 2,1 %
- BRL 2,0 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,3 %
- Japon 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Taïwan 2,6 %
- France 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Brésil 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 144,4 M $ | 70,33 % |
| 2 | Japon | 4 | 8,2 M $ | 3,99 % |
| 3 | Italie | 3 | 5,8 M $ | 2,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,4 M $ | 2,65 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 2,57 % |
| 6 | France | 3 | 4,8 M $ | 2,33 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 4,3 M $ | 2,07 % |
| 8 | Brésil | 2 | 4 M $ | 1,95 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 3,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,6 M $ | 1,76 % |
| 11 | Espagne | 1 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 12 | Canada | 1 | 2,5 M $ | 1,22 % |
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