Composition de Schwab Fundamental International Equity ETF
ISIN US8085247554
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- Actif net
- 24,6 Md $ dont 24 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 874 dans 31 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 437 321 | 1,4 Md $ | 5,52 % |
| 2 | SHELL PLC | 12 791 095 | 537,6 M $ | 2,19 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 4 735 487 | 415,5 M $ | 1,69 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 217 117 | 336,1 M $ | 1,37 % |
| 5 | Glencore PLC | 39 279 984 | 300,6 M $ | 1,22 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 6 660 635 | 298,6 M $ | 1,22 % |
| 7 | BP PLC | 37 730 064 | 265,4 M $ | 1,08 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 13 100 954 | 246,1 M $ | 1,00 % |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 11 422 904 | 218,3 M $ | 0,89 % |
| 10 | Roche Holding AG | 477 028 | 201 M $ | 0,82 % |
| 11 | RIO TINTO PLC | 1 828 892 | 196,4 M $ | 0,80 % |
| 12 | Banco Santander SA | 14 273 243 | 178,7 M $ | 0,73 % |
| 13 | Nestle SA | 1 624 829 | 165,2 M $ | 0,67 % |
| 14 | Mercedes-Benz Group AG | 2 613 823 | 159,2 M $ | 0,65 % |
| 15 | Mitsubishi Corp | 4 812 444 | 153,1 M $ | 0,62 % |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 4 490 404 | 151,2 M $ | 0,62 % |
| 17 | Novartis AG | 967 035 | 145,8 M $ | 0,59 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 2 305 249 | 142,7 M $ | 0,58 % |
| 19 | Eni SpA | 5 122 599 | 134,7 M $ | 0,55 % |
| 20 | Royal Bank of Canada | 661 750 | 127 M $ | 0,52 % |
| 21 | Vodafone Group PLC | 84 190 623 | 126,4 M $ | 0,51 % |
| 22 | Suncor Energy Inc | 1 994 366 | 124,8 M $ | 0,51 % |
| 23 | BASF SE | 2 090 516 | 124 M $ | 0,50 % |
| 24 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 5 308 690 | 123,4 M $ | 0,50 % |
| 25 | Hyundai Motor Co | 256 404 | 123 M $ | 0,50 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 068 424 | 122,4 M $ | 0,50 % |
| 27 | Stellantis NV | 14 736 930 | 118,1 M $ | 0,48 % |
| 28 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 921 580 | 116,2 M $ | 0,47 % |
| 29 | Siemens AG | 365 586 | 115,1 M $ | 0,47 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 1 055 417 | 114,5 M $ | 0,47 % |
| 31 | Mitsui & Co Ltd | 3 393 849 | 112,8 M $ | 0,46 % |
| 32 | Bayer AG | 2 641 501 | 112,6 M $ | 0,46 % |
| 33 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 413 800 | 109,9 M $ | 0,45 % |
| 34 | Equinor ASA | 2 948 809 | 107 M $ | 0,44 % |
| 35 | Allianz SE | 237 798 | 105,9 M $ | 0,43 % |
| 36 | Honda Motor Co Ltd | 11 282 101 | 102,9 M $ | 0,42 % |
| 37 | Anglo American PLC | 1 900 814 | 102,2 M $ | 0,42 % |
| 38 | LG Electronics Inc | 521 972 | 101,5 M $ | 0,41 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 274 667 | 100,3 M $ | 0,41 % |
| 40 | SoftBank Group Corp | 2 116 104 | 99,6 M $ | 0,41 % |
| 41 | Hitachi Ltd | 3 039 975 | 98,7 M $ | 0,40 % |
| 42 | ASML Holding NV | 60 418 | 97,6 M $ | 0,40 % |
| 43 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 69 166 | 97,6 M $ | 0,40 % |
| 44 | Sanofi SA | 1 108 351 | 97,4 M $ | 0,40 % |
| 45 | ArcelorMittal SA | 1 404 370 | 97,2 M $ | 0,40 % |
| 46 | Repsol SA | 3 672 967 | 94,5 M $ | 0,38 % |
| 47 | Enel SpA | 8 397 229 | 94,3 M $ | 0,38 % |
| 48 | Deutsche Post AG | 1 565 237 | 93,5 M $ | 0,38 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 501 001 | 93,2 M $ | 0,38 % |
| 50 | Enbridge Inc | 1 656 365 | 90,9 M $ | 0,37 % |
| 51 | ITOCHU Corp | 7 433 373 | 90,4 M $ | 0,37 % |
| 52 | GSK PLC | 3 443 370 | 87,3 M $ | 0,36 % |
| 53 | Nokia Oyj | 5 923 489 | 86,3 M $ | 0,35 % |
| 54 | Bank of Nova Scotia/The | 1 075 027 | 86,3 M $ | 0,35 % |
| 55 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 084 841 | 85,8 M $ | 0,35 % |
| 56 | POSCO Holdings Inc | 299 597 | 84,2 M $ | 0,34 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 3 030 645 | 83,7 M $ | 0,34 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 13 367 362 | 82,5 M $ | 0,34 % |
| 59 | Orange SA | 3 910 173 | 81,8 M $ | 0,33 % |
| 60 | Mitsubishi Electric Corp | 1 978 492 | 81,5 M $ | 0,33 % |
| 61 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 147 056 | 81,2 M $ | 0,33 % |
| 62 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 911 166 | 80,7 M $ | 0,33 % |
| 63 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 647 107 | 80,3 M $ | 0,33 % |
| 64 | Rio Tinto Ltd | 600 499 | 80,2 M $ | 0,33 % |
| 65 | Iberdrola SA | 3 520 819 | 80,1 M $ | 0,33 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 201 476 | 79,2 M $ | 0,32 % |
| 67 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 156 475 | 78,8 M $ | 0,32 % |
| 68 | Unilever PLC | 1 387 125 | 78,6 M $ | 0,32 % |
| 69 | SK Inc | 167 387 | 75,1 M $ | 0,31 % |
| 70 | ENEOS Holdings, Inc. | 9 052 336 | 74,2 M $ | 0,30 % |
| 71 | Societe Generale SA | 877 509 | 73,3 M $ | 0,30 % |
| 72 | Bayerische Motoren Werke AG | 836 856 | 73 M $ | 0,30 % |
| 73 | ING Groep NV | 2 330 168 | 72,6 M $ | 0,30 % |
| 74 | Sony Group Corp | 3 355 409 | 72,6 M $ | 0,30 % |
| 75 | Commonwealth Bank of Australia | 609 266 | 72,3 M $ | 0,29 % |
| 76 | UniCredit SpA | 814 449 | 70,6 M $ | 0,29 % |
| 77 | Tesco PLC | 11 934 620 | 69,2 M $ | 0,28 % |
| 78 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 139 107 | 68,8 M $ | 0,28 % |
| 79 | Schneider Electric SE | 218 302 | 68,8 M $ | 0,28 % |
| 80 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 49 935 256 | 68,6 M $ | 0,28 % |
| 81 | Nutrien Ltd | 994 342 | 68,1 M $ | 0,28 % |
| 82 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 838 496 | 67,5 M $ | 0,28 % |
| 83 | Hyundai Mobis Co Ltd | 131 997 | 67,3 M $ | 0,27 % |
| 84 | Tokyo Electron Ltd | 203 560 | 67 M $ | 0,27 % |
| 85 | Vinci SA | 454 708 | 66,4 M $ | 0,27 % |
| 86 | AIA Group Ltd | 6 278 608 | 65,9 M $ | 0,27 % |
| 87 | MARUBENI CORP | 2 014 084 | 65,7 M $ | 0,27 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 1 465 863 | 65,4 M $ | 0,27 % |
| 89 | KDDI Corp | 3 779 607 | 65 M $ | 0,26 % |
| 90 | Bank of Montreal | 398 294 | 64,7 M $ | 0,26 % |
| 91 | Engie SA | 2 054 415 | 63,5 M $ | 0,26 % |
| 92 | Zurich Insurance Group AG | 87 385 | 62,3 M $ | 0,25 % |
| 93 | UBS Group AG | 1 310 857 | 62,1 M $ | 0,25 % |
| 94 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6 795 735 | 61,1 M $ | 0,25 % |
| 95 | AXA SA | 1 316 778 | 61 M $ | 0,25 % |
| 96 | Kia Corp | 543 033 | 61 M $ | 0,25 % |
| 97 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 552 723 | 60,4 M $ | 0,25 % |
| 98 | Air Liquide SA | 287 705 | 59,8 M $ | 0,24 % |
| 99 | Infineon Technologies AG | 620 735 | 58,8 M $ | 0,24 % |
| 100 | STMicroelectronics NV | 836 548 | 57,5 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,0 %
- Technologie 7,8 %
- Énergie 7,6 %
- Matériaux 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 48,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,1 %
- KRW 11,9 %
- CAD 8,6 %
- AUD 4,8 %
- CHF 4,3 %
- SEK 1,7 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,7 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Corée du Sud 11,9 %
- Canada 8,2 %
- France 7,8 %
- Allemagne 6,8 %
- Suisse 5,7 %
- Australie 4,8 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 249 | 5,5 Md $ | 22,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 84 | 3,1 Md $ | 12,91 % |
| 3 | Corée du Sud | 50 | 2,9 Md $ | 11,90 % |
| 4 | Canada | 73 | 2 Md $ | 8,22 % |
| 5 | France | 50 | 1,9 Md $ | 7,81 % |
| 6 | Allemagne | 51 | 1,6 Md $ | 6,76 % |
| 7 | Suisse | 39 | 1,4 Md $ | 5,67 % |
| 8 | Australie | 48 | 1,2 Md $ | 4,82 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 748,5 M $ | 3,11 % |
| 10 | Espagne | 18 | 650 M $ | 2,70 % |
| 11 | Italie | 20 | 592,7 M $ | 2,47 % |
| 12 | Suède | 30 | 412,3 M $ | 1,71 % |
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