Composition de SA Putnam International Value Portfolio
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- Actif net
- 345 M $ dont 337,8 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 63 dans 15 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 386 688 | 17,7 M $ | 5,14 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 715 446 | 15,3 M $ | 4,45 % |
| 3 | ING Groep NV | 398 737 | 13,9 M $ | 4,04 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 612 700 | 13,7 M $ | 3,98 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 1 670 419 | 11,5 M $ | 3,33 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 89 866 | 11,4 M $ | 3,30 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 217 000 | 9,3 M $ | 2,70 % |
| 8 | Cenovus Energy Inc | 306 031 | 9,2 M $ | 2,68 % |
| 9 | CaixaBank SA | 553 335 | 8 M $ | 2,32 % |
| 10 | AXA SA | 154 537 | 8 M $ | 2,32 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd | 423 531 | 7,4 M $ | 2,14 % |
| 12 | AIB Group PLC | 584 003 | 6,9 M $ | 2,01 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 155 786 | 6,6 M $ | 1,90 % |
| 14 | ASR Nederland NV | 79 871 | 6,5 M $ | 1,89 % |
| 15 | Enel SpA | 573 497 | 6,5 M $ | 1,88 % |
| 16 | Siemens AG | 19 328 | 6,3 M $ | 1,83 % |
| 17 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9 300 | 5,6 M $ | 1,62 % |
| 18 | Hoya Corp | 35 600 | 5,5 M $ | 1,58 % |
| 19 | CRH PLC | 56 928 | 5,4 M $ | 1,57 % |
| 20 | Tesco PLC | 802 170 | 5,3 M $ | 1,53 % |
| 21 | Danone SA | 67 034 | 5,2 M $ | 1,51 % |
| 22 | Sanofi SA | 60 095 | 5,2 M $ | 1,50 % |
| 23 | Carlsberg AS | 34 787 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 151 200 | 5 M $ | 1,45 % |
| 25 | Bayer AG | 88 583 | 4,9 M $ | 1,42 % |
| 26 | Asics Corp | 164 800 | 4,9 M $ | 1,41 % |
| 27 | Mitsubishi Corp | 161 700 | 4,9 M $ | 1,41 % |
| 28 | Nestle SA | 48 212 | 4,8 M $ | 1,40 % |
| 29 | ABB Ltd | 47 259 | 4,7 M $ | 1,35 % |
| 30 | IMPERIAL BRANDS PLC | 121 829 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 31 | ANZ Group Holdings Ltd | 176 535 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 32 | E.ON SE | 211 747 | 4,6 M $ | 1,33 % |
| 33 | Qantas Airways Ltd | 654 562 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 34 | Resona Holdings Inc | 324 100 | 4,4 M $ | 1,29 % |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 142 476 | 4,4 M $ | 1,28 % |
| 36 | Telstra Group Ltd | 1 177 747 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| 37 | Airbus SE | 17 749 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 38 | London Stock Exchange Group PLC | 36 620 | 4,1 M $ | 1,20 % |
| 39 | Sony Group Corp | 168 900 | 4 M $ | 1,15 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 58 693 | 3,9 M $ | 1,13 % |
| 41 | Segro PLC | 299 274 | 3,9 M $ | 1,13 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 40 029 | 3,8 M $ | 1,09 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 298 400 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| 44 | Thales SA | 12 532 | 3,6 M $ | 1,03 % |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | 53 496 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 2 146 598 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 47 | Ferguson Enterprises Inc | 13 746 | 3,2 M $ | 0,93 % |
| 48 | Glencore PLC | 425 128 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 49 | MINEBEA MITSUMI Inc | 135 400 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 65 155 | 3,1 M $ | 0,89 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 17 657 | 3 M $ | 0,87 % |
| 52 | KDDI Corp | 159 200 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 53 | Yamazaki Baking Co Ltd | 134 000 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 54 | Argenx SE | 3 121 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 37 308 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 56 | Lenovo Group Ltd | 864 000 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 57 | MatsukiyoCocokara & Co | 160 600 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 58 | Partners Group Holding AG | 3 025 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 59 | Asahi Group Holdings Ltd | 231 100 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 60 | Compass Group PLC | 62 908 | 2 M $ | 0,58 % |
| 61 | Pan Pacific International Holdings Corp | 335 200 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 62 | Mirvac Group | 1 426 498 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 63 | SoftBank Group Corp | 36 000 | 1,1 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 31,3 %
- Industrie 10,6 %
- Énergie 8,0 %
- Santé 7,2 %
- Matériaux 5,6 %
- Consommation de base 4,3 %
- Services publics 3,3 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 24,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- JPY 21,4 %
- GBP 21,3 %
- AUD 8,6 %
- CHF 3,6 %
- USD 3,1 %
- CAD 2,7 %
- DKK 2,4 %
- HKD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- Royaume-Uni 21,0 %
- France 12,2 %
- Allemagne 9,6 %
- Australie 8,6 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Suisse 4,5 %
- Espagne 3,4 %
- Canada 2,7 %
- États-Unis 2,6 %
- Danemark 2,4 %
- Irlande 2,0 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 72,3 M $ | 21,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 71 M $ | 21,01 % |
| 3 | France | 7 | 41,3 M $ | 12,22 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 32,4 M $ | 9,58 % |
| 5 | Australie | 6 | 29,1 M $ | 8,60 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 20,5 M $ | 6,06 % |
| 7 | Suisse | 4 | 15,1 M $ | 4,47 % |
| 8 | Espagne | 2 | 11,5 M $ | 3,41 % |
| 9 | Canada | 1 | 9,2 M $ | 2,73 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 8,6 M $ | 2,55 % |
| 11 | Danemark | 2 | 8,2 M $ | 2,42 % |
| 12 | Irlande | 1 | 6,9 M $ | 2,05 % |
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