Zusammensetzung von Allspring Diversified Income Builder Fund
ISIN US94988V4317
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- Nettovermögen
- 549,8 Mio. $ davon 205,3 Mio. $ in Aktien, 37,3 %
- Positionen
- 78 in 18 Ländern
- Anleihen
- 110 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 156.937 | 18,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 198.671 | 16,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 40.043 | 8 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Apple Inc | 23.569 | 6,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 17.828 | 6,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.050 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | Microsoft Corp | 11.726 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18.172 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Broadcom Inc | 9.885 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 15.320 | 3,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 44.847 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | Citigroup Inc | 24.039 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | KLA Corp | 11.140 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2.472 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.910 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Recruit Holdings Co Ltd | 39.900 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | Carpenter Technology Corp | 4.207 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Brixmor Property Group Inc | 81.424 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 101.607 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Power Corp of Canada | 40.203 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Okta Inc | 18.094 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | Sompo Holdings Inc | 63.400 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | BB Seguridade Participacoes SA | 303.711 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Enel SpA | 199.858 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Edwards Lifesciences Corp | 24.668 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Virtu Financial Inc | 36.580 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.741 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 11.961 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 7.891 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1.818 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | 3i Group PLC | 62.975 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | Omega Healthcare Investors Inc | 43.521 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 35.641 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Citizens Financial Group Inc | 29.026 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Valmont Industries Inc | 3.521 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | UniCredit SpA | 21.846 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | ING Groep NV | 61.581 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 11.403 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | Publicis Groupe SA | 19.451 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Meta Platforms Inc | 3.376 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 14.899 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 278.779 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 38.949 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | General Motors Co | 24.261 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Viking Holdings Ltd | 17.171 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | China Construction Bank Corp | 1.695.000 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Amphenol Corp | 9.864 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 65.056 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Sony Group Corp | 84.800 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Axia Energia SA | 162.282 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 51 | Siemens AG | 5.310 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Sunococorp LLC | 24.982 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Engie SA | 53.563 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Tesla Inc | 4.006 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Aegon Ltd | 196.840 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | United Parcel Service Inc | 15.477 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | nVent Electric PLC | 9.539 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Advanced Micro Devices Inc | 2.758 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Ferguson Enterprises Inc | 6.711 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Pfizer Inc | 64.573 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 24.954 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 122.081 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | RIO TINTO PLC | 15.681 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Atlassian Corp | 18.917 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Fortescue Ltd | 109.626 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Walmart Inc | 12.746 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | APA Corp | 44.101 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.287 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Singapore Telecommunications Ltd | 381.100 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Astellas Pharma Inc | 94.900 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Geely Automobile Holdings Ltd | 583.000 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 192.500 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Capgemini SE | 11.765 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Corning Inc | 4.113 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Pegasystems Inc | 31.766 | 952.027 $ | 0,17 % |
| 76 | Accenture PLC | 6.921 | 861.249,2 $ | 0,16 % |
| 77 | Gap Inc/The | 45.475 | 849.473 $ | 0,15 % |
| 78 | CISCO SYSTEMS INC | 6.593 | 774.413,8 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 110 Anleihen von 91 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 2 | UBS Group AG | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | BARCLAYS PLC | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | EchoStar Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Carvana Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | DaVita Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Herc Holdings Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 11 | Latam Airlines Group SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | Credit Agricole SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 18 | Banco de Sabadell SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Nationwide Building Society | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Societe Generale SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | Newell Brands Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | Chemours Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | KBC Group NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Bankinter SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | BPER Banca SPA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | California Resources Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Unicaja Banco SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | ASR Nederland NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Duke Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | TELUS Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | PG&E Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | AVIVA PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Nordea Bank Abp | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 995.011,2 $ | 0,18 % |
| 47 | GEO Group Inc/The | 2 | 986.472,2 $ | 0,18 % |
| 48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 982.830,6 $ | 0,18 % |
| 49 | ING Groep NV | 1 | 967.756,1 $ | 0,18 % |
| 50 | Molina Healthcare Inc | 1 | 961.609,9 $ | 0,17 % |
| 51 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 951.856,9 $ | 0,17 % |
| 52 | Builders FirstSource Inc | 1 | 943.103,2 $ | 0,17 % |
| 53 | Block Inc | 1 | 939.242,7 $ | 0,17 % |
| 54 | Oceaneering International Inc | 1 | 888.795,4 $ | 0,16 % |
| 55 | Bristow Group Inc | 1 | 882.550,2 $ | 0,16 % |
| 56 | VISTRA CORP | 1 | 879.416,4 $ | 0,16 % |
| 57 | Banco Santander SA | 1 | 871.568,8 $ | 0,16 % |
| 58 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 812.308,4 $ | 0,15 % |
| 59 | Energizer Holdings Inc | 1 | 788.991,3 $ | 0,14 % |
| 60 | LGI Homes Inc | 1 | 775.025,3 $ | 0,14 % |
| 61 | goeasy Ltd | 1 | 755.543,1 $ | 0,14 % |
| 62 | CoreCivic Inc | 1 | 739.477,8 $ | 0,13 % |
| 63 | INVESTEC PLC | 1 | 729.348,5 $ | 0,13 % |
| 64 | Chart Industries Inc | 2 | 713.879,4 $ | 0,13 % |
| 65 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 689.323,5 $ | 0,13 % |
| 66 | Service Corp International/US | 1 | 662.655,8 $ | 0,12 % |
| 67 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 647.325 $ | 0,12 % |
| 68 | FMC Corp | 2 | 620.377,5 $ | 0,11 % |
| 69 | Gray Media Inc | 1 | 603.218,8 $ | 0,11 % |
| 70 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 555.959,6 $ | 0,10 % |
| 71 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 534.183,6 $ | 0,10 % |
| 72 | PRA Group Inc | 1 | 505.506,2 $ | 0,09 % |
| 73 | Zebra Technologies Corp | 1 | 495.969,2 $ | 0,09 % |
| 74 | SM Energy Co | 1 | 493.397,6 $ | 0,09 % |
| 75 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 481.738,6 $ | 0,09 % |
| 76 | Lithia Motors Inc | 1 | 478.762,7 $ | 0,09 % |
| 77 | Sonic Automotive Inc | 1 | 476.339,7 $ | 0,09 % |
| 78 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 470.136,9 $ | 0,09 % |
| 79 | Edison International | 1 | 431.587,4 $ | 0,08 % |
| 80 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 418.446,4 $ | 0,08 % |
| 81 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 413.129,3 $ | 0,08 % |
| 82 | EZCORP Inc | 1 | 408.752,8 $ | 0,07 % |
| 83 | Sempra | 1 | 406.550,1 $ | 0,07 % |
| 84 | Century Communities Inc | 1 | 403.903,6 $ | 0,07 % |
| 85 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 385.367,1 $ | 0,07 % |
| 86 | Ardagh Holdings SA | 1 | 316.525,2 $ | 0,06 % |
| 87 | Central Garden & Pet Co | 1 | 309.915 $ | 0,06 % |
| 88 | Entegris Inc | 1 | 267.689,8 $ | 0,05 % |
| 89 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 224.154,2 $ | 0,04 % |
| 90 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 203.006,3 $ | 0,04 % |
| 91 | Whirlpool Corp | 1 | 147.590,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 6,8 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Industrie 3,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,0 %
- EUR 9,0 %
- JPY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- HKD 2,1 %
- BRL 2,0 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,3 %
- Japan 4,0 %
- Italien 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Taiwan 2,6 %
- Frankreich 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 144,4 Mio. $ | 70,33 % |
| 2 | Japan | 4 | 8,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 3 | Italien | 3 | 5,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 4,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 4,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Brasilien | 2 | 4 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Spanien | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Kanada | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Diversified Income Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029101