Portfolio von SA Putnam International Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 66 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 332,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,5 %
- Energie 5,4 %
- Industrie 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Gesundheit 3,5 %
- Kommunikation 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,9 %
- GBP 24,9 %
- JPY 19,5 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,7 %
- USD 2,6 %
- CHF 2,5 %
- DKK 2,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 25,3 %
- JP 19,5 %
- FR 11,6 %
- DE 9,0 %
- AU 6,7 %
- NL 5,8 %
- IT 4,0 %
- US 3,8 %
- ES 3,2 %
- IE 3,0 %
- CA 2,7 %
- CH 2,5 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 82,5 Mio. $ | 25,26 % |
| JP | 14 | 63,7 Mio. $ | 19,51 % |
| FR | 7 | 37,8 Mio. $ | 11,57 % |
| DE | 7 | 29,6 Mio. $ | 9,04 % |
| AU | 5 | 21,9 Mio. $ | 6,70 % |
| NL | 3 | 18,9 Mio. $ | 5,79 % |
| IT | 2 | 12,9 Mio. $ | 3,96 % |
| US | 3 | 12,3 Mio. $ | 3,77 % |
| ES | 2 | 10,4 Mio. $ | 3,19 % |
| IE | 2 | 9,7 Mio. $ | 2,96 % |
| CA | 1 | 8,8 Mio. $ | 2,69 % |
| CH | 2 | 8 Mio. $ | 2,46 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 386.766 | 17,6 Mio. $ | 5,28 % |
| HSBC Holdings PLC | 730.041 | 13,4 Mio. $ | 4,02 % |
| ING Groep NV | 406.871 | 11,8 Mio. $ | 3,55 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 625.200 | 11,3 Mio. $ | 3,41 % |
| Barclays PLC | 1.704.495 | 10 Mio. $ | 2,99 % |
| BNP Paribas SA | 91.700 | 9,7 Mio. $ | 2,90 % |
| Mitsubishi Corp | 272.800 | 8,8 Mio. $ | 2,65 % |
| Cenovus Energy Inc | 300.042 | 8,8 Mio. $ | 2,64 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 221.500 | 7,8 Mio. $ | 2,34 % |
| AXA SA | 154.570 | 7,4 Mio. $ | 2,24 % |
| CaixaBank SA | 564.623 | 7,2 Mio. $ | 2,16 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 423.615 | 6,8 Mio. $ | 2,05 % |
| AIB Group PLC | 595.917 | 6,8 Mio. $ | 2,04 % |
| Hoya Corp | 35.600 | 6,7 Mio. $ | 2,00 % |
| Enel SpA | 566.924 | 6,6 Mio. $ | 1,99 % |
| CRH PLC | 55.814 | 6,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Glencore PLC | 852.014 | 6,6 Mio. $ | 1,98 % |
| STMicroelectronics NV | 114.583 | 6,3 Mio. $ | 1,90 % |
| ASR Nederland NV | 79.889 | 6,1 Mio. $ | 1,82 % |
| Siemens AG | 19.337 | 5,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.304 | 5,6 Mio. $ | 1,68 % |
| Sanofi SA | 59.410 | 5,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Unilever PLC | 91.351 | 5,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Tesco PLC | 802.516 | 5,3 Mio. $ | 1,58 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 180.136 | 4,8 Mio. $ | 1,44 % |
| ABB Ltd | 47.281 | 4,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Carlsberg AS | 34.803 | 4,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Asics Corp | 162.900 | 4,6 Mio. $ | 1,40 % |
| E.ON SE | 209.324 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Deutsche Telekom AG | 142.506 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Telstra Group Ltd. | 1.178.255 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Alstom SA | 215.751 | 4,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Prudential PLC | 277.337 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Resona Holdings Inc | 330.700 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Qantas Airways Ltd | 654.691 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| Bayer AG | 88.622 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| Imperial Brands PLC | 102.972 | 3,9 Mio. $ | 1,18 % |
| ITOCHU Corp | 298.600 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Airbus SE | 17.755 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 40.039 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 13.753 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Deutsche Post AG | 58.707 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Thales SA | 12.538 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Vodafone Group PLC | 2.147.521 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| AstraZeneca PLC | 17.460 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Partners Group Holding AG | 3.027 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 53.673 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 23.509 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Cairn Homes PLC | 1.112.548 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Segro PLC | 299.404 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Yamazaki Baking Co Ltd | 134.000 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 135.500 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Novo Nordisk A/S | 64.411 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Sony Group Corp | 134.400 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| KDDI Corp | 159.300 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Argenx SE | 3.089 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 160.700 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 231.300 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 27.115 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Anglo American PLC | 37.992 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Compass Group PLC | 64.207 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Mirvac Group | 1.437.344 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| LANXESS AG | 73.092 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 204.400 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Stellantis NV | 144.475 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Valterra Platinum Ltd | 3.741 | 304.897,1 $ | 0,09 % |