Composition d'Allspring Diversified Income Builder Fund
ISIN US94988V4317
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- Actif net
- 513,1 M $ dont 179,3 M $ en actions, soit 34,9 %
- Positions
- 81 dans 18 pays
- Souches
- 118 de 93 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 156 937 | 18,6 M $ | 3,63 % |
| 2 | iShares Trust | 198 671 | 16,4 M $ | 3,20 % |
| 3 | iShares MSCI Brazil ETF | 340 500 | 13,1 M $ | 2,55 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 35 087 | 6,1 M $ | 1,19 % |
| 5 | Apple Inc | 18 048 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 6 | Alphabet Inc | 15 430 | 4,4 M $ | 0,86 % |
| 7 | Microsoft Corp | 9 960 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 455 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 9 | Sompo Holdings Inc | 72 700 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 10 | Broadcom Inc | 8 842 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 23 380 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 13 003 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 13 | Citigroup Inc | 21 503 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 14 | Bouygues SA | 38 804 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 15 | APA Corp | 51 724 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 15 356 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 72 831 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 18 | Power Corp of Canada | 43 003 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 16 536 | 2 M $ | 0,39 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 91 034 | 2 M $ | 0,38 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 31 882 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 22 | Enel SpA | 176 499 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 23 | DBS Group Holdings Ltd | 41 600 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 1 996 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 25 | BB Seguridade Participacoes SA | 272 511 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 428 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 3 020 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | 38 928 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 6 925 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 30 | AT&T Inc | 57 185 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 31 | China Construction Bank Corp | 1 509 000 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 32 | Pfizer Inc | 57 758 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 33 | General Motors Co | 21 702 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 34 | Axia Energia SA | 141 482 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 58 193 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 36 | Sony Group Corp | 75 900 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 046 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 12 832 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 39 | Seagate Technology Holdings PLC | 3 979 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 25 964 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 41 | TD SYNNEX Corp | 9 171 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 42 | Engie SA | 47 641 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 43 | Plus500 Ltd | 27 535 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 44 | Carpenter Technology Corp | 3 764 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 45 | KLA Corp | 997 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 46 | Fortescue Ltd | 101 909 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 47 | ING Groep NV | 55 766 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 48 | Publicis Groupe SA | 17 415 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 49 | Virtu Financial Inc | 32 721 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 50 | Walmart Inc | 11 401 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 51 | Ferguson Enterprises Inc | 6 003 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 52 | Sunococorp LLC | 22 347 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 53 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 177 000 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 14 670 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 55 | Tesla Inc | 3 584 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 56 | nVent Electric PLC | 11 236 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 57 | Rio Tinto PLC | 14 196 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 58 | Recruit Holdings Co Ltd | 30 200 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 59 | Barclays PLC | 248 893 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 60 | Aegon Ltd | 176 269 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 61 | Sanrio Co Ltd | 204 500 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 62 | Valmont Industries Inc | 3 150 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 63 | Svenska Handelsbanken AB | 91 847 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 64 | SAP SE | 7 099 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 65 | Pegasystems Inc | 28 415 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 66 | Siemens AG | 4 780 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 67 | Mercedes-Benz Group AG | 18 879 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 68 | Atlassian Corp | 16 921 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 69 | Target Corp | 9 037 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 70 | Amphenol Corp | 8 351 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 71 | Dollar General Corp | 8 754 | 1 M $ | 0,20 % |
| 72 | UniCredit SpA | 14 098 | 1 M $ | 0,20 % |
| 73 | Gap Inc/The | 40 679 | 984,4 k $ | 0,19 % |
| 74 | 3i Group PLC | 29 948 | 976 k $ | 0,19 % |
| 75 | Cal-Maine Foods Inc | 12 301 | 973,6 k $ | 0,19 % |
| 76 | Haier Smart Home Co Ltd | 351 200 | 940,8 k $ | 0,18 % |
| 77 | Okta Inc | 11 903 | 936,9 k $ | 0,18 % |
| 78 | Neuberger High Yield Strategie | 5 806 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 79 | KKR Income Opportunities Fund | 1 213 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 80 | Western Asset Global High Income Fund Inc. | 1 456 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 81 | PGIM High Yield Bond Fund Inc | 322 | 4,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
93 sociétés, 118 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 17,8 %
- Fonds 9,1 %
- Finance 8,7 %
- Santé 6,2 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Communication 5,2 %
- Industrie 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Énergie 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 38,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,8 %
- EUR 9,2 %
- JPY 3,9 %
- GBP 2,8 %
- HKD 2,2 %
- BRL 1,9 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,2 %
- SGD 1,0 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,1 %
- Japon 3,9 %
- France 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Allemagne 2,0 %
- Taïwan 2,0 %
- Brésil 1,9 %
- Italie 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Autres pays 5,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 129,2 M $ | 72,09 % |
| 2 | Japon | 4 | 7 M $ | 3,90 % |
| 3 | France | 3 | 5,2 M $ | 2,91 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,9 M $ | 2,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 3,6 M $ | 2,01 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 3,5 M $ | 1,97 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 3,5 M $ | 1,97 % |
| 8 | Brésil | 2 | 3,4 M $ | 1,91 % |
| 9 | Italie | 2 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 12 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 1,15 % |
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