Composition de SA Putnam International Value Portfolio
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- Actif net
- 332,7 M $ dont 326,7 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 66 dans 15 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 386 766 | 17,6 M $ | 5,28 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 730 041 | 13,4 M $ | 4,02 % |
| 3 | ING Groep NV | 406 871 | 11,8 M $ | 3,55 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 625 200 | 11,3 M $ | 3,41 % |
| 5 | Barclays PLC | 1 704 495 | 10 M $ | 2,99 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 91 700 | 9,7 M $ | 2,90 % |
| 7 | Mitsubishi Corp | 272 800 | 8,8 M $ | 2,65 % |
| 8 | Cenovus Energy Inc | 300 042 | 8,8 M $ | 2,64 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 221 500 | 7,8 M $ | 2,34 % |
| 10 | AXA SA | 154 570 | 7,4 M $ | 2,24 % |
| 11 | CaixaBank SA | 564 623 | 7,2 M $ | 2,16 % |
| 12 | QBE Insurance Group Ltd. | 423 615 | 6,8 M $ | 2,05 % |
| 13 | AIB Group PLC | 595 917 | 6,8 M $ | 2,04 % |
| 14 | Hoya Corp | 35 600 | 6,7 M $ | 2,00 % |
| 15 | Enel SpA | 566 924 | 6,6 M $ | 1,99 % |
| 16 | CRH PLC | 55 814 | 6,6 M $ | 1,99 % |
| 17 | Glencore PLC | 852 014 | 6,6 M $ | 1,98 % |
| 18 | STMicroelectronics NV | 114 583 | 6,3 M $ | 1,90 % |
| 19 | ASR Nederland NV | 79 889 | 6,1 M $ | 1,82 % |
| 20 | Siemens AG | 19 337 | 5,7 M $ | 1,73 % |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 304 | 5,6 M $ | 1,68 % |
| 22 | Sanofi SA | 59 410 | 5,6 M $ | 1,67 % |
| 23 | Unilever PLC | 91 351 | 5,4 M $ | 1,61 % |
| 24 | Tesco PLC | 802 516 | 5,3 M $ | 1,58 % |
| 25 | ANZ Group Holdings Ltd | 180 136 | 4,8 M $ | 1,44 % |
| 26 | ABB Ltd | 47 281 | 4,8 M $ | 1,43 % |
| 27 | Carlsberg AS | 34 803 | 4,7 M $ | 1,42 % |
| 28 | Asics Corp | 162 900 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 29 | E.ON SE | 209 324 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 142 506 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 31 | Telstra Group Ltd. | 1 178 255 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 32 | Alstom SA | 215 751 | 4,4 M $ | 1,31 % |
| 33 | Prudential PLC | 277 337 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 34 | Resona Holdings Inc | 330 700 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 35 | Qantas Airways Ltd | 654 691 | 4 M $ | 1,20 % |
| 36 | Bayer AG | 88 622 | 4 M $ | 1,19 % |
| 37 | Imperial Brands PLC | 102 972 | 3,9 M $ | 1,18 % |
| 38 | ITOCHU Corp | 298 600 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 39 | Airbus SE | 17 755 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 40 039 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 13 753 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 58 707 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 43 | Thales SA | 12 538 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 2 147 521 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 17 460 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 46 | Partners Group Holding AG | 3 027 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 47 | Industria de Diseno Textil SA | 53 673 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 23 509 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 49 | Cairn Homes PLC | 1 112 548 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 50 | Segro PLC | 299 404 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 51 | Yamazaki Baking Co Ltd | 134 000 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 52 | MINEBEA MITSUMI Inc | 135 500 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 64 411 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 54 | Sony Group Corp | 134 400 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 55 | KDDI Corp | 159 300 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 56 | Argenx SE | 3 089 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 57 | MatsukiyoCocokara & Co | 160 700 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 231 300 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 59 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 27 115 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 60 | Anglo American PLC | 37 992 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 61 | Compass Group PLC | 64 207 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 62 | Mirvac Group | 1 437 344 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 63 | LANXESS AG | 73 092 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 64 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 204 400 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 65 | Stellantis NV | 144 475 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 66 | Valterra Platinum Ltd | 3 741 | 304,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 29,4 %
- Industrie 11,0 %
- Énergie 8,1 %
- Santé 7,5 %
- Matériaux 5,7 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 28,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,9 %
- GBP 24,9 %
- JPY 19,5 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,7 %
- USD 2,6 %
- CHF 2,5 %
- DKK 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 25,3 %
- Japon 19,5 %
- France 11,6 %
- Allemagne 9,0 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Italie 4,0 %
- États-Unis 3,8 %
- Espagne 3,2 %
- Irlande 3,0 %
- Canada 2,7 %
- Suisse 2,5 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 82,5 M $ | 25,26 % |
| 2 | Japon | 14 | 63,7 M $ | 19,51 % |
| 3 | France | 7 | 37,8 M $ | 11,57 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 29,6 M $ | 9,04 % |
| 5 | Australie | 5 | 21,9 M $ | 6,70 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 18,9 M $ | 5,79 % |
| 7 | Italie | 2 | 12,9 M $ | 3,96 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 12,3 M $ | 3,77 % |
| 9 | Espagne | 2 | 10,4 M $ | 3,19 % |
| 10 | Irlande | 2 | 9,7 M $ | 2,96 % |
| 11 | Canada | 1 | 8,8 M $ | 2,69 % |
| 12 | Suisse | 2 | 8 M $ | 2,46 % |
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