Zusammensetzung von Allspring Diversified Income Builder Fund
ISIN US94988V4317
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- Nettovermögen
- 513,1 Mio. $ davon 179,3 Mio. $ in Aktien, 34,9 %
- Positionen
- 81 in 18 Ländern
- Anleihen
- 118 von 93 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 156.937 | 18,6 Mio. $ | 3,63 % |
| 2 | iShares Trust | 198.671 | 16,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | iShares MSCI Brazil ETF | 340.500 | 13,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 35.087 | 6,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Apple Inc | 18.048 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Alphabet Inc | 15.430 | 4,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Microsoft Corp | 9.960 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.455 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Sompo Holdings Inc | 72.700 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Broadcom Inc | 8.842 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 23.380 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 13.003 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 13 | Citigroup Inc | 21.503 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Bouygues SA | 38.804 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | APA Corp | 51.724 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 15.356 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 72.831 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | Power Corp of Canada | 43.003 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 16.536 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 91.034 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 31.882 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Enel SpA | 176.499 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | DBS Group Holdings Ltd | 41.600 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 1.996 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | BB Seguridade Participacoes SA | 272.511 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 428 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 3.020 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | 38.928 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 6.925 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | AT&T Inc | 57.185 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | China Construction Bank Corp | 1.509.000 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Pfizer Inc | 57.758 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | General Motors Co | 21.702 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Axia Energia SA | 141.482 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 58.193 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Sony Group Corp | 75.900 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.046 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 12.832 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.979 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 25.964 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | TD SYNNEX Corp | 9.171 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Engie SA | 47.641 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Plus500 Ltd | 27.535 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Carpenter Technology Corp | 3.764 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | KLA Corp | 997 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Fortescue Ltd | 101.909 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | ING Groep NV | 55.766 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Publicis Groupe SA | 17.415 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Virtu Financial Inc | 32.721 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Walmart Inc | 11.401 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Ferguson Enterprises Inc | 6.003 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Sunococorp LLC | 22.347 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 177.000 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 14.670 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Tesla Inc | 3.584 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | nVent Electric PLC | 11.236 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Rio Tinto PLC | 14.196 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Recruit Holdings Co Ltd | 30.200 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Barclays PLC | 248.893 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Aegon Ltd | 176.269 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Sanrio Co Ltd | 204.500 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Valmont Industries Inc | 3.150 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | Svenska Handelsbanken AB | 91.847 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | SAP SE | 7.099 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Pegasystems Inc | 28.415 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Siemens AG | 4.780 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Mercedes-Benz Group AG | 18.879 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Atlassian Corp | 16.921 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Target Corp | 9.037 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Amphenol Corp | 8.351 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Dollar General Corp | 8.754 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | UniCredit SpA | 14.098 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Gap Inc/The | 40.679 | 984.431,8 $ | 0,19 % |
| 74 | 3i Group PLC | 29.948 | 976.035,5 $ | 0,19 % |
| 75 | Cal-Maine Foods Inc | 12.301 | 973.624,2 $ | 0,19 % |
| 76 | Haier Smart Home Co Ltd | 351.200 | 940.847,3 $ | 0,18 % |
| 77 | Okta Inc | 11.903 | 936.885,1 $ | 0,18 % |
| 78 | Neuberger High Yield Strategie | 5.806 | 37.622,9 $ | 0,01 % |
| 79 | KKR Income Opportunities Fund | 1.213 | 13.343 $ | 0,00 % |
| 80 | Western Asset Global High Income Fund Inc. | 1.456 | 8590,4 $ | 0,00 % |
| 81 | PGIM High Yield Bond Fund Inc | 322 | 4237,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
93 Gesellschaften, 118 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | UBS Group AG | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | EchoStar Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Barclays PLC | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Danske Bank A/S | 1 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Carvana Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | PG&E Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 10 | DaVita Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Herc Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 13 | NatWest Group PLC | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 15 | Credit Agricole SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 16 | GEO Group Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Standard Chartered PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Banco de Sabadell SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | Vistra Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | Nationwide Building Society | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | CoreCivic Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | Societe Generale SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Chemours Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Newell Brands Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Rakuten Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Deutsche Bank AG | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | KBC Group NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Carnival Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Bankinter SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | UniCredit SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | ASR Nederland NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | TELUS Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Nordea Bank Abp | 1 | 997.155,6 $ | 0,19 % |
| 46 | CaixaBank SA | 1 | 996.335,5 $ | 0,19 % |
| 47 | HSBC Holdings PLC | 1 | 989.330,9 $ | 0,19 % |
| 48 | Aviva PLC | 1 | 980.954,7 $ | 0,19 % |
| 49 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 972.342,9 $ | 0,19 % |
| 50 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 972.288 $ | 0,19 % |
| 51 | California Resources Corp | 2 | 948.633,3 $ | 0,18 % |
| 52 | ING Groep NV | 1 | 941.968 $ | 0,18 % |
| 53 | Block Inc | 1 | 928.400,5 $ | 0,18 % |
| 54 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 927.189,2 $ | 0,18 % |
| 55 | Bristow Group Inc | 1 | 889.453 $ | 0,17 % |
| 56 | Banco Santander SA | 1 | 861.712,5 $ | 0,17 % |
| 57 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 811.073,6 $ | 0,16 % |
| 58 | Energizer Holdings Inc | 1 | 775.484,1 $ | 0,15 % |
| 59 | LGI Homes Inc | 1 | 767.349 $ | 0,15 % |
| 60 | Sonic Automotive Inc | 2 | 721.227 $ | 0,14 % |
| 61 | Investec PLC | 1 | 718.768 $ | 0,14 % |
| 62 | Chart Industries Inc | 2 | 716.923,8 $ | 0,14 % |
| 63 | goeasy Ltd | 1 | 702.059 $ | 0,14 % |
| 64 | AES Corp/The | 2 | 695.565,1 $ | 0,14 % |
| 65 | Unicaja Banco SA | 1 | 692.643,2 $ | 0,14 % |
| 66 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 689.356,6 $ | 0,13 % |
| 67 | Service Corp International/US | 1 | 658.730,3 $ | 0,13 % |
| 68 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 650.475 $ | 0,13 % |
| 69 | Gray Media Inc | 1 | 624.960,3 $ | 0,12 % |
| 70 | Encore Capital Group Inc | 1 | 601.593,8 $ | 0,12 % |
| 71 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 540.141,7 $ | 0,11 % |
| 72 | Churchill Downs Inc | 1 | 534.870,5 $ | 0,10 % |
| 73 | SM Energy Co | 1 | 497.124,5 $ | 0,10 % |
| 74 | PRA Group Inc | 1 | 493.887,2 $ | 0,10 % |
| 75 | Zebra Technologies Corp | 1 | 493.339,8 $ | 0,10 % |
| 76 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 488.574,6 $ | 0,10 % |
| 77 | Lithia Motors Inc | 1 | 474.609,8 $ | 0,09 % |
| 78 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 464.476,1 $ | 0,09 % |
| 79 | Whirlpool Corp | 1 | 458.896,9 $ | 0,09 % |
| 80 | Edison International | 1 | 427.605,4 $ | 0,08 % |
| 81 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 408.738,9 $ | 0,08 % |
| 82 | EZCORP Inc | 1 | 407.399,5 $ | 0,08 % |
| 83 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 405.990,8 $ | 0,08 % |
| 84 | Sempra | 1 | 398.728,9 $ | 0,08 % |
| 85 | Century Communities Inc | 1 | 391.858,3 $ | 0,08 % |
| 86 | Clean Harbors Inc | 1 | 385.918,7 $ | 0,08 % |
| 87 | Molina Healthcare Inc | 1 | 353.900,6 $ | 0,07 % |
| 88 | Central Garden & Pet Co | 1 | 305.766,4 $ | 0,06 % |
| 89 | Entegris Inc | 1 | 266.671,6 $ | 0,05 % |
| 90 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 239.719 $ | 0,05 % |
| 91 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 202.500 $ | 0,04 % |
| 92 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 154.050,4 $ | 0,03 % |
| 93 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 119.835,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,8 %
- Fonds 9,1 %
- Finanzen 8,7 %
- Gesundheit 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Kommunikation 5,2 %
- Industrie 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Energie 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 38,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,8 %
- EUR 9,2 %
- JPY 3,9 %
- GBP 2,8 %
- HKD 2,2 %
- BRL 1,9 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,2 %
- SGD 1,0 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,1 %
- Japan 3,9 %
- Frankreich 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Deutschland 2,0 %
- Taiwan 2,0 %
- Brasilien 1,9 %
- Italien 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Südkorea 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Weitere Länder 5,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 129,2 Mio. $ | 72,09 % |
| 2 | Japan | 4 | 7 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 5,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 3,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Brasilien | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Italien | 2 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Kanada | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
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