Portefeuille de SA Putnam International Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 66 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 332,7 M $ · Dix premières lignes : 32.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,5 %
- Énergie 5,4 %
- Industrie 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Santé 3,5 %
- Communication 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 68,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,9 %
- GBP 24,9 %
- JPY 19,5 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,7 %
- USD 2,6 %
- CHF 2,5 %
- DKK 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 25,3 %
- JP 19,5 %
- FR 11,6 %
- DE 9,0 %
- AU 6,7 %
- NL 5,8 %
- IT 4,0 %
- US 3,8 %
- ES 3,2 %
- IE 3,0 %
- CA 2,7 %
- CH 2,5 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 82,5 M $ | 25,26 % |
| JP | 14 | 63,7 M $ | 19,51 % |
| FR | 7 | 37,8 M $ | 11,57 % |
| DE | 7 | 29,6 M $ | 9,04 % |
| AU | 5 | 21,9 M $ | 6,70 % |
| NL | 3 | 18,9 M $ | 5,79 % |
| IT | 2 | 12,9 M $ | 3,96 % |
| US | 3 | 12,3 M $ | 3,77 % |
| ES | 2 | 10,4 M $ | 3,19 % |
| IE | 2 | 9,7 M $ | 2,96 % |
| CA | 1 | 8,8 M $ | 2,69 % |
| CH | 2 | 8 M $ | 2,46 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 386 766 | 17,6 M $ | 5,28 % |
| HSBC Holdings PLC | 730 041 | 13,4 M $ | 4,02 % |
| ING Groep NV | 406 871 | 11,8 M $ | 3,55 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 625 200 | 11,3 M $ | 3,41 % |
| Barclays PLC | 1 704 495 | 10 M $ | 2,99 % |
| BNP Paribas SA | 91 700 | 9,7 M $ | 2,90 % |
| Mitsubishi Corp | 272 800 | 8,8 M $ | 2,65 % |
| Cenovus Energy Inc | 300 042 | 8,8 M $ | 2,64 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 221 500 | 7,8 M $ | 2,34 % |
| AXA SA | 154 570 | 7,4 M $ | 2,24 % |
| CaixaBank SA | 564 623 | 7,2 M $ | 2,16 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 423 615 | 6,8 M $ | 2,05 % |
| AIB Group PLC | 595 917 | 6,8 M $ | 2,04 % |
| Hoya Corp | 35 600 | 6,7 M $ | 2,00 % |
| Enel SpA | 566 924 | 6,6 M $ | 1,99 % |
| CRH PLC | 55 814 | 6,6 M $ | 1,99 % |
| Glencore PLC | 852 014 | 6,6 M $ | 1,98 % |
| STMicroelectronics NV | 114 583 | 6,3 M $ | 1,90 % |
| ASR Nederland NV | 79 889 | 6,1 M $ | 1,82 % |
| Siemens AG | 19 337 | 5,7 M $ | 1,73 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 304 | 5,6 M $ | 1,68 % |
| Sanofi SA | 59 410 | 5,6 M $ | 1,67 % |
| Unilever PLC | 91 351 | 5,4 M $ | 1,61 % |
| Tesco PLC | 802 516 | 5,3 M $ | 1,58 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 180 136 | 4,8 M $ | 1,44 % |
| ABB Ltd | 47 281 | 4,8 M $ | 1,43 % |
| Carlsberg AS | 34 803 | 4,7 M $ | 1,42 % |
| Asics Corp | 162 900 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| E.ON SE | 209 324 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| Deutsche Telekom AG | 142 506 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| Telstra Group Ltd. | 1 178 255 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| Alstom SA | 215 751 | 4,4 M $ | 1,31 % |
| Prudential PLC | 277 337 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| Resona Holdings Inc | 330 700 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| Qantas Airways Ltd | 654 691 | 4 M $ | 1,20 % |
| Bayer AG | 88 622 | 4 M $ | 1,19 % |
| Imperial Brands PLC | 102 972 | 3,9 M $ | 1,18 % |
| ITOCHU Corp | 298 600 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| Airbus SE | 17 755 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 40 039 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 13 753 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| Deutsche Post AG | 58 707 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| Thales SA | 12 538 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| Vodafone Group PLC | 2 147 521 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| AstraZeneca PLC | 17 460 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| Partners Group Holding AG | 3 027 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 53 673 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 23 509 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| Cairn Homes PLC | 1 112 548 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| Segro PLC | 299 404 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| Yamazaki Baking Co Ltd | 134 000 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 135 500 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| Novo Nordisk A/S | 64 411 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| Sony Group Corp | 134 400 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| KDDI Corp | 159 300 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| Argenx SE | 3 089 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 160 700 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 231 300 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 27 115 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| Anglo American PLC | 37 992 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| Compass Group PLC | 64 207 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| Mirvac Group | 1 437 344 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| LANXESS AG | 73 092 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 204 400 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| Stellantis NV | 144 475 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| Valterra Platinum Ltd | 3 741 | 304,9 k $ | 0,09 % |