Zusammensetzung von SA Putnam International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 345 Mio. $ davon 337,8 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 63 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 386.688 | 17,7 Mio. $ | 5,14 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 715.446 | 15,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 3 | ING Groep NV | 398.737 | 13,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 612.700 | 13,7 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 1.670.419 | 11,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 89.866 | 11,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 217.000 | 9,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Cenovus Energy Inc | 306.031 | 9,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | CaixaBank SA | 553.335 | 8 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | AXA SA | 154.537 | 8 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd | 423.531 | 7,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | AIB Group PLC | 584.003 | 6,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 155.786 | 6,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | ASR Nederland NV | 79.871 | 6,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Enel SpA | 573.497 | 6,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Siemens AG | 19.328 | 6,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9.300 | 5,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Hoya Corp | 35.600 | 5,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | CRH PLC | 56.928 | 5,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Tesco PLC | 802.170 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Danone SA | 67.034 | 5,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Sanofi SA | 60.095 | 5,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Carlsberg AS | 34.787 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 151.200 | 5 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Bayer AG | 88.583 | 4,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Asics Corp | 164.800 | 4,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Mitsubishi Corp | 161.700 | 4,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Nestle SA | 48.212 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | ABB Ltd | 47.259 | 4,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | IMPERIAL BRANDS PLC | 121.829 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | ANZ Group Holdings Ltd | 176.535 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | E.ON SE | 211.747 | 4,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Qantas Airways Ltd | 654.562 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Resona Holdings Inc | 324.100 | 4,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 142.476 | 4,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Telstra Group Ltd | 1.177.747 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Airbus SE | 17.749 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | London Stock Exchange Group PLC | 36.620 | 4,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Sony Group Corp | 168.900 | 4 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 58.693 | 3,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Segro PLC | 299.274 | 3,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 40.029 | 3,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 298.400 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Thales SA | 12.532 | 3,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | 53.496 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Vodafone Group PLC | 2.146.598 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Ferguson Enterprises Inc | 13.746 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Glencore PLC | 425.128 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | MINEBEA MITSUMI Inc | 135.400 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 65.155 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 17.657 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | KDDI Corp | 159.200 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Yamazaki Baking Co Ltd | 134.000 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Argenx SE | 3.121 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 37.308 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Lenovo Group Ltd | 864.000 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | MatsukiyoCocokara & Co | 160.600 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Partners Group Holding AG | 3.025 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Asahi Group Holdings Ltd | 231.100 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Compass Group PLC | 62.908 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Pan Pacific International Holdings Corp | 335.200 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Mirvac Group | 1.426.498 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | SoftBank Group Corp | 36.000 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 31,3 %
- Industrie 10,6 %
- Energie 8,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Versorger 3,3 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 24,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- JPY 21,4 %
- GBP 21,3 %
- AUD 8,6 %
- CHF 3,6 %
- USD 3,1 %
- CAD 2,7 %
- DKK 2,4 %
- HKD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,4 %
- Vereinigtes Königreich 21,0 %
- Frankreich 12,2 %
- Deutschland 9,6 %
- Australien 8,6 %
- Niederlande 6,1 %
- Schweiz 4,5 %
- Spanien 3,4 %
- Kanada 2,7 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- Dänemark 2,4 %
- Irland 2,0 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 72,3 Mio. $ | 21,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 71 Mio. $ | 21,01 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 41,3 Mio. $ | 12,22 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 32,4 Mio. $ | 9,58 % |
| 5 | Australien | 6 | 29,1 Mio. $ | 8,60 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 20,5 Mio. $ | 6,06 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 15,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Spanien | 2 | 11,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Kanada | 1 | 9,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 8,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Dänemark | 2 | 8,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Irland | 1 | 6,9 Mio. $ | 2,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Putnam International Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008095