Zusammensetzung von SA Putnam International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 332,7 Mio. $ davon 326,7 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 66 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 386.766 | 17,6 Mio. $ | 5,28 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 730.041 | 13,4 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | ING Groep NV | 406.871 | 11,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 625.200 | 11,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | Barclays PLC | 1.704.495 | 10 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 91.700 | 9,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Mitsubishi Corp | 272.800 | 8,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Cenovus Energy Inc | 300.042 | 8,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 221.500 | 7,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | AXA SA | 154.570 | 7,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | CaixaBank SA | 564.623 | 7,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | QBE Insurance Group Ltd. | 423.615 | 6,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | AIB Group PLC | 595.917 | 6,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Hoya Corp | 35.600 | 6,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Enel SpA | 566.924 | 6,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | CRH PLC | 55.814 | 6,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | Glencore PLC | 852.014 | 6,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | STMicroelectronics NV | 114.583 | 6,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | ASR Nederland NV | 79.889 | 6,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Siemens AG | 19.337 | 5,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.304 | 5,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Sanofi SA | 59.410 | 5,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Unilever PLC | 91.351 | 5,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Tesco PLC | 802.516 | 5,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | ANZ Group Holdings Ltd | 180.136 | 4,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | ABB Ltd | 47.281 | 4,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Carlsberg AS | 34.803 | 4,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Asics Corp | 162.900 | 4,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | E.ON SE | 209.324 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 142.506 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Telstra Group Ltd. | 1.178.255 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Alstom SA | 215.751 | 4,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Prudential PLC | 277.337 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Resona Holdings Inc | 330.700 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Qantas Airways Ltd | 654.691 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Bayer AG | 88.622 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Imperial Brands PLC | 102.972 | 3,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | ITOCHU Corp | 298.600 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Airbus SE | 17.755 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 40.039 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 13.753 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 58.707 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Thales SA | 12.538 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 2.147.521 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 17.460 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Partners Group Holding AG | 3.027 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Industria de Diseno Textil SA | 53.673 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 23.509 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Cairn Homes PLC | 1.112.548 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Segro PLC | 299.404 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Yamazaki Baking Co Ltd | 134.000 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | MINEBEA MITSUMI Inc | 135.500 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 64.411 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Sony Group Corp | 134.400 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | KDDI Corp | 159.300 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Argenx SE | 3.089 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | MatsukiyoCocokara & Co | 160.700 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 231.300 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 27.115 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Anglo American PLC | 37.992 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Compass Group PLC | 64.207 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Mirvac Group | 1.437.344 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | LANXESS AG | 73.092 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 204.400 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Stellantis NV | 144.475 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Valterra Platinum Ltd | 3.741 | 304.897,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,4 %
- Industrie 11,0 %
- Energie 8,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Versorger 3,4 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Kommunikation 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,9 %
- GBP 24,9 %
- JPY 19,5 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,7 %
- USD 2,6 %
- CHF 2,5 %
- DKK 2,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 25,3 %
- Japan 19,5 %
- Frankreich 11,6 %
- Deutschland 9,0 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,8 %
- Italien 4,0 %
- Vereinigte Staaten 3,8 %
- Spanien 3,2 %
- Irland 3,0 %
- Kanada 2,7 %
- Schweiz 2,5 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 82,5 Mio. $ | 25,26 % |
| 2 | Japan | 14 | 63,7 Mio. $ | 19,51 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 37,8 Mio. $ | 11,57 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 29,6 Mio. $ | 9,04 % |
| 5 | Australien | 5 | 21,9 Mio. $ | 6,70 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 18,9 Mio. $ | 5,79 % |
| 7 | Italien | 2 | 12,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 12,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Spanien | 2 | 10,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | Irland | 2 | 9,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Kanada | 1 | 8,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 8 Mio. $ | 2,46 % |
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